El Arte Oscuro del Análisis Técnico de Criptomonedas
El análisis técnico es el segundo principal utilizado para analizar una moneda para determinar su valor de inversión y seguridad. Esta forma de análisis implica examinar los datos de mercado pasados, principalmente elprecio y el volumen de una moneda, y utilizando estos indicadores de mercado para cuantificar estadísticamente el valor futuro de una criptomoneda. A pesar de que el mercado de criptomonedas es altamente volátil, el análisis técnico demuestra que hay cierta lógica en el comercio en estela moneda y el mercado pueden predecirse con un grado razonable de precisión.
Hay una gama de indicadores de mercado que se pueden utilizar para predecir el valor de una moneda. Sin embargo, no todos ellos son fiables o proporcionaninformación útil. A continuación, se presentan los indicadores de mercado más precisos y confiables que todo comerciante de criptomonedas inteligente debería usar. Si quieres aprender todo lo que necesitas para comenzar a operar con criptomonedas, dirígete a Blockcircleacademia de trading y comienza gratis.
Media móvil
La media móvil de una moneda es uno de los indicadores de mercado más simples y poderosos que se pueden usar para predecir el valor futuro deuna moneda. El valor promedio de una moneda se representa por su precio de cierre y, por lo tanto, se puede calcular un valor promedio examinando este precio durante un cierto período de tiempo. Para identificar tendencias a corto plazo, un movimiento simplese puede utilizar un promedio que considera que el promedio de los precios de cierre de una moneda durante un período de 50 días o 25 días. A medida que se dispone de nuevos datos, se descartan los datos antiguos y esto hace que el promedio se muevala escala de tiempo.
Estas fluctuaciones a corto plazo pueden ser de corta duración y, por lo tanto, para confirmar una tendencia, es importante compararlas con las medias móviles a largo plazo llamadas medias móviles exponenciales. Estas medias se pueden calcular observandolos precios de cierre de una moneda durante un período de 100 días o 200 días. El promedio móvil exponencial aplica más peso a los precios recientes, sin embargo, toma en consideración el precio de cierre de la moneda todos los días anteriores al día actual.
Cuandocomparando las dos medias móviles, si la media móvil a corto plazo cae por debajo de la media móvil a largo plazo, esto indica que el mercado está cayendo. Por consiguiente, lo contrario es cierto, si la media móvil a corto plazo crece por encima de la media a largo plazoterm moving average, entonces esto indica que el mercado está repuntando.
Convergencia/divergencia de la media móvil
La convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) indica la dinámica del mercado y puede usarse para predecir una tendencia y su fuerza antesincluso comienza. El MACD es la diferencia entre un promedio móvil más largo y un promedio móvil más corto y se representa como una línea trazada en un histograma MACD. Generalmente, esta línea se calcula restando el EMA de 12 días della EMA de 26. Luego, una EMA de 9 días de la línea MACD se traza como una Línea de Señal en el gráfico.
La convergencia/divergencia de media móvil puede ayudar a guiar las decisiones de los inversores sobre comprar o vender una moneda en particular. Cuando la línea MACDtoca la línea de señal, esto indica un cambio en las tendencias del mercado. Además, si el MACD cae por debajo de la línea de señal, esto es una indicación de que deberías vender tu criptomoneda y si ocurre lo contrario es aconsejable invertir másen la moneda.
Profundidad de mercado
La profundidad de mercado se refiere a la capacidad de una moneda para resistir fluctuaciones en la demanda sin que esto afecte significativamente el precio y muestra el tamaño de una inversión necesaria para mover laprecio de mercado por una cierta cantidad. Este indicador muestra el volumen de criptomoneda disponible para compra y venta, con el punto más bajo en el gráfico indicando el valor actual de una moneda. Si el mercado es profundo, entonces una granse necesita orden para cambiar el precio y así el precio de la criptomoneda es bastante estable.
Operaciones más recientes
Este indicador implica examinar la última operación realizada en una plataforma. Esto se mostrará encasi todas las plataformas de comercio de criptomonedas y te permite estudiar las operaciones realizadas por los comerciantes más rentables. Examinar las operaciones recientes te permite entender los precios a los que se compra o vende la moneda. También te permitepara determinar el ánimo de la comunidad, lo cual es importante ya que el mercado de criptomonedas está en gran medida determinado por los inversores y comerciantes. Si la comunidad determina que el mercado está subiendo, entonces habrá una alta incidencia de comprasy el precio de la moneda aumentará y viceversa. Si un número significativo de personas están haciendo el mismo movimiento, entonces es prudente replicar sus compras o intercambios.
Volumen de comercio
Ademásal examinar operaciones recientes, el volumen de comercio de monedas puede usarse para indicar el ánimo de la comunidad hacia una moneda específica o un cambio en el precio. El volumen de comercio se representa comúnmente como un gráfico de barras e indica elvolumen de operaciones que ocurren en varios momentos. Si el precio de una moneda aumenta y el volumen de operaciones también aumenta, esto es una indicación de que el mercado respalda este cambio de precio. En contraste, si el volumen disminuye con uncambio en el precio, entonces el mercado está en contra de este aumento de precio. Es importante entender esto ya que la falta de apoyo para un cambio de precio puede indicar que dicho cambio será una tendencia a corto plazo que pronto terminará.
Acumulación/
indicador de distribución:
El indicador de acumulación/distribución tiene como objetivo medir la oferta y demanda de una moneda al determinar si los inversores en criptomonedas están generalmente acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo) una moneda. Esto se calcula analizando las divergencias entreel precio y el flujo de volumen de una moneda multiplicando el multiplicador de flujo de dinero por el volumen. El multiplicador de flujo de dinero es la diferencia entre el precio de cierre y el precio bajo del rango menos la diferencia entre el altoprecio del rango y el precio de cierre. Este valor se divide entonces por la diferencia entre el precio bajo y el precio alto del rango.
En segundo lugar, el volumen de flujo de dinero se calcula multiplicando el multiplicador de flujo de dineropor el volumen de la moneda para ese período. Luego, la línea de acumulación/distribución se calcula sumando el volumen de flujo de dinero del período anterior al volumen de flujo de dinero del período actual.
La línea de acumulación/distribución desarrollada puede ser utilizadapara determinar si una moneda está en tendencia. Si la moneda está en una fuerte tendencia descendente o ascendente, es probable que la línea de acumulación/distribución siga. Si el precio de la moneda está en una tendencia ascendente y lala línea de acumulación/distribución está en una tendencia descendente, esto sugiere que puede haber presión de venta y que esto puede causar que el precio se revierta y tome una dirección descendente. Además, lo contrario también es cierto. Este indicador es útil para determinar la divergenciacuando la línea de acumulación/distribución se dirige en la dirección opuesta a la línea de precio. Esto indicará un cambio en las tendencias y ayudará a guiar sus decisiones de inversión y comercio.
Índice de fuerza relativa
El índice de fuerza relativaEl índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es un indicador de momento que se utiliza para identificar la velocidad de los movimientos de precios. Un RSI solo puede usarse cuando ya se ha establecido claramente una tendencia, ya que se utiliza para determinar cuándo habrápuede ser una reversión a corto plazo en una tendencia. Un RSI se calcula comparando el precio de una moneda a lo largo del tiempo con el volumen de la moneda. Para calcular el RSI, el precio de cierre actual de una moneda se compara con los precios de cierre anterioresy generalmente se representa como una línea debajo de un gráfico de precios que sube o baja a medida que cambia el momento.
Un cambio momentáneo en la tendencia de una moneda, que se conoce como divergencia, se indica cuando el RSI va en unamientras que el precio va en la dirección opuesta. Durante la divergencia bajista, cuando el RSI comienza a disminuir mientras el precio sigue subiendo, esto es una indicación de que el momento de la moneda está disminuyendo y es un fuerteseñal para vender la moneda si el indicador muestra “sobrevendido”. Por el contrario, en la divergencia alcista, donde el RSI está aumentando mientras que el precio está disminuyendo, esto es una señal para comprar la moneda si el indicador muestra “sobrecomprado”.
Doblepatrón de reversión de fondo
El patrón de reversión de doble fondo es un indicador de reversión común que señala dónde habrá una reversión de una tendencia bajista en el precio a una tendencia alcista. Para determinar si un doble fondose ha producido un patrón de inversión, deben cumplirse los siguientes criterios.
- Tendencia previa: Debe haber una tendencia descendente previa en el precio de la moneda antes de que ocurra el patrón de doble fondo
- Primer fondo: El precio dela moneda cuando rompe su tendencia a la baja y se dispara hacia arriba.
- Pico- El pico es el precio más alto que alcanza la criptomoneda después de la ruptura en una tendencia a la baja del precio. Este precio alto debería ocurrir en un aumento del 10 al 20%desde el primer fondo. Desde aquí, debería ocurrir el segundo precio de fondo. Este precio de fondo no tiene que ser exactamente el mismo que el primero, pero debería ocurrir dentro de un 3 a 4% del primer fondo. Luego, la línea debería seguiruna tendencia al alza a partir de entonces.
Una vez que se ha establecido que ha ocurrido un patrón de reversión de doble fondo, las operaciones solo deben ocurrir después de que el precio haya subido más allá del precio máximo. Se recomienda que los inversores comprenafter this point.
Patrón de reversión de doble techo
A diferencia del patrón de reversión de doble suelo, el patrón de reversión de doble techo indica que habrá una reversión de una tendencia alcista en el precio a una tendencia bajista.Para calificar como una tendencia de doble techo, se debe cumplir con un conjunto de criterios.
- Tendencia Previa- Debe haber una tendencia ascendente previa que ocurra antes de que se produzca el patrón de doble techo
- Primer Pico- Este es elmáximo precio máximo que alcanza la moneda antes de que comience la tendencia a la baja
- Valle- El valle es el punto de precio más bajo que alcanza la moneda después del primer pico. Esta caída no debe ser tan baja como el punto más bajoprecediéndolo.
- Segundo Pico- El segundo pico debe ocurrir aproximadamente en el mismo lugar que el primer pico con un 1 a 3%. Este es el punto más alto alcanzado antes de que ocurra la tendencia a la baja y el precio comience a disminuir.
- Ruptura en la línea de cuello- La línea de cuello es el nivel o precio en el que ocurrió el valle. Una vez que el precio cae por debajo de este nivel, el patrón se completa y se ha producido un doble techo.
Identificando un doble techoes importante porque cuando has identificado la reversión en la tendencia ascendente, es una indicación de que sería un buen momento para vender la moneda.
Rango verdadero medio (ATR)
El rango verdadero medioindicadores el grado de volatilidad de precio para una moneda. El rango verdadero medio es un promedio móvil de aproximadamente 14 días de rangos verdaderos.
El rango verdadero se puede calcular determinando el mayor de los siguientes:
- Método 1: Actualalto menos el bajo actual
- Se utiliza cuando el alto del período actual está por encima del alto del período anterior y el bajo está por debajo del bajo del período anterior, entonces el rango de alto-bajo del período actual willser utilizado como el rango verdadero
- Método 2: El máximo actual menos el valor de cierre anterior
- Se utiliza cuando el cierre anterior es mayor que el máximo actual
- Método 3: El mínimo actual menos el valor de cierre anterior
- Usar cuando el cierre anterior es menor que el mínimo actual
El rango verdadero promedio refleja el grado de interés o desinterés en un movimiento. Los movimientos fuertes a menudo están acompañados por rangos verdaderos grandes mientras que los movimientos débileslas movidas tienen rangos más estrechos. En consecuencia, una tendencia ascendente, con un aumento en el ATR, indica una fuerte presión de compra y refuerza la inversión en el patrón. Además, una tendencia descendente con un aumento en el ATR apoya la inversión en latendencia y muestra una fuerte presión de venta
Teoría de las ondas de Elliott
La teoría de las ondas de Elliott se desarrolló basada en la premisa de que el mercado de criptomonedas tiene patrones repetitivos que son cíclicos, debido a las reacciones de los inversores ante influencias externas.Las tendencias al alza y a la baja dentro del mercado se identificaron por ocurrir a menudo en los mismos patrones repetitivos, los cuales se llamaron ‘olas’, que podrían usarse como indicadores predictivos de futuros movimientos y tendencias del mercado.
Tipos de olas
Hayhay dos tipos de olas identificadas en esta teoría.
- Olas Impulsivas- Estos son grupos de tres o cinco olas del mismo patrón. Esta tendencia indica la dirección principal de los precios de una moneda. Luego tres olas correctivasocurrirán las cuales se mueven en contra de la tendencia de precio.
- Ondas correctivas- Estas ondas se caracterizan por tres movimientos de precio distintos, dos en contra de la tendencia actual y uno que sigue esta tendencia.
Esta habilidad para estudiar el mercadolas tendencias utilizando la teoría de la Onda de Elliott, permite a los inversores identificar dónde se sitúa el precio actual dentro del ciclo de onda actual y, por lo tanto, pronosticar la dirección y magnitud del precio de la próxima onda en el ciclo.
Nube de Ichimoku
ElLa nube Ichimoku indica tendencias dentro de un mercado de criptomonedas. Identifica el soporte o la resistencia de una tendencia, la dirección de una tendencia, el momento de dicha tendencia y proporciona una señal de trading. Si el precio de una moneda está por encimala nube, esto es una indicación de que la moneda está actualmente en una tendencia al alza. Por el contrario, si los precios están por debajo, es una tendencia a la baja. Cuando los precios están en la nube, esto indica una zona de NO comercio. Estoes porque cuando el precio está en la nube, no se puede determinar ninguna tendencia y, por lo tanto, no hay una dirección clara de los precios. Los desgloses de la nube ocurren cuando el precio sale de o por debajo de la nube y esto esconsiderado como una señal de entrada para los inversores, especialmente cuando esto se combina con el volumen. Si el precio sube por encima de la nube, los inversores deberían buscar inversiones a largo plazo y si se rompe por debajo de la nube, inversiones a corto plazodebe ser considerado.
A través del uso de una combinación de indicadores de análisis técnico y fundamental, los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas con respecto al comercio e inversión en criptomonedas particulares.
