تعتبر أساسيات التداول عوامل رئيسية في تحديد الأسعار والتي يمكن تحليلها لتقييم القيمة الجوهرية لعملة مشفرة. يتضمن هذا التحليل فحص عوامل تشمل الفائدة الوظيفية للعملة، دعم المجتمع، العرض والطلب، لتحديد القيمة المحتملة لالعملة المشفرة. تزود هذه المعلومات المستثمرين بأداة قوية لتوجيه قراراتهم الشرائية والبيعية.
تحليل الأساسيات على العملة المشفرة عملية فريدة من نوعها حيث أن هذه العملة لا تزال في مرحلة التطوير ولديها مسار محدودلا توجد سجلات للعرض. لذلك، من الضروري إجراء بحوث أوسع لتحديد الجدوى والإمكانات لعملة معينة إذا كنت ترغب في معرفة بالضبط كيفية اختيار أفضل المشاريع الجديدة فقط.
هل ترغب في تعزيز معرفتك بمجال العملات الرقميةالتداول إلى المستوى التالي؟ ابدأ مع دورة العملات الرقمية في Blockcircle هنا.
البحث عن مصادر المعلومات
من المهم التأكد من موثوقية المعلومات التي تحصل عليهالإجراء تحليلك المالي. هناك عدد من المصادر التي نقترح عليك استكشافها عند جمع المعلومات حول العملات المختلفة.
تليجرام
هناك عدد من قنوات تليجرام المجانية الرائعة التي توفر تدفقًا مستمرًامعلومات حول مشاريع العملات المشفرة الجديدة. اثنان من المفضلين لدي هما:
CoinCheckup
Coincheckupهي منصة تحليل وبحث العملات المشفرة. تم تصميمها بهدف توفير معلومات شفافة للمستثمرين حول كل عملة مشفرة. توفر هذه المعلومات نقطة انطلاق مفيدة للمستثمرين لتحليل ما إذا كان من المرجح أن تكون العملةاستثمار مفيد.
الورقة البيضاء للعملة
الورقة البيضاء للعملة هي اقتراح مفصل يوضح الغرض وآليات العملة المشفرة. ونتيجة لذلك، هذا هو المصدر الأساسي للمعلومات الذي يمكن استخدامه لقم بإجراء تحليل أساسي للعملة. قد لا يكون قراءة الورقة البيضاء للعملة هو المصدر الوحيد للمعلومات الذي تحتاج إلى استشارته. يمكن أن تكون الأوراق البيضاء معقدة وفنية للغاية ولذلك فإن البحث الإضافي ضروري.لضمان الحصول على فهم واضح للتحليل الأساسي للعملة.
قناة سلاك أو مدونة العملة
من الفكرة الرائعة الانضمام إلى قناة سلاك الخاصة بالعملة التي تفكر في الاستثمار بها.قناتهم على Slack تعمل كالقناة الرسمية والرئيسية للتواصل لفريق التطوير الأساسي وهي المكان الذي يمكن لأعضاء المجتمع التفاعل مع هذا الفريق. بالإضافة إلى ذلك، من الجيد البحث عما إذا كان العملةلديه مدونة رسمية حيث يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا للتحديثات من المطورين والمستثمرين الرئيسيين.
منتديات المجتمع بما في ذلك Reddit و Bitcointalk
المنتديات مثل Reddit و Bitcoin talk هي أيضًا مصدر رئيسي للمعلوماتعند إجراء التحليل الأساسي. يمكن أن توفر هذه المنتديات المجتمعية فهمًا واضحًا للمشاعر ورأي المجتمع حول العملة. المنتديات أيضًا مكان ممتاز للحصول على تحليل لآليات العملة التيليست تقنية وسهلة الفهم.
جوجل
جوجل هو مصدر آخر عالي الجودة للمعلومات المتعلقة بالعملة. ابحث عن أي شيء يمكنك العثور عليه عن الشركة. انتبه بشكل خاص إلى المقالات المنشورة، والأخبار، ومقابلات للتأكد من أن المعلومات التي تحصل عليها موثوقة.
القيم الأساسية التي يجب تحليلها
قيم العملات الرقمية النوعية:
قوة الشركة
من المهم النظر في خلفية الشركة التي طورت الالعملة المشفرة. في المقام الأول، من الضروري النظر في إنجازات الشركة السابقة، وقوة فريق القيادة وقدرة الفريق على التنويع. سيساعد هذا في تحديد قوة العمل وبالتالي القوة المحتملةللعملة نفسها.
من المهم أيضًا تحليل المنتجات الرئيسية الأخرى للشركة. من المهم النظر في شفافية هذه المنتجات وحالتها، حيث يمكن أن يوفر ذلك رؤية حول عملتهم الرقمية. إذا كانت شركةتتمتع المنتجات الأخرى بأداء جيد، وهذا دليل على أن عملتهم قد تكون أيضًا استثمارًا قابلاً للتطبيق.
أسئلة لتقييم قوة الشركة:
- هل يتكون الفريق من مجموعة من الخبراء ذوي الخبرة؟
- هلهل لدى الفريق سجل حافل بالأداء العالي والنجاح؟
- هل يمتلك المشروع مستشارين ذوي خبرة؟
- هل نجحت المنتجات الرئيسية الأخرى للشركة؟
الفوائد الوظيفية للعملة المشفرة
هومن الضروري النظر في القيمة الوظيفية للعملة، أي فائدتها وغرضها. تحتاج العملة إلى غرض قوي يشجع الناس على الاستثمار، وإلا فإن السعر السوقي سينخفض بمجرد انتهاء الضجة المحيطة بالعملة الجديدةيخفت. هذا ما يقصده الأشخاص داخل مجتمع العملات المشفرة عندما يقولون إن فقاعة العملة المشفرة قد انفجرت. وبالتالي، من المهم النظر؛ إذا كانت عملة الشركة المشفرة مرتبطة وأساسية لنجاحهامشاريع أخرى.
أسئلة لتقييم القيمة الوظيفية لعملة:
- هل للعملة غرض قوي؟
- هل العملة مرتبطة بنجاح مشاريع الشركة؟
- هل هذاهل العملة تلبي حاجة في سوق العملات المشفرة؟
نشاط المستخدم وعلاقته بالعلامة التجارية
يجب النظر في المتابعة المجتمعية خلف عملة معينة. أفضل طريقة لقياس ذلك هي فحصحركة المرور على موقع العملة الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث في جوجل. منصات المجتمع مثل Reddit و Slack أيضًا أماكن رائعة لتحليل آراء المجتمع حول عملة معينة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أيضًا النظر فينمط التواصل الفريق وراء العملة ومعرفة ما إذا كانوا يتواصلون بشكل مفتوح ويتمتعون بالشفافية مع المستثمرين. السبب الرئيسي لأهمية هذا هو أن سوق العملات المشفرة يدفعه بشكل رئيسي المجتمع وخيارات استثمارهم.لذلك، من الضروري النظر في مشاعر المجتمع المحيطة بالعملة لتحديد ما إذا كان نجاح العملة سيستمر في المستقبل.
أسئلة لتقييم تفاعل مجتمع العملة:
- هل العملةلديها الكثير من الزيارات على موقعها الإلكتروني؟
- هل يتم مناقشة العملة بشكل إيجابي على Reddit، Slack، ووسائل التواصل الاجتماعي؟
- هل يتواصل الفريق بشكل مفتوح وشفاف مع المستثمرين؟
الأحداث الاقتصادية الحرجة
فإنيجب أيضًا النظر فيما إذا كانت هناك أحداث اقتصادية محتملة، أو تغييرات اجتماعية، أو ابتكارات تكنولوجية من شأنها أن تتحدى نجاح مشاريع الشركة وبالتالي عملتها الرقمية. تؤثر الأحداث الاقتصادية تأثيرًا كبيرًا على أسعار العملات الرقمية. هذه الأحداثيمكن أن يكون لها تأثير واضح ومعروف بسهولة على معدل العرض المستقبلي للعملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الاختراقات البارزة على البورصات الكبرى أيضًا على معدل العرض المستقبلي للعملة. يمكن أن يؤثر ذلك على السعر والتشريعات الحكوميةقرارات تتعلق بتنظيم العملة المشفرة. وأخيرًا، يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتعلقة بما في ذلك التحديات المالية والاقتصادية في بلد ما إلى انخفاض أو زيادة في أسعار عملة ما.
أسئلة لتقييم احتمالية حدوث أحداث اقتصادية سلبية:
- هل تقوم الهل تعطي الشركة الأولوية للأمان بالنسبة لعملتها؟
- ما هو المناخ السياسي بخصوص تنظيم العملة الرقمية وهذه العملة بشكل خاص؟
- هل من المرجح أن يكون للبلد الذي تتخذ منه هذه العملة مقراً مستقبل مالي قوي؟
كميقيم العملة المشفرة
عرض العملة
التحليل الكمي الأول الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو عرض العملة المشفرة. إحدى الخصائص الفريدة للعملة المشفرة هي أن هناك عرض ثابت للعملة. ولذلك، فإن العملة المشفرة لديهاحجم إجمالي ثابت وقابل للتنبؤ به، والذي لا يمكن زيادته ببساطة، على عكس العملة الورقية، حيث يمكن للبنوك المركزية إنتاج المزيد من العرض. من المهم فحص عرض العملة عند الاستثمار. إذا كان العرض منخفضًا، فإنسيكون الطلب على العملة مرتفعًا وبالتالي ستكون أكثر قيمة.
أسئلة لتقييم عرض العملة الرقمية:
- هل هناك عرض منخفض للعملة؟
- هل هناك عرض كافٍ لتوفير فرص استثمارية كافية لك؟
الطلب
من العملة
توافر المعاملات
أحد العوامل الرئيسية التي تحدد الطلب على العملة هو توافر المعاملات. من المهم النظر في مجموعة متنوعة من الفرص لاستخدام العملة الرقمية. عدد فرص المعاملات لـالعملة المشفرة وتكرار معاملات العملة المشفرة قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. هناك الآن مجموعة من المنظمات تقبل العملة المشفرة بما في ذلك Dell، وMicrosoft، وPaypal، وSpotify، وAmazon.
أسئلة لتقييم توافر معاملات العملة المشفرة:
- هلالعملة مقبولة في مجموعة من المنظمات؟
- هل هذه المنظمات ناجحة وذات مكانة عالية؟
- هل هذه المنظمات التي تتعامل معها بشكل متكرر؟
حجم التداول
لقد زاد حجم تداول العملة الرقميةبشكل ملحوظ. على سبيل المثال، خلال ست سنوات، ازداد حجم تداول البيتكوين من أقل من 2000 بيتكوين إلى 60 مليون بيتكوين. من المهم النظر فيما إذا كانت العملة التي تخطط للاستثمار فيها، لديها طلب قوي مع مجال كبيرللنمو. إحدى الطرق لتحديد ذلك هي النظر فيما إذا كانت العملة تلبي غرضًا محددًا، وما إذا كان الطلب عليها سيزداد مع نجاح مشاريع الشركة الأخرى وبالتالي ما إذا كان من المرجح أن العملةاكتساب متابعة قوية. سيساعد هذا في تحديد ما إذا كان من المرجح أن يكون هناك طلب كبير على العملة وإذا كان من المحتمل أن يظل سعر العملة مرتفعًا أو على الأقل مستقرًا.
أسئلة لتقييم العملة الرقميةحجم التداول:
- هل هناك طلب قوي على العملة؟
- هل تلبي العملة غرضًا محددًا؟
- هل العملة مرتبطة بنجاح مشاريع الشركة؟
التالي
الخطوة
الآن بعد أن حصلت على فهم سليم لقيم التحليل الأساسي ومكان العثور على مصادر المعلومات، أنت الآن جاهز لاستكشاف التحليل الفني. من الضروري النظر في كلا نوعي التحليللاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثمارك الجديد في العملات المشفرة. انضم إلينا في تدريب مجاني حول كيفية تعظيم أرباحك ورفع مستوى تداولك إلى مستوى جديد
