Crypto arbitrage is een veelgebruikte strategie op de cryptomarkten – zelfs meer dan je denkt. Het uitvoeren ervan kan echter extreem riskant zijn. Als je je risico en aankoopvolumes verkeerd inschat, kan een klein prijsverschil (of een groot niveau van iets dat “slippage” wordt genoemd) resulteren in aanzienlijke verliezen.
Daarom gebruiken professionele crypto arbitrageurs geautomatiseerde handelsbots om crypto arbitragekansen te spotten en arbitragehandel snel en efficiënt uit te voeren.
Wat is crypto arbitrage?
Maar we lopen op de zaken vooruit. Als je niet weet wat het is, maar toevallig deze term tegenkomt, ben je op de juiste pagina. In dit artikel zullen we uitleggen wat crypto arbitrage is, hoe het werkt en hoe je het “handmatig” kunt doen (d.w.z. zonder een handelsbot).
Crypto arbitrage is in wezen het strategisch kopen van crypto-activa van de ene beurs en ze verkopen op een andere beurs. Natuurlijk, om überhaupt winst te maken, moeten arbitrageurs de activa voor een lagere prijs kopen en ze vervolgens voor een hogere prijs verkopen.
Merk op dat dit anders is dan gewone crypto-handel. Je wacht niet tot de prijzen stijgen, omdat arbitrage letterlijk het kopen van de ene markt is en ze onmiddellijk in een andere verkopen voor een hogere prijs.
Neem bijvoorbeeld het contrast tussen de Bitcoin-prijzen op Binance Exchange en op Coinbase. Als Binance Bitcoin noteert voor $22.000 en Coinbase heeft het voor $22.010, dan geeft deze arbitragemogelijkheid je een onmiddellijk rendement op investering van 0,045% (indien correct uitgevoerd).
Is crypto arbitrage een effectieve manier om winst te maken?
De snelheid van het uitvoeren van de handel, hoewel zeer cruciaal, is niet de enige factor. Om effectief winst te maken met crypto arbitrage, moet je rekening houden met andere factoren:
- Wisselkosten
- Slippage
- Prijsimpact
Als een arbitragehandel gecentraliseerde beurzen zoals Coinbase of Binance betreft, zullen de wisselkosten meestal het grootste deel van je potentiële winsten opslokken, als je niet voorzichtig bent. Over het algemeen is dit hoe een eenvoudige binair arbitrage werkt met gecentraliseerde beurzen. In dit voorbeeld gebruiken we USDT en BTC.
1. Stort veel geld
Je hebt een aanzienlijk kapitaal nodig op beide beurzen. Bijvoorbeeld, $5000 op Coinbase en $5000 op Binance. Je hebt ook $5000 aan Bitcoin nodig op beide beurzen. In totaal is je startkapitaal $20.000. Je moet tegelijkertijd Bitcoin van beide beurzen kopen.
2. Volg de prijzen op beide beurzen
Als je een aanzienlijk prijsverschil ziet, plan dan je handel. Laten we zeggen dat op Binance, Bitcoin een spotprijs heeft van $22.453 terwijl op Coinbase, de spotprijs $22.463 is. Er is een $10 potentiële winst op elke Bitcoin.
3. Koop op de ene beurs
Als je voor $500 aan Bitcoin koopt op Binance tegen deze prijs, zou je 0.02226873 BTC hebben.
4. Verkoop op de andere beurs
Let op dat je de Bitcoin niet tussen beurzen verplaatst. In plaats daarvan houd je de Bitcoin op Binance. Echter, je moet dan precies 0.02226873 BTC verkopen op Coinbase tegen de huidige prijs op die beurs ($22.463). Je krijgt $500,22, met $0,22 aan winst, of 0,0445%.
Hieruit zie je dat, hoewel geen van je activa over beurzen is verplaatst, je $0,22 rijker bent op je balans. Merk op dat door te kopen op Binance en te verkopen op Coinbase, je indirect de prijsverschillen tussen de beurzen sluit. De kans is groot dat je niet de enige bent die deze handel maakt.
5. Doe het omgekeerde wanneer de tijd daar is
Op een gegeven moment wordt de prijs van Bitcoin op Binance duurder dan op Coinbase. Dit stelt je in staat om terug te arbitreren – koop op Coinbase en verkoop op Binance. Laten we zeggen dat je $500 aan BTC koopt en 0.02226873 BTC verkoopt, net zoals eerder (maar in de tegenovergestelde richting). Je zou weer $0,22 aan winst krijgen.
Wees voorzichtig met het opraken van fondsen op beurzen. Het is mogelijk om zonder USDT te zitten op de beurs waar je het het meest nodig hebt. Het kan verleidelijk zijn om USDT over te dragen naar de beursrekening die het mist. Merk op dat als je crypto opneemt, je een behoorlijk bedrag aan kosten van elke beurs krijgt.
Een enkele overdracht kan al je winsten tenietdoen. Dus, daarom is het belangrijk om kleine aankopen te doen. Ja, je begon met $20.000 aan kapitaal, maar dat betekent niet dat je al je $5000 aan USDT moet gebruiken om Bitcoin in dat vorige voorbeeld te kopen.
Moet je crypto arbitrage doen op gedecentraliseerde crypto-beurzen?
Op gedecentraliseerde crypto-beurzen kun je letterlijk je activa van de ene beurs naar de andere verplaatsen. Dat komt omdat wanneer je crypto koopt of verkoopt op DEX’s zoals Uniswap of Sushiswap, activa tussen de beurs en je portemonnee bewegen. Handelskosten zijn meestal zeer minimaal, dus waarom zou je geen crypto arbitrage doen op gedecentraliseerde beurzen?
Je kunt het zeker doen. Echter, je moet dit doen in kleine volumes, frequent. Een speciaal type vergoeding bestaat op gedecentraliseerde beurzen die niet bestaat op beurzen zoals Binance of Coinbase. Deze vergoeding wordt prijsimpact genoemd. Dit is de reden waarom walvissen (accounts met grote crypto-bezittingen en transactievolumes) kleinere transacties achtereenvolgens maken.
Hoe groter het volume van je transactie, hoe groter je impact op de liquiditeitspool. En pools op DEX’s heffen een vergoeding op grote enkele transacties. Dit kan oplopen tot wel 5%, wat betekent dat je marginale winstmarges kunnen worden opgegeten als je niet voorzichtig bent.
De conclusies
Crypto arbitrage kan een effectieve vorm van handel met laag risico zijn voor degenen met een veel geavanceerder begrip van hoe de cryptomarkten werken en hun risico’s berekenen. Degenen die toegang hebben tot hulpmiddelen zoals geautomatiseerde handelsbots kunnen ook enorm profiteren van crypto arbitragehandel, aangezien het passief inkomen biedt.
Natuurlijk kun je toegang krijgen tot informatie zonder die hulpmiddelen, met het doel van handelen. Blockcircle biedt hoogwaardige handelssignalen op basis van krachtige big data-analysetools voor een betaalbare prijs. Bekijk wat anderen hebben gezegd over Blockcircle.
Blockcircle is opgericht in 2017 en heeft twee pieken in de crypto bull markten meegemaakt in 2018 en 2021. Deze twee perioden zijn voor veel gewone mensen een kans geweest om rijkdom te genereren en financieel zeker te worden.
Om meer te weten te komen over wat we voor u kunnen doen, bezoek blockcircle.com.
