Arbitrase kripto adalah strategi yang banyak digunakan di pasar kripto — bahkan lebih sering daripada yang Anda pikirkan. Namun, melakukannya bisa sangat berisiko. Jika Anda salah menghitung risiko dan volume pembelian Anda, perbedaan harga yang kecil (atau tingkat yang disebut “slippage“) bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Inilah mengapa arbitraseur kripto profesional menggunakan bot perdagangan otomatis untuk mengidentifikasi peluang arbitrase kripto dan melakukan perdagangan arbitrase dengan cepat dan efisien.
Apa itu arbitrase kripto?
Tapi kita terlalu cepat. Jika Anda tidak tahu apa itu, tetapi kebetulan menemukan istilah ini, Anda berada di halaman yang tepat. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan apa itu arbitrase kripto, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana Anda bisa melakukannya “secara manual” (yaitu tanpa bot perdagangan).
Arbitrase kripto pada dasarnya adalah pembelian strategis aset kripto dari satu bursa dan menjualnya di bursa lain. Tentu saja, untuk mendapatkan keuntungan sama sekali, arbitraseur harus membeli aset dengan harga yang lebih murah dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.
Perhatikan bahwa ini berbeda dari perdagangan kripto biasa. Anda tidak menunggu harga naik, karena arbitrase secara harfiah adalah membeli dari satu pasar dan segera menjualnya di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi.
Ambil, misalnya, perbedaan antara harga Bitcoin di Bursa Binance dan di Coinbase. Jika Binance mencantumkan Bitcoin seharga $22,000 dan Coinbase memilikinya seharga $22,010, peluang arbitrase ini akan memberi Anda pengembalian investasi seketika sebesar 0.045% (jika dilakukan dengan benar).
Apakah arbitrase kripto cara efektif untuk mendapatkan keuntungan?
Kecepatan dalam melakukan perdagangan, meskipun sangat penting, bukan satu-satunya faktor. Untuk mendapatkan keuntungan secara efektif dari arbitrase kripto, Anda perlu mempertimbangkan faktor lain:
- Biaya bursa
- Slippage
- Dampak harga
Jika perdagangan arbitrase melibatkan bursa terpusat seperti Coinbase atau Binance, biaya bursa biasanya akan menghabiskan sebagian besar keuntungan potensial Anda, jika Anda tidak berhati-hati. Secara umum, inilah cara kerja arbitrase biner sederhana dengan bursa terpusat. Dalam contoh ini, kami akan menggunakan USDT dan BTC.
1. Setor banyak uang
Anda memerlukan jumlah modal yang signifikan di kedua bursa. Misalnya, $5000 di Coinbase dan $5000 di Binance. Anda juga memerlukan Bitcoin senilai $5000 di kedua bursa. Total, modal awal Anda adalah $20,000. Anda perlu membeli Bitcoin dari kedua bursa pada saat yang sama.
2. Pantau harga di kedua bursa
Jika Anda melihat perbedaan harga yang signifikan, rencanakan perdagangan Anda. Katakanlah di Binance, Bitcoin memiliki harga spot $22,453 sementara di Coinbase, harga spotnya adalah $22,463. Ada keuntungan potensial $10 pada setiap Bitcoin.
3. Beli di satu bursa
Jika Anda membeli Bitcoin senilai $500 di Binance dengan harga ini, Anda akan memiliki 0.02226873 BTC.
4. Jual di bursa lain
Perlu diperhatikan bahwa Anda tidak memindahkan Bitcoin antar bursa. Sebaliknya, Anda akan menyimpan Bitcoin di Binance. Namun, Anda kemudian perlu menjual tepat 0.02226873 BTC di Coinbase dengan harga saat ini di bursa tersebut ($22,463). Anda akan mendapatkan $500.22, dengan keuntungan $0.22, atau 0.0445%.
Dari ini, lihat bahwa meskipun tidak ada aset Anda yang berpindah antar bursa, Anda $0.22 lebih kaya di neraca Anda. Perhatikan bahwa dengan membeli di Binance dan menjual di Coinbase, Anda secara tidak langsung menyebabkan perbedaan harga antar bursa untuk menutup. Kemungkinan, Anda bukan satu-satunya yang melakukan perdagangan ini.
5. Lakukan sebaliknya saat waktunya tiba
Pada suatu titik, harga Bitcoin di Binance menjadi lebih mahal daripada di Coinbase. Ini memungkinkan Anda untuk arbitrase kembali — membeli di Coinbase dan menjual di Binance. Katakanlah bahwa Anda membeli $500 BTC dan menjual 0.02226873 BTC, sama seperti sebelumnya (tapi dalam arah yang berlawanan). Anda akan mendapatkan keuntungan $0.22 lagi.
Berhati-hatilah agar tidak kehabisan dana di bursa. Mungkin untuk kehabisan USDT di bursa tempat Anda paling membutuhkannya. Ini bisa menggoda untuk mentransfer USDT ke akun bursa yang kekurangannya. Perhatikan bahwa jika Anda menarik kripto, Anda akan mendapatkan biaya yang cukup besar dari setiap bursa.
Satu transfer bisa menghapus semua keuntungan Anda. Jadi, inilah mengapa penting untuk melakukan pembelian kecil. Ya, Anda memulai dengan modal $20,000, tetapi itu tidak berarti Anda harus menggunakan semua $5000 USDT untuk membeli Bitcoin dalam contoh sebelumnya itu.
Apakah Anda harus melakukan arbitrase kripto di bursa kripto terdesentralisasi?
Di bursa kripto terdesentralisasi, Anda bisa secara harfiah memindahkan aset Anda dari satu bursa ke bursa lain. Itu karena ketika Anda membeli atau menjual kripto di DEX seperti Uniswap atau Sushiswap, aset berpindah antara bursa dan dompet Anda. Biaya perdagangan biasanya sangat minimal, jadi mengapa tidak melakukan arbitrase kripto di bursa terdesentralisasi?
Anda pasti bisa melakukannya. Namun, Anda harus melakukannya dalam volume kecil, seringkali. Jenis biaya khusus ada di bursa terdesentralisasi yang tidak ada di bursa seperti Binance atau Coinbase. Biaya ini disebut dampak harga. Inilah alasan mengapa whale (akun dengan kepemilikan kripto besar dan volume transaksi) melakukan transaksi kecil secara berturut-turut.
Semakin besar volume transaksi Anda, semakin besar dampak Anda pada kolam likuiditas. Dan kolam di DEX memberlakukan biaya pada transaksi tunggal besar. Ini bisa naik hingga sebanyak 5%, artinya margin keuntungan marjinal Anda bisa terkikis jika Anda tidak berhati-hati.
Kesimpulan
Arbitrase kripto bisa menjadi bentuk perdagangan risiko rendah yang efektif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang lebih maju tentang cara kerja pasar kripto dan menghitung risiko mereka. Mereka yang memiliki akses ke alat seperti bot perdagangan otomatis juga bisa sangat diuntungkan dari perdagangan arbitrase kripto, karena menawarkan pendapatan pasif.
Tentu saja, Anda bisa mendapatkan akses ke informasi tanpa mendapatkan alat tersebut, untuk tujuan perdagangan. Blockcircle menyediakan sinyal perdagangan berkualitas tinggi berdasarkan alat analitik data besar yang kuat dengan harga terjangkau. Lihat apa yang dikatakan orang lain tentang Blockcircle.
Blockcircle didirikan pada tahun 2017 dan telah mengalami dua puncak pasar kripto yang menggiurkan pada tahun 2018 dan 2021. Dua periode waktu ini telah menjadi kesempatan bagi banyak orang biasa untuk menghasilkan kekayaan, dan menjadi secara finansial aman.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dapat kami lakukan untuk Anda, kunjungi blockcircle.com.
