Memahami manajemen risiko dalam perdagangan cryptocurrency sama pentingnya dengan mengetahui crypto apa yang akan diperdagangkan dan kapan. Dalam artikel lain di Blockcircle, kami telah membahas tentang bagaimana perdagangan leverage crypto bekerja, namun kami belum membahas tentang bagaimana mengelola risiko sehingga ketika sebuah perdagangan tidak berjalan sesuai harapan, kita tidak kehilangan lebih banyak uang dari yang kita antisipasi.
Ingin belajar lebih lanjut tentang manajemen risiko dalam perdagangan cryptocurrency? Terus membaca dan pelajari tentang cara menghitung risiko, mengelola akun perdagangan dan membuka beberapa posisi untuk merata-rata ke bawah atau ke atas.
Menghitung risiko dalam perdagangan crypto
Pertimbangkan aksi harga berikut ini dalam grafik SOL/USDT ini. Dari candle terbaru, kita melihat kemungkinan retracement, meskipun SMA10 masih menunjukkan bahwa ini adalah tren bearish yang kuat. Candle juga menghormati SMA10 hingga candle terbaru.
Jika Anda seorang pedagang, apa yang akan Anda lakukan saat ini? Jika Anda melakukan perdagangan short sekarang, Anda harus mengantisipasi retracement — jika tidak, Anda tidak mengelola risiko perdagangan Anda. Sebuah retracement bisa berarti dua hal:
- Penurunan sementara sebelum harga melanjutkan tren turunnya.
- Dasar telah tercapai, dan tren akan berbalik menjadi bullish.
Bagaimanapun, kita tidak tahu pasti mana yang akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah asumsi. Asumsi umum di antara pedagang adalah jika harga menembus level support atau resistance sekali dalam tren yang kuat (menghormati SMA10 – SMA20), ada kemungkinan tinggi itu akan memecahkan pola dan mengubah tren.
Asumsi ini dapat digunakan dalam kasus kita, karena SMA10 telah dihormati untuk waktu yang cukup lama, namun, harga menuju ke garis support horizontal yang kuat (di $22.80), yang bisa menandakan dasarnya. Ini mendukung kasus bahwa tren mungkin berbalik menjadi bullish.
Untuk tujuan kita, mari kita asumsikan bahwa kita berencana untuk menempatkan posisi short. Sekali lagi, kita akan menggunakan SMA10 sebagai garis resistensi kita. SMA10 berada di $23.18, yang 1.27% lebih tinggi dari harga spot di $22.89.
Ini berarti, jika kita melakukan perdagangan short, harga tidak boleh naik lebih dari 1,27%. Jika naik, tren memang berbalik, dan sebuah breakout terjadi. Jika harga naik lebih dari 1,27%, lebih baik keluar dari perdagangan dan menyadari kerugian lebih awal, daripada tetap dalam perdagangan yang merugi dan kehilangan lebih banyak. Oleh karena itu, kita harus menempatkan stop loss di $23.18 di mana SMA10 berada.
Kita belum benar-benar membahas nasihat paling umum dalam perdagangan — Jangan mengambil risiko lebih dari 1% dari total modal Anda dalam satu perdagangan. Ada beberapa alasan praktis di balik ini. Dengan hanya mengambil risiko 1%, Anda dapat membuka setidaknya 100 perdagangan lagi (dan masih akan ada uang tersisa di akun Anda). Jika Anda kalah 100x berturut-turut, Anda akan kehilangan 60% dari modal awal Anda, dan akan ada kesempatan bagi Anda untuk mengevaluasi ulang strategi perdagangan Anda.
Mari kita katakan Anda memulai dengan $1000 untuk perdagangan kripto. Mengambil risiko 1% dari itu berarti Anda perlu berhati-hati untuk tidak kehilangan lebih dari $10 untuk perdagangan khusus ini. Sekarang mari kita lakukan beberapa perhitungan.
Jika harga naik sebesar 1,27%, Anda kehilangan $10. Berapa ukuran posisi yang tepat yang diperlukan untuk melakukan perdagangan ini? Berikut adalah rumus untuk menemukan jawabannya:
Ukuran posisi = ( 1 / jarak stop loss dalam persentase ) x modal perdagangan
= ( 1 / 1.27 ) x $1000 = $787.40
Untuk memeriksa, perdagangan short yang kalah dengan ukuran posisi $787.40 akan memiliki nilai sekitar $777.40 jika harga naik 1.27%. Ini adalah $10 dari kerugian yang belum direalisasi.
Manajemen risiko dalam perdagangan kripto — membuka beberapa posisi
Banyak platform perdagangan memungkinkan Anda untuk membuka beberapa posisi untuk aset kripto yang sama. Layar perdagangan sering menunjukkan kepada Anda harga rata-rata dari posisi Anda. Membuka beberapa posisi seringkali berguna dalam kondisi yang tidak stabil ketika Anda tidak yakin tentang waktu Anda. Mari kita lihat bagaimana ini bisa dilakukan.
Pertimbangkan grafik SOL/USDT berikut. Dalam skenario contoh ini, kita melewatkan tren naik besar, tetapi mungkin tren tersebut bisa bertahan. Jadi, bijaksana untuk menempatkan perdagangan long ketika retracement terjadi.
Namun, kita tidak ingin menunggu terlalu lama, karena seringkali selama tren bullish yang kuat, retracement tidak selalu rapi menyentuh garis dukungan. Dalam situasi yang tidak pasti ini, kita dapat membuka beberapa posisi yang lebih kecil. Jika harga terus turun, kita masih bisa membeli aset dengan harga yang lebih rendah. Jika tidak, kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari posisi yang lebih kecil yang kita tetapkan dari waktu ke waktu.
Pertama, tentukan berapa banyak posisi yang ingin Anda buka, dan kedua, tentukan level stop loss. Level stop loss menentukan “titik tanpa kembali” harga, di mana tren bullish yang kuat bisa berbalik arah.
Stop loss berada 1,41% di bawah harga saat ini, dan kami telah memutuskan untuk menempatkan 4 posisi terbuka, semuanya mengikuti level stop loss yang sama. Namun, karena kami membuka 4 posisi, semuanya akan berkontribusi pada 1% modal yang berisiko yang telah kami tetapkan sebelumnya.
Untuk setiap posisi, kami memodifikasi rumusnya:
Ukuran posisi 1 = ( 0.25 / jarak stop loss dalam persentase ) x modal perdagangan
= ( 0.25 / 1.41 ) x $1000 = $177.30, yang membeli 8.3239 SOL.
Posisi 2 dibuka pada harga yang sedikit lebih tinggi, sehingga jarak stop loss lebih besar yaitu 1.74%. Oleh karena itu, ukuran posisinya adalah ( 0.25 / 1.74 ) x $1000 = $143.67, membeli 6.7198 SOL.
Posisi 3 dibuka pada harga diskon, di mana ukuran posisinya adalah (0.25 / 0.74) x $1000 = $337.83, membeli 15.9809 SOL
Posisi 4 — ( 0.25 / 1.76 ) x $1000 = $142.04 untuk 6.6469 SOL
Sekarang, mengapa kita perlu peduli tentang jumlah SOL yang dibeli? Karena kami ingin mengetahui harga beli rata-rata untuk Solana setelah kami membuka 4 posisi dengan harga yang berbeda. (Beberapa platform perdagangan melakukan ini secara otomatis untuk Anda).
Harga beli rata-rata = Total investasi / Total SOL terkumpul = $21.25 / SOL.
Jika kami telah menempatkan satu pesanan di Posisi 1, kami akan mendapatkan harga rata-rata $21.30. Semakin rendah harga beli rata-rata, semakin tinggi profitabilitas dari keseluruhan kumpulan posisi terbuka.
Blockcircle membantu Anda berdagang
Blockcircle adalah komunitas perdagangan dan manajemen investasi pribadi dari ilmuwan komputer, pedagang kuantitatif, insinyur keuangan, dan eksekutif yang berkumpul untuk menggabungkan semua keterampilan dan pengalaman mereka untuk menciptakan sinyal perdagangan berkualitas tinggi.
Sinyal perdagangan akan merekomendasikan kepada Anda setelan posisi perdagangan terbaik berdasarkan analisis pasar yang menyeluruh, sehingga Anda tidak perlu tersesat dalam semua indikator dan pola grafik yang mungkin tidak Anda pahami sepenuhnya. Dengan sinyal perdagangan, Anda dapat dengan mudah mengetahui stop loss terbaik untuk ditempatkan, memastikan bahwa akun perdagangan Anda aman dan jauh dari perdagangan yang tidak bertanggung jawab.
Grup ini didirikan pada tahun 2017 dan telah mengalami dua pasar bull kripto puncak pada tahun 2018 dan 2021. Dua periode waktu ini telah menjadi kesempatan bagi banyak orang biasa untuk menghasilkan kekayaan, dan menjadi aman secara finansial.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dapat kami lakukan untuk Anda, kunjungi blockcircle.com.
