Les bases de la cryptomonnaie : Analyse technique

L’art obscur de l’analyse technique des cryptomonnaies

L’analyse technique est la seconde méthode principalement utilisée pour analyser une monnaie afin de déterminer sa valeur d’investissement et sa sécurité. Cette forme d’analyse implique l’examen des données de marché passées, principalement lele prix et le volume d’une pièce, et en utilisant ces indicateurs de marché pour quantifier statistiquement la valeur future d’une cryptomonnaie. Malgré la haute volatilité du marché des cryptomonnaies, l’analyse technique démontre qu’il existe une certaine logique dans le trading de celle-cila monnaie et le marché peuvent être prévus avec un degré de précision raisonnable.

Il existe une gamme d’indicateurs de marché qui peuvent être utilisés pour prévoir la valeur d’une pièce. Cependant, tous ne sont pas fiables ou ne fournissentinformations utiles. Ci-dessous se trouvent les indicateurs de marché les plus précis et fiables que chaque trader de crypto intelligent devrait utiliser. Si vous souhaitez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à trader des cryptomonnaies, rendez-vous sur Blockcircleacadémie de trading et commencez gratuitement.

Moyenne mobile

La moyenne mobile d’une monnaie est l’un des indicateurs de marché les plus simples et les plus puissants qui peuvent être utilisés pour prévoir la valeur future deune pièce de monnaie. La valeur moyenne d’une pièce de monnaie est représentée par son prix de clôture et donc, une valeur moyenne peut être calculée en examinant ce prix sur une certaine période de temps. Pour identifier les tendances à court terme, un mouvement simplela moyenne peut être utilisée, qui considère que la moyenne des prix de clôture d’une pièce sur une période de 50 jours ou de 25 jours. À mesure que de nouvelles données deviennent disponibles, les anciennes données sont abandonnées et cela provoque le déplacement de la moyennel’échelle de temps.

Ces fluctuations à court terme peuvent être de courte durée et donc, pour confirmer une tendance, il est important de les comparer aux moyennes mobiles à long terme appelées moyennes mobiles exponentielles. Ces moyennes peuvent être calculées en regardantles prix de clôture d’une pièce sur une période de 100 jours ou de 200 jours. La moyenne mobile exponentielle applique plus de poids aux prix récents, mais prend en considération le prix de clôture de la pièce tous les jours précédant le jour actuel.

Quanden comparant les deux moyennes mobiles, si la moyenne mobile à court terme passe sous la moyenne mobile à long terme, cela indique que le marché est en baisse. Par conséquent, l’inverse est vrai, si la moyenne mobile à court terme augmente au-dessus de la moyenne mobile à long termeterm moving average, cela indique que le marché est en train de s’animer.

Convergence/divergence de la moyenne mobile

La convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) indique la dynamique du marché et peut être utilisée pour prédire une tendance et sa force avantil commence même. Le MACD est la différence entre une moyenne mobile plus longue et une moyenne mobile plus courte et est représenté comme une ligne tracée sur un histogramme MACD. Généralement, cette ligne est calculée en soustrayant l’EMA de 12 jours dela moyenne mobile exponentielle de 26 jours. Ensuite, une EMA de 9 jours de la ligne MACD est tracée comme une ligne de signal sur le graphique.

La convergence/divergence de la moyenne mobile peut aider à guider les décisions des investisseurs concernant l’achat ou la vente d’une pièce particulière. Lorsque la ligne MACDtouche la ligne de signal, cela indique un changement de tendances du marché. De plus, si le MACD passe sous la ligne de signal, cela indique que vous devriez vendre votre cryptomonnaie et si le contraire se produit, il est conseillé d’investir davantagedans la monnaie.

Profondeur du marché

La profondeur du marché se réfère à la capacité d’une monnaie à résister aux fluctuations de la demande sans que cela n’affecte significativement le prix et indique la taille d’un investissement nécessaire pour déplacer lale prix du marché d’un certain montant. Cet indicateur indique le volume de cryptomonnaie disponible à l’achat et à la vente, le point le plus bas sur le graphique indiquant la valeur actuelle d’une pièce. Si le marché est profond, alors une grandeun ordre est nécessaire pour changer le prix et ainsi le prix de la cryptomonnaie reste assez stable.

Derniers échanges

Cet indicateur implique d’examiner le dernier échange effectué sur une plateforme. Cela sera affiché surpresque toutes les plateformes de trading de crypto-monnaies et vous permet d’étudier les transactions effectuées par les traders les plus rentables. Examiner les transactions récentes vous permet de comprendre les prix auxquels la monnaie est achetée ou vendue. Cela vous permet égalementpour déterminer l’ambiance de la communauté, ce qui est important car le marché des cryptomonnaies est largement déterminé par les investisseurs et les traders. Si la communauté détermine que le marché est en hausse, alors il y aura une forte incidence d’achatset le prix de la pièce augmentera et vice versa. Si un nombre significatif de personnes effectuent le même mouvement, il est judicieux de reproduire leurs achats ou leurs échanges.

Volume de trading

En outreen examinant les transactions récentes, le volume de trading des pièces peut être utilisé pour indiquer l’humeur de la communauté envers une pièce spécifique ou un changement de prix. Le volume de trading est couramment représenté sous forme de graphique en barres et indique lele volume des échanges qui se produisent à différents moments. Si le prix d’une pièce augmente et que le volume des échanges augmente également, cela indique que le marché soutient ce changement de prix. En revanche, si le volume diminue avec unchangement de prix, alors le marché est contre cette hausse de prix. Il est important de comprendre qu’un manque de soutien pour un changement de prix peut indiquer que ce changement de prix sera une tendance à court terme qui se terminera bientôt.

Accumulation/indicateur de distribution :

L’indicateur d’accumulation/distribution vise à mesurer l’offre et la demande d’une monnaie en déterminant si les investisseurs en cryptomonnaie accumulent généralement (achètent) ou distribuent (vendent) une monnaie. Ceci est calculé en analysant les divergences entrele prix et le volume d’une pièce en multipliant le multiplicateur de flux monétaire par le volume. Le multiplicateur de flux monétaire est la différence entre le prix de clôture et le prix bas de la plage moins la différence entre le hautle prix de la fourchette et le prix de clôture. Cette valeur est ensuite divisée par la différence entre le prix bas et le prix haut de la fourchette.

Deuxièmement, le volume de flux monétaire est calculé en multipliant le multiplicateur de flux monétairepar le volume de la pièce pour cette période. Ensuite, la ligne d’accumulation/distribution est calculée en ajoutant le volume de flux monétaire de la période précédente au volume de flux monétaire de la période actuelle.

La ligne d’accumulation/distribution développée peut être utiliséepour déterminer si une pièce est en tendance. Si la pièce est dans une forte tendance à la baisse ou à la hausse, il est probable que la ligne d’accumulation/distribution suivra. Si le prix de la pièce est dans une tendance à la hausse et queLa ligne d’accumulation/distribution est dans une tendance à la baisse, cela suggère qu’il peut y avoir une pression à la vente et que cela peut entraîner le prix à inverser et à se tourner vers le bas. De plus, l’inverse est vrai. Cet indicateur est utile pour déterminer la divergence.lorsque la ligne d’accumulation/distribution se dirige dans la direction opposée à celle de la ligne de prix. Cela indiquera un renversement de tendance et aidera à orienter vos décisions d’investissement et de trading.

Indice de force relative

L’indice de force relativel’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum qui est utilisé pour identifier la vitesse des mouvements de prix. Un RSI ne peut être utilisé que lorsqu’une tendance a déjà été clairement établie car il est utilisé pour déterminer quand il y auraêtre un renversement à court terme dans une tendance. Un RSI est calculé en comparant le prix d’une monnaie au fil du temps avec le volume de la monnaie. Pour calculer le RSI, le prix de clôture actuel d’une monnaie est comparé aux prix de clôture précédentset est généralement représenté comme une ligne sous un graphique de prix qui monte ou descend à mesure que le momentum change.

Un changement momentané dans la tendance d’une monnaie, connu sous le nom de divergence, est indiqué lorsque le RSI va dans une directionalors que le prix va dans l’autre sens. Lors d’une divergence baissière, lorsque le RSI commence à diminuer alors que le prix continue d’augmenter, cela indique que le momentum de la pièce diminue et c’est un signe fortsignal pour vendre la pièce si l’indicateur indique «survendu». En revanche, dans une divergence haussière, où le RSI augmente alors que le prix diminue, c’est un signe pour acheter la pièce si l’indicateur indique «suracheté».motif de renversement de fond

Le motif de renversement en double fond est un indicateur de renversement courant qui indique où il y aura un renversement d’une tendance baissière à une tendance haussière. Pour déterminer si un double fondun modèle de renversement s’est produit, les critères suivants doivent être remplis.

1. Tendance Précédente – Il doit y avoir une tendance à la baisse antérieure dans le prix de la monnaie avant que le modèle de double creux ne se produise
2. Premier Creux – Le prix dula pièce lorsqu’elle rompt sa tendance à la baisse et monte en flèche.
3. Sommet – Le sommet est le prix le plus élevé atteint par la cryptomonnaie après la rupture d’une tendance à la baisse des prix. Ce prix élevé devrait se produire lors d’une augmentation de 10 à 20 %du premier creux. À partir de là, le deuxième creux de prix devrait se produire. Ce creux de prix n’a pas besoin d’être exactement le même que le premier, mais devrait se produire dans une marge de 3 à 4 % du premier creux. Ensuite, la ligne devrait suivreune tendance à la hausse par la suite.

Une fois qu’il a été établi qu’un modèle de renversement à double fond s’est produit, les opérations de trading ne devraient avoir lieu qu’après que le prix ait dépassé le prix le plus élevé. Il est conseillé aux investisseurs d’acheteraprès ce point.

Modèle de renversement à double sommet

Contrairement au modèle de renversement à double fond, le modèle de renversement à double sommet indique qu’il y aura un renversement d’une tendance haussière du prix à une tendance baissière.Pour être qualifié de tendance à double sommet, un ensemble de critères doit être respecté.

1. Tendance Précédente – Il doit y avoir une tendance ascendante préalable qui se produit avant l’occurrence du motif de double sommet
2. Premier Sommet – C’est lele prix maximum que la pièce atteint avant que la tendance à la baisse ne commence
3. Creux- Le creux est le point de prix le plus bas que la pièce atteint après le premier pic. Cette baisse ne devrait pas être aussi basse que le point le plus basle précédant.
4. Deuxième Pic – Le deuxième pic doit se produire à peu près au même endroit que le premier pic, à 1 à 3% près. C’est le point le plus élevé atteint avant que la tendance à la baisse ne se produise et que le prix commence à diminuer.
5. Rupture de l’encolure – L’encolure est le niveau ou le prix auquel le creux s’est produit. Une fois que le prix passe en dessous de ce niveau, le modèle est complet et un double sommet s’est produit.

Identifier un double sommetest important car lorsque vous avez identifié le renversement dans la tendance à la hausse, cela indique que ce serait un bon moment pour vendre la monnaie.

Moyenne de l’amplitude réelle (ATR)

La moyenne de l’amplitude réelleindicateurs le degré de volatilité des prix pour une pièce. La moyenne de la vraie portée est une moyenne mobile d’environ 14 jours de vraies portées.

La vraie portée peut être calculée en déterminant la plus grande des suivantes :

• Méthode 1 : Actuelélevé moins le bas actuel
• Utilisé lorsque si le plus haut de la période actuelle est au-dessus du plus haut de la période précédente et que le bas est en dessous du bas de la période précédente, alors l’intervalle haut-bas de la période actuelle vaêtre utilisée comme la véritable plage
• Méthode 2 : Plus haut actuel moins la valeur de clôture précédente
• Utilisée lorsque la clôture précédente est supérieure au plus haut actuel
• Méthode 3 : Plus bas actuel moins la valeur de clôture précédente
• Utilisez lorsque la clôture précédente est inférieure au plus bas actuel

La moyenne de la plage vraie reflète le degré d’intérêt ou de désintérêt dans un mouvement. Les mouvements forts sont souvent accompagnés de larges plages vraies tandis que les mouvements faiblesles mouvements ont des gammes plus étroites. Par conséquent, une tendance à la hausse, avec une augmentation de l’ATR, indique une forte pression à l’achat et renforce le renversement dans le motif. De plus, une tendance à la baisse avec une augmentation de l’ATR soutient le renversement dans letendance et montre une forte pression à la vente

Théorie des vagues d’Elliott

La théorie des vagues d’Elliott a été développée sur la prémisse que le marché des cryptomonnaies présente des motifs répétitifs qui sont cycliques, en raison des réactions des investisseurs aux influences extérieures.Les tendances à la hausse et à la baisse sur le marché ont été identifiées comme se produisant souvent selon les mêmes modèles répétitifs, appelés « vagues », qui pouvaient être utilisés comme indicateurs prédictifs des mouvements et tendances futurs du marché.

Types de vagues

Ilsont deux types de vagues identifiés dans cette théorie.

• Vagues Impulsives – Ce sont des groupes de trois ou cinq vagues du même motif. Cette tendance indique la direction principale des prix pour une pièce. Puis trois vagues correctivesse produiront, allant à l’encontre de la tendance des prix.
• Vagues correctives – Ces vagues se caractérisent par trois mouvements de prix distincts, deux contre la tendance actuelle et un qui suit cette tendance.

Cette capacité à étudier le marchéles tendances en utilisant la théorie des vagues d’Elliott, permettent aux investisseurs d’identifier où le prix actuel se situe dans le cycle de vague actuel et ainsi de prévoir la direction et l’ampleur de la prochaine vague dans le cycle.

Nuage Ichimoku

LeLe nuage Ichimoku indique les tendances au sein d’un marché de cryptomonnaie. Il identifie le support ou la résistance d’une tendance, la direction d’une tendance, le momentum de ladite tendance et fournit un signal de trading. Si le prix d’une pièce est au-dessusle nuage, cela indique que la pièce est actuellement dans une tendance à la hausse. Inversement, si les prix sont en dessous, c’est une tendance à la baisse. Lorsque les prix sont dans le nuage, cela indique une zone SANS échange. Ceciest parce que lorsque le prix est dans le nuage, aucune tendance ne peut être déterminée et donc il n’y a pas de direction claire des prix. Les sorties du nuage se produisent lorsque le prix sort du nuage ou passe en dessous et cela estconsidéré comme un signal d’entrée pour les investisseurs, surtout lorsque cela est associé au volume. Si le prix monte au-dessus du nuage, les investisseurs devraient rechercher des investissements à long terme et s’il passe en dessous du nuage, des investissements à court termedevrait être pris en compte.

En utilisant une combinaison d’indicateurs d’analyse technique et fondamentale, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant le trading et l’investissement dans des cryptomonnaies particulières.