Wanneer correct uitgevoerd, kan iedereen geld verdienen op de cryptomarkt met behulp van de juiste cryptocurrency handelsstrategie. In 2021 waren er ten minste 32.500 zelfgemaakte “crypto miljonairs” die ofwel geluk hadden door het vasthouden van een ondergewaardeerd crypto-activum of hard werkten en uitgebreid oefenden om hun crypto-handelsstrategieën te verfijnen totdat handelen hun tweede natuur werd.
Als je snel geld wilt verdienen, is deze gids niets voor jou. Slimme geldinvesteerders vertrouwen niet op geluk of een hoog IQ; in plaats daarvan benadrukken ze discipline en hard werken. Met de juiste houding, discipline en analytische hulpmiddelen kan iedereen de volatiliteit van de cryptomarkt berijden en consequent winst maken terwijl ze hun verliezen effectief beheren.
Crypto Trading vs. Traditionele Activa Handel
Voordat we ingaan op cryptocurrency handelsstrategieën, laten we de primaire verschillen begrijpen tussen het handelen in cryptocurrencies en traditionele activa zoals aandelen, futures, grondstoffen, forex, binaire opties, indices en obligaties.
Regelgevende controle over de markt
Cryptocurrencies zijn in wezen digitale activa die puur worden ondersteund door marktvraag. De cryptomarkt is grenzeloos en vrij van directe regelgevende invloed. Als een regelgever besluit om crypto-handel in een deel van de wereld te stoppen, gaat de rest van de wereld zonder onderbreking door.
Aan de andere kant kunnen traditionele activamarkten direct worden beïnvloed door regelgevers. Bijvoorbeeld, als de SEC een bekend Amerikaans bedrijf beschuldigt van effectenfraude, kan zijn aandeel worden geschrapt van grote aandelenbeurzen. Hoewel delisting van crypto-activa heeft plaatsgevonden op gecentraliseerde beurzen, kan de handel in dat specifieke activum doorgaan op gedecentraliseerde beurzen als er nog steeds vraag is van handelaren.
Marktrijpheid en volatiliteit
Rijpheid, wat verwijst naar hoe lang een activum al op de markt is, kan direct correleren met volatiliteit, hoewel niet altijd. Activum die langer op de markt zijn, krijgen doorgaans meer vertrouwen, vooral als ze consequent goed presteren. Bovendien, naarmate meer investeerders in een activum investeren, wordt het doorgaans minder volatiel.
Bitcoin, de oudste cryptocurrency, bestaat sinds 2009 en heeft elke ander activum op de planeet met een aanzienlijke marge overtroffen. Dit heeft Bitcoin een voorsprong gegeven omdat investeerders hun vertrouwen in dit nieuwe activum hebben gesteld. Het is ook de minst volatiele onder de cryptocurrencies, vergelijkbaar met een aandeel met een lage tot middelgrote kapitalisatie.
Fundamentele analyse
Hoewel traditionele activa worden ondersteund door bedrijven of organisaties, missen cryptocurrencies dergelijke ondersteuning en zijn ze losgekoppeld van traditionele financiële metrieken. Desalniettemin kan fundamentele analyse nog steeds worden toegepast op cryptocurrencies met behulp van verschillende hulpmiddelen en metrieken.
De meest voorkomende manier om fundamentele analyse op een crypto uit te voeren, is door te kijken naar on-chain metrieken. Crypto-transacties zijn transparant en traceerbaar vanwege blockchain-technologie, waardoor investeerders financiële activiteiten in een netwerk van crypto-gebruikers kunnen analyseren. Door on-chain metrieken te onderzoeken, zoals instroom op beurzen, kan men inzichten verkrijgen in of investeerders van plan zijn hun crypto te verkopen of het te accumuleren. In de toekomst zullen we verder ingaan op fundamentele analyse van crypto.
Twee Grote Groepen voor Crypto Handelsstrategie
Crypto handelsstrategieën komen in talrijke vormen, maar voor de eenvoud zullen we de gangbare bespreken, gecategoriseerd in twee groepen: passief en actief.
Passieve Crypto Handelsstrategieën
Passieve strategieën omvatten het langer in de markt blijven, kortetermijn prijsvolatiliteit negerend. De klassieke “kopen-en-vasthouden” of “HODLing” omvat het vasthouden van cryptocurrency voor de lange termijn, ongeacht kortetermijnfluctuaties.
Een meer verfijnde passieve aanpak is dollar-cost averaging (DCA), waarbij investeerders crypto-activa voor de lange termijn kopen tegen een consistent tarief. Bijvoorbeeld, een investeerder die voor $10.000 aan Bitcoin over vijf jaar wil kopen, kan zich ertoe verbinden om elke maand voor $166 aan Bitcoin te kopen. Deze strategie voorziet in het kopen van Bitcoin tegen verschillende prijzen, resulterend in een lagere zwevende verlies gedurende de investeringsreis.
Passieve strategieën stellen investeerders in staat hun investeringen te automatiseren en hun normale routines te handhaven zonder frequente handelsbeslissingen, waardoor ze geschikt zijn voor drukke individuen.
Actieve Crypto Handelsstrategieën
Voor degenen met de tijd, de juiste hulpmiddelen en het juiste sociale netwerk, bieden actieve crypto handelsstrategieën de potentie voor hogere winsten maar omvatten meer risico.
Day Trading
Day traders kopen en verkopen cryptocurrencies binnen dezelfde dag, waarbij ze frequente transacties maken om te profiteren van kortetermijn prijsbewegingen.
Swing Trading
Swing traders houden posities voor een paar dagen tot weken vast, actief de markt monitorend om te profiteren van kort- tot middellangetermijn prijsschommelingen. Deze strategie gebruikt vaak indicatoren zoals de RSI en Volume om te beoordelen wanneer de markt op het punt staat uit zijn patroon te breken, waardoor handelaren het volledige voordeel hebben om vroeg in een positie te zijn.
Trendvolging
Handelaren die deze strategie volgen, analyseren actief markttrends en nemen posities in de richting van de heersende trend. Niet veel handelaren hebben het vermogen (of geluk) om een omkeertrend te herkennen. In dit geval volgen handelaren simpelweg de trend die al in beweging is.
Altcoin Seizoen Strategieën
Handelaren monitoren actief de markt voor altcoin seizoenen en nemen posities in altcoins die significante prijsstijgingen ervaren. Bitcoin wordt vaak gezien als de leider van de cryptowereld. Wanneer de prijs van Bitcoin stijgt en stabiliseert, volgen andere munten (alt-coins) vaak het voorbeeld. Deze volgdynamiek creëert een cyclus waar “altcoin seizoenen” typisch ontstaan na de stijging van Bitcoin.
Sentimentanalyse
Handelaren die sentimentanalyse gebruiken, monitoren actief sociale media en nieuws om het marktsentiment te peilen en tijdige handelsbeslissingen te nemen. Sociale media zijn bewezen impactvol op de cryptomarkt. Aangezien de cryptomarkt niet zo volwassen en goed gereguleerd is als traditionele activa, kan positief of negatief nieuws zich als een lopend vuurtje verspreiden, waardoor de emoties van investeerders op elk moment beïnvloed worden.
Algoritmische en Bot Trading
Actieve handelaren gebruiken vaak geautomatiseerde handelsbots en algoritmen om frequente transacties uit te voeren op basis van vooraf gedefinieerde strategieën. Dit wordt echter niet geclassificeerd als een passieve handelsstrategie omdat de bots (of liever het programma dat de transacties uitvoert) gemonitord en gekalibreerd moeten worden om zich aan te kunnen passen aan een constant veranderende marktomstandigheid.
Arbitragehandel
Arbitragehandelaren kopen een activum op één markt waar het goedkoper is en verkopen het op een andere markt waar het duurder is. Dit wordt typisch gedaan binnen enkele seconden aangezien de handelaar meer vertrouwt op het prijsverschil tussen twee markten, dan op het prijsverschil over tijd.
Het is belangrijk om op te merken dat arbitragehandel ook uitgevoerd moet worden door bots en algoritmen moet gebruiken. Zonder dit is er een grotere kans op een fout en onnodig financieel verlies.
De conclusies
De cryptomarkt biedt talrijke mogelijkheden voor slimme geldinvesteerders om te profiteren van de volatiliteit. Of je nu kiest voor passieve strategieën zoals HODLing of DCA, of voor actieve benaderingen zoals daghandel, swing trading, trendvolging, altcoin seizoen strategieën, sentimentanalyse, of algoritmische en bot trading, succes ligt in discipline, hard werken, en het gebruik van de juiste analytische hulpmiddelen.
Onthoud, de cryptomarkt is uniek en vereist een andere aanpak dan traditionele activamarkten. Door de aard van de markt te begrijpen, passende strategieën te gebruiken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kunnen investeerders met vertrouwen door het cryptolandschap navigeren en mogelijk aanzienlijke beloningen oogsten.
