In eerste instantie kan het gebruik van technische indicatoren voor crypto-handel overweldigend lijken, maar als je de tijd neemt om de theorieën volledig te begrijpen, zul je iets onverwachts vinden.
In tegenstelling tot fundamentele analyse, kan technische analyse eenvoudiger te begrijpen zijn. De belangrijkste technische indicatoren voor crypto-handel zullen in dit artikel in detail worden besproken, samen met hun uiterlijk, gebruik en combinatie om je te helpen verstandige handelsbeslissingen te nemen.
Wat zijn de belangrijkste technische indicatoren voor crypto?
Om een dieper inzicht te krijgen in technische indicatoren, is het nuttig om TradingView te openen. Deze site volgt een breed scala aan activa en hun markten, en je kunt ook de technische indicatoren bovenop de prijsgrafiek plaatsen.
Zonder te veel tijd te verspillen, hier zijn de belangrijkste technische indicatoren waar je je over afvroeg:
Gemiddelden
Dit is een trendindicator die het meest wordt gebruikt en het gemakkelijkst te begrijpen is. Een gemiddelde neemt de gemiddelde prijzen van de laatste “N” periode. Je kunt N vervangen door elk nummer dat je wilt, maar de meest voorkomende gemiddelden zijn 10-perioden, 20-perioden, 50-perioden en 200-perioden.
In feite zou je enkele interessante patronen moeten kunnen herkennen als je deze perioden gebruikt. De prijzen hebben de neiging om “af te kaatsen” van de gebieden waar je de gemiddelde lijnen ziet. Dit komt doordat veel handelaren hun transacties baseren op deze indicatoren, omdat ze de meest gebruikte gemiddelden zijn.
Bekijk deze Solana / USDT-grafiek. De groene, gele en rode lijnen zijn respectievelijk het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van 10, 50 en 200. De rechte zwarte lijnen zijn gebieden waar de prijs het 10-perioden gemiddelde heeft gerespecteerd. De paarse lijn is het gebied waar de prijs het 50-perioden gemiddelde heeft gerespecteerd.
Je zou kunnen denken: “Hé, ik zou transacties moeten plaatsen in de buurt van het 10-perioden gemiddelde”. En je zou gelijk kunnen hebben tijdens perioden van sterke momentum. Merk echter op dat er uitzonderingen zijn. Als je je te veel concentreert op het 10-perioden gemiddelde, zul je waarschijnlijk “bull traps” en “bear traps” tegenkomen. Dit zijn prijsacties waarbij een “nep” uitbraak plaatsvond omdat het momentum niet sterk genoeg is om de prijs respectievelijk omhoog of omlaag te bewegen.
Een veiligere gok zou kunnen zijn wanneer je een confluence tussen de gemiddelden opmerkt. Op de paarse lijn raken het 10-perioden en het 50-perioden gemiddelde elkaar meerdere keren aan, terwijl ze omhoog trenden.
Dit wijst hoogstwaarschijnlijk op een potentieel sterke opwaartse prijs, en je zou gelijk hebben als je long was gegaan.
Heiken Ashi Candle
Op TradingView kun je je grafiektype wijzigen. Standaard is het ingesteld op de reguliere traditionele kaars-en-staart. Je kunt het echter ook wijzigen naar het Heiken Ashi-type. Sommige mensen classificeren Heiken Ashi niet als een technische indicator, maar zolang het je helpt om de prijstrends duidelijk te zien, zouden we het een kans geven.
Vergeleken met de reguliere candlestick-grafiek, ziet Heiken Ashi er “mooier” of “schoner” uit. Dat komt omdat het de prijzen in een wiskundige functie in kaart brengt die willekeurige volatiliteit gladstrijkt. Sommige handelaren gebruiken graag Heiken Ashi om transacties te starten of te beëindigen, hoewel wees gewaarschuwd dat het de echte marktprijs niet weerspiegelt.
Echter, als trendindicator werkt het vrij goed. Je kunt zelfs afleiden of de volgende kaars een sterke duw omhoog of omlaag is, waardoor het enigszins een momentumindicator is!
Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) meet de kracht van de prijsactie van een activum. Vaak lijkt een prijsbeweging abnormaal in vergelijking met het recente verleden, wat wijst op een verandering in het momentum.
Om RSI in actie te zien, moeten we iets verder terugkijken in de SOL/USDT geschiedenis. Op TradingView bevindt de RSI zich onder de prijsgeschiedenisgrafiek. Dit is handig omdat je kunt zien dat een RSI onder de 30 een sterke verkoopdruk weerspiegelt (bij de rode dubbele banden), wat verdere verkoopacties in de nabije toekomst zou kunnen aangeven. Echter, een RSI boven de 50 tot aan 70 duidt op hoge koopdruk, wat verdere opwaartse prijsbewegingen in de nabije toekomst voorspelt.
Wees voorzichtig met deze indicator. De RSI brengt meestal niet te veel tijd door boven de 70 of onder de 30 – dit zijn de zogenaamde overgekochte en oververkochte perioden, respectievelijk, die ook een verzwakkend momentum kunnen aangeven aangezien de prijs op het punt staat zichzelf te corrigeren.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) detecteert potentiële trendomkeringen en verschuivingen in momentum. De MACD ziet er een beetje ingewikkelder uit, en inderdaad is het meer genuanceerd in vergelijking met de andere indicatoren.
Aangezien dit een inleidend artikel is over technische indicatoren, is het het beste om de gecompliceerde uitleg voor een ander, meer diepgaand artikel te bewaren. Voor nu moet je weten dat MACD ook vrij populair is omdat het veel inzicht kan geven in waar de markt op korte termijn naartoe zal gaan.
Bollinger Bands
Bollinger Bands tonen het prijsbereik waarbinnen een cryptocurrency doorgaans handelt in de recente geschiedenis (afhankelijk van je Bollinger Bands-instellingen). Wat interessant is aan Bollinger Bands, is dat je bijna kunt voorspellen wanneer grote prijsbewegingen (meer volatiel) waarschijnlijk zullen plaatsvinden.
Hieronder staat de Bitcoin / USD-grafiek, en je kunt zien hoe wanneer de Bollinger Bands strakker worden (analisten noemen dit de “squeeze”), dit bijna altijd gevolgd wordt door een onverwacht zeer volatiele prijsbeweging in een van beide richtingen.
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) kwantificeert de volatiliteit van een cryptocurrency. Terwijl veel indicatoren graag een index gebruiken (d.w.z. een getal relatief aan 1 of 100), gebruikt de gemiddelde werkelijke reikwijdte daadwerkelijke cijfers om de volatiliteit te kwantificeren.
Terugkijkend naar de SOL/USDT-grafiek, kun je zien hoe de ATR samenvalt met de prijsgeschiedenis. Natuurlijk zouden de meeste handelaren de voortschrijdend gemiddelde van de ATR-indicator evenals het voortschrijdend gemiddelde van de prijs bekijken om te zien of er patronen ontstaan. Op zichzelf is het onduidelijk wat ATR zou aangeven zonder de context.
Gebruik technische indicatoren samen
Je hebt zojuist geleerd over de zes belangrijkste technische indicatoren voor crypto-handel. Moet je ze allemaal tegelijk gebruiken? Natuurlijk niet! Er bestaat zoiets als overanalyseren en dat kan ertoe leiden dat je grafieken onleesbaar worden.
Een goede vuistregel is om te weten hoe de technische indicatoren zijn gecategoriseerd. Je hebt hier waarschijnlijk al een idee van:
- Trendindicatoren: Voortschrijdend gemiddelde en Heiken Ashi
- Momentumindicatoren: Relative Strength Index en Moving Average Convergence/Divergence
- Volatiliteitsindicatoren: Bollinger Bands en Average True Range.
Voor elke categorie van indicatoren kun je er simpelweg één gebruiken. Bijvoorbeeld, je kunt het Voortschrijdend Gemiddelde, RSI en Bollinger Bands samen gebruiken.
De groene banden benadrukken waar de RSI zich in de oververkochte regio bevindt (onder 30) en waar de Bollinger Band een plotselinge toename in volatiliteit aangeeft. Je zou dan het voortschrijdend gemiddelde kunnen gebruiken om het moment van instap te bepalen waarbij, als de prijs dicht bij de voortschrijdende gemiddelde lijn ligt, het als minder riskant wordt beschouwd om een handel te betreden.
De rode banden benadrukken de RSI in de overgekochte regio (boven 70), wat aangeeft dat een mogelijke correctie op handen is. In dit specifieke voorbeeld is de RSI gebruikt als de indicator om de handel te verlaten.
Het bovenstaande voorbeeld is een simplistische benadering om te handelen met behulp van drie technische indicatoren uit elk van de indicatorcategorieën. Echter, let op dat dit geen exacte regel is. De indicatoren bestaan om je enig gewicht te geven bij het maken van handelsbeslissingen. Zonder aanvullende “fundamentele” gegevens zoals aankondigingen van bedrijven/teams/projecten, sentiment op sociale media en on-chain analytics zoals in- en uitstromen van beurzen, is er nog steeds een element van kans bij het handelen op basis van technische analyse.
Blockcircle kan je helpen betere beslissingen te maken
Blockcircle is een privé handels- en investeringsbeheergemeenschap van computerwetenschappers, kwantitatieve handelaren, financiële ingenieurs en leidinggevenden die samenkomen om al hun vaardigheden en ervaringen te combineren om hoogwaardige handelssignalen te creëren.
Om je een beeld te geven van hoe we werken, hebben we subteams die zich richten op verschillende aspecten van de cryptomarkt. We zoeken naar ondergewaardeerde juweeltjes op basis van fundamentele analyse, nieuwe tokenaanbiedingen op verschillende gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, gebruiken off-chain en on-chain analytics, webverkeersanalyses, evenals de betrouwbare en traditionele technische analyse.
De groep is opgericht in 2017 en heeft twee piek crypto bullmarkten meegemaakt in 2018 en 2021. Deze twee perioden zijn voor veel gewone mensen een kans geweest om rijkdom te genereren en financieel zeker te worden.
Om meer te weten te komen over wat we voor jou kunnen doen, bezoek blockcircle.com.
