Het begrijpen van risicobeheer bij het handelen in cryptocurrency is net zo belangrijk als weten welke crypto te verhandelen en wanneer. In een ander artikel op Blockcircle hebben we gesproken over hoe crypto leverage trading werkt, maar we hebben nog niet ingegaan op hoe risico’s te beheren zodat, wanneer een handel niet onze kant op gaat, we niet meer geld verliezen dan we hadden verwacht.
Wil je meer leren over risicobeheer in cryptocurrency handel? Blijf lezen en leer over hoe risico te berekenen, een handelsaccount te beheren en meerdere posities te openen om te middelen naar beneden of naar boven.
Risico’s berekenen in crypto handel
Beschouw de volgende prijsactie in deze SOL/USDT grafiek. Vanuit de laatste candle zien we een mogelijke terugtrekking, hoewel de SMA10 nog steeds aangeeft dat het een sterke bearish trend is. De candles respecteren ook de SMA10 tot aan de meest recente candle.
Als je een handelaar bent, wat zou je op dit moment doen? Als je nu een short trade plaatst, moet je een terugtrekking verwachten – zo niet, dan beheer je je handelsrisico niet. Een terugtrekking kan twee dingen betekenen:
- Een tijdelijke tegenslag voordat de prijs zijn neerwaartse trend voortzet.
- Een bodem is bereikt, en de trend zal omslaan naar bullish.
Hoe dan ook, we weten niet zeker wat er zal gebeuren. Wat we wel kunnen doen, is een aanneming maken. Een veelvoorkomende aanname onder handelaren is dat als de prijs de steun- of weerstandsniveaus eenmaal doorbreekt in een sterke trend (met respect voor de SMA10 – SMA20), er een grote kans is dat het patroon zal breken en de trend zal omslaan.
Deze aanname kan in ons geval worden gebruikt, omdat de SMA10 al geruime tijd wordt gerespecteerd, echter, de prijs beweegt richting een horizontale sterke steunlijn (op $22.80), wat zijn bodem zou kunnen signaleren. Dit ondersteunt het geval dat de trend kan omslaan naar bullish.
Laten we voor ons doel aannemen dat we van plan zijn een short positie te plaatsen. Opnieuw zullen we de SMA10 als onze weerstandslijn gebruiken. De SMA10 staat op $23.18, wat 1.27% hoger is dan de spotprijs op $22.89.
Dat betekent dat als we een short positie plaatsen, de prijs niet meer dan 1,27% mag stijgen. Als dat wel gebeurt, is de trend inderdaad aan het omkeren, en vindt er een uitbraak plaats. Als de prijs met meer dan 1,27% stijgt, is het beter om uit de handel te stappen en de verliezen eerder te realiseren, dan in de verliezende handel te blijven en veel meer te verliezen. Daarom moeten we een stop loss plaatsen op $23,18 waar de SMA10 is.
We hebben het nog niet echt gehad over het meest voorkomende advies in handelen — Riskeer niet meer dan 1% van je totale kapitaal in een enkele handel. Hierachter zit een praktische redenering. Door slechts 1% te riskeren, kun je ten minste 100 meer handelingen openen (en er zal nog steeds geld over zijn op je rekening). Als je 100x achter elkaar verliest, zou je 60% van je initiële kapitaal verliezen, en er zal een kans zijn om je handelsstrategie te heroverwegen.
Stel dat je begon met $1000 voor crypto handel. 1% daarvan riskeren betekent dat je voorzichtig moet zijn om niet meer dan $10 te verliezen voor deze specifieke handel. Laten we nu wat rekenwerk doen.
Als de prijs met 1,27% stijgt, verlies je $10. Wat is de exacte positiegrootte die nodig is om deze handel uit te voeren? Hier is de formule om het antwoord te vinden:
Positiegrootte = ( 1 / stop loss afstand in percentage ) x handelskapitaal
= ( 1 / 1.27 ) x $1000 = $787,40
Om te controleren, een verliezende short handel met een positiegrootte van $787,40 zal een waarde hebben van ongeveer $777,40 als de prijs 1,27% omhoog gaat. Dit is $10 aan niet-gerealiseerd verlies.
Risicobeheer in crypto handel — open meerdere posities
Veel handelsplatformen staan je toe om meerdere posities voor hetzelfde crypto-activum te openen. Het handelsscherm zal je vaak de gemiddelde prijs van je positie tonen. Het openen van meerdere posities is vaak nuttig in volatiele omstandigheden wanneer je niet zeker bent over je timing. Laten we eens kijken hoe dit gedaan kan worden.
Beschouw de volgende SOL/USDT grafiek. In dit voorbeeldscenario missen we de grote opwaartse trend, maar het is mogelijk dat de trend zichzelf kan handhaven. Dus, het is verstandig om een lange handel te plaatsen wanneer een terugval optreedt.
Echter, we willen niet te lang wachten, omdat vaak tijdens een sterke bullish trend, terugvallen niet altijd netjes de steunlijn raken. In deze onzekere situatie kunnen we meerdere kleinere posities openen. Als de prijs blijft dalen, kunnen we het activum nog steeds tegen een lagere prijs kopen. Zo niet, dan kunnen we nog steeds winst maken uit de kleinere posities die we in de loop van de tijd hebben ingesteld.
Bepaal eerst hoeveel posities je wilt openen, en ten tweede, beslis over het stop loss niveau. Het stop loss niveau bepaalt het “point of no return” van de prijs, waar de sterke bullish trend zijn kop zou kunnen keren.
De stop loss ligt 1,41% onder de huidige prijs, en we hebben besloten om 4 open posities te plaatsen, allemaal met hetzelfde stop loss-niveau. Echter, aangezien we 4 posities openen, zullen ze allemaal bijdragen aan hetzelfde 1% risicokapitaal dat we eerder hebben vastgesteld.
Voor elke positie passen we de formule aan:
Positiegrootte 1 = ( 0.25 / stop loss afstand in percentage ) x handelskapitaal
= ( 0.25 / 1.41 ) x $1000 = $177,30, waarmee 8.3239 SOL gekocht wordt.
Positie 2 wordt geopend tegen een iets hogere prijs, dus de stop loss afstand is groter met 1,74%. Daarom is de positiegrootte ( 0.25 / 1.74 ) x $1000 = $143,67, waarmee 6.7198 SOL gekocht wordt.
Positie 3 wordt geopend tegen een gereduceerde prijs, waarbij de positiegrootte (0.25 / 0.74) x $1000 = $337,83, waarmee 15.9809 SOL gekocht wordt
Positie 4 — ( 0.25 / 1.76 ) x $1000 = $142,04 voor 6.6469 SOL
Waarom moeten we ons zorgen maken over de hoeveelheid SOL die gekocht is? Omdat we de gemiddelde aankoopprijs voor Solana willen weten nadat we 4 posities tegen verschillende prijzen hebben geopend. (Sommige handelsplatformen doen dit automatisch voor je).
Gemiddelde aankoopprijs = Totaal geïnvesteerd / Totaal SOL verzameld = $21,25 / SOL.
Als we een enkele order op Positie 1 hadden geplaatst, zouden we een gemiddelde prijs van $21,30 hebben gekregen. Hoe lager de gemiddelde aankoopprijs, hoe hoger de winstgevendheid van de gehele verzameling open posities.
Blockcircle helpt je met handelen
Blockcircle is een privé handels- en investeringsbeheergemeenschap van computerwetenschappers, kwantitatieve handelaren, financiële ingenieurs en leidinggevenden die samenkomen om al hun vaardigheden en ervaringen te combineren om hoogwaardige handelssignalen te creëren.
Handelssignalen zullen je de beste handelsposities aanbevelen op basis van grondige marktanalyses, zodat je niet verdwaalt in alle indicatoren en grafiekpatronen die je misschien niet volledig begrijpt. Met handelssignalen kun je gemakkelijk weten de beste stop losses te plaatsen, zodat je handelsaccount veilig is en ver weg van onverantwoordelijk handelen.
De groep is opgericht in 2017 en heeft twee piek crypto bullmarkten meegemaakt in 2018 en 2021. Deze twee perioden zijn voor veel gewone mensen een kans geweest om rijkdom te genereren en financieel zeker te worden.
Om meer te weten te komen over wat we voor jou kunnen doen, bezoek blockcircle.com.
