Das Verständnis des Risikomanagements im Kryptowährungshandel ist genauso wichtig wie zu wissen, welche Krypto gehandelt werden soll und wann. In einem anderen Artikel bei Blockcircle haben wir darüber gesprochen, wie der Handel mit Krypto-Hebeln funktioniert, aber wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, wie man Risiken so managt, dass wir, wenn ein Handel nicht unseren Weg geht, nicht mehr Geld verlieren, als wir erwartet hatten.
Möchten Sie mehr über das Risikomanagement im Kryptowährungshandel erfahren? Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie Risiken berechnen, ein Handelskonto verwalten und mehrere Positionen eröffnen können, um den Durchschnitt zu senken oder zu erhöhen.
Risiken im Krypto-Handel berechnen
Betrachten Sie die folgende Preisaktion in diesem SOL/USDT-Chart. Vom neuesten Kerzenhalter sehen wir eine mögliche Korrektur, obwohl der SMA10 immer noch anzeigt, dass es sich um einen starken Bärenmarkt handelt. Die Kerzen respektieren auch den SMA10 bis zum neuesten Kerzenhalter.
Wenn Sie ein Händler sind, was würden Sie zu diesem Zeitpunkt tun? Wenn Sie jetzt eine Short-Position eingehen, müssen Sie mit einer Korrektur rechnen – wenn nicht, managen Sie Ihr Handelsrisiko nicht. Eine Korrektur könnte zwei Dinge bedeuten:
- Ein vorübergehender Rückschlag, bevor der Preis seinen Abwärtstrend fortsetzt.
- Ein Tiefpunkt wurde erreicht, und der Trend wird zu bullisch wechseln.
So oder so wissen wir nicht mit Sicherheit, was passieren wird. Was wir tun können, ist eine Annahme zu treffen. Eine unter Händlern verbreitete Annahme ist, dass, wenn der Preis die Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus einmal in einem starken Trend (unter Beachtung des SMA10 – SMA20) durchbricht, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er das Muster durchbricht und den Trend umkehrt.
Diese Annahme kann in unserem Fall verwendet werden, da der SMA10 schon seit einiger Zeit respektiert wird, jedoch bewegt sich der Preis auf eine horizontale starke Unterstützungslinie (bei $22.80) zu, was seinen Tiefpunkt signalisieren könnte. Dies unterstützt den Fall, dass der Trend zu bullisch wechseln könnte.
Für unseren Zweck nehmen wir an, dass wir planen, eine Short-Position einzugehen. Wieder verwenden wir den SMA10 als unsere Widerstandslinie. Der SMA10 liegt bei $23.18, was 1,27% höher ist als der Spotpreis bei $22.89.
Das bedeutet, wenn wir eine Short-Position eingehen, darf der Preis nicht um mehr als 1,27% steigen. Wenn dies der Fall ist, kehrt sich der Trend tatsächlich um, und es kommt zu einem Ausbruch. Steigt der Preis um mehr als 1,27%, ist es besser, aus dem Handel auszusteigen und den Verlust früher zu realisieren, als in dem verlierenden Handel zu bleiben und viel mehr zu verlieren. Daher müssen wir einen Stop-Loss bei $23,18 setzen, wo der SMA10 ist.
Wir haben noch nicht wirklich über den häufigsten Rat im Handel gesprochen — Risikieren Sie nicht mehr als 1% Ihres Gesamtkapitals in einem einzelnen Handel. Dahinter steckt eine praktische Überlegung. Mit nur 1% Risiko können Sie mindestens 100 weitere Trades eröffnen (und es wird immer noch Geld auf Ihrem Konto übrig sein). Wenn Sie 100x hintereinander verlieren, würden Sie 60% Ihres Anfangskapitals verlieren, und es gäbe eine Chance, Ihre Handelsstrategie neu zu bewerten.
Nehmen wir an, Sie haben mit $1000 für den Krypto-Handel begonnen. 1% davon zu riskieren bedeutet, dass Sie darauf achten müssen, nicht mehr als $10 für diesen speziellen Handel zu verlieren. Jetzt machen wir etwas Mathematik.
Wenn der Preis um 1,27% steigt, verlieren Sie $10. Wie groß ist die erforderliche Positionsgröße, um diesen Handel auszuführen? Hier ist die Formel, um die Antwort zu finden:
Positionsgröße = ( 1 / Stop-Loss-Distanz in Prozent ) x Handelskapital
= ( 1 / 1,27 ) x $1000 = $787,40
Zur Überprüfung, ein verlierender Short-Handel mit einer Positionsgröße von $787,40 hätte einen Wert von etwa $777,40, wenn der Preis um 1,27% steigt. Dies sind $10 unrealisierter Verlust.
Risikomanagement im Krypto-Handel — mehrere Positionen eröffnen
Viele Handelsplattformen ermöglichen es Ihnen, mehrere Positionen für dasselbe Krypto-Asset zu eröffnen. Der Handelsbildschirm zeigt Ihnen oft den durchschnittlichen Preis Ihrer Position an. Das Öffnen mehrerer Positionen ist oft nützlich in volatilen Bedingungen, wenn Sie sich bei Ihrem Timing nicht sicher sind. Lassen Sie uns sehen, wie dies gemacht werden kann.
Betrachten Sie das folgende SOL/USDT-Diagramm. In diesem Beispiel-Szenario verpassen wir den großen Aufwärtstrend, aber es ist möglich, dass der Trend sich selbst aufrechterhalten könnte. Daher ist es klug, eine Long-Position einzugehen, wenn eine Korrektur eintritt.
Allerdings wollen wir nicht zu lange warten, denn oft berühren die Korrekturen während eines starken bullischen Trends nicht immer ordentlich die Unterstützungslinie. In dieser unsicheren Situation können wir mehrere kleinere Positionen eröffnen. Wenn der Preis weiter fällt, können wir das Asset zu einem niedrigeren Preis kaufen. Wenn nicht, können wir immer noch einen Gewinn aus den kleineren Positionen machen, die wir im Laufe der Zeit gesetzt haben.
Bestimmen Sie zuerst, wie viele Positionen Sie eröffnen möchten, und entscheiden Sie zweitens über das Stop-Loss-Niveau. Das Stop-Loss-Niveau bestimmt den “Point of no Return” des Preises, an dem der starke bullische Trend umschlagen könnte.
Der Stop-Loss liegt 1,41 % unter dem aktuellen Preis, und wir haben uns entschieden, 4 offene Positionen zu platzieren, die alle demselben Stop-Loss-Niveau folgen. Da wir jedoch 4 Positionen eröffnen, werden alle zum selben 1 % riskierten Kapital beitragen, das wir zuvor festgelegt haben.
Für jede Position modifizieren wir die Formel:
Positionsgröße 1 = ( 0,25 / Stop-Loss-Abstand in Prozent ) x Handelskapital
= ( 0,25 / 1,41 ) x $1000 = $177,30, was 8,3239 SOL kauft.
Position 2 wird zu einem etwas höheren Preis eröffnet, sodass der Stop-Loss-Abstand größer ist bei 1,74 %. Daher ist die Positionsgröße ( 0,25 / 1,74 ) x $1000 = $143,67, was 6,7198 SOL kauft.
Position 3 wird zu einem reduzierten Preis eröffnet, wobei die Positionsgröße (0,25 / 0,74) x $1000 = $337,83, was 15,9809 SOL kauft
Position 4 — ( 0,25 / 1,76 ) x $1000 = $142,04 für 6,6469 SOL
Warum müssen wir uns nun um die Menge an gekauftem SOL kümmern? Weil wir den durchschnittlichen Kaufpreis für Solana wissen möchten, nachdem wir 4 Positionen zu unterschiedlichen Preisen eröffnet haben. (Einige Handelsplattformen machen dies automatisch für Sie).
Durchschnittlicher Kaufpreis = Gesamtinvestition / Gesamtmenge an SOL = $21,25 / SOL.
Hätten wir eine einzelne Order bei Position 1 platziert, hätten wir einen Durchschnittspreis von $21,30 erhalten. Je niedriger der durchschnittliche Kaufpreis, desto höher die Rentabilität der gesamten Sammlung offener Positionen.
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Blockcircle ist eine private Handels- und Investmentmanagement-Community aus Informatikern, Quant-Händlern, Finanzingenieuren und Führungskräften, die zusammenkommen, um all ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zu bündeln und hochwertige Handelssignale zu erstellen.
Handelssignale empfehlen Ihnen die besten Handelspositionen, die auf gründlichen Marktanalysen basieren, sodass Sie sich nicht in all den Indikatoren und Chartmustern verlieren müssen, die Sie möglicherweise nicht vollständig verstehen. Mit Handelssignalen können Sie leicht die besten Stop-Losses platzieren, um sicherzustellen, dass Ihr Handelskonto sicher und weit entfernt von verantwortungslosem Handeln ist.
Die Gruppe wurde 2017 gegründet und hat zwei Spitzen-Krypto-Bullenmärkte in 2018 und 2021 erlebt. Diese beiden Zeiträume waren für viele gewöhnliche Menschen eine Chance, Vermögen zu generieren und finanziell abgesichert zu werden.
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