Was ist Krypto-Leerverkauf? Ist es eine gute Handelsstrategie?

Das Shorten von Krypto, auch bekannt als Leerverkauf oder einfach “Shorten“, ist eine Handelsstrategie, die auf dem Kryptowährungsmarkt (und anderen Finanzmärkten) verwendet wird, um von dem Preisrückgang einer bestimmten Kryptowährung zu profitieren. Im Wesentlichen ermöglicht das Shorten Händlern, Geld zu verdienen, wenn der Wert einer Kryptowährung sinkt.

Aber wie ist es möglich, dass Händler Geld verdienen, wenn die Preise fallen? In diesem Leitfaden zum Shorten werden wir uns genauer ansehen, wie es funktioniert und ob es eine gute Strategie ist.

Wie funktioniert das Shorten von Krypto?

Grundsätzlich beinhaltet das Shorten von Krypto das Ausleihen, Verkaufen und Zurückkaufen der Vermögenswerte, um ihre Position zu schließen. Hier sind die allgemeinen Schritte des Shortens von Krypto:

1. Ausleihen von Krypto: Der Händler leiht sich eine bestimmte Menge an Kryptowährung von jemand anderem aus (normalerweise einem Broker oder einer Börse).
2. Verkaufen von Krypto: Nachdem der Händler die Kryptowährung geliehen hat, verkauft er sie auf dem offenen Markt zum aktuellen Marktpreis. Dieser Schritt wird mit der Erwartung ausgeführt, dass der Preis der Kryptowährung in Zukunft sinken wird.
3. Zurückkaufen zu einem niedrigeren Preis: Wenn die Vorhersage des Händlers korrekt ist und der Preis der Kryptowährung tatsächlich sinkt, kann er die gleiche Menge an Kryptowährung zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen, als er sie ursprünglich verkauft hat.
4. Rückgabe der geliehenen Krypto: Der Händler gibt die geliehene Kryptowährung an den Verleiher (Broker oder Börse) zurück. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Rückkaufpreis, abzüglich aller Gebühren oder Zinsen, stellt den Gewinn des Händlers dar.
5. Risiken und Verluste: Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn der Preis der Kryptowährung statt zu fallen steigt, der Händler Verluste erleiden wird. Er müsste die Kryptowährung zu einem höheren Preis zurückkaufen, als er sie verkauft hat, was zu einem Verlust führt.

Wo können Händler Krypto shorten?

Händler können auf verschiedenen Online-Kryptowährungsbörsen und Handelsplattformen, die Margin- oder Derivatehandelsdienste anbieten, am Shorten von Kryptowährungen teilnehmen. Diese Plattformen bieten Händlern die Möglichkeit, Kryptowährungen, die sie nicht besitzen, zu leihen und zu verkaufen, und somit auf den Markt zu shorten.

Krypto-Shorten auf zentralisierten Börsen

Viele bekannte Kryptowährungsbörsen bieten Margin-Handelsdienste an, die es Händlern ermöglichen, Kryptowährungen zu shorten. Diese Börsen bieten in der Regel eine Vielzahl von Handelspaaren an, die wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und andere umfassen. Händler können mit geliehenen Mitteln Short-Positionen auf diesen Plattformen eröffnen, oft mit Hebelwirkung, die es ihnen ermöglicht, ihre potenziellen Gewinne oder Verluste zu verstärken.

Krypto-Shorten auf dezentralisierten Börsen

Sie fragen sich vielleicht, ob es möglich ist, Krypto auf dezentralisierten Plattformen zu shorten. Obwohl Sie keine Krypto handeln können, die Sie nicht besitzen, wie beim Derivatehandel, ist es technisch immer noch möglich, Krypto-Assets auf dezentralisierten Börsen zu shorten. Sie müssen einen Weg finden, Krypto gegen Sicherheiten zu leihen, normalerweise Ihre Stablecoins.

Wenn Sie beispielsweise 1000 USDT als Ihre Sicherheit hinterlegen, könnten Sie normalerweise etwa 750 $ an Ether leihen. Wenn Sie dann den Ether auf dem offenen Markt für 750 $ verkaufen und dann Ether im Wert von 700 $ zurückkaufen, nachdem sein Preis um 6 % gefallen ist, würden Sie einen Gewinn von 50 $ machen.

Denken Sie daran, den geliehenen Ether an dieselbe dezentralisierte Krypto-Kreditplattform zurückzugeben, um Ihre 1000 USDT Sicherheiten freizugeben.

Wie viel können Sie durch Shorten verdienen?

Shorten wird in der Regel als kurzfristige Handelsstrategie durchgeführt – um “zusätzliche” Gewinne aus einem fallenden Krypto-Markt (auch bekannt als Bärenmarkt) zu “erzielen”. Ein Short-Trade ist typischerweise (und ganz wörtlich) ein “kurzer” Handel, für Vermögenswerte, die normalerweise über einen längeren Zeitraum performen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die potenziellen Gewinne aus dem Shorten nicht unbegrenzt sind und durch das Ausmaß bestimmt werden, in dem der Preis der Kryptowährung fällt. Je größer der Preisrückgang, desto bedeutender der potenzielle Gewinn. Allerdings können Preise nur so tief fallen.

Das theoretische Maximum, das ein Preis fallen kann, ist bis auf Null. Ob es ein Fall von 100 $ auf 0 $ oder von 200 $ auf 0 $ ist, jeder, der das Asset shortet (ohne Hebelwirkung), wird nur in der Lage sein, sich einem 100% ROI bei diesem Handel zu nähern – und nicht mehr als das.

Andererseits wird jemand, der long geht, sagen wir von $0,1, das 400-fache seiner ursprünglichen Investition erleben, wenn der Preis des Vermögenswerts auf $0,4 steigt, und das ohne Hebelwirkung. In einem schwankenden Markt werden Ihre Long-Positionen mehr Gewinnpotenzial generieren als Ihre Short-Positionen.

erbringen. Daher muss beim Shorten Vorsicht geboten sein. Sie sollten Ihre Risikotoleranz sorgfältig bewerten und darüber nachdenken, wie viel Sie aus einem Short-Trade bei dem bestimmten Risiko und Aufwand, den Sie investieren, herausholen können.

Darüber hinaus sollten Händler sich der Gebühren bewusst sein, die mit dem Shorten auf verschiedenen Plattformen verbunden sind, einschließlich der Kosten für das Ausleihen und Handelsgebühren, die die potenziellen Gewinne schmälern können. Hebelwirkung, während sie Gewinne verstärken kann, erhöht auch das Risiko erheblicher Verluste. Daher ist es für Händler entscheidend, ihren Hebel verantwortungsvoll zu verwalten und sich nicht zu übernehmen.

Die Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Shorten zwar die Möglichkeit auf Gewinne in einem fallenden Markt bietet, es ist jedoch nicht ohne Risiken, und Händler sollten es mit Vorsicht, angemessenem Risikomanagement und einem gründlichen Verständnis der Marktdynamik angehen.

Wenn Sie versuchen, den Krypto-Markt blind zu shorten, kann es sich anfühlen, als würden Sie versuchen, einen Espresso aus verbrauchten Kaffeesatz zu machen. Mit etwas Hilfe von einer Gemeinschaft langjähriger Händler und Schatzsucher können Sie jedoch mit mehr Vertrauen handeln.

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