Crypto leverage trading is niets nieuws en bestaat bijna net zo lang als Bitcoin. Het basisidee van leverage trading is dat je geld leent om te investeren in een activum, meestal voor een korte termijn – en het kan zokort als een paar seconden.
De prijs van het activum zal doorgaans licht veranderen over een korte periode. Echter, aangezien het geleende geld werd geïnvesteerd in een groot deel van het activum, zou de kleine prijswijzigingvertalen naar een aanzienlijkere verandering in de waarde van het actief. Zodra de doelwaarde is bereikt, kan de handelaar het actief vervolgens terugverkopen en het geleende geld teruggeven aan de uitgevende beurs.
Met crypto leverage trading kan iemandmet een startkapitaal van $100 kan dezelfde koopkracht hebben met 100X hefboom als een handelaar met $10.000 zonder hefboom. Crypto hefboomhandel zou de toegang tot de cryptomarkt kunnen verbreden, het volume van de markt vergroten, en datkan leiden tot een algeheel positief effect op de ervaring van handelaren.
Samengevat: Handelen met hefboomwerking stelt handelaren in staat om grote winsten te maken van kleine prijswijzigingen. Echter, door dit te doen, stellen de handelaren zichzelf bloot aan een groter risico om een aanzienlijk bedrag te verliezenvan hun startkapitaal. Daarom vergroot hefboomhandel, of het nu op de aandelenmarkt is, of voor crypto hefboomhandel, zowel het risico ALS de beloning voor een open positie.
Crypto hefboomhandel voor lange en korte transacties
Cryptohefboomhandel kan worden gebruikt voor zowel lange als korte transacties. Zoals u wellicht weet, zullen lange transacties winst maken wanneer de prijzen stijgen, en korte transacties zullen winst maken wanneer de prijzen dalen. Maar hoe werkt het voor beide typenvan handel? Hier is een eenvoudige uitleg.
Als een handelaar verwacht dat Bitcoin in de nabije toekomst met 1,2% zal stijgen, en ze hebben slechts $1000 aan kapitaal, kunnen ze proberen te handelen zonder hefboom. Zonder hefboom zouden ze slechts $12 kunnen verdienenvan de beweging. Natuurlijk kan dit een te kleine winst zijn in vergelijking met de hoeveelheid moeite die het kost om de handel op te zetten en te monitoren.
Lange posities
De handelaar kan ervoor kiezen om hun potentiële winst met 10X te verhogen doorlenen van $9000 van de beurs (wat een totaal maakt van $10,000 voor de open positie). In een winnende situatie kan 1,2% van $10,000 is $120 door de handelaar worden gehouden, terwijl de oorspronkelijke $9000 kan worden teruggegeven aan de beurs.
Het procesvan lenen, een positie openen en het geleende geld teruggeven wordt doorgaans automatisch gedaan. Ze hoeven alleen het totaalbedrag in te voeren om te handelen. Als het bedrag hun initiële kapitaal overschrijdt, wordt de hefboomwerking automatisch toegepast op deopen positie.
Korte posities
Het bovenstaande geval is voor lange posities. Voor korte posities leent de handelaar in wezen $10.000 aan Bitcoin, en verkoopt deze vervolgens op de markt voor $10.000 om de positie te openen. In dit geval,de prijs daalt met 1,2%, wat betekent dat de Bitcoin die $10.000 waard was, nu $9.880 waard is.
Om de positie te sluiten, moet de handelaar dezelfde hoeveelheid Bitcoin terugkopen, maar deze keer met een korting van 1,2% ($9.880). Degeleende Bitcoin wordt teruggegeven, en de handelaar houdt $10,000 – $9,880 = $120 aan winst over.
Crypto leverage trading bij een verliezende handel
Tot nu toe hebben we besproken wat er gebeurt wanneer de handel geweldig gaat en we winst maken. Watgebeurt er als de handel niet gaat zoals we wilden? Zoals we eerder hebben vermeld, zal hefboomhandel je beloningen en risico’s vergroten. Laten we teruggaan naar de vorige gevallen:
Verliezende lange positie
In de vorigeIn dit geval opent de handelaar een lange positie voor een totaal van $10.000 met 10X hefboomwerking (hetzelfde startkapitaal van $10.000). Echter, deze keer is de prijs van Bitcoin niet met 1,2% gestegen. In plaats daarvan daalt het met 1,2%.
De totale waarde van de positie is nu (100% -1,2%) x $10.000 = $9.880. De handelaar kan ervoor kiezen om de positie te sluiten door de Bitcoin te verkopen voor $9.880, en vervolgens de $9.000 terug te geven aan de beurs, waardoor $880 wordt verdiend. Dit is een verlies van $120 ten opzichte van het startkapitaal, vergeleken met het verlies van $12 dat de handelaar zou hebbenervaren als ze geen hefboom hebben gebruikt.
Verlies op korte positie
Het risico is ook evenredig voor crypto leverage short trading. Laten we zeggen dat de handelaar 0.36 BTC leent. De handelaar verkoopt 0.36 BTC voor $10,000 (het huidige tarief bijop het moment van schrijven). Nu, in plaats van dat de prijs daalt, tot grote teleurstelling van de handelaar, stijgt de prijs met 1,2%.
Dit betekent dat de waarde van 0,36 BTC niet langer $10.000 is, maar $10.000 x 101,2% = $10.120. De handelaar moet 0,36 BTC terugkopen,maar vereist $10.120, wat $120 meer is. Van de initiële verkooptransactie (toen ze de positie openden), kregen ze $10.000.
Waar haalt de handelaar $120 vandaan om de resterende schuld aan te vullen? Natuurlijk, uit hun startkapitaal. Na het sluiten van dehandel, hebben ze $9.880 aan kapitaal over.
Kun je in de schulden raken door crypto leverage trading?
Dit is een veelgestelde vraag, en het antwoord is, meest waarschijnlijk nee.
Als je een handelsplatform gebruikt datsterk geautomatiseerd, zullen uw handelsposities worden gesloten voordat u in schulden kunt raken. Geleende activa of kapitaal worden automatisch teruggegeven als uw posities sluiten. Echter, als u een handelsplatform gebruikt waar u handmatigleen fondsen en betaal overnachtingskosten (of rente), moet u extra voorzichtig zijn en uw winsten en verliezen nauwlettender in de gaten houden.
Neem de verliezende lange positie. Een handelaar kan de handel open houden in de hoop dat de prijsbeweegt weer omhoog. Echter, de prijs blijft zich tegen de handelaar bewegen, en op een bepaald moment is het verlies heel dicht bij $1000 als de prijs van Bitcoin met 10% daalt.
Zonder hefboomwerking moet de prijs van Bitcoin volledig dalen naar $0 voor de handelaarom al het $1000 aan startkapitaal te verliezen dat in Bitcoin is geïnvesteerd. Echter, met 10X hefboomwerking, kost het een verlies van 10% om volledig $1000 aan startkapitaal uit te wissen.
Wanneer dit gebeurt, dwingt de beurs de handelspositie te sluiten. Dit evenement staat bekendals liquidatie, en het beschermt de beurs tegen verdere verplichtingen, terwijl het ook de handelaar beschermt tegen het aangaan van schulden.
Veilig handelen in crypto met hefboom
Aangezien dit een inleidend artikel is over crypto hefboomhandel, doetniet alles dekken. We raden je ten zeerste aan om artikelen over veilig handelen met crypto leverage op deze blog te bekijken. In deze artikelen leer je hoe je positiegroottes kunt berekenen, stopverliezen kunt bepalen en meerdere transacties kunt plaatsen om te verlagenrisico.
Lees meer artikelen van Blockcircle om nieuwe tips, strategieën en advies over veilig handelen te ontdekken.
