Au début, l’utilisation d’indicateurs techniques pour le trading de crypto-monnaies peut sembler accablante, mais si vous prenez le temps de comprendre pleinement les théories, vous découvrirez quelque chose d’inattendu.
Contrairement à l’analyse fondamentale, l’analyse technique peut être plus simple à comprendre. Les principaux indicateurs techniques pour le trading de crypto-monnaies seront couverts en détail dans cet article, ainsi que leur apparence, leur utilisation et leur combinaison pour vous aider à prendre des décisions de trading judicieuses.
Quels sont les principaux indicateurs techniques pour la crypto ?
Pour avoir une compréhension plus approfondie des indicateurs techniques, il est utile d’ouvrir TradingView. Ce site suit une large gamme d’actifs et leurs marchés, et vous pouvez également superposer les indicateurs techniques sur le graphique des prix.
Sans perdre trop de temps, voici les principaux indicateurs techniques que vous vous demandiez :
Moyennes Mobiles
C’est un indicateur de tendance qui est le plus couramment utilisé, et le plus facilement compris. Une moyenne mobile prend les prix moyens des dernières périodes “N”. Vous pouvez remplacer N par n’importe quel nombre que vous voulez, mais les moyennes mobiles les plus courantes sont celles de 10 périodes, 20 périodes, 50 périodes et 200 périodes.
En fait, vous devriez être capable de repérer des motifs intéressants si vous utilisez ces périodes. Les prix ont tendance à “rebondir” sur les zones où vous voyez les lignes des moyennes mobiles. Cela est dû au fait que de nombreux traders basent leurs échanges sur ces indicateurs, car ce sont les moyennes mobiles les plus couramment utilisées.
Regardez ce graphique Solana / USDT. Les lignes verte, jaune et rouge sont la moyenne mobile simple de 10, 50 et 200, respectivement. Les lignes noires droites sont des zones où le prix a respecté la moyenne mobile de 10 périodes. La ligne violette est la zone où le prix a respecté la moyenne mobile de 50 périodes.
Vous pourriez penser, “Hé, je devrais placer des trades près de la moyenne mobile de 10 périodes”. Et vous pourriez avoir raison pendant les périodes de forte dynamique. Cependant, remarquez qu’il y a des exceptions. Si vous vous concentrez trop sur la moyenne mobile de 10 périodes, vous rencontrerez probablement des “pièges à taureaux” et des “pièges à ours”. Ce sont des actions de prix où une “fausse” cassure s’est produite parce que la dynamique n’est pas assez forte pour faire monter ou descendre le prix respectivement.
Un pari plus sûr pourrait être lorsque vous remarquez une confluence entre les moyennes mobiles. Sur la ligne violette, les moyennes mobiles de 10 périodes et de 50 périodes se touchent plusieurs fois, tout en tendant vers le haut.
Cela indique très probablement un prix à la hausse potentiellement fort, et vous auriez raison si vous aviez pris position à l’achat.
Bougie Heiken Ashi
Sur TradingView, vous pouvez changer le type de votre graphique. Par défaut, il est réglé sur le traditionnel bougie-et-queue. Cependant, vous pouvez également le changer pour le type Heiken Ashi. Certaines personnes ne classifient pas Heiken Ashi comme un indicateur technique, mais nous pensons que tant qu’il vous aide à voir clairement les tendances des prix, nous l’adopterions.
Comparé au graphique en chandeliers régulier, Heiken Ashi semble “plus joli” ou “plus propre”. C’est parce qu’il trace les prix dans une fonction mathématique qui lisse toute volatilité aléatoire. Certains traders aiment utiliser Heiken Ashi pour entrer ou sortir des trades, bien qu’il faille être conscient qu’il ne reflète pas le prix réel du marché.
Cependant, en tant qu’indicateur de tendance, il fonctionne assez bien. Vous pouvez même déduire si la prochaine bougie est une forte poussée vers le haut ou vers le bas, ce qui en fait en quelque sorte un indicateur de momentum également !
Indice de Force Relative (RSI)
L’Indice de Force Relative (RSI) mesure la force de l’action du prix d’un actif. Souvent, un mouvement de prix semble anormal par rapport au passé récent, ce qui indique un changement dans le momentum.
Pour voir le RSI en action, nous devons un peu plus remonter dans l’historique de SOL/USDT. Sur TradingView, le RSI se trouve sous le graphique de l’historique des prix. C’est pratique car vous pouvez voir qu’un RSI en dessous de 30 reflète une forte pression de vente (aux doubles bandes rouges), ce qui pourrait indiquer une action de vente supplémentaire dans un avenir proche. Cependant, un RSI au-dessus de 50 jusqu’à 70 indique une forte pression d’achat, ce qui prédit un mouvement de prix à la hausse dans un avenir proche.
Faites attention avec cet indicateur. Le RSI ne passe généralement pas trop de temps au-dessus de 70 ou en dessous de 30 — ce sont les périodes dites de surachat et de survente, respectivement, qui pourraient également indiquer un affaiblissement de l’élan alors que le prix est sur le point de se corriger.
Convergence Divergence de Moyenne Mobile (MACD)
La Convergence Divergence de Moyenne Mobile (MACD) détecte les renversements de tendance potentiels et les changements de momentum. Le MACD semble un peu plus compliqué, et en effet, il est plus nuancé par rapport aux autres indicateurs.
Puisqu’il s’agit d’un article introductif sur les indicateurs techniques, il est préférable de laisser les explications compliquées pour un autre article plus approfondi. Pour l’instant, vous devez savoir que le MACD est également assez populaire car il peut donner beaucoup d’aperçus sur la direction que le marché prendra à court terme.
Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger montrent la plage de prix dans laquelle une cryptomonnaie se négocie généralement dans l’histoire récente (selon vos paramètres de Bandes de Bollinger). Ce qui est intéressant avec les Bandes de Bollinger, c’est que vous pouvez presque prédire quand de grands mouvements de prix (plus volatils) vont probablement se produire.
Ci-dessous se trouve le graphique Bitcoin / USD, et vous pourriez voir comment lorsque les Bandes de Bollinger se resserrent (les analystes appellent cela le “squeeze”), cela est presque toujours suivi par un mouvement de prix hautement volatile et inattendu dans l’une ou l’autre direction.
Plage Vraie Moyenne (ATR)
La Plage Vraie Moyenne (ATR) quantifie la volatilité d’une cryptomonnaie. Alors que de nombreux indicateurs aiment utiliser un indice (c’est-à-dire un nombre relatif à 1 ou 100), la plage vraie moyenne utilise des chiffres réels pour quantifier la volatilité.
En revenant au graphique SOL/USDT, vous pouvez voir comment l’ATR coïncide avec l’historique des prix. Bien sûr, la plupart des traders préféreraient trouver la moyenne mobile de l’indicateur ATR ainsi que la moyenne mobile du prix pour voir si des modèles émergent. Par lui-même, il n’est pas clair ce que l’ATR indiquerait sans le contexte.
Utilisez les indicateurs techniques ensemble
Vous venez d’apprendre les six principaux indicateurs techniques pour le trading de crypto. Devriez-vous tous les utiliser en même temps ? Bien sûr que non ! Il y a quelque chose comme trop analyser et cela pourrait conduire à rendre vos graphiques illisibles.
Une bonne règle de base est de savoir comment les indicateurs techniques sont catégorisés. Vous en avez peut-être déjà une idée :
- Indicateurs de tendance : Moyenne mobile et Heiken Ashi
- Indicateurs de momentum : Indice de force relative et Convergence/Divergence de moyenne mobile
- Indicateurs de volatilité : Bandes de Bollinger et Moyenne de la plage vraie.
Pour chaque catégorie d’indicateurs, vous pouvez simplement en utiliser un. Par exemple, vous pouvez utiliser la Moyenne Mobile, l’RSI et les Bandes de Bollinger ensemble.
Les bandes vertes mettent en évidence où l’RSI est dans la région de survente (sous 30) et où la Bande de Bollinger indique une augmentation soudaine de la volatilité. Vous pourriez alors utiliser la moyenne mobile pour déterminer le moment de l’entrée où si le prix est proche de la ligne de moyenne mobile, il est considéré moins risqué d’entrer dans un échange.
Les bandes rouges mettent en évidence l’RSI dans la région de surachat (plus de 70), indiquant qu’une correction possible est imminente. Dans cet exemple particulier, l’RSI a été utilisé comme l’indicateur pour sortir de l’échange.
L’exemple ci-dessus est une approche simpliste pour trader en utilisant trois indicateurs techniques de chacune des catégories d’indicateurs. Cependant, veuillez noter que ce n’est pas une règle exacte. Les indicateurs existent pour vous offrir un certain poids dans la prise de décisions de trading. Sans données “fondamentales” supplémentaires telles que les annonces d’entreprise/équipe/projet, le sentiment des médias sociaux et les analyses en chaîne telles que les entrées et sorties d’échange, il y a toujours un élément de chance lors du trading en utilisant l’analyse technique.
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