في البداية، قد يبدو استخدام المؤشرات الفنية لتداول العملات المشفرة أمرًا معقدًا، ولكن إذا أخذت الوقت الكافي لفهم النظريات بشكل كامل، ستجد شيئًا غير متوقع.
على عكس التحليل الأساسي، يمكن أن يكون التحليل الفني أبسط للفهم. سيتم تغطية أهم المؤشرات الفنية لتداول العملات المشفرة بالتفصيل في هذا المقال، مع شرح مظهرها، واستخدامها، وتركيبها لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول حكيمة.
ما هي أهم المؤشرات الفنية للعملات المشفرة؟
لفهم المؤشرات الفنية بشكل أعمق، من المفيد فتح TradingView. يتتبع هذا الموقع مجموعة واسعة من الأصول وأسواقها، ويمكنك أيضًا تراكب المؤشرات الفنية فوق مخطط الأسعار.
دون إضاعة الكثير من الوقت، إليك أهم المؤشرات الفنية التي كنت تتساءل عنها:
المتوسطات المتحركة
هذا مؤشر للاتجاه وهو الأكثر استخدامًا، والأسهل فهمًا. يأخذ المتوسط المتحرك أسعار الفترة الأخيرة “N”. يمكنك استبدال N بأي رقم تريده، ولكن المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا هي 10 فترات، و20 فترة، و50 فترة، و200 فترة.
في الواقع، يجب أن تكون قادرًا على رصد بعض الأنماط المثيرة للاهتمام إذا استخدمت هذه الفترات. تميل الأسعار إلى “الارتداد” من المناطق التي ترى فيها خطوط المتوسط المتحرك. وذلك لأن العديد من المتداولين يعتمدون تداولاتهم على هذه المؤشرات، لأنها المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا.
ألق نظرة على هذا المخطط لـ Solana / USDT. الخطوط الخضراء والصفراء والحمراء هي المتوسط المتحرك البسيط 10، و50، و200، على التوالي. الخطوط السوداء المستقيمة هي المناطق التي احترم فيها السعر المتوسط المتحرك لـ 10 فترات. الخط الأرجواني هو المنطقة التي احترم فيها السعر المتوسط المتحرك لـ 50 فترة.
قد تفكر، “مهلاً، يجب أن أضع التداولات بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 10 فترات”. وقد تكون محقًا خلال فترات الزخم القوي. ومع ذلك، لاحظ أن هناك استثناءات. إذا ركزت كثيرًا على المتوسط المتحرك لـ 10 فترات، من المحتمل أن تواجه “فخاخ الثيران” و”فخاخ الدببة”. هذه هي حركات الأسعار التي يحدث فيها اختراق “زائف” لأن الزخم ليس قويًا بما يكفي لتحريك السعر لأعلى أو لأسفل على التوالي.
قد يكون الرهان الأكثر أمانًا عندما تلاحظ تقاربًا بين المتوسطات المتحركة. على الخط الأرجواني، يحدث أن المتوسط المتحرك لـ 10 فترات والمتوسط المتحرك لـ 50 فترة يلمسان بعضهما البعض عدة مرات، أثناء الاتجاه لأعلى.
هذا يشير بشكل كبير إلى احتمالية قوية لارتفاع السعر، وكنت ستكون محقًا إذا كنت قد دخلت طويلاً.
شمعة هيكين آشي
على TradingView، يمكنك تغيير نوع مخططك. بشكل افتراضي، يتم ضبطه على الشمعة التقليدية والذيل. ومع ذلك، يمكنك أيضًا تغييره إلى نوع هيكين آشي. بعض الأشخاص لا يصنفون هيكين آشي كمؤشر فني، ولكننا نعتقد طالما أنه يساعدك على رؤية اتجاهات الأسعار بوضوح، فإننا سنعطيه فرصة.
مقارنة بمخطط الشموع العادي، يبدو هيكين آشي “أجمل” أو “أنظف”. وذلك لأنه يرسم الأسعار في دالة رياضية تنعم أي تقلبات عشوائية. يحب بعض المتداولين استخدام هيكين آشي للدخول أو الخروج من التداولات، على الرغم من أنه يجب الحذر من أنه لا يعكس سعر السوق الحقيقي.
ومع ذلك، كمؤشر للاتجاه، يعمل بشكل جيد جدًا. يمكنك حتى استنتاج ما إذا كانت الشمعة التالية هي دفعة قوية لأعلى أو لأسفل، مما يجعلها بمثابة مؤشر للزخم أيضًا!
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) قوة حركة سعر أصل ما. في كثير من الأحيان، تبدو حركة السعر غير طبيعية بالنسبة للماضي القريب، مما يشير إلى تغيير في الزخم.
لرؤية مؤشر القوة النسبية (RSI) في العمل، نحتاج إلى العودة قليلاً في تاريخ SOL/USDT. على TradingView، يقع مؤشر RSI أسفل مخطط تاريخ السعر. هذا مريح لأنك يمكن أن ترى أن RSI أقل من 30 يعكس ضغط بيع قوي (عند الأشرطة الحمراء المزدوجة)، والذي قد يشير إلى مزيد من البيع في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن RSI فوق 50 وصولاً إلى 70 يشير إلى ضغط شراء عالي، مما يتنبأ بمزيد من الحركة الصعودية للسعر في المستقبل القريب.
كن حذرًا مع هذا المؤشر. عادةً ما لا يقضي RSI الكثير من الوقت فوق 70 أو أقل من 30 – وهذه الفترات تعرف بفترات الشراء المفرط والبيع المفرط على التوالي، والتي قد تشير أيضًا إلى ضعف في الزخم حيث أن السعر على وشك تصحيح نفسه.
متوسط التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)
يكتشف متوسط التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) انعكاسات الاتجاه المحتملة وتحولات الزخم. يبدو MACD أكثر تعقيدًا قليلاً، وبالفعل هو أكثر دقة مقارنةً بالمؤشرات الأخرى.
نظرًا لأن هذا مقال تمهيدي عن المؤشرات الفنية، فمن الأفضل ترك الشرح المعقد لمقال آخر أكثر عمقًا. للآن، يجب أن تعلم أن MACD أيضًا شائع جدًا لأنه يمكن أن يعطي الكثير من الرؤى حول إلى أين ستتجه السوق في المدى القريب.
بولينجر باندز
تظهر بولينجر باندز نطاق السعر الذي تتداول فيه عملة مشفرة عادةً في التاريخ الحديث (اعتمادًا على إعدادات بولينجر باندز الخاصة بك). ما هو مثير للاهتمام حول بولينجر باندز هو أنك يمكن أن تتنبأ تقريبًا بمتى ستحدث حركات سعرية كبيرة (أكثر تقلبًا) على الأرجح.
أدناه هو مخطط بيتكوين / USD، ويمكنك أن ترى كيف عندما تضيق بولينجر باندز (يطلق عليها المحللون “الضغط”)، فإنها تقريبًا دائمًا ما تتبعها حركة سعرية متقلبة بشكل غير متوقع إلى حد كبير في أي من الاتجاهين.
متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يقيس متوسط المدى الحقيقي (ATR) تقلب عملة مشفرة. بينما يفضل العديد من المؤشرات استخدام مؤشر (أي رقم نسبي إلى 1 أو 100)، يستخدم متوسط المدى الحقيقي أرقامًا فعلية لقياس التقلب.
عند العودة إلى مخطط SOL/USDT، يمكنك ملاحظة كيف يتطابق ATR مع تاريخ السعر. بالطبع، معظم المتداولين سيجدون المتوسط المتحرك لمؤشر ATR بالإضافة إلى المتوسط المتحرك للسعر لمعرفة إذا كانت هناك أي أنماط تظهر. بمفرده، من غير الواضح ما قد يشير إليه ATR بدون السياق.
استخدم المؤشرات الفنية معًا
لقد تعلمت للتو عن أهم ستة مؤشرات فنية لتداول العملات الرقمية. هل يجب عليك استخدامها جميعًا في وقت واحد؟ بالطبع لا! هناك شيء مثل التحليل الزائد والذي قد يؤدي إلى جعل الرسوم البيانية الخاصة بك غير قابلة للقراءة.
قاعدة جيدة يجب معرفتها هي كيفية تصنيف المؤشرات الفنية. قد يكون لديك بالفعل فكرة عن هذا:
- مؤشرات الاتجاه: المتوسط المتحرك وهيكين آشي
- مؤشرات الزخم: مؤشر القوة النسبية والمتوسط المتحرك للتقارب/التباعد
- مؤشرات التقلب: بولينجر باند والمدى الحقيقي المتوسط.
لكل فئة من المؤشرات، يمكنك ببساطة استخدام واحد. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية وبولينجر باند معًا.
تسلط الأشرطة الخضراء الضوء على المناطق التي يكون فيها مؤشر القوة النسبية في منطقة ذات مبيعات مفرطة (تحت 30) وحيث يشير بولينجر باند إلى زيادة مفاجئة في التقلب. يمكنك بعد ذلك استخدام المتوسط المتحرك لتحديد توقيت الدخول حيث إذا كان السعر قريبًا من خط المتوسط المتحرك، يعتبر دخول التداول أقل خطورة.
تسلط الأشرطة الحمراء الضوء على مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المفرط (فوق 70)، مما يشير إلى أن تصحيحًا محتملًا وشيك. في هذا المثال بالذات، تم استخدام مؤشر القوة النسبية كمؤشر للخروج من التداول.
المثال أعلاه هو نهج بسيط للتداول باستخدام ثلاثة مؤشرات فنية من كل فئة من فئات المؤشرات. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن هذه ليست قاعدة دقيقة. المؤشرات موجودة لتقديم بعض الدعم لاتخاذ قرارات التداول. بدون بيانات “أساسية” إضافية مثل إعلانات الشركة/الفريق/المشروع، مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحليلات السلسلية مثل تدفقات الدخول والخروج من البورصة، لا يزال هناك عنصر من الفرصة عند التداول باستخدام التحليل الفني.
بلوكسيركل يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات أفضل
بلوكسيركل هي مجتمع خاص للتداول وإدارة الاستثمار يضم علماء الكمبيوتر، المتداولين الكميين، المهندسين الماليين والتنفيذيين الذين يجتمعون لدمج جميع مهاراتهم وخبراتهم لإنشاء إشارات تداول عالية الجودة.
لإعطائك فكرة عن كيفية عملنا، لدينا فرق فرعية تركز على جوانب مختلفة من سوق العملات الرقمية. نحن نبحث عن الجواهر التي تم تقييمها بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، عروض الرموز الجديدة على البورصات المركزية واللامركزية المختلفة، استخدام التحليلات خارج السلسلة وداخل السلسلة، تحليلات حركة المرور على الويب، بالإضافة إلى التحليل الفني التقليدي والموثوق.
تأسست المجموعة في عام 2017 وشهدت ذروتين لأسواق العملات الرقمية الصاعدة في عامي 2018 و2021. كانت هذه الفترات فرصة لكثير من الناس العاديين لتوليد الثروة، وأصبحوا ماليًا مستقرين.
لمعرفة المزيد عما يمكننا القيام به من أجلك، قم بزيارة blockcircle.com.
