Le trading sur marge en crypto-monnaie n’est pas une nouveauté et est presque aussi ancien que le Bitcoin. L’idée de base du trading sur marge est que vous empruntez de l’argent pour investir dans un actif, généralement à court terme — et cela peut être aussiaussi courte que quelques secondes.
Le prix de l’actif changera généralement légèrement sur une courte période. Cependant, puisque l’argent emprunté a été investi dans une grande somme de l’actif, le petit changement de prix pourraittraduire en un changement plus significatif de la valeur de l’actif. Une fois la valeur cible atteinte, le trader peut alors revendre l’actif, et rembourser l’argent emprunté à la bourse émettrice.
En utilisant le trading à effet de levier crypto, quelqu’unavec un capital de départ de 100 $ peut avoir le même pouvoir d’achat avec un effet de levier de 100X qu’un trader avec 10 000 $ sans effet de levier. Le trading de crypto-monnaies avec effet de levier pourrait élargir l’accès au marché des crypto-monnaies, augmentant le volume du marché, et celapeut conduire à un effet global positif sur l’expérience des traders.
En résumé : Le trading avec effet de levier permet aux traders de réaliser de grands gains à partir de petits changements de prix. Cependant, en faisant cela, les traders s’exposent à un risque accru de perdre une somme significativede leur capital de départ. Par conséquent, le trading avec effet de levier, que ce soit sur le marché boursier, ou pour le trading de crypto avec effet de levier, amplifie le risque ET la récompense pour une position ouverte.
Trading de crypto avec effet de levier pour les positions longues et courtes
Cryptole trading sur marge peut être utilisé à la fois pour les transactions longues et courtes. Comme vous le savez peut-être, les transactions longues seront rentables lorsque les prix augmentent, et les transactions courtes seront rentables lorsque les prix baissent. Mais comment cela fonctionne-t-il pour les deux typesde commerce ? Voici une explication simple.
Si un trader s’attend à ce que le Bitcoin augmente de 1,2 % dans un avenir prévisible, et qu’il ne dispose que de 1000 $ de capital, il pourrait essayer de trader sans effet de levier. Sans effet de levier, il ne pourrait profiter que de 12 $du mouvement. Bien sûr, cela peut être un profit trop petit par rapport à la quantité d’effort nécessaire pour configurer et surveiller l’échange.
Positions longues
Le trader peut choisir de multiplier par 10 son profit potentiel enemprunter 9000 $ à la bourse (ce qui fait un total de 10 000 $ pour la position ouverte). Dans une situation gagnante, 1,2 % de 10 000 $ soit 120 $ peuvent être conservés par le trader, tandis que les 9000 $ originaux peuvent être retournés à la bourse.
Le processusde l’emprunt, de l’ouverture d’une position et du remboursement de l’argent emprunté est généralement effectué automatiquement. Ils auraient juste besoin d’entrer le montant total à échanger. Si le montant dépasse leur capital initial, l’effet de levier sera appliqué automatiquement auposition ouverte.
Positions courtes
Le cas ci-dessus concerne les positions longues. Pour les positions courtes, le trader emprunte essentiellement 10 000 dollars de Bitcoin, puis les vend sur le marché pour 10 000 dollars pour ouvrir la position. Dans ce cas,le prix diminue de 1,2 %, ce qui signifie que le Bitcoin qui valait 10 000 $ vaut maintenant 9 880 $.
Pour clôturer la position, le trader doit racheter la même quantité de Bitcoin empruntée, mais cette fois à un rabais de 1,2 % (9 880 $). Lele Bitcoin emprunté est rendu, et le trader conserve 10 000 $ – 9 880 $ = 120 $ de profit.
Le trading de crypto avec effet de levier dans un trade perdant
Jusqu’à présent, nous avons discuté de ce qui se passe lorsque le trade se passe bien et que nous réalisons un profit. Quese passe-t-il lorsque l’échange ne se déroule pas comme nous le souhaitions ? Comme nous l’avons mentionné précédemment, le trading avec effet de levier va amplifier vos récompenses et risques. Revenons aux cas précédents :
Position longue perdante
Dans le précédentdans ce cas, le trader ouvre une position longue pour un total de 10 000 $ avec un effet de levier de 10X (même capital de départ à 10 000 $). Cependant, cette fois, le prix du Bitcoin n’a pas augmenté de 1,2 %. Au lieu de cela, il diminue de 1,2 %.
La valeur totale de la position est maintenant (100% -1,2 %) x 10 000 $ = 9 880 $. Le trader peut choisir de clôturer la position en vendant le Bitcoin pour 9 880 $, puis en rendant les 9 000 $ à la bourse, empochant 880 $. C’est une perte de 120 $ par rapport au capital initial, comparée à la perte de 12 $ que le trader auraitexpérimenté s’ils n’ont pas utilisé l’effet de levier.
Perdre une position courte
Le risque est également proportionnel pour le trading à effet de levier court en crypto. Disons que le trader emprunte 0,36 BTC. Le trader vend 0,36 BTC pour 10 000 $ (le taux actuel àau moment de la rédaction). Maintenant, au lieu que le prix diminue, au grand désarroi du trader, le prix augmente de 1,2%.
Cela signifie que la valeur de 0,36 BTC n’est plus de 10 000 $, mais 10 000 $ x 101,2 % = 10 120 $. Le trader doit racheter 0,36 BTC,mais nécessite 10 120 $, soit 120 $ de plus. Dès la vente initiale (lors de l’ouverture de la position), ils ont obtenu 10 000 $.
D’où le trader va-t-il obtenir 120 $ pour combler la dette restante ? Bien sûr, de leur capital de départ. Après la clôture de lacommerce, ils ont 9 880 $ de capital restant.
Pouvez-vous vous endetter en faisant du trading de crypto avec effet de levier ?
C’est une question courante, et la réponse est, très probablement non.
Si vous utilisez une plateforme de trading qui esthautement automatisé, vos positions de trading seront clôturées avant que vous ne puissiez vous endetter. Les actifs ou capitaux empruntés seront automatiquement restitués à mesure que vos positions se ferment. Cependant, si vous utilisez une plateforme de trading où vous devez manuellementemprunter des fonds et payer des frais nocturnes (ou des intérêts), vous devez être particulièrement prudent et surveiller vos gains et pertes de plus près.
Prenez la position longue perdante. Un trader peut garder le commerce ouvert dans l’espoir que le prixremonte à nouveau. Cependant, le prix continue d’évoluer contre le trader, et à un certain moment, la perte est très proche de 1000 $ alors que le prix du Bitcoin diminue de 10%.
Sans effet de levier, le prix du Bitcoin doit complètement descendre à 0 $ pour que le traderperdre tout le capital de départ de 1000 $ investi dans Bitcoin. Cependant, avec un effet de levier de 10X, il suffit d’une perte de 10 % pour anéantir complètement 1000 $ de capital de départ.
Lorsque cela se produit, l’échange force la position de négociation à se fermer. Cet événement est connucomme la liquidation, et cela protège l’échange contre d’autres responsabilités, tout en protégeant également le trader de tomber dans la dette.
Échangez des crypto-monnaies avec effet de levier en toute sécurité
Comme il s’agit d’un article d’introduction sur le trading de crypto-monnaies avec effet de levier, cela ne faitne couvre pas tout. Nous vous recommandons vivement de consulter les articles sur le trading sécurisé avec effet de levier crypto dans ce blog. Dans ces articles, vous apprendrez comment calculer les tailles de position, déterminer les stop-loss et placer plusieurs trades pour diminuerrisque.
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