Ketika dilakukan dengan benar, siapa pun dapat menghasilkan uang di pasar kripto dengan menggunakan strategi perdagangan kripto yang tepat. Pada tahun 2021, setidaknya ada 32.500 “jutawan kripto” mandiri yang baik beruntung memegang aset kripto yang dinilai rendah atau bekerja keras dan berlatih secara ekstensif untuk mengasah strategi perdagangan kripto mereka hingga perdagangan menjadi sifat kedua.
Jika Anda mencari uang cepat, panduan ini bukan untuk Anda. Investor uang pintar tidak mengandalkan keberuntungan atau IQ tinggi; sebaliknya, mereka menekankan disiplin dan kerja keras. Dengan sikap yang tepat, disiplin, dan alat analitis, siapa pun dapat mengendarai volatilitas pasar kripto dan secara konsisten menghasilkan keuntungan sambil mengelola kerugian mereka secara efektif.
Perdagangan Kripto vs. Perdagangan Aset Tradisional
Sebelum membahas strategi perdagangan kripto, mari kita pahami perbedaan utama antara perdagangan kripto dan aset tradisional seperti saham, futures, komoditas, forex, opsi biner, indeks, dan obligasi.
Kontrol regulasi atas pasar
Kripto pada dasarnya adalah aset digital yang didukung murni oleh permintaan pasar. Pasar kripto tidak memiliki batas dan bebas dari pengaruh regulasi langsung. Jika regulator memutuskan untuk menghentikan perdagangan kripto di satu bagian dunia, sisanya tetap berlanjut tanpa gangguan.
Di sisi lain, pasar aset tradisional dapat langsung dipengaruhi oleh regulator. Misalnya, jika SEC menuduh perusahaan AS yang terkenal melakukan penipuan sekuritas, sahamnya bisa dikeluarkan dari bursa saham utama. Meskipun penghapusan aset kripto telah terjadi di bursa terpusat, perdagangan aset tertentu dapat berlanjut di bursa terdesentralisasi jika masih ada permintaan dari pedagang.
Kematangan pasar dan volatilitas
Kematangan, yang merujuk pada berapa lama suatu aset telah berada di pasar, dapat langsung berkorelasi dengan volatilitas, meskipun tidak selalu. Aset yang telah berada di pasar lebih lama cenderung mendapatkan lebih banyak kepercayaan, terutama jika mereka secara konsisten berkinerja baik. Selain itu, seiring lebih banyak investor membeli ke dalam suatu aset, cenderung menjadi kurang volatil.
Bitcoin, mata uang kripto tertua, telah ada sejak 2009 dan telah mengungguli setiap aset lain di planet ini dengan margin yang signifikan. Ini telah memberikan keunggulan kepada Bitcoin karena investor telah mempercayai aset baru ini. Ini juga merupakan yang paling tidak volatil di antara mata uang kripto, sebanding dengan saham kapitalisasi rendah hingga menengah.
Analisis fundamental
Sementara aset tradisional didukung oleh perusahaan atau organisasi, mata uang kripto tidak memiliki dukungan seperti itu dan terputus dari metrik keuangan tradisional. Namun, analisis fundamental masih dapat diterapkan pada mata uang kripto menggunakan alat dan metrik yang berbeda.
Cara paling umum untuk melakukan analisis fundamental pada kripto apa pun adalah dengan melihat metrik on-chain. Transaksi kripto transparan dan dapat dilacak karena teknologi blockchain, memungkinkan investor untuk menganalisis aktivitas keuangan dalam jaringan pengguna kripto. Dengan memeriksa metrik on-chain, seperti arus masuk bursa, seseorang dapat memperoleh wawasan apakah investor berencana menjual kripto mereka atau mengakumulasikannya. Di masa depan, kita akan membahas lebih lanjut tentang analisis fundamental kripto.
Dua Kelompok Utama untuk Strategi Perdagangan Kripto
Strategi perdagangan kripto hadir dalam berbagai bentuk, tetapi untuk kesederhanaan, kita akan membahas yang umum, dikategorikan ke dalam dua kelompok: pasif dan aktif.
Strategi Perdagangan Kripto Pasif
Strategi pasif melibatkan tetap di pasar untuk jangka waktu yang lebih lama, mengabaikan volatilitas harga jangka pendek. Klasik “beli-dan-tahan” atau “HODLing” melibatkan memegang mata uang kripto untuk jangka panjang, tanpa memperdulikan fluktuasi jangka pendek.
Pendekatan pasif yang lebih canggih adalah rata-rata biaya dolar (DCA), di mana investor membeli aset kripto untuk jangka panjang dengan tingkat konsisten. Misalnya, investor yang ingin membeli Bitcoin senilai $10.000 selama lima tahun dapat berkomitmen untuk membeli Bitcoin senilai $166 per bulan. Strategi ini mengantisipasi pembelian Bitcoin dengan harga yang bervariasi, menghasilkan kerugian mengambang yang lebih rendah sepanjang perjalanan investasi.
Strategi pasif memungkinkan investor untuk mengotomatiskan investasi mereka dan mempertahankan rutinitas normal mereka tanpa keputusan perdagangan yang sering, membuatnya cocok untuk individu yang sibuk.
Strategi Perdagangan Kripto Aktif
Bagi mereka yang memiliki waktu, alat yang tepat, dan jaringan sosial yang tepat, strategi perdagangan kripto aktif menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi tetapi melibatkan lebih banyak risiko.
Perdagangan Harian
Pedagang harian membeli dan menjual mata uang kripto dalam hari yang sama, melakukan perdagangan sering untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek.
Perdagangan Ayunan
Pedagang ayunan memegang posisi selama beberapa hari hingga minggu, secara aktif memantau pasar untuk menangkap ayunan harga jangka pendek hingga menengah. Strategi ini sering menggunakan indikator seperti RSI dan Volume untuk menilai kapan pasar akan keluar dari polanya, memberikan pedagang keuntungan penuh karena masuk ke posisi lebih awal.
Mengikuti Tren
Pedagang yang mengikuti strategi ini secara aktif menganalisis tren pasar dan memasuki posisi sesuai dengan arah tren yang sedang berlangsung. Tidak banyak pedagang yang memiliki kemampuan (atau keberuntungan) untuk mengenali tren yang berbalik. Dalam kasus ini, pedagang hanya mengikuti tren yang sudah bergerak.
Strategi Musim Altcoin
Para trader secara aktif memantau pasar untuk musim altcoin dan mengambil posisi di altcoin yang mengalami lonjakan harga signifikan. Bitcoin sering dijuluki sebagai pemimpin dunia kripto. Ketika harga Bitcoin naik dan stabil, koin lain (alt-koin) sering mengikuti jejaknya. Dinamika pengikut ini menciptakan siklus di mana “musim altcoin” biasanya muncul setelah kenaikan Bitcoin.
Analisis Sentimen
Para trader yang menggunakan analisis sentimen secara aktif memantau media sosial dan berita untuk mengukur sentimen pasar dan membuat keputusan trading yang tepat waktu. Media sosial telah terbukti berdampak pada pasar kripto. Karena pasar kripto tidak se-matang dan se-regulasi aset tradisional, berita positif atau negatif dapat menyebar seperti api, mempengaruhi emosi investor setiap saat.
Trading Algoritmik dan Bot
Para trader aktif sering menggunakan bot trading otomatis dan algoritma untuk melakukan perdagangan sering berdasarkan strategi yang telah ditentukan. Namun, ini tidak diklasifikasikan sebagai strategi trading pasif karena bot (atau lebih tepatnya program yang melakukan perdagangan) harus dipantau dan dikalibrasi agar dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang selalu berubah.
Trading Arbitrase
Trader arbitrase membeli aset dari satu pasar di mana harganya lebih murah dan menjualnya di pasar lain di mana harganya lebih mahal. Ini biasanya dilakukan dalam hitungan detik karena trader lebih mengandalkan perbedaan harga antara dua pasar, daripada perbedaan harga sepanjang waktu.
Penting untuk dicatat bahwa trading arbitrase harus dilakukan oleh bot dan juga menggunakan algoritma. Tanpa ini, ada kemungkinan lebih besar terjadi kesalahan dan kerugian finansial yang tidak perlu.
Kesimpulan
Pasar kriptokurensi menawarkan banyak peluang bagi investor uang cerdas untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitasnya. Baik Anda memilih strategi pasif seperti HODLing atau DCA, atau memilih pendekatan aktif seperti trading harian, swing trading, mengikuti tren, strategi musim altcoin, analisis sentimen, atau trading algoritmik dan bot, kesuksesan terletak pada disiplin, kerja keras, dan menggunakan alat analitis yang tepat.
Ingat, pasar kripto unik dan memerlukan pendekatan yang berbeda dari pasar aset tradisional. Dengan memahami sifat pasar, menerapkan strategi yang tepat, dan tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru, investor dapat menavigasi lanskap kripto dengan percaya diri dan berpotensi memperoleh imbalan yang substansial.
