Comprendre la gestion des risques dans le trading de cryptomonnaies est aussi important que de savoir quelle crypto trader et quand. Dans un autre article sur Blockcircle, nous avons parlé de comment fonctionne le trading de cryptomonnaies avec effet de levier, mais nous n’avons pas encore exploré comment gérer le risque de sorte que, lorsqu’un trade ne se déroule pas comme prévu, nous ne perdions pas plus d’argent que ce que nous avions anticipé.
Vous voulez en savoir plus sur la gestion des risques dans le trading de cryptomonnaies ? Continuez à lire et apprenez comment calculer le risque, gérer un compte de trading et ouvrir plusieurs positions pour moyenniser à la baisse ou à la hausse.
Calculer les risques dans le trading de crypto
Considérez l’action des prix suivante dans ce graphique SOL/USDT. À partir de la dernière bougie, nous observons un possible retracement, bien que le SMA10 indique toujours qu’il s’agit d’une forte tendance baissière. Les bougies respectent également le SMA10 jusqu’à la bougie la plus récente.
Si vous êtes un trader, que feriez-vous à ce moment ? Si vous placez un trade à la vente maintenant, vous devez anticiper un retracement — si vous ne le faites pas, vous ne gérez pas votre risque de trading. Un retracement pourrait signifier deux choses :
- Un recul temporaire avant que le prix ne continue sa tendance à la baisse.
- Un fond a été atteint, et la tendance va basculer à la hausse.
Dans les deux cas, nous ne savons pas avec certitude ce qui va se passer. Ce que nous pouvons faire, c’est de faire une supposition. Une supposition commune parmi les traders est que si le prix brise les niveaux de support ou de résistance une fois dans une forte tendance (respectant le SMA10 – SMA20), il y a une forte probabilité qu’il brise le modèle et inverse la tendance.
Cette supposition peut être utilisée dans notre cas, car le SMA10 a été respecté pendant un certain temps, cependant, le prix se dirige vers une ligne de support horizontal forte (à 22,80 $), ce qui pourrait signaler son fond. Cela soutient le cas où la tendance pourrait basculer à la hausse.
Pour notre objectif, supposons que nous prévoyons de placer une position à la vente. Encore une fois, nous utiliserons le SMA10 comme notre ligne de résistance. Le SMA10 est à 23,18 $, ce qui est 1,27 % plus élevé que le prix au comptant à 22,89 $.
Cela signifie que si nous plaçons une position courte, le prix ne peut pas augmenter de plus de 1,27 %. Si c’est le cas, la tendance est effectivement en train de s’inverser, et un breakout se produit. Si le prix augmente de plus de 1,27 %, il vaut mieux sortir de la position et réaliser la perte plus tôt, plutôt que de rester dans une position perdante et de perdre beaucoup plus. Par conséquent, nous devons placer un stop loss à 23,18 $ où se trouve le SMA10.
Nous n’avons pas vraiment parlé du conseil le plus courant en trading — Ne risquez pas plus de 1 % de votre capital total dans un seul trade. Il y a une raison pratique derrière cela. En risquant juste 1 %, vous pouvez ouvrir au moins 100 trades supplémentaires (et il restera encore de l’argent dans votre compte). Si vous perdez 100 fois de suite, vous perdriez 60 % de votre capital initial, et il y aurait une chance pour vous de réévaluer votre stratégie de trading.
Disons que vous avez commencé avec 1000 $ pour le trading de crypto. Risquer 1 % de cela signifie que vous devez faire attention à ne pas perdre plus de 10 $ pour ce trade particulier. Maintenant, faisons un peu de mathématiques.
Si le prix augmente de 1,27 %, vous perdez 10 $. Quelle est la taille de position exacte requise pour exécuter ce trade ? Voici la formule pour trouver la réponse :
Taille de position = ( 1 / distance du stop loss en pourcentage ) x capital de trading
= ( 1 / 1,27 ) x 1000 $ = 787,40 $
Pour vérifier, une position courte perdante avec une taille de position de 787,40 $ aura une valeur d’environ 777,40 $ si le prix monte de 1,27 %. Cela représente 10 $ de perte non réalisée.
Gestion des risques dans le trading de crypto — ouvrir plusieurs positions
De nombreuses plateformes de trading vous permettent d’ouvrir plusieurs positions pour le même actif crypto. L’écran de trading vous montrera souvent le prix moyen de votre position. Ouvrir plusieurs positions est souvent utile dans des conditions volatiles lorsque vous n’êtes pas sûr de votre timing. Voyons comment cela peut être fait.
Considérez le graphique suivant SOL/USDT. Dans ce scénario d’exemple, nous manquons la grande tendance haussière, mais il est possible que la tendance puisse se maintenir. Donc, il est sage de placer un trade long lorsqu’un retracement se produit.
Cependant, nous ne voulons pas attendre trop longtemps, car souvent pendant une forte tendance haussière, les retracements ne touchent pas toujours soigneusement la ligne de support. Dans cette situation incertaine, nous pouvons ouvrir plusieurs positions plus petites. Si le prix continue de baisser, nous pouvons toujours acheter l’actif à un prix inférieur. Sinon, nous pouvons toujours réaliser un profit avec les positions plus petites que nous avons établies au fil du temps.
Premièrement, déterminez combien de positions vous souhaitez ouvrir, et deuxièmement, décidez du niveau de stop loss. Le niveau de stop loss détermine le “point de non-retour” du prix, où la forte tendance haussière pourrait complètement s’inverser.
Le stop loss est à 1,41 % en dessous du prix actuel, et nous avons décidé de placer 4 positions ouvertes, toutes obéissant au même niveau de stop loss. Cependant, puisque nous ouvrons 4 positions, toutes contribueront au même 1 % de capital risqué que nous avons établi auparavant.
Pour chaque position, nous modifions la formule :
Taille de position 1 = ( 0,25 / distance du stop loss en pourcentage ) x capital de trading
= ( 0,25 / 1,41 ) x 1000 $ = 177,30 $, ce qui achète 8,3239 SOL.
La position 2 est ouverte à un prix légèrement plus élevé, donc la distance du stop loss est plus grande à 1,74 %. Par conséquent, la taille de la position est ( 0,25 / 1,74 ) x 1000 $ = 143,67 $, achetant 6,7198 SOL.
La position 3 est ouverte à un prix réduit, où la taille de la position est (0,25 / 0,74) x 1000 $ = 337,83 $, achetant 15,9809 SOL
Position 4 — ( 0,25 / 1,76 ) x 1000 $ = 142,04 $ pour 6,6469 SOL
Maintenant, pourquoi devons-nous nous soucier de la quantité de SOL achetée ? Parce que nous voulons connaître le prix d’achat moyen pour Solana après avoir ouvert 4 positions à différents prix. (Certaines plateformes de trading le font automatiquement pour vous).
Prix d’achat moyen = Total investi / Total SOL accumulé = 21,25 $ / SOL.
Si nous avions passé une seule commande à la Position 1, nous aurions obtenu un prix moyen de 21,30 $. Plus le prix d’achat moyen est bas, plus la rentabilité de l’ensemble des positions ouvertes est élevée.
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Blockcircle est une communauté privée de trading et de gestion d’investissement composée de scientifiques informatiques, de traders quantitatifs, d’ingénieurs financiers et de cadres qui se réunissent pour combiner toutes leurs compétences et expériences afin de créer des signaux de trading de haute qualité.
Les signaux de trading vous recommanderont les meilleures positions de trading à établir basées sur des analyses de marché approfondies, donc vous n’avez pas à vous perdre dans tous les indicateurs et modèles de graphiques que vous pourriez ne pas comprendre pleinement. Avec les signaux de trading, vous pouvez facilement connaître les meilleurs stop losses à placer, assurant que votre compte de trading est sûr et loin du trading irresponsable.
Le groupe a été fondé en 2017 et a connu deux marchés haussiers crypto de pointe en 2018 et 2021. Ces deux périodes ont été une chance pour de nombreuses personnes ordinaires de générer de la richesse et de devenir financièrement sécurisées.
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