Gestion des risques pour les traders de cryptomonnaies
Définition de la gestion des risques et de son importance
La gestion des risques est le processus par lequel les investisseurs identifient, évaluent et gèrent les risques potentiels associés à un commerce particulier. Ce processus estinstrumental au succès de tout investisseur et ceci est particulièrement le cas pour le marché des cryptomonnaies en raison de sa volatilité et de son incertitude constante. Bien qu’il soit impossible de réduire complètement le risque de trading sur ce marché, ilil existe un certain nombre d’aspects clés pour gérer ce risque et s’assurer que vous pouvez être un investisseur intelligent et rentable. Si vous êtes un apprenant visuel, nous couvrons tout cela sur le cours de trading Blockcircle tradingcourse avec des tutoriels vidéo faciles à suivre et une communauté active qui vous soutient à chaque étape. Commencez votre formation gratuite ici.
1. Évaluer le rapport risque : récompensetaux de victoire
La stratégie du ratio de récompense par rapport au taux de victoire peut aider un investisseur à déterminer si un échange représente un risque qui vaut la peine d’être pris. Si un échange a un faible ratio de récompense et un faible taux de victoire, alors il estil est raisonnable de conclure que le commerce n’en vaut pas la peine. Si un commerce a un rapport de récompense élevé et un faible taux de réussite ou un faible rapport de récompense et un taux de récompense élevé, alors il est probablement un commerce rentableopportunité. Enfin, les échanges les plus avantageux se produisent lorsqu’il y a à la fois un ratio de récompense élevé et un taux de réussite élevé. Ces échanges sont susceptibles de générer un profit significatif pour l’investisseur car il y a un faible risque associéle commerce et un changement significatif pour un résultat positif.
2. Élaboration d’un plan de gestion des risques
Pour développer un plan de gestion des risques réussi, un investisseur doit entreprendre une analyse technique et fondamentale pour déterminer lesuccès d’un échange. Après que cette analyse a été menée, vous pourrez alors utiliser le ratio de récompense par rapport au taux de réussite pour évaluer l’échange et déterminer si le risque en vaut la peine. Une fois que vous avez décidépour entrer dans un échange, une stratégie de gestion des risques doit être développée dans laquelle vous planifiez les actions pour l’échange. Cela inclut ce qui suit :
i. Entrée, sortie et stop-loss
Consultez les indicateurs fondamentaux ou techniques pour déterminer le meilleurpoint auquel entrer et sortir du commerce
Si vous manquez votre point d’entrée prédéterminé dans un commerce, il est vital que vous ne tentiez jamais de poursuivre le commerce. Cela ne mènera jamais qu’à vous faire faire une trèsinvestissement risqué qui entraînera très probablement une perte
ii. Exécution
Certains traders sont excellents pour analyser le marché mais sont mauvais pour exécuter des transactions ou des investissements, souvent par peur de subir une perte.Ne pas entrer sur le marché ne vous permettra jamais de réaliser un profit, alors soyez courageux, prenez le risque et entrez sur le marché
iii. Taille de l’échange
Avant d’entrer sur le marché, il est nécessaire de décider de la taille devotre commerce. Cela peut être difficile, donc pour les débutants, il pourrait être judicieux de fixer un pourcentage fixe sur chaque transaction ou monnaie.
3. Gérer l’avidité
Il est important que, une fois que vous avez développéune stratégie de gestion des risques dont vous ne vous écartez pas après avoir entré dans un échange. Il peut être difficile de ne pas échanger lorsque le prix de votre monnaie augmente, ces décisions motivées par l’émotion entraîneront des échanges risqués, moins rentables.Il est conseillé aux investisseurs de ne pas suivre de très près les changements de prix du commerce, car cela vous rendra plus enclin à prendre des décisions de trading basées sur l’émotion. La meilleure façon de garantir un commerce réussi est desoyez calculé et respectez votre gestion des risques.
4. Ne sortez jamais complètement d’une pièce
Il est recommandé de ne jamais retirer complètement tous vos investissements dans une pièce. Bien que cela puisse sembler une bonneidée, il est suggéré que, au lieu de cela, vous laissiez un minimum de 10 à 15 % de vos investissements dans une pièce. Cela vous permettra de conserver une participation dans une pièce particulière si, à un moment donné, le marché reprend.
5.Ne misez jamais tout
Peu importe à quel point une opportunité de commerce ou d’investissement particulière semble prometteuse, il est sage de ne jamais investir tout votre argent dans un seul endroit. La volatilité du marché des cryptomonnaies signifie que tout commerce,même un échange apparemment parfait, peut s’effondrer et entraîner une perte significative. Un investisseur réussi aura des actifs répartis sur un certain nombre de pièces. Il est recommandé de regarder pour investir dans 5 pièces ou plus. Cependant, il estimportant de ne pas investir dans plus de monnaies que de marchés que vous pouvez analyser et surveiller de près, car des échanges mal recherchés entraîneront probablement des pertes.
6. Évaluer votre stratégie de gestion des risques
Afin d’analyserle succès de votre stratégie de gestion des risques, il est important d’analyser les résultats de vos transactions. C’est seulement en faisant cela que vous pourrez modifier et améliorer votre gestion des risques pour les transactions futures.
i. Brisermême
Atteindre le seuil de rentabilité sur une transaction est une indication que votre stratégie de gestion des risques fonctionne efficacement. Cependant, c’est aussi la preuve que vous pourriez devenir trop prudent dans vos investissements. Il est important de réduire votre risquesur un échange, cela ne devrait toutefois pas compromettre la possibilité de générer un gain significatif.
ii. Petits profits
Si les échanges génèrent de petits gains, cela prouve que votre stratégie de gestion des risques fonctionne efficacement. Cependant,cela indique également que vous ne laissez pas vos transactions suivre leur cours et atteindre un profit plus élevé. Cela se caractérise par des réponses émotionnelles aux changements du marché, ce qui vous amène à clôturer les transactions trop tôtou en utilisant des objectifs bas. Ces décisions sont souvent motivées par l’émotion et il peut falloir de petites victoires constantes avant qu’un investisseur réalise que cette approche entrave sa capacité à réaliser de grands profits.
iii. Grands profits
Réaliser de grands profitssignifie que votre stratégie de gestion des risques a été presque perfectionnée. La majorité des transactions se traduiront par de grandes victoires, en grande partie grâce à l’investisseur ayant développé des tailles de trading appropriées au risque. Vous fermez également probablement la majorité deseffectue des transactions à des points prédéterminés tout en permettant à d’autres de suivre leur cours jusqu’à des profits significatifs. Établir une stratégie de gestion des risques aussi bien définie peut prendre du temps, mais souvenez-vous que réaliser des transactions à l’équilibre, générer de petits profits ou même entraîner de petites pertesvous donnera l’expérience dont vous avez besoin pour devenir un meilleur trader.
Soyez courageux et tradez
Enfin, il peut être tentant d’utiliser une stratégie d’achat et de conservation où vous investissez dans une pièce etne le vendez pas pendant une période prolongée. Cette stratégie passive est souvent tentante pour les nouveaux investisseurs car elle est simple et est associée à moins de risques. Cependant, cette approche ne vous permettra jamais de réaliser des gains significatifsles profits et c’est simplement zéro amusement ! Alors, prenez le risque, soyez courageux et échangez.
