Utilisation des Bandes de Forme d’Onde Blockcircle
Pourquoi utiliser les graphiques TradingView, les indicateurs et l’analyse technique ?
- Prendre des décisions éclairées sur le timing des transactions et des investissements ✅
- Identifier la direction et la force des tendances ✅
- Les indicateurs peuvent aider à lisser les données et à rendre la tendance plus facile à voir ✅
- Comprendre le volume des comportements de trading/investissement sur le marché ✅
- Vous aider à prendre des mesures pour améliorer votre stratégie d’investissement 💪
Qu’est-ce que les Moyennes Mobiles (MM) ?
Une Moyenne Mobile ou MM (également connue sous le nom de Moyenne Mobile Simple/SMA) est calculée en trouvant le prix moyen des bougies précédentes.
Par exemple, imaginez qu’un actif a les prix de clôture suivants sur les 5 jours précédents (ce qui signifie que nous sommes au jour 6) :
5 $, 15 $, 25 $, 25 $ et 30 $
Pour calculer une moyenne mobile (MM-5), nous les additionnerions et diviserions par 5 pour obtenir le prix moyen :
5 + 15 + 25 + 25 + 30 = 100 100 ÷ 5 = 20 donc notre valeur MM-5 est 20
Ce que nous verrions sur un graphique est en couleur verte pour MM-5, c’est le début d’une ligne à 20 $, commençant au jour 6. Elle est ensuite recalculée pour le jour 7, mais maintenant le jour 1 (5 $) est hors de la période de 5 jours et est supprimé ; (15+25+25+30+35)/5 = 26). La MM-5 continue d’être calculée pour chaque bougie après cela, et elle est reliée par une ligne, formant l’indicateur MM-5 sur le graphique.
NB : Il est utile de comprendre que les lignes MM sont tracées sur le prix réel de l’actif que vous regardez, donc une MM-5 de 20 est affichée au même endroit qu’un prix actuel de 20 $ serait sur le graphique.
Ceux qui sont nouveaux dans l’analyse technique confondent souvent tous les indicateurs de graphique avec une échelle propre ou un décalage intentionnel, car pendant une tendance à la hausse ou à la baisse du prix, les indicateurs semblent souvent ombre le prix actuel. Certains indicateurs techniques utilisent leur propre échelle, les MM et les EMM ne le font pas.
Les Bandes de Forme d’Onde Blockcircle utilisent deux Moyennes Mobiles
Ces deux Moyennes Mobiles ou MM sont utilisées dans l’analyse pour fournir une bonne mesure de la direction et de la force de la tendance à long terme (pour l’Analyse de Tendance, voir plus bas).
MM-200 – un indicateur bien connu et largement utilisé pour étudier les tendances à long terme, souvent considéré comme mesurant la santé générale et la direction d’un actif sur une période plus étendue, également fréquemment utilisé en combinaison avec le MM-50 pour la Croix d’Or/Croix de la Mort.
MM-314 – calculs liés à Pi, pas largement utilisé et faisant partie de la sauce spéciale de Blockcircle, les actifs ont souvent une mèche jusqu’à 314 et trouvent un support ou une résistance s’ils traversent le 200 avec beaucoup de momentum.
Qu’est-ce que les Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) ?
Les Moyennes Mobiles Exponentielles représentent également une façon de tracer le prix moyen des bougies précédentes. Une pondération mathématique est appliquée aux bougies les plus récentes.
Les EMAs et les MAs sont tous deux considérés comme des indicateurs de retard ou des indicateurs de suivi de tendance. Nous devons garder à l’esprit qu’ils n’utilisent que des données historiques et ne prédisent aucun prix futur, par exemple un prix moyen mobile de 26 $ utilisé dans notre exemple ne prédit pas à lui seul un prix futur spécifique. Il s’agit donc d’un indicateur de retard en termes de timing et ne tente pas d’être un indicateur prédictif.
En pondérant davantage les bougies récentes, les EMAs sont conçus pour réagir plus rapidement aux changements de direction et de force de la tendance par rapport aux MAs.
Les Bandes de Forme d’Onde de Blockcircle utilisent au total neuf EMAs, dont trois sont particulièrement importants (en gras) :
EMA-8 – calculé sur la base de la moyenne des 8 bougies précédentes, mis en évidence par une couleur bleu-vert et une ligne plus épaisse, le 8 forme le haut ou le bas des Bandes pendant une tendance claire, rester au-dessus du 8 pendant une tendance haussière est un bon indicateur que cette tendance va se poursuivre (et vice versa pour une tendance baissière)
EMA-13 – calculé à partir des 13 bougies précédentes, sa fonction principale est de montrer la distance entre le 8 et le 16, les tendances peuvent comprimer ou ouvrir les Bandes, ligne grise fine sur le graphique
EMA-16 – calculé à partir des 16 bougies précédentes, sa fonction principale est de montrer la distance entre le 13 et le 21, les tendances peuvent comprimer ou ouvrir les Bandes, ligne grise fine sur le graphique
EMA-21 – calculé à partir des 21 bougies précédentes, sa fonction principale est de montrer la distance entre le 16 et le 28, les tendances peuvent comprimer ou ouvrir les Bandes, ligne grise fine sur le graphique
EMA-28 – calculé à partir des 28 bougies précédentes, sa fonction principale est de montrer la distance entre le 21 et le 30, les tendances peuvent comprimer ou ouvrir les Bandes, ligne grise fine sur le graphique
EMA-30 – calculé sur la base de la moyenne des 30 bougies précédentes, mis en évidence par une couleur pourpre et une ligne plus épaisse, le 30 est essentiellement le milieu des Bandes et aide à montrer si les Bandes se compriment ou s’ouvrent, car c’est une sorte de point médian et représente également environ un mois sur un graphique de 1 jour, un croisement dans l’une ou l’autre direction est significatif
EMA-42 – calculé à partir des 42 bougies précédentes, sa fonction principale est de montrer la distance entre le 30 et le 50, les tendances peuvent comprimer ou ouvrir les Bandes, ligne grise fine sur le graphique
EMA-50 – calculé à partir des 50 bougies précédentes, sa fonction principale est de montrer la distance entre le 42 et le 60, les tendances peuvent comprimer ou ouvrir les Bandes, ligne grise fine sur le graphique
EMA-60 – calculé sur la base de la moyenne des 60 bougies précédentes, mis en évidence par une couleur blanche et une ligne plus épaisse, le 60 représente le bas des Bandes, un croisement à travers le 60 (plutôt qu’un rebond dessus) tend à indiquer qu’un changement de direction de la tendance est en cours
Analyse de Tendance
En général, nous analysons la direction et la force de la tendance sur plusieurs périodes. Cela signifie que nous changeons les détails du graphique entre 1 mois par bougie, 1 semaine, 1 jour, 12 heures, etc.
Important : Les valeurs des Bandes de Forme d’Onde de Blockcircle seront recalculées automatiquement. Si chaque bougie sur le graphique représente 1 heure, alors le EMA 8 sera calculé à partir des 8 bougies horaires précédentes. Si le graphique sélectionné est mensuel, alors il représentera 8 bougies mensuelles, ce qui serait généralement une grande différence.
En utilisant les bandes EMA de 8 à 60, nous pouvons voir quand un actif a été en tendance à la hausse, comme le bull run du Bitcoin de 2017 :
Au-dessus, nous voyons que la moyenne des 8 dernières semaines (ligne Teal) augmente plus rapidement que la moyenne générée par les valeurs des autres EMAs, et nous voyons les bandes s’écarter pendant le Bull Run.
Nous pouvons également analyser les tendances pendant des périodes comme le profond Bear Market de 2018/2019 :
Encore une fois, l’EMA-8 ou 8-EMA, réagit à la baisse du prix plus rapidement que les périodes plus longues, nous donnant une représentation visuelle de la tendance.
Nous pouvons également voir sur ces graphiques, l’utilité de la MA-200 pour visualiser une zone de support sur le graphique BTCUSD 1 semaine en décembre 2018 :
Le prix du Bitcoin n’a pas franchi de manière significative la 200-MA hebdomadaire montrée en jaune. Les traders ont peut-être utilisé le 200, avec d’autres techniques d’analyse technique, pour faire une supposition éclairée sur l’endroit où le prix du Bitcoin pourrait cesser de baisser et pourrait se retourner et augmenter à l’avenir (également appelé inversion de la tendance). Dans ce cas, leur analyse technique était correcte.
Nous trouvons des exemples sur de nombreux graphiques de trading de crypto-monnaies et d’actions traditionnelles, pas seulement sur le graphique Bitcoin :
La tendance à la hausse de Solana sur 12 heures depuis septembre 2023 alors qu’elle devenait plus forte :
La tendance à la baisse continue de Dogecoin tout au long de 2021, 2022 et 2023 malgré plusieurs tentatives de renversement du prix. Notez que le prix n’a pas réussi à franchir toutes les bandes 8-60 de manière convaincante et cela nous donne confiance qu’il est en baisse jusqu’à ce que le prix échappe aux bandes et inverse la tendance :
L’indice du dollar américain (DXY) en baisse pendant le Bull Run crypto de 2017 ci-dessous. Notez comment les bougies DXY sont généralement restées sous le 8-EMA teal pendant la majeure partie de la période :
Nous pouvons également voir des changements de direction de tendance lorsque les bandes se croisent elles-mêmes.
Croisement hebdomadaire de XRP de 8-EMA et 60-EMA et la tendance à la baisse qui a suivi :
Croisements de 4 heures d’Ethereum, d’abord du 8 au-dessus du 60, puis 200 et 314 à travers le 8, et enfin à travers le 60. Cela aurait pu donner aux swing traders la confiance qu’une forte tendance à la hausse se formait :
Résumé
Bien qu’elles soient basées sur des indicateurs de retard plutôt que prédictifs, les bandes de forme d’onde Blockcircle fournissent un outil personnalisé et éprouvé pour analyser les données de prix historiques afin de prendre des décisions éclairées sur le moment des transactions et des investissements.
Pour recommencer le guide, retournez à Partie 1 : Comment trouver les bandes de forme d’onde.
