Quando feito corretamente, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas usando a estratégia de negociação de criptomoedas certa. Em 2021, havia pelo menos 32.500 “cripto milionários” autodidatas que ou tiveram sorte ao manter um ativo cripto subvalorizado ou trabalharam duro e praticaram extensivamente para aprimorar suas estratégias de negociação de cripto até que negociar se tornasse uma segunda natureza.
Se você está procurando ganhar dinheiro rápido, este guia não é para você. Investidores inteligentes não contam com sorte ou alto QI; em vez disso, eles enfatizam disciplina e trabalho árduo. Com a atitude certa, disciplina e ferramentas analíticas, qualquer pessoa pode navegar pela volatilidade do mercado de cripto e consistentemente obter lucro enquanto gerencia suas perdas de forma eficaz.
Negociação de Cripto vs. Negociação de Ativos Tradicionais
Antes de mergulharmos nas estratégias de negociação de criptomoedas, vamos entender as principais diferenças entre negociar criptomoedas e ativos tradicionais como ações, futuros, commodities, forex, opções binárias, índices e títulos.
Controle regulatório sobre o mercado
As criptomoedas são essencialmente ativos digitais respaldados puramente pela demanda do mercado. O mercado de cripto é sem fronteiras e livre de influência regulatória direta. Se um regulador decidir interromper a negociação de cripto em uma parte do mundo, o resto do mundo continua sem interrupção.
Por outro lado, os mercados de ativos tradicionais podem ser diretamente influenciados por reguladores. Por exemplo, se a SEC acusar uma conhecida empresa dos EUA de fraude de valores mobiliários, suas ações podem ser retiradas das principais bolsas de valores. Embora a retirada de ativos cripto tenha ocorrido em exchanges centralizadas, a negociação desse ativo específico pode continuar em exchanges descentralizadas se ainda houver demanda dos traders.
Maturidade e volatilidade do mercado
Maturidade, que se refere a quanto tempo um ativo está no mercado, pode se correlacionar diretamente com a volatilidade, embora nem sempre. Ativos que estão no mercado há mais tempo tendem a ganhar mais confiança, especialmente se apresentarem um bom desempenho consistentemente. Além disso, à medida que mais investidores compram um ativo, ele tende a se tornar menos volátil.
O Bitcoin, a criptomoeda mais antiga, existe desde 2009 e superou todos os outros ativos do planeta por uma margem significativa. Isso deu ao Bitcoin uma vantagem, pois os investidores depositaram sua confiança neste ativo inovador. Ele também é o menos volátil entre as criptomoedas, comparável a uma ação de capitalização média a baixa.
Análise fundamental
Enquanto os ativos tradicionais são respaldados por empresas ou organizações, as criptomoedas carecem de tal respaldo e estão desconectadas das métricas financeiras tradicionais. No entanto, a análise fundamental ainda pode ser aplicada às criptomoedas usando diferentes ferramentas e métricas.
A maneira mais comum de realizar análise fundamental em qualquer cripto é olhando para métricas on-chain. As transações cripto são transparentes e rastreáveis devido à tecnologia blockchain, permitindo que os investidores analisem atividades financeiras em uma rede de usuários de cripto. Ao examinar métricas on-chain, como influxos de exchange, pode-se obter insights sobre se os investidores estão planejando vender seu cripto ou acumulando-o. No futuro, aprofundaremos ainda mais na análise fundamental de cripto.
Dois Grupos Principais para Estratégia de Negociação de Cripto
As estratégias de negociação de cripto vêm em várias formas, mas para simplificar, discutiremos as comuns, categorizadas em dois grupos: passivas e ativas.
Estratégias de Negociação de Cripto Passivas
Estratégias passivas envolvem permanecer no mercado por períodos mais longos, desconsiderando a volatilidade de curto prazo. O clássico “comprar e segurar” ou “HODLing” envolve manter criptomoeda a longo prazo, independentemente das flutuações de curto prazo.
Uma abordagem passiva mais sofisticada é a média de custo em dólar (DCA), onde os investidores compram ativos cripto a longo prazo a uma taxa consistente. Por exemplo, um investidor que deseja comprar $10.000 em Bitcoin ao longo de cinco anos pode se comprometer a comprar $166 em Bitcoin por mês. Esta estratégia antecipa a compra de Bitcoin a preços variados, resultando em uma perda flutuante menor ao longo da jornada de investimento.
Estratégias passivas permitem que os investidores automatizem seus investimentos e mantenham suas rotinas normais sem decisões frequentes de negociação, tornando-as adequadas para indivíduos ocupados.
Estratégias de Negociação de Cripto Ativas
Para aqueles com tempo, as ferramentas certas e a rede social certa, as estratégias de negociação de cripto ativas oferecem o potencial para lucros mais altos, mas envolvem mais risco.
Day Trading
Day traders compram e vendem criptomoedas no mesmo dia, fazendo negociações frequentes para lucrar com movimentos de preços de curto prazo.
Swing Trading
Swing traders mantêm posições por alguns dias a semanas, monitorando ativamente o mercado para capturar oscilações de preços de curto a médio prazo. Esta estratégia geralmente usa indicadores como o RSI e Volume para avaliar quando o mercado está prestes a sair de seu padrão, dando aos traders a vantagem total de entrar cedo em uma posição.
Seguindo a Tendência
Traders que seguem esta estratégia analisam ativamente as tendências do mercado e entram em posições na direção da tendência predominante. Poucos traders têm a habilidade (ou sorte) para identificar uma tendência de reversão. Neste caso, os traders simplesmente seguem a tendência que já está em movimento.
Estratégias para a Temporada de Altcoins
Os traders monitoram ativamente o mercado em busca de temporadas de altcoins e tomam posições em altcoins que experimentam aumentos significativos de preço. O Bitcoin é frequentemente apelidado de líder do mundo cripto. Quando o preço do Bitcoin sobe e se estabiliza, outras moedas (alt-coins) geralmente seguem o mesmo caminho. Essa dinâmica de seguimento cria um ciclo onde as “temporadas de altcoin” tipicamente emergem após a ascensão do Bitcoin.
Análise de Sentimento
Traders que usam análise de sentimento monitoram ativamente as redes sociais e notícias para avaliar o sentimento do mercado e tomar decisões de negociação em tempo hábil. As redes sociais provaram ter um impacto significativo no mercado cripto. Como o mercado de criptomoedas não é tão maduro e bem regulamentado quanto os ativos tradicionais, notícias positivas ou negativas podem se espalhar rapidamente, influenciando as emoções dos investidores a qualquer momento.
Trading Algorítmico e por Bots
Traders ativos frequentemente usam bots de negociação automatizados e algoritmos para executar negociações frequentes baseadas em estratégias predefinidas. No entanto, isso não é classificado como uma estratégia de negociação passiva porque os bots (ou melhor, o programa executando as negociações) devem ser monitorados e calibrados para que possam se adaptar a uma condição de mercado sempre em mudança.
Trading de Arbitragem
Traders de arbitragem compram um ativo em um mercado onde é mais barato e vendem em outro mercado onde é mais caro. Isso é tipicamente feito em segundos, pois o trader depende mais da discrepância de preço entre dois mercados, em vez da diferença de preço ao longo do tempo.
É importante notar que o trading de arbitragem deve ser executado por bots e também empregar algoritmos. Sem isso, há uma maior chance de erro e perda financeira desnecessária.
Conclusões
O mercado de criptomoedas oferece inúmeras oportunidades para investidores inteligentes lucrarem com sua volatilidade. Seja escolhendo estratégias passivas como HODLing ou DCA, ou optando por abordagens ativas como day trading, swing trading, acompanhamento de tendências, estratégias para a temporada de altcoins, análise de sentimento, ou trading algorítmico e por bots, o sucesso reside na disciplina, trabalho árduo e uso das ferramentas analíticas corretas.
Lembre-se, o mercado de cripto é único e requer uma abordagem diferente dos mercados de ativos tradicionais. Entendendo a natureza do mercado, empregando estratégias adequadas e se mantendo informado sobre os últimos desenvolvimentos, os investidores podem navegar pela paisagem cripto com confiança e potencialmente colher recompensas substanciais.
