Lorsqu’elle est effectuée correctement, n’importe qui peut gagner de l’argent sur le marché des cryptomonnaies en utilisant la bonne stratégie de trading de cryptomonnaies. En 2021, il y avait au moins 32 500 “crypto millionnaires” autodidactes qui ont soit eu de la chance en détenant un actif crypto sous-évalué, soit ont travaillé dur et se sont beaucoup exercés pour perfectionner leurs stratégies de trading crypto jusqu’à ce que le trading devienne une seconde nature.
Si vous cherchez à faire de l’argent rapidement, ce guide n’est pas pour vous. Les investisseurs avisés ne comptent pas sur la chance ou un QI élevé ; à la place, ils mettent l’accent sur la discipline et le travail acharné. Avec la bonne attitude, la discipline et les outils analytiques, n’importe qui peut naviguer sur la volatilité du marché crypto et réaliser constamment des profits tout en gérant efficacement ses pertes.
Trading de Crypto-monnaies vs. Trading d’Actifs Traditionnels
Avant de plonger dans les stratégies de trading de cryptomonnaies, comprenons les principales différences entre le trading de cryptomonnaies et d’actifs traditionnels comme les actions, les contrats à terme, les matières premières, le forex, les options binaires, les indices et les obligations.
Contrôle réglementaire sur le marché
Les cryptomonnaies sont essentiellement des actifs numériques soutenus purement par la demande du marché. Le marché des cryptos est sans frontières et libre de toute influence réglementaire directe. Si un régulateur décide d’arrêter le trading de crypto dans une partie du monde, le reste du monde continue sans interruption.
D’autre part, les marchés d’actifs traditionnels peuvent être directement influencés par les régulateurs. Par exemple, si la SEC accuse une entreprise américaine bien connue de fraude en valeurs mobilières, son action pourrait être retirée des principales bourses. Bien que le retrait d’actifs crypto ait eu lieu sur des bourses centralisées, le trading de cet actif particulier peut continuer sur des bourses décentralisées s’il y a toujours une demande de la part des traders.
Maturité et volatilité du marché
La maturité, qui fait référence à la durée pendant laquelle un actif est sur le marché, peut être directement corrélée à la volatilité, bien que pas toujours. Les actifs qui sont sur le marché depuis plus longtemps ont tendance à gagner plus de confiance, surtout s’ils performent bien de manière constante. De plus, à mesure que plus d’investisseurs achètent un actif, il tend à devenir moins volatil.
Bitcoin, la plus ancienne cryptomonnaie, existe depuis 2009 et a surpassé tous les autres actifs de la planète de manière significative. Cela a donné à Bitcoin un avantage car les investisseurs ont mis leur confiance dans cet actif novateur. C’est également la cryptomonnaie la moins volatile, comparable à une action de capitalisation moyenne à faible.
Analyse fondamentale
Alors que les actifs traditionnels sont soutenus par des entreprises ou des organisations, les cryptomonnaies manquent de tel soutien et sont déconnectées des métriques financières traditionnelles. Néanmoins, l’analyse fondamentale peut toujours être appliquée aux cryptomonnaies en utilisant différents outils et métriques.
La manière la plus courante de réaliser une analyse fondamentale sur une crypto est en regardant les métriques on-chain. Les transactions crypto sont transparentes et traçables grâce à la technologie blockchain, permettant aux investisseurs d’analyser les activités financières dans un réseau d’utilisateurs de crypto. En examinant les métriques on-chain, telles que les entrées en bourse, on peut obtenir des insights sur si les investisseurs prévoient de vendre leur crypto ou de l’accumuler. À l’avenir, nous approfondirons davantage l’analyse fondamentale des cryptos.
Deux Grands Groupes pour la Stratégie de Trading de Crypto
Les stratégies de trading de cryptos se présentent sous de nombreuses formes, mais pour simplifier, nous discuterons des plus courantes, catégorisées en deux groupes : passives et actives.
Stratégies de Trading de Crypto Passives
Les stratégies passives impliquent de rester sur le marché pendant de plus longues périodes, en ignorant la volatilité des prix à court terme. Le classique “acheter et conserver” ou “HODLing” implique de détenir de la cryptomonnaie à long terme, indépendamment des fluctuations à court terme.
Une approche passive plus sophistiquée est l’achat moyen en dollar (DCA), où les investisseurs achètent des actifs crypto à long terme à un taux constant. Par exemple, un investisseur souhaitant acheter pour 10 000 $ de Bitcoin sur cinq ans peut s’engager à acheter pour 166 $ de Bitcoin par mois. Cette stratégie anticipe l’achat de Bitcoin à des prix variés, résultant en une perte flottante plus faible tout au long du parcours d’investissement.
Les stratégies passives permettent aux investisseurs d’automatiser leurs investissements et de maintenir leurs routines normales sans décisions de trading fréquentes, les rendant adaptées aux individus occupés.
Stratégies de Trading de Crypto Actives
Pour ceux qui ont le temps, les bons outils et le bon réseau social, les stratégies de trading de crypto actives offrent le potentiel de profits plus élevés mais impliquent plus de risques.
Day Trading
Les day traders achètent et vendent des cryptomonnaies dans la même journée, effectuant des transactions fréquentes pour profiter des mouvements de prix à court terme.
Swing Trading
Les swing traders détiennent des positions pendant quelques jours à quelques semaines, surveillant activement le marché pour capturer des mouvements de prix à court et moyen terme. Cette stratégie utilise souvent des indicateurs tels que le RSI et le Volume pour évaluer quand le marché est sur le point de sortir de son modèle, donnant aux traders l’avantage complet d’être tôt dans une position.
Suivi de tendance
Les traders suivant cette stratégie analysent activement les tendances du marché et prennent des positions dans la direction de la tendance prédominante. Peu de traders ont la capacité (ou la chance) de repérer une tendance inverse. Dans ce cas, les traders suivent simplement la tendance déjà en mouvement.
Stratégies pour la saison des Altcoins
Les traders surveillent activement le marché pour les saisons des altcoins et prennent des positions dans les altcoins qui connaissent des hausses de prix significatives. Bitcoin est souvent considéré comme le leader du monde crypto. Lorsque le prix du Bitcoin augmente et se stabilise, les autres monnaies (alt-coins) ont souvent tendance à suivre. Cette dynamique de suivi crée un cycle où les “saisons des altcoins” émergent typiquement après la montée du Bitcoin.
Analyse du Sentiment
Les traders utilisant l’analyse du sentiment surveillent activement les réseaux sociaux et les actualités pour évaluer le sentiment du marché et prendre des décisions de trading en temps opportun. Il a été prouvé que les réseaux sociaux ont un impact significatif sur le marché crypto. Comme le marché des cryptomonnaies n’est pas aussi mature et bien régulé que les actifs traditionnels, les nouvelles positives ou négatives peuvent se propager comme une traînée de poudre, influençant les émotions des investisseurs à tout moment.
Trading Algorithmique et par Bots
Les traders actifs utilisent souvent des bots de trading automatisés et des algorithmes pour exécuter des transactions fréquentes basées sur des stratégies prédéfinies. Cependant, cela n’est pas classé comme une stratégie de trading passive car les bots (ou plutôt le programme exécutant les transactions) doivent être surveillés et calibrés pour pouvoir s’adapter à une condition de marché en constante évolution.
Trading d’Arbitrage
Les traders d’arbitrage achètent un actif sur un marché où il est moins cher et le vendent sur un autre marché où il est plus cher. Cela se fait généralement en quelques secondes car le trader compte plus sur la différence de prix entre deux marchés, plutôt que sur la différence de prix au fil du temps.
Il est important de noter que le trading d’arbitrage devrait également être exécuté par des bots et employer des algorithmes. Sans cela, il y a une plus grande chance d’erreur et de perte financière inutile.
Les points à retenir
Le marché des cryptomonnaies offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs avisés de profiter de sa volatilité. Que vous choisissiez des stratégies passives comme le HODLing ou le DCA, ou que vous optiez pour des approches actives comme le day trading, le swing trading, le suivi de tendance, les stratégies de saison des altcoins, l’analyse du sentiment, ou le trading algorithmique et par bots, le succès réside dans la discipline, le travail acharné et l’utilisation des bons outils analytiques.
Rappelez-vous, le marché des cryptos est unique et nécessite une approche différente des marchés d’actifs traditionnels. En comprenant la nature du marché, en employant les stratégies appropriées et en restant informé des derniers développements, les investisseurs peuvent naviguer dans le paysage crypto avec confiance et potentiellement récolter des récompenses substantielles.
