De Donkere Kunst van Technische Analyse van Cryptocurrency
Technische analyse is de tweede primaire methode die wordt gebruikt om een munt te analyseren om de investeringswaarde en veiligheid ervan te bepalen. Deze vorm van analyse omvat het onderzoeken van de vroegere marktgegevens, voornamelijk deprijs en het volume van een munt, en het gebruik van deze marktindicatoren om de toekomstige waarde van een cryptocurrency statistisch te kwantificeren. Ondanks dat de cryptocurrency markt zeer volatiel is, toont technische analyse aan dat er enige logica zit in het handelen in dezevaluta en de markt kunnen met een redelijke mate van precisie worden voorspeld.
Er is een reeks marktindicatoren die gebruikt kan worden om de waarde van een munt te voorspellen. Echter, niet allemaal zijn ze betrouwbaar of biedennuttige informatie. Hieronder vindt u de meest nauwkeurige en betrouwbare marktindicatoren die elke slimme crypto-handelaar zou moeten gebruiken. Als je alles wilt leren wat je nodig hebt om te beginnen met het handelen in cryptocurrency, ga dan naar de Blockcircletrading academy en begin gratis.
Gemiddelde verplaatsing
Het voortschrijdend gemiddelde van een munt is een van de eenvoudigste en krachtigste marktindicatoren die gebruikt kan worden om de toekomstige waarde vaneen munt. De gemiddelde waarde van een munt wordt weergegeven door de slotkoers en daarom kan een gemiddelde waarde worden berekend door deze prijs over een bepaalde periode te onderzoeken. Voor het identificeren van korte termijn trends, een eenvoudig voortschrijdendgemiddelde kan worden gebruikt dat rekening houdt met het gemiddelde van de slotkoersen van een munt over een periode van 50 dagen of 25 dagen. Naarmate er nieuwe gegevens beschikbaar komen, worden oude gegevens verwijderd en dit zorgt ervoor dat het gemiddelde meebeweegtde tijdschaal.
Deze kortetermijnschommelingen kunnen van korte duur zijn en daarom is het, om een trend te bevestigen, belangrijk om ze te vergelijken met de langetermijn voortschrijdende gemiddelden, genaamd exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Deze gemiddelden kunnen worden berekend door te kijken naarde slotkoersen van een munt over een periode van 100 dagen of 200 dagen. Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde geeft meer gewicht aan recente prijzen, maar houdt rekening met de slotkoers van de munt op alle dagen voorafgaand aan de huidige dag.
WanneerVergelijkend de twee voortschrijdende gemiddelden, als het korte termijn voortschrijdend gemiddelde onder het lange termijn voortschrijdend gemiddelde daalt, geeft dit aan dat de markt daalt. Bijgevolg is het tegenovergestelde waar, als het korte termijn voortschrijdend gemiddelde boven het langeterm moving average, dan geeft dit aan dat de markt aantrekt.
Convergentie/divergentie van het voortschrijdend gemiddelde
Convergentie/divergentie van het voortschrijdend gemiddelde (MACD) geeft marktdynamiek aan en kan worden gebruikt om een trend en zijn kracht te voorspellen voordathet zelfs begint. De MACD is het verschil tussen een langere voortschrijdend gemiddelde en een kortere voortschrijdend gemiddelde en wordt weergegeven als een lijn uitgezet op een MACD-histogram. Over het algemeen wordt deze lijn berekend door de EMA van 12 dagen af te trekken vande 26 EMA. Vervolgens wordt een 9-daagse EMA van de MACD-lijn als een Signaallijn op de grafiek geplot.
De Moving average convergence/divergence kan beleggers helpen bij het nemen van beslissingen over het kopen of verkopen van een bepaalde munt. Wanneer de MACD-lijnraakt de signaallijn, dit geeft aan dat de markttrends veranderen. Bovendien, als de MACD onder de signaallijn daalt, is dit een indicatie dat je je cryptocurrency moet verkopen en als het tegenovergestelde gebeurt, is het raadzaam om verder te investerenin de munt.
Marktdiepte
Marktdiepte verwijst naar het vermogen van een munt om schommelingen in de vraag te weerstaan zonder dat dit de prijs aanzienlijk beïnvloedt en geeft de grootte van een investering aan die nodig is om demarktwaarde met een bepaald bedrag. Deze indicator geeft het volume van de beschikbare cryptocurrency voor aankoop en verkoop aan, waarbij het laagste punt op de grafiek de huidige waarde van een munt aangeeft. Als de markt diep is, dan een groteorde is nodig om de prijs te wijzigen en daardoor is de prijs van de cryptocurrency vrij stabiel.
Meest recente transacties
Deze indicator houdt in dat de laatste transactie die op een platform is gemaakt, wordt onderzocht. Dit zal worden weergegeven opbijna alle crypto-handelsplatforms en stelt je in staat om de transacties te bestuderen die zijn gemaakt door de meest winstgevende handelaren. Het onderzoeken van recente transacties stelt je in staat om de prijzen te begrijpen waarvoor de munt wordt gekocht of verkocht. Het stelt je ook in staatom de stemming van de gemeenschap te bepalen, wat belangrijk is omdat de cryptomarkt grotendeels wordt bepaald door investeerders en handelaren. Als de gemeenschap bepaalt dat de markt stijgt, dan zal er een hoge incidentie van kopen zijnen de prijs van de munt zal stijgen en vice versa. Als een aanzienlijk aantal mensen dezelfde beweging maakt, dan is het verstandig om hun aankopen of handelingen te repliceren.
Handelsvolume
Daarnaastbij het onderzoeken van recente transacties kan het handelsvolume van munten worden gebruikt om de stemming van de gemeenschap ten opzichte van een specifieke munt of een prijswijziging aan te geven. Het handelsvolume wordt doorgaans weergegeven als een staafdiagram en geeft devolume van transacties die op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Als de prijs van een munt stijgt en het handelsvolume ook toeneemt, is dit een indicatie dat de markt deze prijswijziging ondersteunt. In tegenstelling, als het volume afneemt met eenverandering in prijs, dan is de markt tegen deze prijsstijging. Dit is belangrijk om te begrijpen, omdat een gebrek aan steun voor een prijswijziging kan aangeven dat de prijswijziging een kortetermijntrend zal zijn die binnenkort zal eindigen.
Accumulatie/distributie-indicator:
De accumulatie/distributie-indicator heeft als doel het aanbod en de vraag van een munt te meten door te bepalen of cryptocurrency-investeerders over het algemeen aan het accumuleren (kopen) of distribueren (verkopen) zijn van een munt. Dit wordt berekend door de divergenties tussende prijs en het volume van een munt door de geldstroomvermenigvuldiger te vermenigvuldigen met het volume. De geldstroomvermenigvuldiger is het verschil tussen de slotprijs en de laagste prijs van het bereik minus het verschil tussen de hoogsteprijs van het bereik en de slotprijs. Deze waarde wordt vervolgens gedeeld door het verschil tussen de lage prijs en de hoge prijs van het bereik.
Ten tweede wordt het geldstroomvolume berekend door de geldstroomvermenigvuldiger te vermenigvuldigendoor het volume van de munt voor die periode. Vervolgens wordt de accumulatie/distributielijn berekend door het geldstroomvolume van de vorige periode op te tellen bij het geldstroomvolume van de huidige periode.
De ontwikkelde accumulatie/distributielijn kan worden gebruiktom te bepalen of een munt trending is. Als de munt in een sterke neerwaartse of opwaartse trend zit, is het waarschijnlijk dat de accumulatie/distributielijn zal volgen. Als de prijs van de munt in een opwaartse trend is en deaccumulatie/ distributielijn vertoont een neerwaartse trend, dit suggereert dat er mogelijk verkoopdruk is en dat dit de prijs kan doen omkeren en naar beneden kan draaien. Bovendien is het omgekeerde waar. Deze indicator is nuttig om divergentie te bepalenwanneer de accumulatie/distributielijn in de tegenovergestelde richting beweegt als de prijslijn. Dit zal een omkering in trends aangeven en zal helpen bij het sturen van uw investerings- en handelsbeslissingen.
Relatieve sterkte index
De relatievestrength index (RSI) is een momentumindicator die wordt gebruikt om de snelheid van prijsbewegingen te identificeren. Een RSI kan alleen worden gebruikt wanneer een trend al duidelijk is vastgesteld, omdat het wordt gebruikt om te bepalen wanneer ereen kortetermijnomkering in een trend zijn. Een RSI wordt berekend door de prijs van een munt over tijd te vergelijken met het volume van de munt. Om RSI te berekenen, wordt de huidige slotprijs van een munt vergeleken met eerdere slotprijzenen wordt over het algemeen weergegeven als een lijn onder een prijsgrafiek die stijgt of daalt naarmate het momentum verandert.
Een tijdelijke verandering in de trend van een munt, die bekend staat als divergentie, wordt aangegeven wanneer de RSI een andere richting op gaatterwijl de prijs de andere kant op gaat. Tijdens bearish divergentie, wanneer de RSI begint te dalen terwijl de prijs nog steeds stijgt, is dit een indicatie dat het momentum van de munt afneemt en is een sterkesignaal om de munt te verkopen als de indicator ‘oververkocht’ aangeeft. In tegenstelling, bij een bullish divergentie, waar de RSI toeneemt terwijl de prijs daalt, is dit een teken om in de munt te kopen als de indicator ‘overgekocht’ aangeeft.
Dubbeleomkeerpatroon onderaan
Het dubbele bodem omkeerpatroon is een veelvoorkomende omkeerindicator die aangeeft waar er een omkering zal zijn van een neerwaartse trend in prijs naar een opwaartse trend. Om te bepalen of een dubbele bodemer moet een omkeerpatroon zijn opgetreden, de volgende criteria moeten worden voldaan.
- Vorige Trend- Er moet een eerdere neerwaartse trend in de prijs van de munt zijn voordat het dubbele bodempatroon optreedt
- Eerste Bodem- De prijs vande munt wanneer deze zijn neerwaartse trend doorbreekt en omhoog schiet.
- Piek- De piek is de hoogste prijs die de cryptocurrency bereikt na de breuk in een neerwaartse prijstrend. Deze hoge prijs zou moeten optreden bij een toename van 10 tot 20%vanaf de eerste bodem. Vanaf hier zou de tweede bodemprijs moeten optreden. Deze bodemprijs hoeft niet precies hetzelfde te zijn als de eerste, maar moet binnen 3 tot 4% van de eerste bodem optreden. Vervolgens moet de lijn volgeneen opwaartse trend daarna.
Zodra is vastgesteld dat er een dubbele bodem omkeerpatroon heeft plaatsgevonden, zou de handel alleen moeten plaatsvinden nadat de prijs boven de piekprijs is gestegen. Het is raadzaam dat beleggers kopenna dit punt.
Omkeerpatroon met dubbele top
In tegenstelling tot het omkeerpatroon met dubbele bodem, geeft het omkeerpatroon met dubbele top aan dat er een omkering zal zijn van een opwaartse trend in de prijs naar een neerwaartse trend.Om te kwalificeren als een dubbele top trend, moet aan een reeks criteria worden voldaan.
- Vorige Trend- Er moet een eerdere opwaartse trend zijn die plaatsvindt voordat het dubbele top patroon optreedt
- Eerste Piekmoment- Dit is demaximale top prijs die de munt bereikt voordat de neerwaartse trend begint
- Dal- Het dal is het laagste prijspunt dat de munt bereikt na de eerste piek. Deze daling mag niet zo laag zijn als het laagste puntpreceding it.
- Tweede piek – De tweede piek moet ongeveer op dezelfde plek als de eerste piek voorkomen met een verschil van 1 tot 3%. Dit is het hoogste punt dat bereikt wordt voordat de neerwaartse trend begint en de prijs begint te dalen.
- Breuk in de Halslijn- De halslijn is het niveau of de prijs waarop het dieptepunt plaatsvond. Zodra de prijs onder dit niveau zakt, is het patroon voltooid en heeft er een dubbele top plaatsgevonden.
Een dubbele top identificerenis belangrijk omdat wanneer je de omkering in de opwaartse trend hebt geïdentificeerd, dit een indicatie is dat het een goed moment zou zijn om de munt te verkopen.
Gemiddeld waar bereik (ATR)
Het gemiddeld waar bereikindicatoren de mate van prijsvolatiliteit voor een munt. Het gemiddelde werkelijke bereik is een voortschrijdend gemiddelde van ongeveer 14 dagen van werkelijke bereiken.
Het werkelijke bereik kan worden berekend door het grootste van de volgende te bepalen:
- Methode 1: Huidigehigh minus de huidige laag
- Gebruikt wanneer de huidige periode’s hoog boven het vorige periode’s hoog is en de laag is onder het vorige periode’s laag, dan zal de huidige periode’s hoog-laag bereik zullengebruikt worden als de werkelijke reikwijdte
- Methode 2: Huidige hoogste waarde minus de vorige slotwaarde
- Wordt gebruikt wanneer de vorige slotwaarde hoger is dan de huidige hoogste waarde
- Methode 3: Huidige laagste waarde minus de vorige slotwaarde
- Gebruik wanneer de vorige sluiting lager is dan de huidige laag
De gemiddelde werkelijke reikwijdte weerspiegelt de mate van interesse of desinteresse in een beweging. Sterke bewegingen gaan vaak gepaard met grote werkelijke reikwijdtes terwijl zwakkebewegingen hebben smallere bereiken. Dientengevolge geeft een opwaartse trend, met een toename in ATR, een sterke koopdruk aan en versterkt de omkering in het patroon. Bovendien ondersteunt een neerwaartse trend met een toename in ATR de omkering in detrend en toont sterke verkoopdruk
Elliott-golftheorie
De Elliott-golftheorie is ontwikkeld op basis van de premisse dat de cryptocurrency markt herhalende patronen heeft die cyclisch zijn, vanwege de reacties van beleggers op externe invloeden.De uptrends en downtrends binnen de markt werden geïdentificeerd als vaak voorkomend in dezelfde herhalende patronen die ‘golven’ werden genoemd, die gebruikt konden worden als voorspellende indicatoren voor toekomstige marktbewegingen en trends.
Soorten golven
Erzijn twee soorten golven geïdentificeerd in deze theorie.
- Impulsieve Golven- Dit zijn groepen van drie of vijf golven van hetzelfde patroon. Deze trend geeft de hoofdrichting van de prijzen voor een munt aan. Vervolgens drie corrigerende golvenzullen plaatsvinden die tegen de prijstrend ingaan.
- Correctieve golven – Deze golven worden gekenmerkt door drie duidelijke prijsbewegingen, twee tegen de huidige trend in en één die deze trend volgt.
Deze mogelijkheid om de markt te bestuderentrends met behulp van de Elliott-golftheorie, stelt beleggers in staat om te identificeren waar de huidige prijs zich bevindt binnen de huidige golfcyclus en daarmee de richting en grootte van de volgende golf in de cyclus te voorspellen.
Ichimoku Cloud
DeIchimoku cloud geeft trends aan binnen een cryptocurrency markt. Het identificeert de steun of weerstand van een trend, de richting van een trend, het momentum van genoemde trend en biedt een handelssignaal. Als de prijs van een munt bovende wolk, dit is een indicatie dat de munt momenteel in een opwaartse trend zit. Omgekeerd, als de prijzen eronder liggen, is het een neerwaartse trend. Wanneer de prijzen in de wolk zijn, geeft dit een GEEN handelszone aan. Ditis omdat wanneer de prijs in de wolk is, er geen trend kan worden bepaald en er dus geen duidelijke richting van de prijzen is. Cloud breakouts zijn wanneer de prijs uit of onder de wolk komt en dit iswordt beschouwd als een instapsignaal voor beleggers, vooral wanneer dit gepaard gaat met volume. Als de prijs boven de wolk uitstijgt, moeten beleggers op zoek gaan naar langetermijninvesteringen en als het onder de wolk doorbreekt naar kortetermijninvesteringenmoet worden overwogen.
Door het gebruik van een combinatie van technische en fundamentele analyse-indicatoren, kunnen handelaren beter geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot het handelen in en investeren in bepaalde cryptocurrencies.
