Al principio, usar indicadores técnicos para el comercio de criptomonedas puede parecer abrumador, pero si te tomas el tiempo para entender completamente las teorías, encontrarás algo inesperado.
En contraste con el análisis fundamental, el análisis técnico puede ser más simple de entender. Los principales indicadores técnicos para el comercio de criptomonedas se cubrirán en detalle en este artículo, junto con su apariencia, uso y combinación para ayudarte a tomar decisiones comerciales sabias.
¿Cuáles son los principales indicadores técnicos para cripto?
Para tener una comprensión más profunda de los indicadores técnicos, es útil abrir TradingView. Este sitio rastrea una amplia gama de activos y sus mercados, y también puedes superponer los indicadores técnicos encima del gráfico de precios.
Sin perder demasiado tiempo, aquí están los principales indicadores técnicos que te has estado preguntando:
Medias Móviles
Este es un indicador de tendencia que es el más comúnmente usado, y el más fácilmente entendido. Una media móvil toma los precios promedio de los últimos “N” períodos. Puedes reemplazar N con cualquier número que desees, pero las medias móviles más comunes son de 10 períodos, 20 períodos, 50 períodos y 200 períodos.
De hecho, deberías poder detectar algunos patrones interesantes si usas estos períodos. Los precios tienden a “rebotar” en las áreas donde ves las líneas de media móvil. Esto se debe al hecho de que muchos comerciantes basan sus operaciones en estos indicadores, porque son las medias móviles más comúnmente usadas.
Echa un vistazo a este gráfico de Solana / USDT. Las líneas verde, amarilla y roja son la media móvil simple de 10, 50 y 200, respectivamente. Las líneas negras rectas son áreas donde el precio ha respetado la media móvil de 10 períodos. La línea morada es el área donde el precio ha respetado la media móvil de 50 períodos.
Podrías pensar, “Oye, debería colocar operaciones cerca de la media móvil de 10 períodos”. Y podrías tener razón durante períodos de fuerte impulso. Sin embargo, observa que hay excepciones. Si te concentras demasiado en la media móvil de 10 períodos, es probable que encuentres “trampas alcistas” y “trampas bajistas”. Estas son acciones de precio por las cuales ocurrió un “falso” breakout porque el impulso no es lo suficientemente fuerte para mover el precio hacia arriba o hacia abajo respectivamente.
Una apuesta más segura podría ser cuando notas una confluencia entre las medias móviles. En la línea morada, las medias móviles de 10 períodos y de 50 períodos llegan a tocarse varias veces, mientras tienden al alza.
Esto indica muy probablemente un precio al alza potencialmente fuerte, y estarías en lo correcto si hubieras entrado en largo.
Vela Heiken Ashi
En TradingView, puedes cambiar el tipo de gráfico. Por defecto, está configurado para el tradicional de velas con cola. Sin embargo, también puedes cambiarlo al tipo Heiken Ashi. Algunas personas no clasifican a Heiken Ashi como un indicador técnico, pero pensamos que mientras te ayude a ver claramente las tendencias de precios, le daríamos una oportunidad.
Comparado con el gráfico de velas regular, Heiken Ashi se ve “más bonito” o “más limpio”. Eso es porque traza los precios en una función matemática que suaviza cualquier volatilidad aleatoria. A algunos comerciantes les gusta usar Heiken Ashi para entrar o salir de operaciones, aunque ten en cuenta que no refleja el precio real del mercado.
Sin embargo, como indicador de tendencia, funciona bastante bien. ¡Incluso puedes deducir si la próxima vela es un fuerte empuje hacia arriba o hacia abajo, convirtiéndolo en algo así como un indicador de momento también!
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) mide la fuerza de la acción del precio de un activo. A menudo, un movimiento de precio parece anormal en relación con el pasado reciente, lo que indica un cambio en el momento.
Para ver el RSI en acción, necesitamos retroceder un poco más en la historia de SOL/USDT. En TradingView, el RSI se encuentra debajo del gráfico de historial de precios. Esto es conveniente porque puedes ver que un RSI por debajo de 30 refleja una fuerte presión de venta (en las bandas dobles rojas), lo que podría indicar una mayor acción de venta en el futuro cercano. Sin embargo, un RSI por encima de 50 hasta 70 indica alta presión de compra, lo que predice un mayor movimiento ascendente del precio en el futuro cercano.
Ten cuidado con este indicador. El RSI generalmente no pasa demasiado tiempo por encima de 70 o por debajo de 30 — estos se conocen como los períodos de sobrecompra y sobreventa, respectivamente, lo que también podría indicar un debilitamiento del momento ya que el precio está a punto de corregirse.
Convergencia Divergencia de Medias Móviles (MACD)
La Convergencia Divergencia de Medias Móviles (MACD) detecta posibles inversiones de tendencia y cambios de momento. El MACD parece un poco más complicado, y de hecho es más matizado en comparación con otros indicadores.
Dado que este es un artículo introductorio sobre indicadores técnicos, es mejor dejar las explicaciones complicadas para otro artículo más profundo. Por ahora, debes saber que el MACD también es bastante popular porque puede dar mucha información sobre hacia dónde irá el mercado en el corto plazo.
Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger muestran el rango de precios dentro del cual una criptomoneda ha operado típicamente en la historia reciente (dependiendo de la configuración de tus Bandas de Bollinger). Lo interesante de las Bandas de Bollinger es que casi puedes predecir cuándo ocurrirán grandes movimientos de precios (más volátiles).
A continuación se muestra el gráfico de Bitcoin / USD, y podrías ver cómo cuando las Bandas de Bollinger se aprietan (los analistas llaman a esto el “squeeze”), casi siempre es seguido por un movimiento de precio altamente volátil e inesperado en cualquier dirección.
Rango Verdadero Medio (ATR)
El Rango Verdadero Medio (ATR) cuantifica la volatilidad de una criptomoneda. Mientras que muchos indicadores prefieren usar un índice (es decir, un número relativo a 1 o 100), el rango verdadero medio utiliza cifras reales para cuantificar la volatilidad.
Volviendo al gráfico SOL/USDT, podrías ver cómo el ATR coincide con la historia de precios. Por supuesto, la mayoría de los traders encontrarían útil la media móvil del indicador ATR, así como la media móvil del precio para ver si surgen patrones. Por sí solo, no está claro lo que el ATR indicaría sin el contexto.
Usa indicadores técnicos juntos
Acabas de aprender sobre los seis principales indicadores técnicos para el trading de criptomonedas. ¿Deberías usar todos ellos a la vez? ¡Por supuesto que no! Existe algo como el análisis excesivo y podría llevar a que tus gráficos se vean ilegibles.
Una buena regla general es conocer cómo se categorizan los indicadores técnicos. Quizás ya tengas una idea de esto:
- Indicadores de tendencia: Media móvil y Heiken Ashi
- Indicadores de momento: Índice de Fuerza Relativa y Convergencia/Divergencia de Media Móvil
- Indicadores de volatilidad: Bandas de Bollinger y Rango Verdadero Promedio.
Para cada categoría de indicadores, puedes simplemente usar uno. Por ejemplo, puedes usar la Media Móvil, RSI y Bandas de Bollinger juntos.
Las bandas verdes destacan donde el RSI está en la región de sobreventa (debajo de 30) y donde la Banda de Bollinger indica un aumento repentino en la volatilidad. Luego podrías usar la media móvil para determinar el momento de entrada donde si el precio está cerca de la línea de media móvil, se considera menos riesgoso entrar en una operación.
Las bandas rojas destacan el RSI en la región de sobrecompra (sobre 70), indicando que una corrección posible es inminente. En este ejemplo particular, el RSI ha sido utilizado como el indicador para salir de la operación.
El ejemplo anterior es un enfoque simplista para operar usando tres indicadores técnicos de cada una de las categorías de indicadores. Sin embargo, por favor nota que esto no es una regla exacta. Los indicadores existen para ofrecerte algún peso al tomar decisiones de trading. Sin datos “fundamentales” adicionales como anuncios de compañía/equipo/proyecto, sentimiento en redes sociales y análisis en cadena como flujos de entrada y salida de intercambios, todavía hay un elemento de azar al operar usando análisis técnico.
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