Dasar-Dasar Kriptokurensi: Analisis Teknikal

Seni Gelap Analisis Teknikal Kriptokurensi

Analisis teknikal adalah metode utama kedua yang digunakan untuk menganalisis sebuah koin guna menentukan nilai investasi dan keamanannya. Bentuk analisis ini melibatkan pemeriksaan data pasar masa lalu, terutamaharga dan volume sebuah koin, dan menggunakan indikator pasar ini untuk secara statistik mengkuantifikasi nilai masa depan dari sebuah cryptocurrency. Meskipun, pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, analisis teknikal menunjukkan bahwa ada logika tertentu dalam perdagangan inimata uang dan pasar dapat diprediksi dengan tingkat ketepatan yang wajar.

Ada berbagai indikator pasar yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai sebuah koin. Namun, tidak semua dari mereka dapat diandalkan atau memberikaninformasi berguna. Berikut adalah indikator pasar yang paling akurat dan dapat dipercaya yang harus digunakan oleh setiap pedagang kripto yang cerdas. Jika Anda ingin mempelajari segala hal yang Anda butuhkan untuk mulai berdagang kripto, kunjungi Blockcircletrading academy dan mulai secara gratis.

Rata-rata Bergerak

Rata-rata bergerak dari sebuah koin adalah salah satu indikator pasar yang paling sederhana dan paling kuat yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai masa depan darisebuah koin. Nilai rata-rata dari sebuah koin diwakili oleh harga penutupannya dan oleh karena itu, nilai rata-rata dapat dihitung dengan memeriksa harga ini selama periode waktu tertentu. Untuk mengidentifikasi tren jangka pendek, sebuah pergerakan sederhanarata-rata dapat digunakan yang mempertimbangkan rata-rata harga penutupan koin selama periode 50 hari atau 25 hari. Seiring dengan tersedianya data baru, data lama dihapus dan ini menyebabkan rata-rata bergerak seiring waktuskala waktu.

Fluktuasi jangka pendek ini bisa berumur pendek dan oleh karena itu, untuk mengonfirmasi sebuah tren, sangat penting untuk membandingkannya dengan rata-rata pergerakan jangka panjang yang disebut rata-rata pergerakan eksponensial. Rata-rata ini dapat dihitung dengan melihatharga penutupan sebuah koin selama periode 100 hari atau 200 hari. Rata-rata bergerak eksponensial memberikan bobot lebih pada harga terbaru namun mempertimbangkan harga penutupan koin pada semua hari sebelum hari saat ini.

Ketikamembandingkan dua rata-rata bergerak, jika rata-rata bergerak jangka pendek turun di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, ini menunjukkan bahwa pasar sedang turun. Sebaliknya, jika rata-rata bergerak jangka pendek tumbuh di atas rata-rata bergerak jangka panjangrata-rata bergerak, maka ini menunjukkan bahwa pasar sedang menguat.

Konvergensi/divergensi rata-rata bergerak

Konvergensi/divergensi rata-rata bergerak (MACD) menunjukkan dinamika pasar dan dapat digunakan untuk memprediksi tren dan kekuatannya sebelumbahkan dimulai. MACD adalah perbedaan antara rata-rata bergerak yang lebih panjang dan rata-rata bergerak yang lebih pendek dan diwakili sebagai garis yang digambarkan pada histogram MACD. Umumnya, garis ini dihitung dengan mengurangkan EMA 12 hari dari26 EMA. Kemudian EMA 9-hari dari garis MACD digambarkan sebagai Garis Sinyal pada grafik.

Rata-rata pergerakan konvergensi/divergensi dapat membantu memandu keputusan investor seputar membeli atau menjual koin tertentu. Ketika garis MACDmenyentuh garis sinyal, ini menandakan untuk mengubah tren pasar. Selain itu, jika MACD turun di bawah garis sinyal, ini merupakan indikasi bahwa Anda harus menjual cryptocurrency Anda dan jika sebaliknya terjadi disarankan untuk berinvestasi lebih lanjutdi dalam koin.

Kedalaman pasar

Kedalaman pasar merujuk pada kemampuan sebuah koin untuk menahan fluktuasi permintaan tanpa ini secara signifikan mempengaruhi harga dan memberitahu ukuran investasi yang diperlukan untuk memindahkanharga pasar dengan jumlah tertentu. Indikator ini menunjukkan volume cryptocurrency yang tersedia untuk dibeli dan dijual, dengan titik terendah pada grafik menunjukkan nilai saat ini dari sebuah koin. Jika pasar dalam maka besarorder diperlukan untuk mengubah harga dan dengan demikian harga cryptocurrency cukup stabil.

Transaksi terbaru

Indikator ini melibatkan pemeriksaan perdagangan terakhir yang dilakukan pada sebuah platform. Ini akan ditampilkan padahampir semua platform perdagangan kripto dan memungkinkan Anda untuk mempelajari perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang yang paling menguntungkan. Memeriksa perdagangan terbaru memungkinkan Anda untuk memahami harga di mana koin tersebut dibeli atau dijual. Ini juga memungkinkan Andauntuk menentukan suasana komunitas yang penting karena pasar kripto sebagian besar ditentukan oleh investor dan pedagang. Jika komunitas menentukan bahwa pasar sedang naik, maka akan ada insiden pembelian yang tinggidan harga koin akan meningkat dan sebaliknya. Jika sejumlah besar orang melakukan langkah yang sama maka bijaksana untuk meniru pembelian atau perdagangan mereka.

Volume perdagangan

Selain ituuntuk meneliti perdagangan terbaru, volume perdagangan koin dapat digunakan untuk menunjukkan suasana komunitas terhadap koin tertentu atau perubahan harga. Volume perdagangan umumnya ditampilkan sebagai grafik batang dan menunjukkanvolume perdagangan yang terjadi pada berbagai waktu. Jika harga sebuah koin meningkat dan volume perdagangan juga meningkat, ini merupakan indikasi bahwa pasar mendukung perubahan harga ini. Sebaliknya, jika volume berkurang denganperubahan harga, maka pasar menentang kenaikan harga ini. Ini penting untuk dipahami karena kurangnya dukungan untuk perubahan harga dapat menunjukkan bahwa perubahan harga akan menjadi tren jangka pendek yang akan segera berakhir.

Akumulasi/indikator distribusi:

Indikator akumulasi/distribusi bertujuan untuk mengukur pasokan dan permintaan sebuah koin dengan menentukan apakah investor cryptocurrency pada umumnya mengakumulasi (membeli) atau mendistribusikan (menjual) sebuah koin. Ini dihitung dengan menganalisis divergensi antaraharga dan aliran volume sebuah koin dengan mengalikan pengganda aliran uang dengan volume. Pengganda aliran uang adalah perbedaan antara harga penutupan dan harga terendah dari rentang dikurangi perbedaan antara tinggiharga dari rentang dan harga penutupan. Nilai ini kemudian dibagi dengan perbedaan antara harga terendah dan harga tertinggi dari rentang tersebut.

Kedua, volume aliran uang dihitung dengan mengalikan pengali aliran uangoleh volume koin untuk periode tersebut. Kemudian, garis akumulasi/distribusi dihitung dengan menambahkan volume aliran uang periode sebelumnya dengan volume aliran uang periode saat ini.

Garis akumulasi/distribusi yang dikembangkan dapat digunakanuntuk menentukan apakah sebuah koin sedang tren. Jika koin tersebut dalam tren ke bawah atau ke atas yang kuat, kemungkinan besar garis akumulasi/distribusi akan mengikuti. Jika harga koin dalam tren naik dangaris akumulasi/distribusi dalam tren menurun, ini menunjukkan bahwa mungkin ada tekanan jual dan ini dapat menyebabkan harga berbalik dan bergerak ke bawah. Selain itu, kebalikannya juga benar. Indikator ini berguna untuk menentukan divergensiketika garis akumulasi/distribusi bergerak ke arah yang berlawanan dengan garis harga. Ini akan menunjukkan pembalikan tren dan akan membantu mengarahkan keputusan investasi dan perdagangan Anda.

Indeks kekuatan relatif

Indeks kekuatan relatifindeks kekuatan (RSI) adalah indikator momentum yang digunakan untuk mengidentifikasi kecepatan pergerakan harga. RSI hanya dapat digunakan ketika sebuah tren telah jelas terbentuk karena digunakan untuk menentukan kapan akanmenjadi pembalikan jangka pendek dalam sebuah tren. RSI dihitung dengan membandingkan harga koin dari waktu ke waktu dengan volume koin. Untuk menghitung RSI, harga penutupan saat ini dari sebuah koin dibandingkan dengan harga penutupan sebelumnyadan umumnya digambarkan sebagai garis di bawah grafik harga yang naik atau turun seiring perubahan momentum.

Perubahan sesaat dalam tren sebuah koin yang dikenal sebagai divergensi ditunjukkan ketika RSI bergerak satusambil harga bergerak ke arah lain. Selama divergensi bearish, ketika RSI mulai menurun sementara harga masih naik, ini merupakan indikasi bahwa momentum koin tersebut menurun dan merupakan sebuah indikasi kuatsinyal untuk menjual koin jika indikator menunjukkan ‘oversold’. Sebaliknya, dalam divergensi bullish, di mana RSI meningkat sementara harga menurun, ini adalah tanda untuk membeli koin jika indikator menunjukkan ‘overbought’.

Gandapola pembalikan dasar

Pola pembalikan double bottom adalah indikator pembalikan umum yang menunjukkan di mana akan terjadi pembalikan dari tren harga menurun menjadi tren naik. Untuk menentukan apakah double bottompola pembalikan telah terjadi, kriteria berikut harus dipenuhi.

1. Tren Sebelumnya- Harus ada tren penurunan sebelumnya pada harga koin sebelum pola double bottom terjadi
2. Dasar Pertama- Harga darikoin ketika memecahkan tren turunnya dan melonjak ke atas.
3. Puncak- Puncak adalah harga tertinggi yang dicapai cryptocurrency setelah terjadi pemecahan dalam tren harga menurun. Harga tinggi ini seharusnya terjadi pada peningkatan 10 hingga 20%dari dasar pertama. Dari sini, harga dasar kedua seharusnya terjadi. Harga dasar ini tidak harus persis sama dengan yang pertama tetapi harus terjadi dalam kisaran 3 hingga 4% dari dasar pertama. Kemudian garis tersebut harus mengikutitren naik setelahnya.

Setelah terbukti bahwa pola pembalikan double bottom telah terjadi, perdagangan hanya sebaiknya dilakukan setelah harga telah naik melewati harga puncak. Disarankan agar investor membelisetelah titik ini.

Pola pembalikan double top

Berbeda dengan pola pembalikan double bottom, pola pembalikan double top menunjukkan bahwa akan ada pembalikan dari tren naik dalam harga menjadi tren turun.Untuk memenuhi kriteria sebagai tren double top, sejumlah kriteria harus dipenuhi.

1. Tren Sebelumnya- Harus ada tren naik sebelumnya yang terjadi sebelum pola double top muncul
2. Puncak Pertama- Ini adalahharga tertinggi maksimum yang dicapai koin sebelum tren menurun dimulai
3. Dasar- Dasar adalah titik harga terendah yang dicapai koin setelah puncak pertama. Penurunan ini tidak seharusnya serendah titik terendahmendahuluinya.
4. Puncak Kedua- Puncak kedua harus terjadi di tempat yang kurang lebih sama dengan puncak pertama dengan selisih 1 hingga 3%. Ini adalah titik tertinggi yang dicapai sebelum tren menurun terjadi dan harga mulai menurun.
5. Break in the Neckline- Neckline adalah level atau harga di mana lembah terjadi. Setelah harga turun di bawah level ini, pola tersebut selesai dan double top telah terjadi.

Mengidentifikasi double topadalah penting karena ketika Anda telah mengidentifikasi pembalikan dalam tren naik, ini merupakan indikasi bahwa itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menjual koin.

Rata-rata Kisaran Sebenarnya (ATR)

Rata-rata kisaran sebenarnyaindikator tingkat volatilitas harga untuk sebuah koin. Rata-rata kisaran sebenarnya adalah rata-rata bergerak sekitar 14 hari dari kisaran sebenarnya.

Kisaran sebenarnya dapat dihitung dengan menentukan yang terbesar dari berikut ini:

• Metode 1: Saat Inihigh dikurangi low saat ini
• Digunakan ketika jika high periode saat ini di atas high periode sebelumnya dan low di bawah low periode sebelumnya, maka rentang high-low periode saat ini akandigunakan sebagai rentang sebenarnya
• Metode 2: Tinggi saat ini dikurangi nilai penutupan sebelumnya
• Digunakan ketika penutupan sebelumnya lebih besar dari tinggi saat ini
• Metode 3: Rendah saat ini dikurangi nilai penutupan sebelumnya
• Gunakan ketika penutupan sebelumnya lebih rendah dari rendah saat ini

Rata-rata kisaran sebenarnya mencerminkan tingkat minat atau ketidakminatan dalam sebuah pergerakan. Pergerakan yang kuat seringkali disertai dengan kisaran sebenarnya yang besar sedangkan pergerakan yang lemahgerakan memiliki rentang yang lebih sempit. Akibatnya, tren yang bergerak ke atas, dengan peningkatan ATR, menunjukkan tekanan beli yang kuat dan memperkuat pembalikan dalam pola tersebut. Selain itu, tren yang bergerak ke bawah dengan peningkatan ATR mendukung pembalikan dalamtren dan menunjukkan tekanan jual yang kuat

Teori gelombang Elliott

Teori gelombang Elliott dikembangkan berdasarkan premis bahwa pasar cryptocurrency memiliki pola berulang yang bersifat siklis, karena reaksi investor terhadap pengaruh luar.Tren naik dan tren turun di dalam pasar sering kali teridentifikasi terjadi dalam pola yang sama dan berulang yang disebut sebagai ‘gelombang’ yang dapat digunakan sebagai indikator prediktif untuk pergerakan dan tren pasar di masa depan.

Jenis-jenis gelombang

Adaada dua jenis gelombang yang diidentifikasi dalam teori ini.

• Gelombang Impulsif- Ini adalah kelompok dari tiga atau lima gelombang dengan pola yang sama. Tren ini menunjukkan arah utama harga untuk sebuah koin. Kemudian tiga gelombang korektifakan terjadi yang bergerak melawan tren harga.
• Gelombang korektif- Gelombang ini ditandai dengan tiga pergerakan harga yang berbeda, dua melawan tren saat ini dan satu yang mengikuti tren ini.

Kemampuan untuk mempelajari pasartren menggunakan teori Elliott wave, memungkinkan investor untuk mengidentifikasi di mana harga saat ini berada dalam siklus gelombang saat ini dan dengan demikian meramalkan arah harga dan besarnya gelombang berikutnya dalam siklus tersebut.

Awan Ichimoku

TheIchimoku cloud menunjukkan tren dalam pasar cryptocurrency. Ini mengidentifikasi dukungan atau perlawanan dari sebuah tren, arah dari sebuah tren, momentum dari tren tersebut dan memberikan sinyal perdagangan. Jika harga dari sebuah koin berada di atasawan, ini merupakan indikasi bahwa koin saat ini dalam tren naik. Sebaliknya, jika harga berada di bawah, ini adalah tren menurun. Ketika harga berada di dalam awan, ini menunjukkan zona TANPA perdagangan. Iniadalah karena ketika harga berada di dalam awan, tidak ada tren yang dapat ditentukan dan oleh karena itu tidak ada arah yang jelas dari harga. Pelepasan awan adalah ketika harga naik keluar dari atau di bawah awan dan ini adalahdianggap sebagai sinyal masuk bagi investor, terutama ketika ini dipasangkan dengan volume. Jika harga naik di atas awan, investor harus mencari investasi jangka panjang dan jika itu menembus di bawah awan, investasi jangka pendekharus dipertimbangkan.

Melalui penggunaan kombinasi indikator analisis teknikal dan fundamental, para pedagang dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai perdagangan dan investasi mata uang kripto tertentu.