عند القيام به بشكل صحيح، يمكن لأي شخص أن يكسب المال في سوق العملات المشفرة باستخدام الاستراتيجية الصحيحة لتداول العملات المشفرة. في عام 2021، كان هناك على الأقل 32,500 مليونير “عصامي” في مجال العملات المشفرة الذين إما حالفهم الحظ بحيازة أصل مشفر غير مقدر بقيمته الحقيقية أو عملوا بجد ومارسوا بشكل مكثف لصقل استراتيجيات تداول العملات المشفرة حتى أصبح التداول طبيعة ثانية لهم.
إذا كنت تبحث عن كسب المال بسرعة، فهذا الدليل ليس لك. المستثمرون الذكيون لا يعتمدون على الحظ أو معدل الذكاء العالي؛ بل يركزون على الانضباط والعمل الشاق. مع الاتجاه الصحيح، والانضباط، والأدوات التحليلية، يمكن لأي شخص أن يتنقل في تقلبات سوق العملات المشفرة ويحقق ربحًا مستمرًا مع إدارة خسائره بفعالية.
تداول العملات المشفرة مقابل تداول الأصول التقليدية
قبل الخوض في استراتيجيات تداول العملات المشفرة، دعونا نفهم الاختلافات الأساسية بين تداول العملات المشفرة والأصول التقليدية مثل الأسهم، العقود الآجلة، السلع، الفوركس، الخيارات الثنائية، المؤشرات، والسندات.
التحكم التنظيمي في السوق
العملات المشفرة هي في الأساس أصول رقمية مدعومة بالطلب في السوق فقط. سوق العملات المشفرة بلا حدود وخالٍ من التأثير التنظيمي المباشر. إذا قرر جهاز تنظيمي وقف تداول العملات المشفرة في جزء من العالم، يستمر بقية العالم دون انقطاع.
من ناحية أخرى، يمكن التأثير مباشرة على أسواق الأصول التقليدية من قبل الجهات التنظيمية. على سبيل المثال، إذا اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة أمريكية معروفة بالاحتيال في الأوراق المالية، يمكن شطب أسهمها من البورصات الرئيسية. بينما حدث شطب للأصول المشفرة في البورصات المركزية، قد يستمر تداول هذا الأصل المعين في البورصات اللامركزية إذا كان هناك طلب من المتداولين.
نضج السوق والتقلب
النضج، الذي يشير إلى المدة التي كان فيها الأصل في السوق، يمكن أن يرتبط مباشرة بالتقلب، على الرغم من أن هذا ليس دائمًا الحال. الأصول التي كانت في السوق لفترة أطول تميل إلى كسب المزيد من الثقة، خاصة إذا كانت تؤدي بشكل جيد باستمرار. علاوة على ذلك، مع شراء المزيد من المستثمرين لأصل ما، يميل إلى أن يصبح أقل تقلبًا.
بيتكوين، أقدم عملة مشفرة، موجودة منذ عام 2009 وقد تفوقت على كل أصل آخر في الكوكب بفارق كبير. هذا منح بيتكوين ميزة حيث وضع المستثمرون ثقتهم في هذا الأصل الجديد. كما أنها الأقل تقلبًا بين العملات المشفرة، مقارنة بسهم ذو رأس مال منخفض إلى متوسط.
التحليل الأساسي
بينما تدعم الأصول التقليدية شركات أو منظمات، تفتقر العملات المشفرة إلى هذا الدعم وهي منفصلة عن المقاييس المالية التقليدية. ومع ذلك، لا يزال بالإمكان تطبيق التحليل الأساسي على العملات المشفرة باستخدام أدوات ومقاييس مختلفة.
الطريقة الأكثر شيوعًا لأداء التحليل الأساسي على أي عملة مشفرة هي من خلال النظر في المقاييس السلسلية. المعاملات المشفرة شفافة وقابلة للتتبع بسبب تكنولوجيا البلوكتشين، مما يسمح للمستثمرين بتحليل الأنشطة المالية في شبكة من مستخدمي العملات المشفرة. من خلال فحص المقاييس السلسلية، مثل التدفقات الواردة إلى البورصات، يمكن الحصول على رؤى حول ما إذا كان المستثمرون يخططون لبيع عملاتهم المشفرة أو تجميعها. في المستقبل، سنتعمق أكثر في التحليل الأساسي للعملات المشفرة.
مجموعتان رئيسيتان لاستراتيجية تداول العملات المشفرة
تأتي استراتيجيات تداول العملات المشفرة بأشكال عديدة، ولكن للبساطة، سنناقش الأكثر شيوعًا، المصنفة إلى مجموعتين: سلبية ونشطة.
استراتيجيات تداول العملات المشفرة السلبية
تتضمن الاستراتيجيات السلبية البقاء في السوق لفترات أطول، متجاهلين التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. “الشراء والاحتفاظ” التقليدي أو “HODLing” يتضمن الاحتفاظ بالعملة المشفرة لفترة طويلة، بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل.
نهج سلبي أكثر تطورًا هو المتوسط التكلفي بالدولار (DCA)، حيث يشتري المستثمرون أصول العملات المشفرة لفترة طويلة بمعدل ثابت. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يرغب في شراء بيتكوين بقيمة 10,000 دولار على مدى خمس سنوات أن يلتزم بشراء بيتكوين بقيمة 166 دولارًا شهريًا. تتوقع هذه الاستراتيجية شراء بيتكوين بأسعار متفاوتة، مما يؤدي إلى خسارة عائمة أقل طوال رحلة الاستثمار.
تتيح الاستراتيجيات السلبية للمستثمرين أتمتة استثماراتهم والحفاظ على روتينهم الطبيعي دون الحاجة إلى قرارات تداول متكررة، مما يجعلها مناسبة للأشخاص المشغولين.
استراتيجيات تداول العملات المشفرة النشطة
بالنسبة لأولئك الذين لديهم الوقت، الأدوات الصحيحة، والشبكة الاجتماعية المناسبة، تقدم استراتيجيات تداول العملات المشفرة النشطة إمكانية تحقيق أرباح أعلى ولكنها تنطوي على مخاطر أكبر.
التداول اليومي
يقوم المتداولون اليوميون بشراء وبيع العملات المشفرة في نفس اليوم، محققين صفقات متكررة للاستفادة من التحركات قصيرة الأجل في الأسعار.
التداول المتأرجح
يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكز لبضعة أيام إلى أسابيع، مراقبين السوق بنشاط لالتقاط تقلبات الأسعار قصيرة إلى متوسطة الأجل. غالبًا ما تستخدم هذه الاستراتيجية مؤشرات مثل RSI والحجم لتقييم متى يكون السوق على وشك الخروج من نمطه، مما يمنح المتداولين ميزة كاملة بالدخول مبكرًا في مركز.
متابعة الاتجاه
يقوم المتداولون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية بتحليل اتجاهات السوق بنشاط والدخول في مراكز باتجاه الاتجاه السائد. ليس الكثير من المتداولين لديهم القدرة (أو الحظ) لرصد اتجاه عكسي. في هذه الحالة، يتبع المتداولون ببساطة الاتجاه الذي يتحرك بالفعل.
استراتيجيات موسم العملات البديلة
يتابع المتداولون السوق بنشاط بحثًا عن مواسم العملات البديلة ويتخذون مواقع في العملات البديلة التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار. غالبًا ما يُطلق على بيتكوين لقب قائد عالم العملات المشفرة. عندما يرتفع سعر بيتكوين ويستقر، غالبًا ما تتبع العملات الأخرى (العملات البديلة) نفس المسار. يخلق هذا التوالي دورة حيث تظهر “مواسم العملات البديلة” عادةً بعد ارتفاع بيتكوين.
تحليل المشاعر
يتابع المتداولون الذين يستخدمون تحليل المشاعر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار بنشاط لقياس مشاعر السوق واتخاذ قرارات تداول في الوقت المناسب. ثبت أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة ليس ناضجًا ومنظمًا بشكل جيد مثل الأصول التقليدية، يمكن أن تنتشر الأخبار الإيجابية أو السلبية مثل النار في الهشيم، مؤثرةً على مشاعر المستثمرين في أي لحظة.
التداول الآلي وبواسطة البوتات
غالبًا ما يستخدم المتداولون النشطون بوتات التداول الآلية والخوارزميات لتنفيذ عمليات تداول متكررة بناءً على استراتيجيات محددة مسبقًا. ومع ذلك، لا يُصنف هذا على أنه استراتيجية تداول سلبية لأن البوتات (أو بالأحرى البرنامج الذي ينفذ الصفقات) يجب أن يتم مراقبتها وضبطها لتتمكن من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة باستمرار.
التداول التحكيمي
يشتري المتداولون التحكيميون الأصول من سوق حيث هي أرخص ويبيعونها في سوق آخر حيث هي أغلى. يتم ذلك عادةً في غضون ثوانٍ حيث يعتمد المتداول أكثر على الفرق في السعر بين سوقين، بدلاً من الفرق في السعر عبر الزمن.
من المهم ملاحظة أن التداول التحكيمي يجب أن يتم بواسطة بوتات ويستخدم الخوارزميات أيضًا. بدون هذا، هناك فرصة أكبر للخطأ والخسارة المالية غير الضرورية.
الخلاصة
يقدم سوق العملات المشفرة العديد من الفرص للمستثمرين الأذكياء للاستفادة من تقلباته. سواء اخترت استراتيجيات سلبية مثل الاحتفاظ بالعملات أو التكلفة الدورية المتوسطة، أو اخترت النهج النشطة مثل التداول اليومي، التداول المتأرجح، متابعة الاتجاه، استراتيجيات موسم العملات البديلة، تحليل المشاعر، أو التداول الآلي وبواسطة البوتات، يكمن النجاح في الانضباط، العمل الجاد، واستخدام الأدوات التحليلية الصحيحة.
تذكر، سوق العملات المشفرة فريد ويتطلب نهجًا مختلفًا عن أسواق الأصول التقليدية. من خلال فهم طبيعة السوق، توظيف الاستراتيجيات المناسبة، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يمكن للمستثمرين التنقل في المشهد العملات المشفرة بثقة وربما جني مكافآت كبيرة.
