Cuando se hace correctamente, cualquiera puede ganar dinero en el mercado de criptomonedas utilizando la estrategia de trading de criptomonedas adecuada. En 2021, hubo al menos 32,500 “cripto millonarios” hechos a sí mismos que tuvieron suerte al mantener un activo cripto infravalorado o trabajaron duro y practicaron extensamente para perfeccionar sus estrategias de trading de criptomonedas hasta que el trading se convirtió en su segunda naturaleza.
Si estás buscando hacer dinero rápido, esta guía no es para ti. Los inversores inteligentes no dependen de la suerte o de un alto coeficiente intelectual; en cambio, enfatizan la disciplina y el trabajo duro. Con la actitud correcta, disciplina y herramientas analíticas, cualquiera puede aprovechar la volatilidad del mercado de criptomonedas y generar ganancias de manera consistente mientras gestiona efectivamente sus pérdidas.
Trading de Criptomonedas vs. Trading de Activos Tradicionales
Antes de adentrarnos en las estrategias de trading de criptomonedas, entendamos las diferencias principales entre el trading de criptomonedas y de activos tradicionales como acciones, futuros, materias primas, forex, opciones binarias, índices y bonos.
Control regulatorio sobre el mercado
Las criptomonedas son esencialmente activos digitales respaldados puramente por la demanda del mercado. El mercado de criptomonedas es sin fronteras y libre de influencia regulatoria directa. Si un regulador decide detener el trading de criptomonedas en una parte del mundo, el resto del mundo continúa sin interrupción.
Por otro lado, los mercados de activos tradicionales pueden ser influenciados directamente por los reguladores. Por ejemplo, si la SEC acusa a una compañía estadounidense bien conocida de fraude de valores, sus acciones podrían ser retiradas de las principales bolsas de valores. Aunque la retirada de activos cripto ha ocurrido en exchanges centralizados, el trading de ese activo particular puede continuar en exchanges descentralizados si todavía hay demanda por parte de los traders.
Madurez del mercado y volatilidad
La madurez, que se refiere a cuánto tiempo ha estado un activo en el mercado, puede correlacionarse directamente con la volatilidad, aunque no siempre. Los activos que han estado en el mercado más tiempo tienden a ganar más confianza, especialmente si se desempeñan bien de manera consistente. Además, a medida que más inversores compran un activo, tiende a volverse menos volátil.
Bitcoin, la criptomoneda más antigua, existe desde 2009 y ha superado a todos los demás activos del planeta por un margen significativo. Esto ha dado a Bitcoin una ventaja ya que los inversores han depositado su confianza en este activo novedoso. También es la menos volátil entre las criptomonedas, comparable a una acción de capitalización baja a media.
Análisis fundamental
Mientras que los activos tradicionales están respaldados por compañías u organizaciones, las criptomonedas carecen de tal respaldo y están desconectadas de las métricas financieras tradicionales. Sin embargo, el análisis fundamental aún puede aplicarse a las criptomonedas utilizando diferentes herramientas y métricas.
La forma más común de realizar un análisis fundamental en cualquier cripto es mirando las métricas en cadena. Las transacciones cripto son transparentes y rastreables debido a la tecnología blockchain, lo que permite a los inversores analizar las actividades financieras en una red de usuarios de cripto. Al examinar métricas en cadena, como los flujos de entrada a los exchanges, se pueden obtener insights sobre si los inversores planean vender su cripto o están acumulándolo. En el futuro, profundizaremos más en el análisis fundamental de cripto.
Dos Grupos Principales para la Estrategia de Trading de Criptomonedas
Las estrategias de trading de criptomonedas vienen en numerosas formas, pero para simplificar, discutiremos las más comunes, categorizadas en dos grupos: pasivas y activas.
Estrategias de Trading de Criptomonedas Pasivas
Las estrategias pasivas implican permanecer en el mercado por períodos más largos, haciendo caso omiso de la volatilidad de precios a corto plazo. El clásico “comprar y mantener” o “HODLing” implica mantener criptomonedas a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones a corto plazo.
Un enfoque pasivo más sofisticado es el promedio de costo en dólares (DCA), donde los inversores compran activos cripto a largo plazo a una tasa consistente. Por ejemplo, un inversor que quiera comprar $10,000 en Bitcoin durante cinco años puede comprometerse a comprar $166 en Bitcoin por mes. Esta estrategia anticipa comprar Bitcoin a diferentes precios, resultando en una pérdida flotante menor a lo largo del viaje de inversión.
Las estrategias pasivas permiten a los inversores automatizar sus inversiones y mantener sus rutinas normales sin decisiones de trading frecuentes, haciéndolas adecuadas para individuos ocupados.
Estrategias de Trading de Criptomonedas Activas
Para aquellos con el tiempo, las herramientas adecuadas y la red social correcta, las estrategias de trading de criptomonedas activas ofrecen el potencial de mayores ganancias pero involucran más riesgo.
Trading Diario
Los traders diarios compran y venden criptomonedas dentro del mismo día, realizando operaciones frecuentes para beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo.
Trading de Oscilación
Los traders de oscilación mantienen posiciones por unos días a semanas, monitoreando activamente el mercado para capturar oscilaciones de precios a corto y medio plazo. Esta estrategia a menudo utiliza indicadores como el RSI y Volumen para evaluar cuándo el mercado está a punto de salir de su patrón, dando a los traders la ventaja completa de estar temprano en una posición.
Seguimiento de Tendencia
Los comerciantes que siguen esta estrategia analizan activamente las tendencias del mercado y entran en posiciones en la dirección de la tendencia predominante. No muchos comerciantes tienen la capacidad (o suerte) para detectar una tendencia de reversión. En este caso, los comerciantes simplemente siguen la tendencia que ya está en movimiento.
Estrategias para la Temporada de Altcoins
Los traders monitorean activamente el mercado en busca de temporadas de altcoins y toman posiciones en altcoins que experimentan aumentos significativos de precio. A menudo se considera a Bitcoin como el líder del mundo cripto. Cuando el precio de Bitcoin sube y se estabiliza, otras monedas (alt-coins) suelen seguir el mismo camino. Esta dinámica de seguimiento crea un ciclo donde las “temporadas de altcoins” típicamente emergen después del aumento de Bitcoin.
Análisis de Sentimiento
Los traders que utilizan análisis de sentimiento monitorean activamente las redes sociales y las noticias para medir el sentimiento del mercado y tomar decisiones comerciales oportunas. Se ha demostrado que las redes sociales tienen un impacto significativo en el mercado cripto. Como el mercado cripto no es tan maduro y bien regulado como los activos tradicionales, las noticias positivas o negativas pueden difundirse rápidamente, influyendo en las emociones de los inversores en cualquier momento.
Trading Algorítmico y con Bots
Los traders activos a menudo usan bots de trading automatizados y algoritmos para ejecutar operaciones frecuentes basadas en estrategias predefinidas. Sin embargo, esto no se clasifica como una estrategia de trading pasiva porque los bots (o más bien el programa que ejecuta las operaciones) deben ser monitoreados y calibrados para que puedan adaptarse a una condición de mercado en constante cambio.
Trading de Arbitraje
Los traders de arbitraje compran un activo en un mercado donde es más barato y lo venden en otro mercado donde es más caro. Esto se hace típicamente en segundos ya que el trader confía más en la discrepancia de precios entre dos mercados, en lugar de la diferencia de precios a lo largo del tiempo.
Es importante señalar que el trading de arbitraje debe ser ejecutado por bots y emplear algoritmos también. Sin esto, hay una mayor posibilidad de error y pérdida financiera innecesaria.
Conclusiones
El mercado de criptomonedas ofrece numerosas oportunidades para que los inversores inteligentes se beneficien de su volatilidad. Ya sea que elijas estrategias pasivas como HODLing o DCA, o optes por enfoques activos como el trading diario, trading de swing, seguimiento de tendencias, estrategias de temporada de altcoins, análisis de sentimiento, o trading algorítmico y con bots, el éxito radica en la disciplina, el trabajo duro y el uso de las herramientas analíticas adecuadas.
Recuerda, el mercado cripto es único y requiere un enfoque diferente al de los mercados de activos tradicionales. Al comprender la naturaleza del mercado, emplear estrategias adecuadas y mantenerse informado sobre los últimos desarrollos, los inversores pueden navegar el paisaje cripto con confianza y potencialmente obtener recompensas sustanciales.
