Comprender la gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas es tan importante como saber qué cripto comerciar y cuándo. En otro artículo en Blockcircle, hablamos sobre cómo funciona el comercio con apalancamiento en cripto, pero no hemos profundizado en cómo gestionar el riesgo de tal manera que, cuando una operación no va en nuestra dirección, no perdamos más dinero del que anticipamos.
¿Quieres aprender más sobre la gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas? Continúa leyendo y aprende sobre cómo calcular el riesgo, gestionar una cuenta de trading y abrir múltiples posiciones para promediar hacia abajo o hacia arriba.
Calculando riesgos en el comercio de cripto
Considera la siguiente acción del precio en este gráfico de SOL/USDT. Desde la última vela, estamos viendo un posible retroceso, aunque el SMA10 todavía indica que es una fuerte tendencia bajista. Las velas también están respetando el SMA10 hasta la vela más reciente.
Si eres un comerciante, ¿qué harías en este momento? Si colocas una operación en corto ahora, debes anticipar un retroceso — si no lo haces, no estás gestionando tu riesgo de trading. Un retroceso podría significar dos cosas:
- Un contratiempo temporal antes de que el precio continúe su tendencia descendente.
- Se ha alcanzado un fondo, y la tendencia cambiará a alcista.
De cualquier manera, no sabemos con certeza qué sucederá. Lo que podemos hacer es hacer una suposición. Una suposición común entre los comerciantes es que si el precio rompe los niveles de soporte o resistencia una vez en una tendencia fuerte (respetando el SMA10 – SMA20), hay una alta probabilidad de que rompa el patrón y cambie la tendencia.
Esta suposición se puede usar en nuestro caso, porque el SMA10 ha sido respetado durante bastante tiempo, sin embargo, el precio se dirige hacia una línea de soporte horizontal fuerte (a $22.80), lo que podría señalar su fondo. Esto apoya el caso de que la tendencia pueda cambiar a alcista.
Para nuestro propósito, supongamos que estamos planeando colocar una posición en corto. Nuevamente, usaremos el SMA10 como nuestra línea de resistencia. El SMA10 está a $23.18, lo cual es 1.27% más alto que el precio al contado en $22.89.
Eso significa que, si colocamos una operación corta, el precio no puede subir más del 1.27%. Si lo hace, la tendencia está de hecho revirtiéndose, y está ocurriendo un despegue. Si el precio sube más del 1.27%, es mejor salir de la operación y realizar la pérdida antes, que quedarse en la operación perdedora y perder mucho más. Por lo tanto, debemos colocar un stop loss en $23.18 donde está el SMA10.
Realmente no hemos hablado del consejo más común en el trading — No arriesgues más del 1% de tu capital total en una sola operación. Hay una razón práctica detrás de esto. Arriesgando solo el 1%, puedes abrir al menos 100 operaciones más (y todavía va a quedar dinero en tu cuenta). Si pierdes 100 veces seguidas, perderías el 60% de tu capital inicial, y habría una oportunidad para que reevalúes tu estrategia de trading.
Digamos que empezaste con $1000 para el trading de criptomonedas. Arriesgar el 1% de eso significa que necesitas tener cuidado de no perder más de $10 en esta operación en particular. Ahora hagamos un poco de matemáticas.
Si el precio sube un 1.27%, pierdes $10. ¿Cuál es el tamaño de posición exacto requerido para ejecutar esta operación? Aquí está la fórmula para encontrar la respuesta:
Tamaño de posición = ( 1 / distancia del stop loss en porcentaje ) x capital de trading
= ( 1 / 1.27 ) x $1000 = $787.40
Para verificar, una operación corta perdedora con un tamaño de posición de $787.40 tendrá un valor de aproximadamente $777.40 si el precio sube un 1.27%. Esto es $10 de pérdida no realizada.
Gestión de riesgos en el trading de criptomonedas — abrir múltiples posiciones
Muchas plataformas de trading te permiten abrir múltiples posiciones para el mismo activo cripto. La pantalla de trading a menudo te mostrará el precio promedio de tu posición. Abrir múltiples posiciones es a menudo útil en condiciones volátiles cuando no estás seguro sobre tu temporización. Veamos cómo se puede hacer esto.
Considera el siguiente gráfico de SOL/USDT. En este escenario de ejemplo, nos perdemos de la gran tendencia alcista, pero es posible que la tendencia pueda sostenerse. Por lo tanto, es prudente colocar una operación larga cuando ocurre una retracción.
Sin embargo, no queremos esperar demasiado tiempo, porque a menudo durante una fuerte tendencia alcista, las retracciones no siempre tocan ordenadamente la línea de soporte. En esta situación incierta, podemos abrir múltiples posiciones más pequeñas. Si el precio continúa bajando, todavía podemos comprar el activo a un precio más bajo. Si no, todavía podemos obtener ganancias de las posiciones más pequeñas que establecimos con el tiempo.
Primero, determina cuántas posiciones te gustaría abrir, y en segundo lugar, decide sobre el nivel de stop loss. El nivel de stop loss determina el punto de “sin retorno” del precio, donde la fuerte tendencia alcista podría volcarse.
El stop loss está 1.41% por debajo del precio actual, y hemos decidido colocar 4 posiciones abiertas, todas obedeciendo el mismo nivel de stop loss. Sin embargo, dado que estamos abriendo 4 posiciones, todas ellas contribuirán al mismo 1% de capital en riesgo que hemos establecido antes.
Para cada posición, modificamos la fórmula:
Tamaño de posición 1 = ( 0.25 / distancia del stop loss en porcentaje ) x capital de trading
= ( 0.25 / 1.41 ) x $1000 = $177.30, lo que compra 8.3239 SOL.
La posición 2 se abre a un precio ligeramente más alto, por lo que la distancia del stop loss es mayor, al 1.74%. Por lo tanto, el tamaño de la posición es ( 0.25 / 1.74 ) x $1000 = $143.67, comprando 6.7198 SOL.
La posición 3 se abre a un precio con descuento, donde el tamaño de la posición es (0.25 / 0.74) x $1000 = $337.83, comprando 15.9809 SOL
Posición 4 — ( 0.25 / 1.76 ) x $1000 = $142.04 por 6.6469 SOL
Ahora, ¿por qué nos importa la cantidad de SOL comprado? Porque queremos saber el precio promedio de compra para Solana después de abrir 4 posiciones a diferentes precios. (Algunas plataformas de trading lo hacen automáticamente por ti).
Precio promedio de compra = Total invertido / Total SOL acumulado = $21.25 / SOL.
Si hubiéramos colocado una sola orden en la Posición 1, habríamos obtenido un precio promedio de $21.30. Cuanto menor sea el precio promedio de compra, mayor será la rentabilidad de toda la colección de posiciones abiertas.
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El grupo fue fundado en 2017 y ha experimentado dos mercados alcistas cripto pico en 2018 y 2021. Estos dos períodos de tiempo han sido una oportunidad para que muchas personas comunes generen riqueza y se vuelvan financieramente seguras.
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