Perdagangan leverage crypto bukanlah hal baru, dan hampir seumur dengan Bitcoin. Ide dasar dari perdagangan leverage adalah Anda meminjam uang untuk berinvestasi dalam suatu aset, biasanya untuk jangka pendek — dan bisa sebagaipendek seperti beberapa detik.
Harga aset biasanya akan berubah sedikit dalam jangka waktu yang singkat. Namun, karena uang yang dipinjam diinvestasikan ke dalam jumlah besar aset, perubahan kecil dalam harga akanmenerjemahkan ke perubahan nilai aset yang lebih signifikan. Setelah nilai target tercapai, pedagang kemudian dapat menjual aset tersebut kembali, dan mengembalikan uang pinjaman ke bursa penerbit.
Menggunakan perdagangan leverage kripto, seseorangdengan modal awal $100 dapat memiliki kekuatan beli yang sama dengan leverage 100X seperti pedagang dengan $10,000 tanpa leverage. Perdagangan leverage crypto dapat memperluas akses ke pasar crypto, meningkatkan volume pasar, dan itudapat menyebabkan efek positif secara keseluruhan pada pengalaman para pedagang.
Ringkasan: Perdagangan dengan leverage memungkinkan pedagang untuk mendapatkan keuntungan besar dari perubahan harga yang kecil. Namun, dalam melakukan hal tersebut, para pedagang menempatkan diri mereka dalam risiko yang lebih besar untuk kehilangan jumlah yang signifikandari modal awal mereka. Oleh karena itu, perdagangan leverage, baik itu di pasar saham, atau untuk perdagangan leverage crypto, memperbesar risiko DAN imbalan untuk posisi terbuka.
Perdagangan leverage crypto untuk posisi long dan short
Cryptoleverage trading dapat digunakan untuk perdagangan jangka panjang dan jangka pendek. Seperti yang mungkin Anda ketahui, perdagangan jangka panjang akan menguntungkan ketika harga naik, dan perdagangan jangka pendek akan menguntungkan ketika harga turun. Tapi bagaimana cara kerjanya untuk kedua jenisdari perdagangan? Berikut penjelasan sederhananya.
Jika seorang pedagang mengharapkan Bitcoin akan meningkat 1,2% dalam waktu dekat, dan mereka hanya memiliki $1000 modal, mereka bisa mencoba berdagang tanpa leverage. Tanpa leverage, mereka hanya bisa mendapatkan keuntungan $12dari pergerakan tersebut. Tentu saja, ini mungkin terlalu kecil keuntungan jika dibandingkan dengan jumlah usaha dalam menyiapkan dan memantau perdagangan.
Posisi Long
Pedagang dapat memilih untuk 10X keuntungan potensial mereka denganmeminjam $9000 dari bursa (membuat total $10,000 untuk posisi terbuka). Dalam situasi menang, 1.2% dari $10,000 adalah $120 yang dapat dipertahankan oleh trader, sementara $9000 asli dapat dikembalikan ke bursa.
Prosesmeminjam, membuka posisi, dan mengembalikan uang leverage biasanya dilakukan secara otomatis. Mereka hanya perlu memasukkan jumlah total untuk berdagang. Jika jumlahnya melebihi modal awal mereka, leverage akan diterapkan secara otomatis keposisi terbuka.
Posisi Pendek
Kasus di atas adalah untuk posisi panjang. Untuk posisi pendek, pedagang pada dasarnya meminjam $10,000 nilai Bitcoin, dan kemudian menjualnya di pasar seharga $10,000 untuk membuka posisi. Dalam hal ini,harga menurun 1,2%, yang berarti Bitcoin yang sebelumnya bernilai $10,000 kini bernilai $9,880.
Untuk menutup posisi, pedagang harus membeli kembali jumlah Bitcoin yang sama yang dipinjam, namun kali ini dengan diskon 1,2% ($9,880).Bitcoin yang dipinjam dikembalikan, dan pedagang menyimpan $10,000 – $9,880 = $120 sebagai keuntungan.
Perdagangan leverage kripto dalam perdagangan yang merugi
Sejauh ini, kita telah membahas apa yang terjadi ketika perdagangan berjalan dengan baik dan kita mendapatkan keuntungan. Apaterjadi ketika perdagangan tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, perdagangan dengan leverage akan memperbesar hadiah dan risiko Anda. Mari kita kembali ke kasus sebelumnya:
Posisi long yang merugi
Dalam kasus sebelumnyadalam kasus ini, pedagang membuka posisi long dengan total $10,000 dengan leverage 10X (modal awal yang sama sebesar $10,000). Namun kali ini, harga Bitcoin tidak meningkat 1.2%. Sebaliknya, itu menurun 1.2%.
Total nilai posisi sekarang adalah (100% -1,2%) x $10,000 = $9,880. Pedagang tersebut dapat memilih untuk menutup posisi dengan menjual Bitcoin seharga $9,880, kemudian mengembalikan $9,000 ke bursa, mengantongi $880. Ini merupakan kerugian $120 dari modal awal, dibandingkan dengan kerugian $12 yang akan dialami pedagang tersebutjika mereka belum menggunakan leverage.
Kehilangan posisi short
Risiko juga proporsional untuk perdagangan short leverage crypto. Katakanlah pedagang meminjam 0.36 BTC. Pedagang menjual 0.36 BTC seharga $10,000 (tarif saat ini diwaktu penulisan). Sekarang, alih-alih harga menurun, sangat mengecewakan bagi pedagang, harga malah naik 1,2%.
Ini berarti nilai dari 0,36 BTC bukan lagi $10,000, tetapi $10,000 x 101,2% = $10,120. Pedagang perlu membeli kembali 0,36 BTC,tetapi membutuhkan $10,120, yang berarti $120 lebih banyak. Dari perdagangan jual awal (ketika mereka membuka posisi), mereka mendapatkan $10,000.
Dari mana pedagang akan mendapatkan $120 untuk melunasi sisa hutang? Tentu saja, dari modal awal mereka. Setelah menutup posisi tersebut,perdagangan, mereka memiliki $9,880 modal tersisa.
Apakah Anda bisa terjerat hutang karena perdagangan leverage kripto?
Ini adalah pertanyaan umum, dan jawabannya adalah, kemungkinan besar tidak.
Jika Anda menggunakan platform perdagangan yangsangat otomatis, posisi perdagangan Anda akan ditutup sebelum Anda bisa berhutang. Aset atau modal yang dipinjam akan dikembalikan secara otomatis saat posisi Anda ditutup. Namun, jika Anda menggunakan platform perdagangan di mana Anda perlu secara manualmeminjam dana dan membayar biaya semalam (atau bunga), Anda perlu ekstra hati-hati dan memantau keuntungan dan kerugian Anda lebih dekat.
Ambil posisi long yang merugi. Seorang pedagang dapat mempertahankan perdagangan tetap terbuka dengan harapan bahwa hargabergerak kembali naik. Namun, harga terus bergerak melawan pedagang, dan pada suatu titik, kerugian sangat dekat dengan $1000 karena harga Bitcoin turun menjadi 10%.
Tanpa leverage, harga Bitcoin harus benar-benar turun menjadi $0 agar pedaganguntuk kehilangan seluruh $1000 modal awal yang diinvestasikan ke dalam Bitcoin. Namun, dengan leverage 10X, dibutuhkan kerugian 10% untuk sepenuhnya menghapus $1000 modal awal.
Ketika ini terjadi, bursa memaksa posisi perdagangan untuk ditutup. Kejadian ini dikenalsebagai likuidasi, dan ini melindungi bursa dari kewajiban lebih lanjut, sekaligus melindungi pedagang dari terjerumus ke dalam utang.
Bertransaksi kripto dengan leverage secara aman
Karena ini adalah artikel pengantar tentang perdagangan leverage kripto, ini tidaktidak mencakup semuanya. Kami sangat menyarankan Anda untuk membaca artikel tentang berdagang dengan aman menggunakan leverage crypto di blog ini. Dalam artikel-artikel tersebut, Anda akan belajar bagaimana menghitung ukuran posisi, menentukan stop loss, dan menempatkan beberapa perdagangan untuk mengurangirisiko.
Baca lebih banyak artikel oleh Blockcircle untuk menemukan tips, strategi, dan saran keamanan trading baru.
