الدورة: الدليل الشامل للمبتدئين للاستثمار في العملات المشفرة والأصول الرقمية

تخزين العملات الرقمية

محافظ العملات الرقمية

محافظ العملات الرقمية هي جيوب رقمية آمنة تُستخدم لتخزين وإرسال واستقبال العملة. كما أنها تحتفظ بسجل لمعاملاتك، بمثابة دفتر حسابات شخصي يُعرف باسم blockchain.

العملة المشفرة نفسها لا يتم تخزينها في محفظة. بل تخزن المحافظ مفتاح خاص، رمز رقميالتي تعرفها أنت فقط. تُظهر هذه المفتاح الخاص ملكية مفتاح عام، والذي يتم جعله متاحًا للجمهور ومرتبطًا بكمية محددة من العملة.

بينما تم تطوير جميع المحافظ لتكون آمنة، هناك خطوات إضافية يمكنكيمكن تنفيذها لضمان سلامة عملتك الرقمية بشكل أكبر. يُقترح ألا تحتفظ بكل العملة في محفظة واحدة. بدلاً من ذلك، قم بتوزيع عملتك الرقمية عبر عدد من المحافظ التي يجب أن تكون مشفرة وتتطلبgoogle authenticator للوصول.

الأهم من ذلك، يُشجع المستثمرون الجدد بشدة على استخدام المحفظة الرسمية لعملاتهم أو محفظة طرف ثالث موصى بها. بديلاً عن ذلك، هناك محافظ عالمية مثل Coinomi، والتي يمكن أن تحتوي على مجموعة من العملات الشائعة. دون اتصالالمحافظ مثل Trezor، هي أيضًا خيار رائع إذا كنت ترغب في تخزين مجموعة متنوعة من العملات لفترة طويلة من الوقت.

هناك أيضًا خيار استخدام محفظة حضانية والتي غالبًا ما تعمل كبورصة.بينما لا يُنصح بتخزين كمية كبيرة من العملات في بورصة، إذا كنت ترغب في تخزين عملاتك بهذه الطريقة، فمن الضروري أن تقوم ببحثك للتأكد من أن البورصةجدير بالثقة. قد ترغب في النظر في موقع البورصة، وسمعتها داخل مجتمع العملات المشفرة وتاريخ أدائها.

دعم عملتك المشفرة

الطبيعة المستقلة للعملة المشفرة تعني أنك المسؤول الوحيد عنسلامة وأمان استثماراتك المالية. لذلك، بمجرد اختيارك لمحفظتك الرقمية المفضلة، يجب عليك نسخ وأرشفة استثماراتك في حالة فقدان البيانات الأصلية أو عدم قدرتها على الاستخدام.

هناك عدد من الخيارات المتاحةللنسخ الاحتياطي لاستثماراتك في العملات المشفرة. تشمل هذه نسخ ملف محفظتك على جهاز تخزين محمول مثل محرك أقراص فلاش أو قرص صلب خارجي، طباعة مفتاحك الخاص أو إنشاء محفظة ورقية وهي محفظة مطبوعة، صلبةنسخ سجل عملاتك.

تداول العملات المشفرة

البورصات هي منصات عبر الإنترنت يمكن من خلالها شراء العملات المشفرة، أو بيعها، أو تبادلها إما مقابل عملات مشفرة أخرى أو مقابل نقود فيات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو.

تداول من نقود فيات إلى العملات المشفرة

نتداول العملة الورقية إلى العملة الرقمية هو عندما يتم تبادل العملة التي أعلنت عنها الحكومة، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، مقابل العملة الرقمية أو العكس. هذا النوع من التداول هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستثمرين الجدد من خلالها دخول سوق العملة الرقمية. التداول في هذاالطريقة ودية للمبتدئين حيث أنك تحتاج فقط إلى النظر في سعر أصل واحد عند التداول. بمجرد تحويل الأموال الورقية إلى عملة مشفرة، تصبح مجموعة من خيارات التداول متاحة للمستثمرين مثل إكمال تحويل العملة إلىتبادلات العملات.

تداول العملة مقابل العملة

يتضمن تداول العملة مقابل العملة تبادل عملة مشفرة بأخرى. قد يستغرق هذا الخيار من التداول بعض الوقت لإتقانه، ومع ذلك، فهو تقنية أساسية لأي مستثمر جديد. تداول العملة مقابل العملةالتداول شائع لأنه يعني أن المستثمر لا يحتاج إلى الخروج من سوق العملات المشفرة. كما يضمن أنك لن تفوت فرصة تحقيق الربح لأن عملاتك قد تم تداولها مرة أخرى إلى النقود الورقية.

عملةيمكن أن يكون تداول العملات معقدًا ويؤدي إلى خسائر للمستثمرين. ومع ذلك، فإنه يوفر أيضًا فرصة لتحقيق أرباح كبيرة في سوق العملات الرقمية.

أنواع منصات التداول

منصات تداول العملات الرقمية التقليدية

العملات الرقمية التقليديةتعتبر المنصات الإلكترونية التي تلتزم بأسعار السوق الحالية للعملات المشفرة. وبالتالي، يتم شراء وبيع العملات وفقًا لهذه القيمة. تفرض هذه المواقع الإلكترونية عمومًا رسومًا على كل معاملة تتم من خلال منصتها. تسمح بعض المنصات التقليديةالمستثمرون لشراء وبيع العملات المشفرة فقط بينما يسمح البعض الآخر للمستخدمين بتبادل العملة الورقية بالعملة المشفرة.

منصات التداول المباشر

تسمح منصات التداول المباشر للمستثمرين بالتداول مباشرة مع المشترين والبائعين الآخرين. هذا النمط من التداول ند لندتتيح طريقة التداول هذه للمشاركين تحديد أسعار الصرف الخاصة بهم، بغض النظر عن السعر الحالي للعملات المشفرة في السوق. هذه الطريقة ليست الأفضل للتداول، ولكن في بعض المناطق هي الحل الوحيد المتاح. إذا كان هذامنصتك المختارة، تأكد من استخدام بورصة موثوقة والتداول فقط مع المستخدمين ذوي التقييم العالي.

وسطاء العملات الرقمية

وسطاء العملات الرقمية هم بورصات حيث يشتري العملاء ويبيعون العملات الرقمية بسعر محدد، يحدده الوسيط. بشكل عامهذا هو سعر السوق للعملة بالإضافة إلى علاوة صغيرة. هذه الطريقة في تداول العملات المشفرة سهلة جدًا ومناسبة للمبتدئين حيث أنها بسيطة وسهلة الاستخدام. ومع ذلك، يأتي هذا على حساب دفع مبالغ أعلى قليلاًأسعار أقل منها على بورصات أخرى.

صناديق العملات الرقمية

صناديق العملات الرقمية هي أصول عملات رقمية يتم إدارتها بشكل احترافي. يمكن للمستثمرين شراء وحيازة العملات الرقمية عبر هذه الصناديق دون الحاجة إلى شرائها أو تخزينها مباشرة.

البورصات الموصى بها

لقديُوصى بأن يستخدم المستثمرون الجدد منصة تداول مباشرة أو وسيطًا للعملات المشفرة. قبل الانضمام إلى منصة تبادل، من المهم البحث بعمق في جميع الخيارات للتأكد من أن المنصات المختارة موثوقة وستلبي احتياجاتك التجارية.يُقترح أن تأخذ في الاعتبار سمعة المنصة والبحث في التقييمات التي قام بها مستخدموها. ريديت أو المنتديات مثل Bitcointalk هي منصات رائعة لقياس احترامية المنصة.

كما أنه من الحكمة أن تنظرفي الرسوم وسعر الصرف المرتبطين باستخدام بورصة التبادل المفضلة لديك، حيث يمكن أن تختلف بشكل كبير عبر البورصات المختلفة. بالمثل، من المهم التحقق من خيارات الدفع المتاحة على بورصة التبادل، للتأكد من أنها تسمح بطرق الدفع المفضلة لديك.الدفع.

البورصات التالية هي منصات رائعة لأي مستثمر جديد يرغب في بدء التداول. إنها منصات سهلة الاستخدام للمبتدئين وتُستخدم على نطاق واسع ولها سمعة طيبة.

كوينبيس

كوينبيس هي عملة مشفرةمنصة تبادل ووساطة تستخدمها ملايين الاستثمارات على مستوى العالم. تقع هذه المنصة في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية وهي سهلة الاستخدام للغاية. تستخدم Coinbase نظام وسيط العملات الرقمية، حيث يقومون بتحديد سعر التداولبيتكوين، إيثيريوم ولايتكوين. كما تتمتع Coinbase بأمان عالي ورسوم معقولة، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمستثمرين الجدد.

GDAX

GDAX هو الموقع الشقيق لـ Coinbase وهومنصة رائعة للاستخدام بمجرد أن يكون لديك فهم جيد لـ Coinbase. يعمل GDAX مثل البورصة التقليدية ولا تُفرض أي رسوم إذا رغب المستثمر في نقل العملة المشفرة بين هاتين المنصتين. GDAX لديه كل الإيجابيات لـCoinbase بينما يتيح أيضًا للمستثمرين الأكثر تقنية توسيع نطاق مشاريعهم التجارية.

Bittrex

Bittrex هو منصة تبادل العملات المشفرة الشهيرة جدًا والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. تتيح هذه المنصة للمستثمرينقم بتبادل العملات المعدنية لعملات البيتكوين مقابل أي عملة بديلة تقريبًا. طبيعة هذا التبادل تعني أنه لا يمكنك استخدام العملة الورقية للتداول مقابل العملة الرقمية. لذلك، ستحتاج إلى التسجيل في بورصة أخرى حيثيمكنك تبادل العملة الورقية بالعملة الرقمية قبل نقلها إلى Bittrex للتداول والاستثمار في العملات البديلة. Coinbase و GDAX منصات رائعة يمكن استخدامها. من المهم تذكر أنه عند التداول على Bittrex، المنصةتأخذ رسوم عمولة بنسبة 0.25% والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لضمان تحقيق ربح.

Binance

Binance هي بورصة ومحفظة للعملات المشفرة، مقرها في طوكيو، اليابان. Binance لديهاقاعدة مستخدمين وبالتالي فرص كبيرة للمستثمرين لشراء وبيع العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه البورصة بإصدار عقود مستقبلية لفروع البيتكوين وبالتالي توفر معلومات استثمارية مهمة إضافية للمستخدمين. تقدم بينانس أيضًا رسوم منخفضة، وعروض على مجموعة متنوعة منالعملات المشفرة الشهيرة وتسمح بتبادل العملات مقابل العملات لمجموعة من العملات البديلة.

BitMEX

BitMEX هي بورصة عملات مشفرة دولية مقرها في هونغ كونغ. تسمح هذه البورصة بتداول العملات مقابل العملاتمما يعني أنه يتاجر فقط في العملات المشفرة. تقدم BitMEX تداول الهامش، مما يعني أن المستخدمين قادرون على شراء العملات على أموال مقترضة من وسيط، في هذه الحالة، البورصة. توفر BitMEX رافعة مالية تصل إلى 100x بيتكوين وبالتالي يمكن للمستخدمينتضاعفت قوتهم الشرائية مائة ضعف. بالإضافة إلى ذلك، يقبل BitMEX الإيداعات والسحوبات بالبيتكوين فقط.

إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ BitMEX هي أمانهم القوي، حيث لم يتعرضوا لأي اختراقات أمنية حتى الآن. ومع ذلك، ينبغي عدم استخدام BitMEX من قبل المبتدئينكما هو الحال، فهو أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الخبرة والمستثمرين التقنيين. علاوة على ذلك، BitMEX غير متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تم منعها لعدم استيفاء شروط التنظيم في البلاد.

ملاحظة نهائية

يجب عليكالآن ستكون مجهزًا بالمعلومات التي تحتاجها لبدء الاستثمار الأولي في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، للقيام بذلك، ستحتاج أولاً إلى إعداد حسابات على منصات التبادل التي اخترتها.

إعداد حسابات العملات المشفرة

مقدمة

الآنلديك فكرة عن أفضل المنصات المتاحة للعملات المشفرة، حان الوقت لإعداد حساب على منصة/منصات اختيارك. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإعداد الحسابات والمحافظ على المنصاتالموصى به في مقالتنا الأولى البدء. تأكد من الاحتفاظ بهذا المقال بالقرب منك لضمان أن تكون تفاعلاتك الأولى مع هذه المنصات بسيطة وخالية من الضغوط!

CoinBase

1. اذهب إلى موقع CoinBase
2. انقر على زر التسجيل واتبع الخطوات لإنشاء حساب
3. تأكد من إعداد المصادقة الثنائية لتأمين حسابك بشكل أكبر
4. قم بربط حسابك البنكي أو بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان بحسابك

حساب

5. يُقترح أن تقوم بالتسجيل باستخدام حساب بنكي حيث أن الرسوم أقل
6. ابدأ بتداول العملة الورقية مقابل العملة الرقمية
7. انقر على الإعدادات وقم بإعداد محفظتك
8. أدخلأموال في محفظتك وشراء العملات فورًا
9. ابدأ في شراء وبيع العملات

بيتركس

تنويه: للتداول على بيتركس تحتاج إلى بيتكوين، إيثيريوم أو تيثر. لذلك ستحتاج إلى إنشاء حسابعلى Coinbase/ GDAX لتحويل الأموال الورقية إلى عملة مشفرة

1. ابحث عن الصفحة الرئيسية لـ Bittrex
2. انقر على زر تسجيل الدخول ثم تابع إلى صفحة التسجيل
3. اتبع الخطوات لإنشاء حساب
4. تأكد من تعزيز أمانك من خلال إدخال المعلومات الأساسية عبر زر الإعدادات ومن خلال تفعيل المصادقة الثنائية
5. قم بتحميل العملة المشفرة إلى حسابك
6. أرسل معاملة صغيرة أولاً للتأكد من أن كل شيء صحيح

بينانس

1. اذهب إلى موقع Binance
2. انقر على علامة التبويب التسجيل وأكمل عملية التسجيل
3. قم بالتحقق من نفسك واستلم بريد إلكتروني للتأكيد
4. تأكد من تفعيل المصادقة الثنائية عبر نافذة منبثقة عندما تقم بتسجيل الدخول أولاً
5. اذهب إلى صفحة الإيداع واختر العملات التي ترغب في إيداعها
6. نقل عملاتك إلى العنوان المُنشأ
7. تحقق من العنوان مرتين وثلاث مرات

BitMEX

1. ابحث عن موقع BitMEX
2. أكمل عملية التسجيل عبر العلامة التبويب
3. التسجيل يتطلب فقط عنوان بريد إلكتروني وبالتالي يتم ضمان السرية
4. انقر على علامة التبويب التجارة واستكشف أدوات التداول

متاح

5. على يسار الشاشة سترى واجهة منصة التداول. هذا يوفر سجلًا للصفقات الأخيرة، ودفتر الطلبات وإيصالات الطلبات الأخيرة.
6. يمكنك تخصيص اللوحة الجانبية شخصيًا لتناسبتفضيلات المشاهدة الخاصة بك.
7. اختر العملات التي ترغب في إيداعها ونقل عملاتك إلى العنوان المُنشأ

إنشاء محفظة جديدة على MyEtherWallet

1. اذهب إلى موقع MyEtherWallet
2. اخترخيار إنشاء محفظة جديدة المعروض على الشاشة الرئيسية
3. إنشاء كلمة مرور لمحفظتك الجديدة
4. حفظ ملف مخزن المفاتيح الخاص بك
5. يحتوي ملف مخزن المفاتيح على مفاتيحك الخاصة والعامة. هذا الرقم أيضًامطلوب للوصول إلى حسابك
6. احفظ مفتاحك الخاص واطبع المحفظة الورقية
7. اكتب مفتاحك الخاص في الصندوق. ثم انقر على زر الفتح للوصول إلى محفظتك وعرض مفاتيحك العامة

الطلبLedger Nano في أستراليا

بمجرد أن تقوم بإعداد حسابات على منصات تبادل العملات الرقمية التي اخترتها، يُنصح بشراء Ledger Nano. Ledger Nano هو محفظة أجهزة متعددة العملات. هذا الجهاز المحمول يُستخدم لتخزين العملات المشفرة بأمان وتأمين المدفوعات الرقمية. يمكن لـ Ledger Nano الاتصال بأي كمبيوتر عبر USB.

هناك عدد من المتاجر الإلكترونية الأسترالية التي تبيع Ledger Nanos. اتبع الخطوات التالية لشراء هذا الجهاز عبر الإنترنت.

محافظ العملات الرقميةأستراليا

1. ابحث في هذا الموقع
2. انقر على علامة التبويب المنتجات
3. اختر ledger nano S
4. أضف إلى السلة
5. تابع إلى الدفع وتأكيد تفاصيل الفوترة والشحن

محافظ الأجهزة

1. قم بالتمرير واختر “ledger nano S”
2. أضف المنتج إلى السلة
3. تابع إلى إتمام الشراء وتأكيد تفاصيل الفوترة والشحن

ملاحظة نهائية

الآن بعد أن قمت بإعداد الحسابات على منصات تبادل العملات المشفرة التي اخترتهاوقمت ببعض الاستثمارات الأولية في سوق العملات المشفرة، أنت الآن جاهز لبدء الغوص في مجتمع العملات المشفرة والبحث عن مشاريع جديدة للاستثمار فيها.

العثور على مشاريع جديدة

مقدمة

هل أنت جاهز لغوص في مجتمع العملات المشفرة والبحث عن مشاريع جديدة للاستثمار فيها؟ في البداية، قد يبدو هذا العملية مربكة بعض الشيء وقد تشعر بالضياع حول من أين تبدأ. فيما يلي مجموعة من بعض أفضل الأماكنلبدء البحث عن استثمارك المربح التالي أو مشروعك الجديد المثير.

تيليجرام

سيساعدك تيليجرام على الوصول إلى قناة الاتصال السائدة لكل ما يتعلق بالعملات المشفرة. هناك عدد من المجموعات الرائعة والمجانية للعملات المشفرةالقنوات المتاحة للمتابعة. يُنصح بأن تبدأ بمتابعة https://t.me/Blockcircleacademy و https://t.me/BitcoinBravado. هاتان القناتان تستضيفانالمناقشات والنقاشات المتعلقة بالعملة المشفرة والاتجاهات المحتملة، مما يجعلها مكانًا جيدًا للبدء عندما تبحث عن مشاريع جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، https://t.me/cryptoaquarium و https://t.me/CryptoPortfolioChatأيضًا استضافة محادثات العملات المشفرة. Crypto Aquarium هو دردشة نشطة جدًا حول العملات المشفرة تناقش تداول العملات البديلة ونمو صناعة العملات المشفرة بشكل عام بينما يركز CryptoPortfoli Chat على استثمار العملات المشفرة.

Reddit

Reddit هي واحدة من أفضل المنصات لمناقشةالعملات المشفرة والأصول الرقمية. هذه المنصة هي طريقة رائعة لتحديد آراء المجتمع حول مشاريع العملات المشفرة المحتملة واكتساب المعرفة والأفكار من المتداولين ذوي الخبرة.

بينما هناك العديد من منتديات العملات المشفرة على ريديت، نوصيك بالنظر في المشاركة في الآتي.

/r/Bitcoin

هذا هو أشهر قسم فرعي للعملات المشفرة. يستخدمه مؤيدو البيتكوين والمتداولون والمعدنون لمناقشة القضايا المتعلقة بالبيتكوين. يشمل ذلك مناقشة المقالات الجديدة والقضايا التقنيةالمتعلقة بمستقبل هذه العملة المشفرة. يتم تسجيل ومناقشة تقريباً أي تطور جديد في البيتكوين على هذا المنتدى الفرعي.

/r/btc

هذا هو ثاني أشهر منتدى فرعي للبيتكوين وتم إنشاؤه بواسطة مستخدمين شعروا أن r/Bitcoin كان مراقبًا ومسيطرًا عليه بشكل كبير. لذلك، هذا القسم لا ينظم المناقشات وهو مكان يمكن فيه مناقشة أفكار ومنشورات العملات المشفرة بحرية وانفتاح.

/r/ethereum

هذاsubreddit هو قسم شائع ونشط للغاية. يوفر للمستخدمين منشورات وأخبار حول عدد من المشاريع المتعلقة بالإيثيريوم.

/r/litecoin

في العام الماضي، كان الزياراتلقد كان النشاط على هذا المنتدى الفرعي مرتفعًا ونشطًا للغاية. يناقش هذا المنتدى الفرعي الأفكار والمشاريع المتعلقة بـ Litcoin.

r/cryptocurrency

يوفر هذا المنتدى الفرعي مناقشات عامة وأخبار متعلقة بالعملة المشفرة.هذا القسم لا يحظر بعض المناقشات وبدلاً من ذلك يرحب بجميع الأفكار والمنشورات. يوفر مناقشة مجتمعية عالمية بخصوص جميع العملات المشفرة.

r/altcoin

يوفر هذا المنتدى الجديد، الآراءوالمناقشات المتعلقة بجميع أنواع العملات البديلة.

/r/BitcoinMarkets

هذا القسم مخصص لتجارة البيتكوين. يشجع على مناقشة حركات الأسعار، والبورصات المختلفة ويوفرمعلومات حول المشاريع الجديدة المحتملة المتعلقة بالبيتكوين. كما يوفر معلومات حول كيفية زيادة أرباح التداول الخاصة بك للبيتكوين.

Slack

Slack هو مجموعة من أدوات وخدمات التعاون القائمة على السحابة. يقدم Slack خيارات للرسائل المباشرةكذلك غرف الدردشة المفتوحة التي تُعرف بالقنوات. هذه القنوات مُنظمة حسب الموضوع وهناك بعض القنوات الرائعة المخصصة لمناقشات العملة المشفرة. يمكنك الانضمام إلى قناة من خلال رابط URL أو دعوة من مدير الفريق.

BitcoinMarkets

حساب سلاك

يستضيف هذا الحساب على سلاك العديد من المناقشات المثيرة للاهتمام من المجتمع حول أسعار البيتكوين والعملات البديلة والاستثمارات الجديدة وأفكار المشاريع. يحتوي هذا الحساب على 15 قناة عامة، وأشهرها #announcements، #btc، #general و#altcoins.

حساب سلاك Coinfund

هذا الحساب عبارة عن مجتمع مفتوح لبحوث تكنولوجيا البلوكتشين. يحتوي هذا الحساب على عدد من القنوات العامة التي تناقش أحدث الأبحاث في مجال العملات الرقمية.

حساب سلاك Cryptominded

هذا الحسابتستضيف محادثات بين متحمسي العملات المشفرة حول العملات المختلفة، التطبيقات والمزيد. يمتلك هذا الحساب 12 سلاك عام بما في ذلك #general، #meta و#trading. كما أن لديهم قناة #beginners والتي تعتبر رائعة لأي أسئلة قد يكون لدى المستثمرين الجدد المتعلقة بـالعملة المشفرة.

بيتكوين توك

بيتكوين توك هو منتدى حيث يمكنك الحصول على المعلومات مباشرة من الخالقين. في هذه المواضيع، غالبًا ما ينشر المطورون أفكارهم وإعلاناتهم مما يجعل هذا وسيلة رائعة لاكتشاف مشاريع جديدة قبل انتشارها في أوساط العملة المشفرة الأوسعقد تكون الجماعة على دراية بهذه الفرص الاستثمارية الجديدة.

ملاحظة نهائية

من المهم تذكر أن الحصول على المعلومات من مجتمع العملات المشفرة والمطورين حول مشاريع الاستثمار الجديدة قد يكون متحيزًا نحو العملات أو الإبداعات/ الفكرة المفضلة لديهم. ولذلك،من المهم إجراء المزيد من البحوث والتحليلات لهذه المشاريع قبل الاستثمار. طريقتان لضمان أن مشروعك الجديد من المرجح أن ينجح هما من خلال النظر في التحليل الأساسي والتحليل الفني.

التحليل الأساسي

مقدمة

الأساسياتهي محددات الأسعار الرئيسية التي يمكن تحليلها لتقييم القيمة الجوهرية لعملة مشفرة. يتضمن هذا التحليل فحص عوامل تشمل الفائدة الوظيفية للعملة، ودعم المجتمع، والعرض والطلب، لتحديد القيمة المحتملة لـالعملة المشفرة. تزود هذه المعلومات المستثمرين بأداة قوية لتوجيه قراراتهم الشرائية والبيعية.

تعتبر التحليل الأساسي للعملة المشفرة عملية فريدة من نوعها حيث أن هذا النوع من العملات لا يزال في مرحلة التطوير ولديه مسار محدودلا يوجد سجل للعرض. لذلك، من الضروري إجراء بحوث أوسع لتحديد قابلية وإمكانات عملة ما.

إيجاد مصادر المعلومات

من المهم التأكد من موثوقية المعلومات التي تستخدمها في إجراء بحثكتحليل أساسي. هناك عدد من المصادر التي نقترح عليك استكشافها عند جمع المعلومات حول العملات المختلفة.

ورقة العملة البيضاء

ورقة العملة البيضاء هي اقتراح مفصل يوضح الغرض وآلياتالعملة المشفرة. ونتيجة لذلك، هذا يعتبر مصدر مهم للمعلومات لإجراء تحليل أساسي للعملة. قراءة الورقة البيضاء للعملة وحدها، قد لا تكون المصدر الوحيد للمعلومات الذي تحتاج إلى استشارته. الورقات البيضاء يمكنيمكن أن تكون معقدة وفنية للغاية ولذلك فإن البحث الإضافي ضروري لضمان الحصول على تحليل شامل.

CoinCheckup

Coincheckup هي منصة تحليل وبحث العملات الرقمية. تم تصميمها بهدف توفير معلومات شفافةللمستثمرين حول كل عملة مشفرة. توفر هذه المعلومات نقطة انطلاق مفيدة للمستثمرين لتحليل ما إذا كانت العملة من المرجح أن تكون استثمارًا مفيدًا.

قناة سلاك أو مدونة العملة

فكرة رائعة أنانضم إلى قناة سلاك الخاصة بالعملة التي تفكر في الاستثمار بها. تعمل قناة سلاك هذه كقناة الاتصال الرسمية والرئيسية لفريق التطوير الأساسي وهي المكان الذي يمكن لأعضاء المجتمع التفاعل فيه مع هذافريق العمل. بالإضافة إلى ذلك، من الجيد البحث عما إذا كانت العملة لديها مدونة رسمية حيث يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا للتحديثات من المطورين والمستثمرين الرئيسيين.

منتديات المجتمع بما في ذلك Reddit و Bitcointalk

المنتديات مثلكما أن Reddit وBitcointalk يُعدان مصدرًا رئيسيًا للمعلومات عند إجراء تحليل أساسي. يمكن لهذه المنتديات الجماعية أن توفر فهمًا واضحًا لرأي المجتمع حول العملة. المنتديات أيضًا مكان ممتاز للحصولتوضيح لآليات العملة بطريقة سهلة الفهم.

جوجل

جوجل هو مصدر آخر عالي الجودة للمعلومات المتعلقة بالعملة. ابحث عن أي شيء يمكنك العثور عليه عن الشركة.إيلاء اهتمام خاص للمقالات والأخبار والمقابلات المنشورة للتأكد من موثوقية المعلومات التي تحصل عليها.

القيم الأساسية التي يجب تحليلها

نوعية

قوة الشركة

من المهم النظر في خلفيةالشركة التي طورت العملة المشفرة. في المقام الأول، من الضروري فحص إنجازات الشركة السابقة، وقوة فريق القيادة وقدرة الفريق على التنويع. سيساعد هذا في تحديد قوة الالأعمال وبالتالي القوة المحتملة للعملة نفسها.

من المهم أيضًا تحليل المنتجات الرئيسية الأخرى للشركة. يجب أيضًا النظر في شفافية المنتجات وحالتها. إذا كانت الشركةتتمتع المنتجات الأخرى بأداء جيد، وهذا دليل على أن عملتهم قد تكون أيضًا استثمارًا قابلاً للتطبيق.

أسئلة لتقييم قوة الشركة:

1. هل يتكون الفريق من مجموعة من الخبراء ذوي الخبرة؟
2. هل ذلك الفريقلديه سجل حافل بالأداء العالي والنجاح؟
3. هل لدى المشروع مستشارين ذوي خبرة؟
4. هل منتجات الشركة الرئيسية الأخرى ناجحة؟

الفوائد الوظيفية

من الضروري النظر في الوظائفقيمة العملة، أي فائدتها وغرضها. تحتاج العملة إلى غرض قوي يشجع الناس على الاستثمار، وإلا فإن السعر في السوق سينخفض بمجرد انتهاء الضجة المحيطة بالعملة الجديدة. هذا مايُقصد عندما يقول الأشخاص ضمن مجتمع العملات المشفرة إن فقاعة العملة المشفرة قد انفجرت. وبالتالي، من المهم النظر؛ إذا كانت عملة الشركة المشفرة مرتبطة بنجاح مشاريعها الأخرى.

أسئلة لتقييم الوظيفيةقيمة العملة:

1. هل للعملة غرض قوي؟
2. هل العملة مرتبطة بنجاح مشاريع الشركة؟
3. هل هذه العملة تلبي حاجة في سوق العملات الرقمية؟

المستخدم

النشاط والعلاقة مع العلامة التجارية

يجب النظر في المتابعة المجتمعية خلف عملة معينة. أفضل طريقة لقياس ذلك هي فحص حركة المرور على موقع العملة الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث في جوجل. منصات المجتمعمثل reddit و slack أيضًا أماكن رائعة لتحليل آراء المجتمع حول عملة معينة.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أيضًا النظر في أسلوب التواصل للفريق القائم على العملة ومعرفة ما إذا كانوا يتواصلونيكونون منفتحين وشفافين مع مستثمريهم. السبب الرئيسي لأهمية ذلك، هو لأن سوق العملات المشفرة يدفعه بشكل أساسي المجتمع وخيارات استثماره، وبالتالي ستحدد آراء المجتمع جزئيًا إذا كانت عملة ماناجح.

أسئلة لتقييم مشاركة مجتمع العملة:

1. هل يوجد الكثير من الزيارات على موقع العملة الإلكتروني؟
2. هل يتم مناقشة العملة بشكل إيجابي على reddit، slack ووسائل التواصل الاجتماعي؟
3. هل يقوم الفريقالتواصل بشكل مفتوح وشفاف مع المستثمرين؟

الأحداث الاقتصادية الحرجة

يجب أيضًا النظر فيما إذا كانت هناك أحداث اقتصادية محتملة، أو تغييرات اجتماعية أو ابتكارات تكنولوجية من شأنها أن تشكل تحديًا لنجاح مشاريع الشركة وفي المقابل، عملتهم. تمتلك الأحداث الاقتصادية تأثيرًا كبيرًا على أسعار العملات المشفرة ويمكن أن يكون لها تأثير واضح وسهل التعرف عليه على معدل العرض المستقبلي للعملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الاختراقات البارزة على البورصات الكبرى أيضًا علىمعدل إمداد العملة في المستقبل. يمكن أن يؤثر ذلك على السعر وتشريعات الحكومة بشأن تنظيم العملة المشفرة. وأخيرًا، يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتعلقة بما في ذلك التحديات المالية والاقتصادية في بلد ما إلى انخفاض أو زيادة في سعر عملة ما.

أسئلة للتقييماحتمالية الأحداث الاقتصادية السلبية:

1. هل تعطي الشركة الأولوية للأمان لعملتها؟
2. ما هو المناخ السياسي بخصوص تنظيم العملة الرقمية وهذه العملة بشكل خاص؟
3. هل البلد الذي تتخذ منه هذه العملة مقراً لها،

من المحتمل أن يكون لديه مستقبل مالي قوي؟

كمي

العرض

التحليل الكمي الأول الذي يجب أخذه في الاعتبار هو عرض العملة المشفرة. إحدى الخصائص الفريدة للعملة المشفرة هي أن هناك عدد ثابتإمداد العملة وبالتالي فإن لها حجم إجمالي ثابت وقابل للتنبؤ به، والذي لا يمكن زيادته ببساطة مثل العملة الورقية. من المهم فحص إمداد العملة عند الاستثمار. إذا كان الإمداد منخفضًا، فإنسيكون الطلب على العملة مرتفعًا وبالتالي ستكون أكثر قيمة.

أسئلة لتقييم العرض:

1. هل هناك عرض قليل للعملة؟
2. هل هناك عرض كافٍ لتوفير فرص استثمارية كافية لك؟

الطلب

واحدالعامل الرئيسي الذي يحدد الطلب على عملة ما، هو توافر المعاملات بها. من المهم النظر في تنوع الفرص لاستخدام العملة الرقمية التي زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. هناك الآن مجموعة من المنظماتتقبل العملة المشفرة بما في ذلك Dell، Microsoft، Paypal، Spotify و Amazon.

أسئلة لتقييم توافر المعاملات:

1. هل العملة مقبولة في مجموعة من المنظمات؟
2. هل هذه المنظمات ناجحة وذات مكانة عالية؟
3. هل هذه المنظمات منتتفاعل معها بشكل متكرر؟

حجم التداول

لقد زاد حجم تداول العملات المشفرة بشكل كبير. على سبيل المثال، خلال ست سنوات زاد حجم تداول البيتكوين من أقل من 2000 بيتكوين إلى 60 مليون بيتكوين. من المهم أنفكر فيما إذا كانت العملة التي تخطط للاستثمار فيها تتمتع بطلب قوي مع مجال كبير للنمو. إحدى الطرق لتحديد ذلك هي التفكير فيما إذا كانت العملة تلبي غرضًا محددًا، سواء كان الطلب عليها سيزدادمع نجاح مشاريع الشركة الأخرى وبالتالي ما إذا كان من المحتمل أن تكتسب العملة متابعة قوية. سيساعد هذا في الإشارة إلى ما إذا كان من المحتمل أن يكون هناك طلب كبير على العملة وإذا كانمن المرجح أن يظل سعر العملة مرتفعًا أو على الأقل مستقرًا.

أسئلة لتقييم حجم التداول:

1. هل هناك طلب قوي على العملة؟
2. هل تلبي العملة غرضًا محددًا؟
3. هلالعملة المرتبطة بنجاح مشاريع الشركة؟

ملاحظة نهائية

الآن بعد أن حصلت على فهم سليم لقيم التحليل الأساسي ومكان العثور على مصادر المعلومات، أنت الآن جاهز لاستكشاف الجوانب الفنيةالتحليل. كلا نوعي التحليل ضروريان للنظر فيهما إذا كنت ترغب في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثمارك الجديد في العملات المشفرة.

التحليل الفني

مقدمة

التحليل الفني هو النهج الثاني لتحليل قيمةالاستثمار في عملة. تتضمن هذه الطريقة من التحليل فحص بيانات السوق السابقة لتحديد قيمة العملة الرقمية مستقبلاً بطريقة إحصائية. على الرغم من تقلبات سوق العملات الرقمية بشكل كبير، إلا أن التحليل الفني يظهر أن هناك بعض المنطق في التداولفي هذه العملة ويمكن التنبؤ بالسوق بدرجة معقولة من الدقة.

هناك مجموعة من مؤشرات السوق التي يمكن استخدامها للتنبؤ بقيمة عملة ما. ومع ذلك، ليست كلها موثوقةأو تقديم معلومات مفيدة. فيما يلي أدق وأكثر مؤشرات السوق التي يجب على المستثمر استخدامها.

المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك لعملة ما، هو واحد من أبسط وأقوى مؤشرات السوق المستخدمة للتنبؤقيمة العملة في المستقبل. يتم تمثيل القيمة الوسطية لعملة بسعر إغلاقها وبالتالي، يمكن حساب القيمة الوسطية بفحص هذا السعر على مدى فترة زمنية معينة. لتحديد المدى القصيرالاتجاهات، يمكن استخدام المتوسط المتحرك البسيط الذي يأخذ في الاعتبار متوسط أسعار إغلاق عملة ما على مدى فترة من 25 أو 50 يومًا. مع توفر البيانات الجديدة، يتم إسقاط البيانات القديمة وهذا يتسبب في تغير المتوسط إلىتحرك على طول مقياس الزمن.

يمكن أن تكون هذه التقلبات قصيرة الأجل قصيرة العمر ولذلك، لتأكيد اتجاه، من المهم مقارنتها بالمتوسطات المتحركة طويلة الأجل التي تسمى المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). يمكن أن تكون هذه المتوسطاتيتم حسابها بالنظر إلى أسعار الإغلاق لعملة ما على مدى فترة 100 أو 200 يوم. المتوسط المتحرك الأسي يطبق وزنًا أكبر على الأسعار الأخيرة ومع ذلك يأخذ في الاعتبار سعر الإغلاق للعملة في جميع الأيام السابقة لذلكاليوم الحالي.

عند مقارنة المتوسطين المتحركين، إذا انخفض المتوسط المتحرك قصير الأجل أدنى من المتوسط المتحرك طويل الأجل، فهذا يدل على أن السوق في تراجع. وبالتالي، العكس صحيح؛ إذا نما المتوسط المتحرك قصير الأجلفوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، فهذا يدل على أن السوق في ارتفاع.

تقارب/تباعد المتوسط المتحرك

يشير تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) إلى ديناميكيات السوق ويمكن استخدامه للتنبؤ باتجاه وقوته قبلحتى قبل أن يبدأ. الماكد هو الفرق بين المتوسط المتحرك الأطول والمتوسط المتحرك الأقصر ويتم تمثيله كخط مرسوم على هيستوغرام الماكد. بشكل عام، يتم حساب هذا الخط بطرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 يوم منالمتوسط المتحرك الأسي لـ 26 يومًا. ثم يتم رسم المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام لخط MACD كخط إشارة على الرسم البياني.

عندما يلمس خط MACD خط الإشارة، فهذا يشير إلى تغيرات في اتجاهات السوق. بالإضافة إلى ذلك، إذا انخفض MACD تحت خط الإشارة، هذا يعتبر مؤشراً على أنه قد يكون من المستحسن بيع عملتك الرقمية وإذا حدث العكس فهو يعتبر مؤشراً للاستثمار أكثر في العملة.

عمق السوق

عمق السوق يشير إلى قدرةعملة لتحمل تقلبات الطلب دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على سعرها. يخبر هذا المؤشر أيضًا عن حجم الاستثمار اللازم لتحريك سعر السوق بمقدار معين. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر عمق السوق حجم الالعملة المشفرة متاحة للشراء والبيع، مع أدنى نقطة على الرسم البياني تشير إلى القيمة الحالية لعملة. إذا كان السوق عميقًا، فإنه يتطلب طلبًا كبيرًا لتغيير السعر وبالتالي سعرالعملة المشفرة مستقرة إلى حد ما.

أحدث الصفقات

يتضمن هذا المؤشر فحص آخر صفقة تمت على منصة. سيتم عرض ذلك على جميع منصات تبادل العملات المشفرة تقريبًا ويتيح لك دراسة الصفقات التي تمت من قبلأكثر المتداولين ربحًا. يتيح لك فحص الصفقات الأخيرة فهم الأسعار التي يتم بها شراء العملة أو بيعها. كما يتيح لك تحديد مزاج المجتمع الذي يساهم في سعر العملة.إذا حددت المجتمع أن السوق في اتجاه الصعود، فسيكون هناك ارتفاع في حالات الشراء وسيرتفع سعر العملة والعكس صحيح. إذا كان عدد كبير من الأشخاص يقومون بنفس الحركةفمن الحكمة تقليد عمليات الشراء أو التداولات الخاصة بهم.

حجم التداول

بالإضافة إلى فحص الصفقات الأخيرة، يمكن استخدام حجم تداول العملات للدلالة على مزاج المجتمع تجاه عملة معينة أوتغيير في السعر. يتم تمثيل حجم التداول عادةً على شكل رسم بياني على شكل أعمدة ويشير إلى حجم التداولات التي تحدث في أوقات مختلفة. إذا ارتفع سعر عملة ما وزاد حجم التداول أيضًا، فهذا يعددلالة على أن السوق يدعم هذا التغيير في السعر. بالمقابل، إذا انخفض الحجم مع تغير في السعر، فهذا يشير إلى أن السوق ضد هذا الارتفاع في السعر. من المهم فهم هذا لأن عدم وجود دعم لتغيير في السعر يمكن أن يشير إلى أنه سيكون اتجاه قصير الأمد فقط.

مؤشر التجميع / التوزيع

يهدف مؤشر التجميع / التوزيع إلى قياس العرض والطلب على عملة معينة من خلال تحديد ما إذا كان المستثمرون في العملات الرقمية بشكل عامتراكم (شراء) أو توزيع (بيع) عملة. يتم حساب ذلك من خلال تحليل الاختلافات بين سعر العملة وتدفق الحجم عن طريق ضرب مضاعف تدفق الأموال بالحجم. مضاعف تدفق الأموال هو الفرق بينسعر الإغلاق والسعر المنخفض للنطاق مطروحًا منه الفرق بين السعر الأعلى للنطاق وسعر الإغلاق. يتم بعد ذلك قسمة هذه القيمة على الفرق بين السعر المنخفض والسعر الأعلى للالنطاق.

بعد ذلك، يتم حساب حجم تدفق الأموال بضرب مضاعف تدفق الأموال في حجم العملة لتلك الفترة. ثم يتم حساب خط التجميع / التوزيع بإضافة حجم تدفق الأموال للفترة السابقةبواسطة حجم تدفق الأموال للفترة الحالية.

يمكن استخدام خط التجميع / التوزيع لتحديد ما إذا كانت العملة في اتجاه. إذا كانت العملة في اتجاه هبوطي أو صعودي قوي، فمن المحتمل أن يكون التجميع / التوزيعسيتبع الخط. إذا كان سعر العملة في اتجاه تصاعدي وخط التجميع / التوزيع في اتجاه تنازلي، فهذا يشير إلى أنه قد يكون هناك ضغط بيع وأن هذا قد يتسبب في انعكاس السعروالعكس صحيح.

هذا المؤشر مفيد لتحديد الاختلاف، عندما تتجه خطوط التجميع / التوزيع في الاتجاه المعاكس لخط السعر. هذا سيشير إلى انعكاس في الاتجاهات وسيساعدقم بتوجيه قراراتك الاستثمارية والتجارية.

مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر للزخم يُستخدم لتحديد سرعة حركات الأسعار. يمكن استخدام مؤشر RSI فقط عندما يكون هناك اتجاهلقد تم تحديده بوضوح بالفعل ويمكن أن يحدد متى سيكون هناك انعكاس قصير الأجل في اتجاه. يتم حساب مؤشر القوة النسبية (RSI) بمقارنة سعر العملة على مر الزمن مع حجم العملة.

لحساب مؤشر القوة النسبية، يتم أخذ الإغلاق الحاليسعر العملة يُقارن بأسعار الإغلاق السابقة ويُمثل عادةً كخط أسفل مخطط الأسعار يرتفع أو ينخفض مع تغير الزخم.

تغير لحظي في اتجاه عملة، والذي يُعرفكما يُشار إلى الاختلاف، عندما يتجه مؤشر القوة النسبية RSI في اتجاه واحد بينما يتجه السعر في الاتجاه الآخر. الاختلاف الهبوطي، عندما يبدأ مؤشر القوة النسبية RSI في الانخفاض بينما لا يزال السعر في ارتفاع، هو مؤشر على أن زخم الالعملة في تناقص وهو إشارة قوية لبيع العملة إذا كان المؤشر يشير إلى “مبيعات مفرطة”. بالمقابل، الاختلاف الصاعد، حيث يزداد مؤشر RSI بينما ينخفض السعر، هو علامة على الشراء فيإذا كان المؤشر يشير إلى “مُبالغ في الشراء”.

نمط القاع المزدوج

نمط القاع المزدوج هو مؤشر انعكاس شائع يشير إلى المكان الذي سيحدث فيه انعكاس، من اتجاه هبوطي في السعر إلى اتجاه صاعد. فيلتحديد ما إذا كان قد حدث نمط انعكاس قاع مزدوج، يجب استيفاء المعايير التالية.

1. الاتجاه السابق – يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي سابق في سعر العملة قبل حدوث نمط القاع المزدوج.
2. القاع الأول- يكسر سعر العملة اتجاهه الهابط ويقفز للأعلى.
3. الذروة- الذروة هي أعلى سعر تصل إليه العملة الرقمية بعد الانكسار في اتجاه السعر الهابط. يجب أن يحدث هذا السعر العاليبزيادة تتراوح بين 10 إلى 20% من القاع الأول.

من هنا، يجب أن يحدث ثاني قاع للسعر. لا يجب أن يكون هذا القاع بالضبط نفس القاع الأول، ولكن يجب أن يحدث ضمن نطاق 3 إلى 4% من القاع الأولالقاع. ثم يجب أن تتبع الخط اتجاهًا تصاعديًا بعد ذلك.

1. بمجرد تأكيد حدوث نمط انعكاس القاع المزدوج، يجب أن يحدث التداول فقط بعد أن يرتفع السعر فوق السعر الأعلى. وهومن المستحسن أن يقوم المستثمرون بالشراء بعد هذه النقطة.

نمط الانعكاس ذو القمة المزدوجة

على عكس نمط الانعكاس ذو القاع المزدوج، يشير نمط الانعكاس ذو القمة المزدوجة إلى أنه سيكون هناك انعكاس من اتجاه صاعد فيالسعر إلى اتجاه هبوطي. لكي يتأهل كاتجاه قمة مزدوجة، يجب استيفاء مجموعة من المعايير.

1. الاتجاه السابق- يجب أن يكون هناك اتجاه صعودي سابق يحدث قبل حدوث نمط القمة المزدوجة
2. الأولPeak- هذا هو السعر الأقصى الذي يصل إليه العملة قبل أن يبدأ الاتجاه الهبوطي
3. Trough- القاع هو أدنى نقطة سعر يصل إليها العملة بعد الذروة الأولى. يجب ألا يكون هذا الانخفاض منخفضًا جدًاكما أنها النقطة الأدنى التي تسبقها.
4. القمة الثانية- يجب أن تحدث القمة الثانية تقريبًا في نفس المكان الذي حدثت فيه القمة الأولى بنسبة 1 إلى 3%. هذه هي النقطة الأعلى التي تم الوصول إليها قبل حدوث الاتجاه الهبوطي والسعريبدأ في الانخفاض.
5. كسر في خط العنق – خط العنق هو المستوى أو السعر الذي يحدث عنده الحوض. عندما ينخفض السعر دون هذا المستوى، يكتمل النمط ويحدث قمة مزدوجة.

تحديدوجود قمة مزدوجة مهم لأنه عندما تتمكن من تحديد الانعكاس في الاتجاه الصاعد، فهذا يعد مؤشرًا على أنه قد يكون الوقت المناسب للبيع.

المدى الحقيقي المتوسط (ATR)

يشير المدى الحقيقي المتوسط إلىدرجة تقلب السعر لعملة ما. المتوسط المتحرك للمدى الحقيقي هو متوسط متحرك لحوالي 14 يومًا من المدى الحقيقي.

يمكن حساب المدى الحقيقي بتحديد الأكبر من الآتي:

• الطريقة 1: الحد الأعلى الحالي ناقصالحالي المنخفض
• يُستخدم عندما يكون الارتفاع الحالي للفترة أعلى من ارتفاع الفترة السابقة والانخفاض أقل من انخفاض الفترة السابقة. سيتم استخدام نطاق الارتفاع-الانخفاض للفترة الحالية كـ
• النطاق الحقيقي.
• الطريقة 2: الحد الأعلى الحالي ناقص قيمة الإغلاق السابقة
• تُستخدم عندما تكون قيمة الإغلاق السابقة أكبر من الحد الأعلى الحالي.
• الطريقة 3: الحد الأدنى الحالي ناقص قيمة الإغلاق السابقة
• تُستخدم عندماالإغلاق السابق أقل من الحد الأدنى الحالي.

يعكس المدى الحقيقي المتوسط درجة الاهتمام أو عدم الاهتمام في حركة ما. غالبًا ما تكون الحركات القوية مصحوبة بمدى واسع بينما تكون الحركات الضعيفة ذات مدى أضيق. وبالتالياتجاه صاعد مع زيادة في ATR يشير إلى ضغط شراء قوي ويعزز الانعكاس في النمط. اتجاه هابط مع زيادة في ATR يدعم الانعكاس في الاتجاه ويظهر ضغط بيع قوي.

إليوتنظرية الموجة

تم تطوير نظرية موجة إليوت استنادًا إلى الفرضية التي تقول بأن سوق العملات المشفرة يحتوي على أنماط متكررة تكون دورية، بسبب ردود فعل المستثمرين تجاه التأثيرات الخارجية. تم التعرف على الاتجاهات الصاعدة والهابطة داخل السوق،غالبًا ما تحدث في نفس الأنماط المتكررة التي كانت تُسمى “الأمواج”. يمكن استخدام هذه الدورة كمؤشر تنبؤي لحركات السوق المستقبلية والاتجاهات.

أنواع الأمواج

هناك نوعان من الأمواج تم تحديدهما في هذاالنظرية.

• الأمواج الاندفاعية – هي مجموعات من ثلاثة أو خمسة أمواج من نفس النمط. هذا الاتجاه يشير إلى الاتجاه الرئيسي لأسعار عملة ما. ثم ستحدث ثلاثة أمواج تصحيحية تتحرك ضد اتجاه السعر.
• الموجات التصحيحية – تتميز هذه الموجة بثلاث حركات سعرية م distinct، اثنتان ضد الاتجاه الحالي وواحدة تتبع هذا الاتجاه.

تتيح هذه القدرة على دراسة اتجاهات السوق باستخدام نظرية موجات إليوت للمستثمرين تحديدحيث يقع السعر الحالي ضمن دورة الموجة الحالية وبالتالي يتنبأ باتجاه السعر وحجم الموجة التالية في الدورة.

سحابة إيشيموكو

تشير سحابة إيشيموكو إلى دعم أو مقاومة اتجاه،اتجاهه، وزخم الاتجاه المذكور وإشارات التداول. إذا كان سعر عملة ما فوق السحابة، فهذا يشير إلى أن العملة حاليًا في اتجاه تصاعدي. على العكس، إذا كان السعر أدنى، فإنيحدث اتجاه تنازلي.

عندما يكون السعر في السحابة، هذا يدل على أنه لا يجب التداول. وذلك لأنه عندما يكون السعر في السحابة، لا يمكن تحديد اتجاه وبالتالي لا توجد اتجاه واضحمن الأسعار. اختراقات السحاب هي عندما يرتفع السعر فوق السحابة أو أدناه ويعتبر هذا إشارة دخول للمستثمرين. إذا ارتفع السعر فوق السحابة، يجب على المستثمرين البحث عن استثمارات طويلة الأجلالاستثمارات وإذا انخفضت دون السحابة يجب النظر في الاستثمارات قصيرة الأجل.

ملاحظة نهائية

من خلال استخدام مزيج من مؤشرات التحليل الفني والأساسي، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر إدراكًا بشأن التداول والاستثمار في العملات المشفرة المحددة.

الاختراق

التشريح

مقدمة

تُستخدم تحليل أنماط الاختراق كاستراتيجية سوق للعديد من المستثمرين في مجال العملات المشفرة. يحدث الاختراق عندما، بعد العديد من المحاولات من قبل البائع لخفض سعر العملة، يوافقونللبيع بالسعر الأعلى للمشتري. هذا بدوره يتسبب في اختراق سعر العملة لمستوى مقاومة رئيسي، وهو المستوى الذي يتم فيه عرقلة سعر العملة بواسطة مستوى غامر منمن العرض.

عند هذا المستوى، يكون المستثمرون غير راغبين في دفع سعر أعلى للعملة. عند حدوث اختراق، يرتفع سعر العملة بشكل عام إلى الأعلى حيث يدرك المستثمرون أن سعر العملة يمكن أن يرتفع أكثر.

الfallout of a breakout

بمجرد اختراق مستوى المقاومة، سيرتفع سعر العملة إلى مستويات جديدة. إذا كان الحجم لا يزال منخفضًا، فسيزداد ثقة المشترين. في معظم الحالات، يخلق هذا توترًا بينالاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي في سعر العملة، مدفوعًا بالمتداولين الذين لديهم مصلحة مستثمرة في دفع السعر فوق المتوسط المتحرك وأولئك الذين يحاولون دفعه دون هذا المستوى.

هذا هوأفضل مكان لبدء الشراء في العملة حيث يمكن استخدام وقف الخسارة لتعويض المخاطر المرتبطة بالمشاركة في هذه التجارة. قريبًا، سيزداد حجم الشراء بشكل كبير حيث يسارع المستثمرون للشراء في العملة.هذه الرغبة في دفع أسعار أعلى للعملة ستدفع البائعين لرفع السعر. بشكل عام، بمجرد أن يرتفع الاختراق إلى نفس الارتفاع الذي بدأ به الموجة الأولى التي بدأت الاتجاه، سيبدأ السعر بالانخفاض ببطء.

الدخولنقطة دخول للانفراج

اعتمادًا على هدف استثمارك، هناك نقطتان رئيسيتان للدخول في حالة الانفراج.

الأولى هي شراء العملة في النقطة التي تم فيها كسر خط المقاومة للتووبدأ السعر في الارتفاع. هذا الموقف مناسب لأولئك الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل ويأملون في ارتفاع سعر العملة.

النقطة الثانية للدخول مناسبة للاستثمارات قصيرة الأجل حيثيأمل المشتري في انخفاض سعر العملة. يُنصح هذا المستثمر بشراء العملة عندما يُتوقع أن يغلق سعرها أدنى من مستوى الدعم. بمجرد الدخول في هذه التجارة، يحتاج المستثمر إلى التحلي بالصبروانتظر حتى يحدث الاختراق. من الأفضل الانتظار حتى نهاية يوم التداول لإجراء استثماراتك حيث أن هذا سيوفر لك أفضل ضمان بأن الاختراق سيستمر.

نقطة الخروجللخروج

من المهم أن يكون لدى المستثمرين خطة خروج محددة مسبقًا لضمان نجاح التجارة. من المهم أن يكون هدفك للتجارة معقولًا ومحسوبًا جيدًا. هناكثلاث استراتيجيات خروج رئيسية يمكن للمستثمر تنفيذها.

1. الخروج بربح

من المهم تحديد سعر هدف ستسعى للوصول إليه خلال التداول. أسهل طريقة يمكن بها تحقيق ذلكمن خلال النظر إلى حركة السعر الأخيرة عن طريق فحص الرسوم البيانية التي ترسم سعر العملة على مر الزمن. إذا كان المستثمر ينفذ عملية تداول ناجحة، فمن المستحسن أن يظل في التداول حتى العملةوصل إلى نقطة السعر المحددة مسبقًا أو هدف الوقت. في هذه النقطة، يجب عليهم الخروج من التجارة.

2. الخروج بخسارة

من المهم التعرف على متى فشل استثمار ما وعلىقم بالخروج من التجارة في أقرب وقت ممكن. بعد حدوث الاختراق، تصبح مستويات المقاومة القديمة دعوم جديدة وتصبح مستويات الدعم القديمة مقاومات جديدة. هذا بدوره يوفر طريقة لتحديد إذا كانت التجارة قد فشلت ولتحديدمراكز وقف الخسارة. يُنصح بأن يقوم المستثمر بإغلاق الصفقة عند مستوى الدعم أو المقاومة القديم.

ملاحظة نهائية

تتسم التجارة الاختراقية بالتقلب الشديد وتتميز بقيام المستثمرين باتخاذ قرارات استثمار أو خروج متسرعة. يمكن أن تساعد استخدام هذه النصائح فيتوفير دليل لكيفية تنفيذ تجارة اختراق مربحة وتقليل المخاطر.

وقف الخسائر

مقدمة

وقف الخسارة هو نوع من الأوامر التي يمكنك استخدامها لمحاولة تحديد مخاطرك المحتملةخسائر التجارة. عندما تستثمر في عملة ما، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة عليها، وهو أمر بيع عندما ينخفض سعر العملة إلى ما دون نسبة معينة، قل 5% مما دفعته أصلاً للحصول عليهاعملة. تهدف أوامر البيع إلى تحديد مقدار الأموال التي قد تخسرها في أي تجارة معينة.

وقف الخسائر في سوق العملات المشفرة

بينما تهدف وقف الخسائر إلى تقليل الخسارة المحتملة لتجارة، فإنهليس دائمًا مفيدًا. يعود ذلك إلى حد كبير إلى طبيعة هذه السوق غير المنظمة وحقيقة أن السوق يتم توجيهه إلى حد كبير بواسطة المستهلكين حيث تتسبب الاستثمارات والتداولات التي يقوم بها الآخرون في تغييرات الأسعار.

حدث هذا في GDAX في عام 2017 عندماقام مستثمر بوضع أمر بيع بقيمة ملايين الدولارات بسعر السوق. مما أدى إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة لمئات المستثمرين الآخرين وخسر الكثير من الناس المال.

متى تكون أوامر وقف الخسارة مفيدة

وقفأوامر الخسارة، في معظم الأحيان، غير حكيمة في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تكون فيها إيجابية ويمكن تقليل مخاطر استخدامها.

• البورصات التي تسمح لك بتعديلتوقف الخسارة بعد بدء الأمر
• عندما تكون قادرًا على تعديل أمر وقف الخسارة طوال التداول، يمكن أن يعمل بفعالية. تتيح لك هذه الوظيفة تحديد أمر وقف خسارة منخفض جدًا في البدايةمن التجارة وتغييرها إذا سارت التجارة بشكل إيجابي. يمكن للمستثمر بعد ذلك تحديد خسارته المحتملة عند قيمة إيجابية، مما يعني أنه سيبيع بسعر أعلى من سعر الدخول.
• تداول العملات البديلة في المدى القصير
• يمكن أن تكون أوامر وقف الخسارة مفيدة عندما تتاجر بالعملة الورقية. في هذه الحالة، إذا كان من المتوقع أن يزداد سعر عملة ما، قد يضع المستثمر أمر جني الأرباح وأمر وقف الخسارة بنسبة 25% منسعر الدخول. سيسمح لك هذا بكسب بعض المال إذا تمكنت من التنبؤ بشكل صحيح بتغيرات السعر لعملة ما.
• تداول العملات البديلة على المدى الطويل
• إذا قام المستثمر بتحليل العملة ووُجدت مؤشرات تتنبأ بأن قيمة العملة ستزداد على المدى الطويل، فيمكنهم وضع أمر بيع بأرباح كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح أن يتم إنشاء أمر وقف خسارة أقل بكثير. هذالأنه عند الاستثمار للمدى الطويل، قد تؤدي التغييرات مثل التغطية الإعلامية السيئة للعملة أو اختراق بورصة إلى انخفاض سعر العملة إلى الصفر، مما يعني خسارة الاستثمارات.

البورصاتالتي تسمح بأوامر وقف الخسارة

ليس كل البورصات تسمح بإعداد أوامر وقف الخسارة في التداول. فيما يلي اثنتان من أفضل البورصات لاستخدام أوامر وقف الخسارة.

1. بينانس- تسمح هذه البورصةوقف الخسائر من خلال “أوامر حد الإيقاف”.
2. BitMEX- تسمح هذه البورصة بوقف الخسائر من خلال “أوامر سعر الإيقاف”. يرجى ملاحظة، استخدام أوامر وقف الخسارة العالية على هذه البورصة محفوف بالمخاطر ويجب على المستثمرين فقط اتخاذ قرار بشأن وقفالسعر بعد تحليل معتبر للعملة.

ملاحظة نهائية

من الواضح أنه كقاعدة عامة، أوامر وقف الخسارة غير مستحبة في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، هناك حالات عندما تستثمر في تجارة حيثقد يكون وضع أمر وقف الخسارة إيجابيًا ويمكن تقليل المخاطر المرتبطة بهذا الأمر. إذا كنت تفكر في إعداد هذه الأوامر، يُنصح بأن تقوم بتحليل فني وأساسي شامل للعملة لتحديدأفضل سعر لتحديد الطلب.

إدارة المخاطر

تعريف إدارة المخاطر وأهميتها

إدارة المخاطر هي العملية التي من خلالها يحدد المستثمرون، ويقيمون، ويديرون المخاطر المحتملة المرتبطة بمعاملة معينةالتجارة. هذه العملية ضرورية لنجاح أي مستثمر في سوق العملات المشفرة. بينما من المستحيل أن نقلل تمامًا من مخاطر التداول، هناك عدد من الجوانب الرئيسية لإدارة هذه المخاطر وضمانأن استثماراتك مربحة.

تقييم المخاطر: نسبة المكافأة مقابل معدل الفوز

يمكن أن تساعد استراتيجية نسبة المكافأة مقابل معدل الفوز المستثمر على تحديد ما إذا كانت التجارة تستحق المخاطرة. إذا كانت التجارة تحتوي علىنسبة مكافأة منخفضة وتصنيف فوز منخفض، فمن المعقول أن نستنتج أن الصفقة لا تستحق الإجراء. إذا كانت الصفقة تحتوي على نسبة مكافأة عالية ومعدل فوز منخفض أو نسبة مكافأة منخفضة ومعدل مكافأة عالٍ، فمن المحتمل أن تكون فرصة تداول مربحة.

تحدث أكثر الصفقات فائدة عندما يكون هناك كل من نسبة مكافأة عالية ومعدل فوز عالي. من المرجح أن تحقق هذه الصفقات ربحًا كبيرًا لـمستثمر حيث يوجد خطر منخفض مرتبط بالتجارة وتغيير كبير لنتيجة إيجابية.

تشكيل خطة إدارة المخاطر

لتطوير خطة إدارة مخاطر ناجحة، يحتاج المستثمر إلى القيام بالتحليل الفني وتحليل أساسي للتجارة. بعد إجراء هذا التحليل، ستتمكن من استخدام نسبة المكافأة مقابل معدل الفوز لتقييم التجارة وتحديد ما إذا كانت المخاطرة تستحق الأخذ. بمجرد أن تقررعند دخول تجارة، يجب تطوير استراتيجية لإدارة المخاطر. وتشمل ما يلي:

• الدخول، الخروج ووقف الخسائر
• استشارة المؤشرات الأساسية أو الفنية لتحديد أفضل نقطة للدخول والخروج منtrade.
• إذا فاتك نقطة الدخول المحددة مسبقًا في صفقة ما، فمن الضروري ألا تحاول أبدًا مطاردة الصفقة. سيؤدي هذا فقط إلى قيامك بالاستثمار في مخاطرة كبيرة جدًا والتي ستكونسيؤدي على الأرجح إلى خسارة.
• التنفيذ
• بعض المتداولين ممتازون في تحليل السوق ولكنهم ضعفاء في تنفيذ أي تداولات أو استثمارات، غالبًا بسبب الخوف من تكبد خسارة. الفشل في الدخول إلى الالسوق لن يمكنك أبدًا من تحقيق ربح، لذا كن شجاعًا. خاطر وادخل السوق
• حجم التداول
• قبل دخول السوق، من الضروري تحديد حجم تداولك. هذايمكن أن يكون الأمر صعبًا، لذا قد يكون من الجيد للمبتدئين تحديد نسبة ثابتة على كل تداول أو عملة.

إدارة الجشع

من المهم أنه بمجرد أن تطور استراتيجية لإدارة المخاطرأنك لا تحيد عنه بعد دخولك في صفقة. قد يكون من الصعب عدم التداول عندما يرتفع سعر عملتك، ومع ذلك، فإن هذه القرارات المدفوعة بالعواطف ستؤدي إلى صفقات محفوفة بالمخاطر وأقل ربحية.

هويُنصح بأن لا يتابع المستثمرون تغيرات أسعار التجارة عن كثب جدًا، حيث أن ذلك سيجعلك أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات التداول بناءً على العاطفة. أفضل طريقة لضمان تجارة ناجحة هي أن تكون محسوبًاوالتزم بخطة إدارة المخاطر الخاصة بك.

لا تخرج بالكامل من عملة ما

يُنصح بألا تسحب جميع استثماراتك في عملة ما بالكامل. بينما قد يبدو هذا فكرة جيدة، يُقترحأن تترك ما لا يقل عن 10-15% من استثماراتك في عملة ما. هذا سيمكنك من الاحتفاظ بحصة في عملة معينة إذا ما ارتفع السوق في نقطة ما.

لا تستثمر كل ما لديك

لامهما بدت فرصة تجارية أو استثمارية معينة واعدة، من الحكمة عدم استثمار كل أموالك في مكان واحد. تعني تقلبات سوق العملات المشفرة أن أي تجارة، حتى التجارة التي تبدو مثالية، يمكن أن تنهاروتؤدي إلى خسارة كبيرة.

سيكون لدى المستثمر الناجح أصول عبر عدد من العملات ويُنصح بالنظر في الاستثمار في خمس عملات أو أكثر. ومع ذلك، من المهم عدم الاستثمار في أكثرعملات أكثر مما يمكنك تحليلها ومراقبتها عن كثب، حيث من المحتمل أن تؤدي الصفقات التي لم يتم بحثها جيدًا إلى خسائر.

تقييم استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك

من أجل تحليل نجاح استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك، من المهم تحليلنتائج تداولاتك. فقط من خلال القيام بذلك، ستتمكن من تعديل وتحسين إدارة المخاطر للتداولات المستقبلية.

• التعادل – التعادل في تداول، هو دلالة على أناستراتيجية إدارة المخاطر تعمل بفعالية. ومع ذلك، فهي أيضًا دليل على أنك قد تصبح حذرًا جدًا في استثماراتك. من المهم تقليص مخاطرك في تجارة ما، ولكن هذا لا ينبغي أن يُضعف إمكانيةتحقيق ربح كبير.
• أرباح صغيرة- إذا كانت الصفقات تحقق مكاسب صغيرة، فهذا دليل على أن استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك تعمل بفعالية. ومع ذلك، فهذا يشير أيضًا إلى أنك لا تسمح لصفقاتكلتشغيل مسارهم وتحقيق ربح أعلى. من المحتمل أن يتميز ذلك بالاستجابات المدفوعة عاطفيًا للتغيرات في السوق مما يؤدي إلى إغلاقك للصفقات مبكرًا أو استخدام أهداف منخفضة. يمكن أن يستغرق الأمر انتصارات صغيرة متسقة قبلمستثمر يدرك أن هذا النهج يعيق قدرته على تحقيق أرباح كبيرة.
• أرباح كبيرة – تحقيق أرباح كبيرة يعني أن استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك قد تم تحسينها تقريبًا. غالبية الصفقات ستؤدي إلى فوز كبير،يرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام المستثمر بتطوير أحجام التداول المناسبة للمخاطر. من المحتمل أيضًا أن تغلق غالبية الصفقات في نقاط محددة مسبقًا، بينما تسمح للآخرين بمواصلة مسارهم نحو أرباح كبيرة.

إنشاء مثل هذايمكن أن تستغرق استراتيجية إدارة المخاطر المُحسنة جيدًا بعض الوقت، ولكن تذكر أن إجراء صفقات تحقق التعادل، أو تحقق أرباحًا صغيرة، أو حتى تؤدي إلى خسائر صغيرة ستمنحك الخبرة التي تحتاجها لتصبح متداولًا أفضل.

ملاحظة نهائية

إنهيمكن أن يكون مغريًا كمستثمر جديد أن تشتري عملة ولا تبيعها لفترة طويلة من الزمن. بينما تكون هذه الاستراتيجية السلبية بسيطة ومرتبطة بمخاطر أقل، إلا أنها لن تسمح لك أبدًا بأن تقومأي أرباح مهمة وببساطة لا متعة فيها!

لذا، خذ المخاطرة، كن شجاعًا وتاجر.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التداول والاستثمار في العملات المشفرة يمكنك الحصول على الوصول إلى ندوة تداول مجانية هذا الأسبوع.