Manajemen Risiko untuk Pedagang Kripto
Mendefinisikan manajemen risiko dan pentingnya
Manajemen risiko adalah proses di mana investor mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang terkait dengan perdagangan tertentu. Proses ini adalahinstrumen penting untuk kesuksesan setiap investor dan ini sangat berlaku untuk pasar cryptocurrency karena volatilitasnya dan ketidakpastian yang konstan. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya meminimalisir risiko perdagangan di pasar ini, adaada beberapa aspek kunci dalam mengelola risiko ini dan memastikan bahwa Anda bisa menjadi investor yang cerdas dan menguntungkan. Jika Anda seorang pembelajar visual, kami membahas semua ini di kursus perdagangan Blockcircle trading dengan tutorial video yang mudah diikuti dan komunitas aktif yang mendukung Anda setiap langkahnya. Mulai pelatihan gratis Anda di sini.
1. Mengevaluasi rasio risiko: imbalanversus win rate
Strategi rasio imbalan versus win rate dapat membantu investor menentukan apakah perdagangan merupakan risiko yang layak diambil. Jika perdagangan memiliki rasio imbalan rendah dan peringkat kemenangan rendah maka itu adalahwajar untuk menyimpulkan bahwa perdagangan tersebut tidak layak dilakukan. Jika sebuah perdagangan memiliki rasio imbalan tinggi dan tingkat kemenangan rendah atau rasio imbalan rendah dan tingkat imbalan tinggi, maka kemungkinan itu adalah perdagangan yang menguntungkankesempatan. Akhirnya, perdagangan yang paling menguntungkan terjadi ketika ada rasio imbalan yang tinggi dan tingkat kemenangan yang tinggi. Perdagangan ini kemungkinan akan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi investor karena ada risiko rendah yang terkait denganperdagangan dan perubahan signifikan dari hasil yang positif.
2. Membentuk rencana manajemen risiko
Untuk mengembangkan rencana manajemen risiko yang sukses, seorang investor perlu melakukan analisis teknikal dan fundamental untuk menentukankeberhasilan suatu perdagangan. Setelah analisis ini dilakukan, Anda kemudian akan dapat menggunakan rasio imbalan versus tingkat kemenangan untuk mengevaluasi perdagangan dan menentukan apakah risikonya layak diambil. Setelah Anda telah memutuskanuntuk memasuki perdagangan, strategi manajemen risiko harus dikembangkan di mana Anda merencanakan tindakan untuk perdagangan tersebut. Ini termasuk hal-hal berikut:
i. Masuk, keluar, dan stop loss
Konsultasikan indikator fundamental atau teknikal untuk menentukan yang terbaiktitik di mana untuk masuk dan keluar dari perdagangan
Jika Anda melewatkan titik masuk yang telah Anda tentukan sebelumnya ke dalam perdagangan, sangat penting bagi Anda untuk tidak pernah mencoba mengejar perdagangan tersebut. Ini hanya akan menyebabkan Anda membuat sebuahinvestasi berisiko yang kemungkinan besar akan mengakibatkan kerugian
ii. Eksekusi
Beberapa pedagang hebat dalam menganalisis pasar namun buruk dalam melakukan eksekusi perdagangan atau investasi, seringkali karena takut mengalami kerugian.Gagal memasuki pasar tidak akan pernah memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan, jadi beranilah, ambil risiko dan masuki pasar
iii. Ukuran Trading
Sebelum memasuki pasar, perlu untuk menentukan ukuran dariperdagangan Anda. Ini bisa sulit jadi untuk pemula, mungkin ide yang baik untuk menetapkan persentase tetap pada setiap perdagangan atau koin.
3. Mengelola keserakahan
Penting bagi Anda untuk setelah Anda telah mengembangkanstrategi manajemen risiko yang Anda tidak menyimpang darinya setelah memasuki perdagangan. Bisa jadi sulit untuk tidak berdagang ketika harga koin Anda meningkat, keputusan yang didorong oleh emosi ini akan menghasilkan perdagangan yang berisiko, kurang menguntungkan.Disarankan agar investor tidak terlalu mengikuti perubahan harga dari perdagangan secara dekat, karena ini akan membuat Anda lebih cenderung untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan emosi. Cara terbaik untuk menjamin perdagangan yang sukses adalahdihitung dan patuhi manajemen risiko Anda.
4. Jangan pernah sepenuhnya keluar dari sebuah koin
Disarankan agar Anda jangan pernah sepenuhnya menarik semua investasi Anda dalam sebuah koin. Meskipun ini mungkin terlihat seperti ide yang baikide, disarankan agar Anda meninggalkan minimal 10-15% dari investasi Anda dalam sebuah koin. Ini akan memungkinkan Anda untuk tetap memiliki saham dalam koin tertentu jika pada suatu saat pasar mengalami peningkatan.
5.Jangan pernah menginvestasikan semua
Tidak peduli seberapa menjanjikan suatu perdagangan atau kesempatan investasi tampaknya, bijaksana untuk tidak pernah menginvestasikan semua uang Anda di satu tempat. Volatilitas pasar cryptocurrency berarti bahwa setiap perdagangan,bahkan perdagangan yang tampak sempurna, dapat runtuh dan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Seorang investor yang sukses akan memiliki aset di berbagai macam koin. Disarankan agar Anda melihat untuk berinvestasi di 5 atau lebih koin yang berbeda. Namun, itu adalahpenting untuk tidak berinvestasi dalam lebih banyak koin daripada pasar yang dapat Anda analisis dan pantau secara dekat karena perdagangan yang kurang diteliti kemungkinan akan mengakibatkan kerugian.
6. Mengevaluasi strategi manajemen risiko Anda
Untuk menganalisiskeberhasilan strategi manajemen risiko Anda, penting untuk menganalisis hasil dari perdagangan Anda. Hanya dengan melakukan ini, Anda akan dapat mengubah dan meningkatkan manajemen risiko untuk perdagangan di masa depan.
i. Memecahbahkan
Berimbang pada sebuah perdagangan adalah indikasi bahwa strategi manajemen risiko Anda bekerja dengan efektif. Namun, ini juga bukti bahwa Anda mungkin menjadi terlalu menghindari risiko dalam investasi Anda. Penting untuk mengurangi risiko Andadalam perdagangan, namun, ini tidak seharusnya mengurangi kemungkinan Anda menghasilkan keuntungan yang signifikan.
ii. Keuntungan Kecil
Jika perdagangan menghasilkan keuntungan kecil, maka ini adalah bukti bahwa strategi manajemen risiko Anda bekerja dengan efektif. Namun,ini juga merupakan indikasi bahwa Anda tidak membiarkan perdagangan Anda berjalan sesuai jalurnya dan mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini ditandai dengan respons yang didorong oleh emosi terhadap perubahan di pasar yang mengakibatkan Anda menutup perdagangan terlalu diniatau menggunakan target yang rendah. Keputusan ini seringkali didorong oleh emosi dan bisa memerlukan kemenangan kecil yang konsisten sebelum seorang investor menyadari bahwa pendekatan ini menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan besar.
iii. Keuntungan Besar
Mendapatkan keuntungan besarberarti strategi manajemen risiko Anda telah hampir sempurna. Mayoritas perdagangan akan menghasilkan kemenangan besar, sebagian besar karena investor telah mengembangkan ukuran perdagangan yang sesuai dengan risiko. Anda juga kemungkinan besar akan menutup mayoritasmelakukan perdagangan pada titik yang telah ditentukan sebelumnya sambil membiarkan yang lain berjalan sesuai jalurnya untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Menetapkan strategi manajemen risiko yang terdefinisi dengan baik dapat memakan waktu, tetapi ingatlah bahwa melakukan perdagangan yang mencapai titik impas, menghasilkan keuntungan kecil, atau bahkan mengakibatkan kerugian kecilakan memberi Anda pengalaman yang Anda butuhkan untuk menjadi pedagang yang lebih baik.
Beranilah dan berdagang
Akhirnya, bisa jadi menggoda untuk menggunakan strategi beli dan tahan di mana Anda berinvestasi dalam sebuah koin danjangan menjualnya untuk jangka waktu yang lama. Strategi pasif ini seringkali menarik bagi investor baru karena sederhana dan dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah. Namun, pendekatan ini tidak akan pernah memungkinkan Anda untuk membuat keuntungan yang signifikankeuntungan dan sama sekali tidak menyenangkan! Jadi, ambil risiko, beranilah dan berdagang.
