Entender a gestão de risco na negociação de criptomoedas é tão importante quanto saber qual cripto negociar e quando. Em outro artigo na Blockcircle, falamos sobre como funciona a negociação com alavancagem em cripto, mas ainda não exploramos como gerenciar o risco de modo que, quando uma negociação não está indo conforme o esperado, não perdemos mais dinheiro do que antecipamos.
Quer aprender mais sobre gestão de risco na negociação de criptomoedas? Continue lendo e aprenda sobre como calcular o risco, gerenciar uma conta de negociação e abrir múltiplas posições para média para baixo ou média para cima.
Calculando riscos na negociação de cripto
Considere a seguinte ação de preço neste gráfico SOL/USDT. A partir da última vela, estamos vendo uma possível retração, embora o SMA10 ainda indique que é uma forte tendência de baixa. As velas também estão respeitando o SMA10 até a vela mais recente.
Se você é um negociador, o que faria neste momento? Se você colocar uma negociação de venda agora, deve antecipar uma retração — se não, você não está gerenciando seu risco de negociação. Uma retração pode significar duas coisas:
- Um revés temporário antes do preço continuar sua tendência de queda.
- Um fundo foi atingido, e a tendência vai virar para alta.
De qualquer forma, não sabemos ao certo o que acontecerá. O que podemos fazer é fazer uma suposição. Uma suposição comum entre os negociadores é que, se o preço romper os níveis de suporte ou resistência uma vez em uma forte tendência (respeitando o SMA10 – SMA20), há uma grande probabilidade de que ele quebrará o padrão e virará a tendência.
Essa suposição pode ser usada no nosso caso, porque o SMA10 tem sido respeitado por bastante tempo, no entanto, o preço está se dirigindo para uma linha de suporte horizontal forte (a $22.80), o que poderia sinalizar seu fundo. Isso apoia o caso de que a tendência pode virar para alta.
Para nosso propósito, vamos supor que estamos planejando colocar uma posição de venda. Novamente, usaremos o SMA10 como nossa linha de resistência. O SMA10 está a $23.18, que é 1.27% mais alto do que o preço à vista a $22.89.
Isso significa que, se abrirmos uma posição curta, o preço não pode subir mais do que 1,27%. Se isso acontecer, a tendência está de fato se revertendo, e um rompimento está ocorrendo. Se o preço subir mais do que 1,27%, é melhor sair da operação e realizar a perda mais cedo, do que permanecer na operação perdedora e perder muito mais. Portanto, devemos colocar um stop loss a $23,18 onde está o SMA10.
Ainda não falamos sobre o conselho mais comum em negociação — Não arrisque mais do que 1% do seu capital total em uma única operação. Há uma razão prática por trás disso. Arriscando apenas 1%, você pode abrir pelo menos mais 100 operações (e ainda vai sobrar dinheiro na sua conta). Se você perder 100 vezes seguidas, perderia 60% do seu capital inicial, e haveria uma chance para você reavaliar sua estratégia de negociação.
Vamos dizer que você começou com $1000 para negociação de criptomoedas. Arriscar 1% disso significa que você precisa ter cuidado para não perder mais do que $10 nesta operação específica. Agora vamos fazer um pouco de matemática.
Se o preço subir 1,27%, você perde $10. Qual é o tamanho exato da posição necessário para executar esta operação? Aqui está a fórmula para encontrar a resposta:
Tamanho da posição = ( 1 / distância do stop loss em porcentagem ) x capital de negociação
= ( 1 / 1,27 ) x $1000 = $787,40
Para verificar, uma operação curta perdida com tamanho de posição de $787,40 terá um valor de cerca de $777,40 se o preço subir 1,27%. Isso é $10 de perda não realizada.
Gestão de risco na negociação de cripto — abrir múltiplas posições
Muitas plataformas de negociação permitem que você abra múltiplas posições para o mesmo ativo cripto. A tela de negociação muitas vezes mostrará o preço médio da sua posição. Abrir múltiplas posições é frequentemente útil em condições voláteis quando você não está certo sobre o seu timing. Vamos ver como isso pode ser feito.
Considere o seguinte gráfico SOL/USDT. Neste cenário de exemplo, perdemos a grande tendência de alta, mas é possível que a tendência possa se sustentar. Portanto, é sábio colocar uma operação de compra quando ocorre uma retração.
No entanto, não queremos esperar por muito tempo, porque muitas vezes durante uma forte tendência de alta, as retrações nem sempre tocam a linha de suporte de forma ordenada. Nesta situação incerta, podemos abrir múltiplas posições menores. Se o preço continuar a descer, ainda podemos comprar o ativo a um preço mais baixo. Se não, ainda podemos obter lucro das posições menores que estabelecemos ao longo do tempo.
Primeiro, determine quantas posições você gostaria de abrir e, em segundo lugar, decida sobre o nível de stop loss. O nível de stop loss determina o ponto de “sem retorno” do preço, onde a forte tendência de alta poderia virar completamente.
O stop loss está 1,41% abaixo do preço atual, e decidimos colocar 4 posições abertas, todas obedecendo ao mesmo nível de stop loss. No entanto, como estamos abrindo 4 posições, todas elas contribuirão para o mesmo 1% de capital arriscado que estabelecemos antes.
Para cada posição, modificamos a fórmula:
Tamanho da posição 1 = ( 0.25 / distância do stop loss em porcentagem ) x capital de negociação
= ( 0.25 / 1.41 ) x $1000 = $177,30, o que compra 8,3239 SOL.
A posição 2 é aberta a um preço um pouco mais alto, então a distância do stop loss é maior, 1,74%. Portanto, o tamanho da posição é ( 0.25 / 1.74 ) x $1000 = $143,67, comprando 6,7198 SOL.
A posição 3 é aberta a um preço com desconto, onde o tamanho da posição é (0.25 / 0.74) x $1000 = $337,83, comprando 15,9809 SOL
Posição 4 — ( 0.25 / 1.76 ) x $1000 = $142,04 por 6,6469 SOL
Agora, por que precisamos nos preocupar com a quantidade de SOL comprada? Porque queremos saber o preço médio de compra da Solana depois de abrirmos 4 posições a preços diferentes. (Algumas plataformas de negociação fazem isso automaticamente para você).
Preço médio de compra = Total investido / Total de SOL acumulado = $21,25 / SOL.
Se tivéssemos colocado um único pedido na Posição 1, teríamos obtido um preço médio de $21,30. Quanto menor o preço médio de compra, maior a rentabilidade do conjunto inteiro de posições abertas.
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Sinais de negociação irão recomendar as melhores posições de negociação com base em análises de mercado completas, para que você não tenha que se perder em todos os indicadores e padrões de gráfico que talvez não entenda completamente. Com sinais de negociação, você pode facilmente saber os melhores stop losses a colocar, garantindo que sua conta de negociação esteja segura e longe de negociações irresponsáveis.
O grupo foi fundado em 2017 e experimentou dois picos de mercados de alta de cripto em 2018 e 2021. Esses dois períodos de tempo foram uma chance para muitas pessoas comuns gerarem riqueza e se tornarem financeiramente seguras.
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