فهم إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة مهم بقدر أهمية معرفة أي عملة مشفرة يتم تداولها ومتى. في مقال آخر في Blockcircle، تحدثنا عن كيفية عمل تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية، لكننا لم نتطرق إلى كيفية إدارة المخاطر بحيث عندما لا تسير التجارة في طريقنا، لا نخسر أموالاً أكثر مما توقعنا.
هل ترغب في معرفة المزيد عن إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة؟ استمر في القراءة وتعلم عن كيفية حساب المخاطر، إدارة حساب التداول وفتح مراكز متعددة لتخفيض المتوسط أو رفعه.
حساب المخاطر في تداول العملات المشفرة
فكر في الحركة السعرية التالية في هذا الرسم البياني لـ SOL/USDT. من الشمعة الأخيرة، نرى احتمالية لتصحيح، على الرغم من أن SMA10 لا يزال يشير إلى أنها اتجاه هبوطي قوي. الشموع تحترم أيضًا SMA10 حتى الشمعة الأخيرة.
إذا كنت متداولًا، ماذا ستفعل في هذا الوقت؟ إذا وضعت تجارة قصيرة الآن، يجب أن تتوقع تصحيحًا – إذا لم تفعل، فأنت لا تدير مخاطر التداول الخاصة بك. يمكن أن يعني التصحيح شيئين:
- تراجع مؤقت قبل أن يستمر السعر في اتجاهه الهبوطي.
- تم الوصول إلى القاع، وسيتحول الاتجاه إلى صعودي.
على أي حال، لا نعرف أي منهما سيحدث بالتأكيد. ما يمكننا فعله هو أن نقوم بـافتراض. افتراض شائع بين المتداولين هو أنه إذا كسر السعر مستويات الدعم أو المقاومة مرة واحدة في اتجاه قوي (مع احترام SMA10 – SMA20)، فهناك احتمالية عالية أنه سيكسر النمط ويتحول الاتجاه.
يمكن استخدام هذا الافتراض في حالتنا، لأن SMA10 تم احترامه لفترة طويلة، ومع ذلك، السعر يتجه نحو خط دعم أفقي قوي (عند $22.80)، والذي يمكن أن يشير إلى قاعه. هذا يدعم الحالة التي قد يتحول فيها الاتجاه إلى صعودي.
لغرضنا، دعونا نفترض أننا نخطط لوضع مركز قصير. مرة أخرى، سنستخدم SMA10 كخط مقاومتنا. SMA10 عند $23.18، وهو أعلى بنسبة 1.27% من السعر الفوري عند $22.89.
هذا يعني، إذا قمنا بوضع صفقة بيع قصيرة، فإن السعر لا يمكن أن يرتفع بأكثر من 1.27%. إذا حدث ذلك، فإن الاتجاه يتغير بالفعل، ويحدث اختراق. إذا ارتفع السعر بأكثر من 1.27%، فمن الأفضل الخروج من الصفقة وتحقيق الخسارة مبكرًا، بدلاً من البقاء في الصفقة الخاسرة وخسارة الكثير أكثر. لذلك، يجب علينا وضع أمر وقف الخسارة عند 23.18 دولار حيث يكون SMA10.
لم نتحدث حقًا عن أكثر النصائح شيوعًا في التداول – لا تخاطر بأكثر من 1% من إجمالي رأس مالك في صفقة واحدة. هناك بعض التفكير العملي وراء هذا. بالمخاطرة بنسبة 1% فقط، يمكنك فتح ما لا يقل عن 100 صفقة أخرى (وسيظل هناك مال في حسابك). إذا خسرت 100 مرة على التوالي، ستخسر 60% من رأس مالك الأولي، وستكون هناك فرصة لك لإعادة تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك.
لنفترض أنك بدأت ب1000 دولار لتداول العملات المشفرة. المخاطرة بنسبة 1% من ذلك تعني أنك ستحتاج إلى الحرص على عدم خسارة أكثر من 10 دولارات لهذه الصفقة بالذات. الآن دعونا نقوم ببعض الحسابات.
إذا ارتفع السعر بنسبة 1.27%، تخسر 10 دولارات. ما هو حجم المركز المطلوب لتنفيذ هذه الصفقة؟ إليك الصيغة للعثور على الإجابة:
حجم المركز = ( 1 / مسافة وقف الخسارة بالنسبة المئوية ) × رأس المال التجاري
= ( 1 / 1.27 ) × 1000 دولار = 787.40 دولار
للتحقق، ستكون قيمة صفقة البيع القصيرة الخاسرة بحجم مركز 787.40 دولار حوالي 777.40 دولار إذا ارتفع السعر بنسبة 1.27%. هذه خسارة غير محققة قدرها 10 دولارات.
إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة – فتح مراكز متعددة
تسمح لك العديد من منصات التداول بفتح مراكز متعددة لنفس الأصل المشفر. غالبًا ما تعرض شاشة التداول السعر المتوسط لمركزك. غالبًا ما يكون فتح مراكز متعددة مفيدًا في الظروف المتقلبة عندما لا تكون متأكدًا من توقيتك. دعونا نرى كيف يمكن القيام بذلك.
خذ في الاعتبار الرسم البياني التالي لـ SOL/USDT. في هذا المثال، نفوت الاتجاه الصعودي الكبير، لكن من الممكن أن يستمر الاتجاه. لذلك، من الحكمة وضع صفقة شراء طويلة عند حدوث تصحيح.
ومع ذلك، لا نريد الانتظار طويلاً، لأنه في كثير من الأحيان خلال اتجاه صعودي قوي، لا تلامس التصحيحات دائمًا خط الدعم بشكل نظيف. في هذا الوضع غير المؤكد، يمكننا فتح مراكز أصغر متعددة. إذا استمر السعر في الانخفاض، يمكننا لا يزال شراء الأصل بسعر أقل. إن لم يكن، يمكننا لا يزال تحقيق ربح من المراكز الأصغر التي قمنا بتعيينها على مر الزمن.
أولاً، حدد عدد المراكز التي ترغب في فتحها، وثانيًا، قرر مستوى وقف الخسارة. يحدد مستوى وقف الخسارة نقطة “اللاعودة” للسعر، حيث يمكن أن ينقلب الاتجاه الصعودي القوي رأسًا على عقب.
وقف الخسارة يقع على بعد 1.41% أدنى من السعر الحالي، وقد قررنا وضع 4 مراكز مفتوحة، كلها تخضع لنفس مستوى وقف الخسارة. ومع ذلك، بما أننا نفتح 4 مراكز، فإن كل منها سيساهم في نفس 1% من رأس المال المخاطر به الذي حددناه مسبقاً.
لكل مركز، نعدل الصيغة:
حجم المركز 1 = ( 0.25 / مسافة وقف الخسارة بالنسبة المئوية ) x رأس المال التجاري
= ( 0.25 / 1.41 ) x $1000 = $177.30، والذي يشتري 8.3239 SOL.
يتم فتح المركز 2 بسعر أعلى قليلاً، لذا فإن مسافة وقف الخسارة أكبر عند 1.74%. وبالتالي، حجم المركز هو ( 0.25 / 1.74 ) x $1000 = $143.67، يشتري 6.7198 SOL.
يتم فتح المركز 3 بسعر مخفض، حيث حجم المركز هو (0.25 / 0.74) x $1000 = $337.83، يشتري 15.9809 SOL
المركز 4 — ( 0.25 / 1.76 ) x $1000 = $142.04 لـ 6.6469 SOL
الآن، لماذا يجب أن نهتم بكمية SOL المشتراة؟ لأننا نريد معرفة متوسط سعر الشراء لـ Solana بعد أن نفتح 4 مراكز بأسعار مختلفة. (بعض منصات التداول تقوم بذلك تلقائيًا لك).
متوسط سعر الشراء = إجمالي المبلغ المستثمر / إجمالي SOL المتراكم = $21.25 / SOL.
لو كنا قد وضعنا طلبية واحدة في المركز 1، لكنا حصلنا على متوسط سعر $21.30. كلما كان متوسط سعر الشراء أقل، كانت ربحية مجموعة المراكز المفتوحة أعلى.
Blockcircle يساعدك في التداول
Blockcircle هي مجتمع خاص للتداول وإدارة الاستثمار يضم علماء الكمبيوتر، والمتداولين الكميين، والمهندسين الماليين والتنفيذيين الذين يجتمعون معًا لدمج جميع مهاراتهم وخبراتهم لإنشاء إشارات تداول عالية الجودة.
ستوصيك إشارات التداول بأفضل المراكز التجارية المعدة بناءً على تحليلات السوق الشاملة، حتى لا تضيع في كل المؤشرات وأنماط الرسم البياني التي قد لا تفهمها بالكامل. مع إشارات التداول، يمكنك بسهولة معرفة أفضل وقف الخسائر لوضعه، مما يضمن أن حسابك التجاري آمن وبعيد عن التداول غير المسؤول.
تأسست المجموعة في عام 2017 وشهدت سوقين صاعدين للعملات الرقمية في ذروتهما في عامي 2018 و2021. كانت هذه الفترات فرصة للعديد من الأشخاص العاديين لتوليد الثروة، وأصبحوا ماليًا مستقرين.
لمعرفة المزيد عما يمكننا القيام به من أجلك، قم بزيارة blockcircle.com.
