L’arbitrage crypto est une stratégie largement utilisée sur les marchés des cryptomonnaies — encore plus que vous ne le pensez. Cependant, la réussir peut être extrêmement risqué. Si vous miscalculez votre risque et vos volumes d’achat, une petite différence de prix (ou un niveau élevé de quelque chose appelé un “glissement“) pourrait entraîner des pertes significatives.
C’est pourquoi les arbitragistes crypto professionnels utilisent des robots de trading automatisés pour repérer les opportunités d’arbitrage crypto et exécuter les transactions d’arbitrage rapidement et efficacement.
Qu’est-ce que l’arbitrage crypto ?
Mais nous allons un peu trop vite. Si vous ne savez pas ce que c’est, mais que vous tombez sur ce terme, vous êtes sur la bonne page. Dans cet article, nous expliquerons ce qu’est l’arbitrage crypto, comment cela fonctionne et comment vous pourriez le faire “manuellement” (c’est-à-dire sans robot de trading).
L’arbitrage crypto consiste essentiellement à acheter stratégiquement des actifs crypto sur une bourse et à les vendre sur une autre bourse. Bien sûr, pour réaliser un profit quelconque, les arbitragistes doivent acheter les actifs à un prix inférieur puis les vendre à un prix supérieur.
Notez que cela diffère du bon vieux trading crypto. Vous n’attendez pas que les prix augmentent, car l’arbitrage consiste littéralement à acheter sur un marché et à les vendre immédiatement sur un autre à un prix plus élevé.
Prenez, par exemple, le contraste entre les prix du Bitcoin sur Binance Exchange et sur Coinbase. Si Binance liste le Bitcoin à 22 000 $ et que Coinbase l’a à 22 010 $, cette opportunité d’arbitrage vous donnera un retour sur investissement instantané de 0,045 % (si bien fait).
L’arbitrage crypto est-il un moyen efficace de réaliser un profit ?
La vitesse d’exécution de la transaction, bien que très cruciale, n’est pas le seul facteur. Pour réaliser un profit efficacement à partir de l’arbitrage crypto, vous devez prendre en compte d’autres ingrédients :
- Frais de bourse
- Glissement
- Impact sur le prix
Si une transaction d’arbitrage implique des bourses centralisées comme Coinbase ou Binance, les frais de bourse mangeront généralement la majorité de vos profits potentiels, si vous n’êtes pas prudent. Généralement, voici comment fonctionne un simple arbitrage binaire avec des bourses centralisées. Dans cet exemple, nous utiliserons USDT et BTC.
1. Déposez beaucoup d’argent
Vous avez besoin d’une somme importante de capital sur les deux bourses. Par exemple, 5000 $ sur Coinbase et 5000 $ sur Binance. Vous aurez également besoin de 5000 $ de Bitcoin sur les deux bourses. Au total, votre capital de départ est de 20 000 $. Vous devez acheter du Bitcoin sur les deux bourses en même temps.
2. Suivez les prix sur les deux bourses
Si vous constatez une différence significative, planifiez votre transaction. Disons que sur Binance, le Bitcoin a un prix au comptant de 22 453 $ tandis que sur Coinbase, le prix au comptant est de 22 463 $. Il y a un profit potentiel de 10 $ sur chaque Bitcoin.
3. Achetez sur une bourse
Si vous achetez pour 500 $ de Bitcoin sur Binance à ce prix, vous auriez 0,02226873 BTC.
4. Vendez sur l’autre bourse
Veuillez noter que vous ne déplacez pas le Bitcoin entre les bourses. Au lieu de cela, vous garderez le Bitcoin sur Binance. Cependant, vous devez ensuite vendre exactement 0,02226873 BTC sur Coinbase à son prix actuel sur cette bourse (22 463 $). Vous obtiendrez 500,22 $, soit un profit de 0,22 $, ou 0,0445 %.
De cela, voyez que même si aucun de vos actifs n’a bougé entre les bourses, vous êtes plus riche de 0,22 $ sur votre bilan. Notez qu’en achetant sur Binance et en vendant sur Coinbase, vous contribuez indirectement à réduire la différence de prix entre les bourses. Il est probable que vous ne soyez pas le seul à faire cette transaction.
5. Faites l’inverse lorsque le moment vient
À un moment donné, le prix du Bitcoin sur Binance devient plus cher que sur Coinbase. Cela vous permet de faire de l’arbitrage dans l’autre sens — acheter sur Coinbase et vendre sur Binance. Disons que vous achetez pour 500 $ de BTC et vendez 0,02226873 BTC, tout comme avant (mais dans la direction opposée). Vous obtiendriez à nouveau un profit de 0,22 $.
Faites attention à ne pas manquer de fonds sur les bourses. Il est possible de manquer de USDT sur la bourse où vous en avez le plus besoin. Il peut être tentant de transférer des USDT vers le compte de bourse qui en manque. Notez que si vous retirez des cryptos, vous allez subir des frais assez lourds de chaque bourse.
Un seul transfert pourrait anéantir tous vos profits. C’est pourquoi il est important de faire de petits achats. Oui, vous avez commencé avec 20 000 $ de capital, mais cela ne signifie pas que vous devriez utiliser tous les 5000 $ de USDT pour acheter du Bitcoin dans cet exemple précédent.
Devriez-vous faire de l’arbitrage crypto sur des bourses crypto décentralisées ?
Sur les bourses crypto décentralisées, vous pouvez littéralement déplacer vos actifs d’une bourse à une autre. C’est parce que lorsque vous achetez ou vendez des cryptos sur des DEX comme Uniswap ou Sushiswap, les actifs se déplacent entre la bourse et votre portefeuille. Les frais de transaction sont généralement très minimes, alors pourquoi ne pas faire de l’arbitrage crypto sur des bourses décentralisées ?
Vous pouvez le faire, c’est sûr. Cependant, vous devez le faire en petits volumes, fréquemment. Un type spécial de frais existe sur les bourses décentralisées qui n’existe pas sur des bourses comme Binance ou Coinbase. Ce frais s’appelle impact sur le prix. C’est la raison pour laquelle les baleines (comptes avec de grands avoirs en crypto et volumes de transactions) effectuent des transactions plus petites à la suite.
Plus le volume de votre transaction est grand, plus votre impact sur le bassin de liquidité est important. Et les bassins sur les DEX imposent des frais sur les grandes transactions uniques. Cela pourrait monter jusqu’à 5 %, ce qui signifie que vos marges de profit marginales pourraient être englouties si vous n’êtes pas prudent.
Les points à retenir
L’arbitrage crypto peut être une forme de commerce à faible risque efficace pour ceux qui ont une compréhension beaucoup plus avancée de fonctionnement des marchés crypto et du calcul de leurs risques. Ceux qui ont accès à des outils comme les robots de trading automatisés peuvent également grandement bénéficier de l’arbitrage crypto, car il offre un revenu passif.
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