تداول الرافعة المالية في العملات المشفرة ليس بجديد، وهو قديم قدم بيتكوين نفسه. الفكرة الأساسية لتداول الرافعة المالية هي أنك تقترض المال للاستثمار في أصل، عادةً لفترة قصيرة الأمد — ويمكن أن يكون بقدرقصيرة كبضع ثوانٍ.
عادةً ما يتغير سعر الأصل قليلاً خلال فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، نظرًا لأن الأموال المُقترضة تم استثمارها في مبلغ كبير من الأصل، فإن التغيير الصغير في السعر سيكونترجم إلى تغيير أكثر أهمية في قيمة الأصل. بمجرد الوصول إلى القيمة المستهدفة، يمكن للمتداول بعد ذلك بيع الأصل مرة أخرى، وإعادة الأموال المقترضة إلى بورصة الإصدار.
عند استخدام تداول الرافعة المالية في العملات المشفرة، يمكن لشخص مامع رأس مال ابتدائي قدره 100 دولار يمكن أن يكون له نفس القوة الشرائية مع رافعة مالية 100X كمتداول بـ 10,000 دولار بدون رافعة مالية. يمكن أن يوسع تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية الوصول إلى سوق العملات المشفرة، مما يزيد من حجم السوق، وذلكيمكن أن يؤدي إلى تأثير إيجابي عام على تجربة المتداولين.
في الخلاصة: يسمح التداول بالرافعة المالية للمتداولين بتحقيق مكاسب كبيرة من تغيرات الأسعار الصغيرة. ومع ذلك، عند القيام بذلك، يضع المتداولون أنفسهم في خطر أكبر بخسارة مبلغ كبيرمن رأس المال الأولي لهم. لذلك، التداول بالرافعة المالية، سواء كان في سوق الأسهم، أو لـ تداول الرافعة المالية للعملات الرقمية، يضخم المخاطر والمكافآت لمركز مفتوح.
تداول الرافعة المالية للعملات الرقمية للصفقات الطويلة والقصيرة
العملات الرقميةيمكن استخدام التداول بالرافعة المالية لكل من الصفقات الطويلة والقصيرة. كما قد تعلم، ستحقق الصفقات الطويلة أرباحًا عندما ترتفع الأسعار، وستحقق الصفقات القصيرة أرباحًا عندما تنخفض الأسعار. ولكن كيف يعمل ذلك لكلا النوعين؟من التجارة؟ إليك شرحًا بسيطًا.
إذا كان المتداول يتوقع أن يزيد البيتكوين بنسبة 1.2% في المستقبل القريب، ولديه فقط $1000 من رأس المال، يمكنهم محاولة التداول بدون استخدام الرافعة المالية. بدون الرافعة المالية، يمكنهم فقط تحقيق ربح $12من الحركة. بالطبع، قد تكون هذه الأرباح صغيرة جدًا مقارنةً بمقدار الجهد المبذول في إعداد ومراقبة التداول.
المراكز الطويلة
يمكن للمتداول اختيار زيادة أرباحه المحتملة 10 أضعاف بواسطةاقتراض 9000 دولار من البورصة (ليصبح المجموع 10,000 دولار للمركز المفتوح). في حالة الفوز، 1.2% من 10,000 دولار هو 120 دولار يمكن للمتداول الاحتفاظ بها، بينما يمكن إعادة الـ 9000 دولار الأصلية إلى البورصة.
العمليةعملية الاقتراض، فتح مركز، وإعادة أموال الرافعة المالية تتم عادةً بشكل تلقائي. سيحتاجون فقط إلى إدخال المبلغ الإجمالي للتداول. إذا تجاوز المبلغ رأس المال الأولي، سيتم تطبيق الرافعة المالية تلقائيًا علىوظيفة شاغرة.
المراكز القصيرة
الحالة أعلاه تخص المراكز الطويلة. بالنسبة للمراكز القصيرة، يقوم المتداول بشكل أساسي بإقراض بقيمة 10,000 دولار من البيتكوين، ثم يبيعها في السوق مقابل 10,000 دولار لفتح المركز. في هذه الحالة،انخفض السعر بنسبة 1.2%، مما يعني أن البيتكوين الذي كان يساوي 10,000 دولار أصبح الآن يساوي 9,880 دولار.
لإغلاق المركز، يجب على المتداول شراء نفس كمية البيتكوين المقترضة، ولكن هذه المرة بـخصم 1.2% (9,880 دولار).تم إرجاع البيتكوين المُعار، ويحتفظ المتداول ب10,000 دولار – 9,880 دولار = 120 دولار كربح.
تداول الرافعة المالية في العملات الرقمية في صفقة خاسرة
حتى الآن، ناقشنا ما يحدث عندما تسير الصفقة بشكل رائع ونحقق ربحًا. ماماذا يحدث عندما لا تسير التجارة كما أردنا؟ كما ذكرنا من قبل، سيؤدي التداول بالرافعة المالية إلى تضخيم مكافآتك ومخاطرك. دعونا نعود إلى الحالات السابقة:
خسارة في مركز طويل
في السابقفي هذه الحالة، يفتح المتداول مركزًا طويلًا بإجمالي 10,000 دولار مع رافعة مالية 10X (نفس رأس المال الابتدائي عند 10,000 دولار). ومع ذلك، هذه المرة لم يزداد سعر البيتكوين بنسبة 1.2%. بدلاً من ذلك، فإنه ينخفض بنسبة 1.2%.
القيمة الإجمالية للمركز الآن (100% –1.2%) x $10,000 = $9,880. قد يختار المتداول إغلاق المركز ببيع البيتكوين مقابل $9,880، ثم إعادة $9,000 إلى البورصة، محققًا ربحًا قدره $880. هذا يمثل خسارة $120 من رأس المال الأولي، مقارنة بخسارة $12 التي كان سيتكبدها المتداولإذا لم يستخدموا الرافعة المالية.
خسارة في المركز القصير
المخاطر متناسبة أيضًا بالنسبة لتداول الرافعة المالية القصيرة للعملات المشفرة. لنفترض أن المتداول يقترض 0.36 بيتكوين. يقوم المتداول ببيع 0.36 بيتكوين مقابل 10,000 دولار (السعر الحالي عندوقت الكتابة). الآن، بدلاً من انخفاض السعر، لمصيبة المتداول، يرتفع السعر بنسبة 1.2%.
هذا يعني أن قيمة 0.36 بيتكوين لم تعد 10,000 دولار، بل 10,000 دولار × 101.2% = 10,120 دولار. يحتاج المتداول إلى شراء 0.36 بيتكوين،لكن يتطلب $10,120، وهو $120 أكثر. من عملية البيع الأولية (عندما فتحوا المركز)، حصلوا على $10,000.
من أين سيحصل المتداول على $120 لتغطية الدين المتبقي؟ بالطبع، من رأس المال الابتدائي. بعد إغلاقالتجارة، لديهم 9,880 دولار من رأس المال المتبقي.
هل يمكن أن تقع في الديون بسبب التداول بالرافعة المالية في العملات المشفرة؟
هذا سؤال شائع، والإجابة هي، على الأرجح لا.
إذا كنت تستخدم منصة تداول تكونعالية التشغيل الآلي، سيتم إغلاق مراكز التداول الخاصة بك قبل أن تتمكن من الدخول في ديون. سيتم إعادة الأصول أو رأس المال المقترض تلقائيًا كما تغلق مراكزك. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم منصة تداول حيث يتعين عليك يدويًااقترض الأموال وادفع رسوم الليلة (أو الفائدة)، تحتاج إلى أن تكون حذرًا جدًا وتراقب مكاسبك وخسائرك عن كثب.
خذ المركز الطويل الخاسر. يمكن للمتداول الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة على أمل أن يرتفع السعرتعود للارتفاع مرة أخرى. ومع ذلك، يستمر السعر في التحرك ضد المتداول، وفي مرحلة ما، تكون الخسارة قريبة جدًا من 1000 دولار حيث ينخفض سعر البيتكوين إلى 10٪.
بدون الرافعة المالية، يجب أن ينخفض سعر البيتكوين إلى 0$ تمامًا للمتداوللخسارة كل 1000 دولار من رأس المال الأولي المستثمر في بيتكوين. ومع ذلك، مع رافعة مالية 10X، يتطلب خسارة 10% لمحو 1000 دولار من رأس المال الأولي بالكامل.
عندما يحدث هذا، تجبر البورصة موقع التداول على الإغلاق. يُعرف هذا الحدثكـالتصفية، وهو يحمي البورصة من المزيد من المسؤوليات، كما يحمي المتداول من الوقوع في الديون.
تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية بأمان
بما أن هذا مقال تمهيدي عن تداول العملات المشفرة بالرافعة المالية، فإنه لالا تغطي كل شيء. نوصي بشدة بأن تطلع على المقالات حول التداول الآمن برافعة العملات المشفرة في هذه المدونة. في هذه المقالات، ستتعلم كيفية حساب أحجام المراكز، تحديد نقاط التوقف الخسارة، ووضع عدة صفقات لتقليلخطر.
اقرأ المزيد من المقالات بواسطة Blockcircle لاكتشاف نصائح جديدة، استراتيجيات، ونصائح الأمان في التداول.