Zu Beginn kann die Verwendung technischer Indikatoren für den Krypto-Handel überwältigend erscheinen, aber wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Theorien vollständig zu verstehen, werden Sie etwas Unerwartetes finden.
Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse kann die technische Analyse einfacher zu verstehen sein. Die wichtigsten technischen Indikatoren für den Krypto-Handel werden in diesem Artikel ausführlich behandelt, einschließlich ihres Aussehens, ihrer Verwendung und Kombination, um Ihnen zu helfen, kluge Handelsentscheidungen zu treffen.
Was sind die wichtigsten technischen Indikatoren für Krypto?
Um ein tieferes Verständnis für technische Indikatoren zu haben, ist es nützlich, TradingView zu öffnen. Diese Seite verfolgt eine breite Palette von Vermögenswerten und deren Märkte, und Sie können auch die technischen Indikatoren über dem Preisdiagramm überlagern.
Ohne zu viel Zeit zu verschwenden, hier sind die wichtigsten technischen Indikatoren, über die Sie sich gewundert haben:
Gleitende Durchschnitte
Dies ist ein Trendindikator, der am häufigsten verwendet wird und am einfachsten zu verstehen ist. Ein gleitender Durchschnitt nimmt die Durchschnittspreise der letzten “N” Periode. Sie können N durch eine beliebige Zahl ersetzen, aber die gebräuchlichsten gleitenden Durchschnitte sind 10-Perioden, 20-Perioden, 50-Perioden und 200-Perioden.
Tatsächlich sollten Sie in der Lage sein, einige interessante Muster zu erkennen, wenn Sie diese Perioden verwenden. Die Preise neigen dazu, von den Bereichen, in denen Sie die Linien der gleitenden Durchschnitte sehen, “abzuprallen”. Dies liegt daran, dass viele Händler ihre Trades auf diesen Indikatoren basieren, weil sie die am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte sind.
Schauen Sie sich dieses Solana / USDT-Diagramm an. Die grünen, gelben und roten Linien sind der einfache gleitende Durchschnitt 10, 50 und 200, jeweils. Die geraden schwarzen Linien sind Bereiche, in denen der Preis den 10-Perioden gleitenden Durchschnitt respektiert hat. Die lila Linie ist der Bereich, in dem der Preis den 50-Perioden gleitenden Durchschnitt respektiert hat.
Sie könnten denken: “Hey, ich sollte Trades in der Nähe des 10-Perioden gleitenden Durchschnitts platzieren”. Und Sie könnten recht haben in Zeiten starker Dynamik. Beachten Sie jedoch, dass es Ausnahmen gibt. Wenn Sie sich zu sehr auf den 10-Perioden gleitenden Durchschnitt konzentrieren, werden Sie wahrscheinlich auf “Bullenfallen” und “Bärenfallen” stoßen. Dies sind Preisaktionen, bei denen ein “falscher” Ausbruch auftrat, weil die Dynamik nicht stark genug ist, um den Preis nach oben oder unten zu bewegen.
Eine sicherere Wette könnte sein, wenn Sie eine Konfluenz zwischen den gleitenden Durchschnitten bemerken. Auf der lila Linie berühren sich der 10-Perioden und der 50-Perioden gleitende Durchschnitt mehrmals, während sie nach oben tendieren.
Dies deutet höchstwahrscheinlich auf einen potenziell starken Aufwärtstrend hin, und Sie hätten recht, wenn Sie long eingestiegen wären.
Heiken Ashi Kerze
Auf TradingView können Sie Ihren Diagrammtyp ändern. Standardmäßig ist er auf den regulären traditionellen Kerzen-und-Schwanz eingestellt. Sie können ihn jedoch auch auf den Heiken Ashi-Typ ändern. Einige Leute klassifizieren Heiken Ashi nicht als technischen Indikator, aber wir denken, solange es Ihnen hilft, die Preistrends klar zu sehen, würden wir es versuchen.
Im Vergleich zum regulären Kerzenchart sieht Heiken Ashi “schöner” oder “sauberer” aus. Das liegt daran, dass es die Preise in eine mathematische Funktion einträgt, die zufällige Volatilität glättet. Einige Händler mögen es, Heiken Ashi zu verwenden, um Trades zu betreten oder zu verlassen, obwohl Vorsicht geboten ist, da es den realen Marktpreis nicht widerspiegelt.
Als Trendindikator funktioniert es jedoch ziemlich gut. Sie können sogar ableiten, ob die nächste Kerze ein starker Schub nach oben oder unten ist, was es zu einem gewissen Grad auch zu einem Momentum-Indikator macht!
Relative Strength Index (RSI)
Der Relative Strength Index (RSI) misst die Stärke der Preisaktion eines Vermögenswerts. Oftmals scheint eine Preisbewegung im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit abnormal, was auf eine Änderung des Momentums hindeutet.
Um den RSI in Aktion zu sehen, müssen wir ein wenig weiter in die SOL/USDT-Geschichte zurückblicken. Auf TradingView befindet sich der RSI unter dem Preisverlauf-Diagramm. Das ist praktisch, denn man kann sehen, dass ein RSI unter 30 einen starken Verkaufsdruck (an den roten Doppelbändern) widerspiegelt, was auf weitere Verkaufsaktionen in naher Zukunft hindeuten könnte. Ein RSI über 50 bis hin zu 70 zeigt jedoch einen hohen Kaufdruck an, was weitere Aufwärtsbewegungen des Preises in naher Zukunft vorhersagt.
Seien Sie vorsichtig mit diesem Indikator. Der RSI verbringt normalerweise nicht zu viel Zeit über 70 oder unter 30 – diese werden als überkaufte bzw. überverkaufte Perioden bezeichnet, was auch auf ein nachlassendes Momentum hindeuten könnte, da der Preis kurz davor steht, sich zu korrigieren.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) erkennt potenzielle Trendumkehrungen und Momentumverschiebungen. Der MACD sieht ein wenig komplizierter aus und ist in der Tat nuancierter im Vergleich zu anderen Indikatoren.
Da dies ein einführender Artikel über technische Indikatoren ist, ist es am besten, die komplizierten Erklärungen für einen weiteren, tiefergehenden Artikel zu bewahren. Für den Moment sollten Sie wissen, dass MACD auch sehr beliebt ist, weil er viele Einblicke geben kann, wohin der Markt kurzfristig gehen wird.
Bollinger-Bänder
Bollinger-Bänder zeigen den Preisspielraum an, in dem eine Kryptowährung in jüngster Geschichte typischerweise gehandelt wird (abhängig von Ihren Bollinger-Bänder-Einstellungen). Interessant an den Bollinger-Bändern ist, dass man fast vorhersagen kann, wann große Preisbewegungen (volatiler) wahrscheinlich auftreten werden.
Unten ist das Bitcoin / USD-Diagramm, und Sie könnten sehen, wie, wenn die Bollinger-Bänder sich straffen (Analysten nennen dies den “Squeeze”), dies fast immer von einer unerwartet hochvolatilen Preisbewegung in eine oder andere Richtung gefolgt wird.
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) quantifiziert die Volatilität einer Kryptowährung. Während viele Indikatoren gerne einen Index verwenden (d.h. eine Zahl relativ zu 1 oder 100), verwendet der durchschnittliche wahre Bereich tatsächliche Zahlen, um die Volatilität zu quantifizieren.
Zurück zum SOL/USDT-Chart, können Sie sehen, wie der ATR mit der Preisgeschichte übereinstimmt. Natürlich würden die meisten Händler den gleitenden Durchschnitt des ATR-Indikators sowie den gleitenden Durchschnitt des Preises betrachten, um zu sehen, ob Muster entstehen. Für sich genommen ist unklar, was der ATR ohne den Kontext anzeigen würde.
Technische Indikatoren zusammen verwenden
Sie haben gerade über die sechs wichtigsten technischen Indikatoren für den Krypto-Handel erfahren. Sollten Sie alle gleichzeitig verwenden? Natürlich nicht! Es gibt so etwas wie Überanalyse und das könnte dazu führen, dass Ihre Charts unlesbar werden.
Eine gute Faustregel ist, zu wissen, wie die technischen Indikatoren kategorisiert sind. Sie haben davon vielleicht schon eine Vorstellung:
- Trendindikatoren: Gleitender Durchschnitt und Heiken Ashi
- Momentumindikatoren: Relative Stärke Index und Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz
- Volatilitätsindikatoren: Bollinger Bänder und Durchschnittlicher Wahrer Bereich.
Für jede Kategorie von Indikatoren können Sie einfach einen verwenden. Zum Beispiel können Sie den gleitenden Durchschnitt, RSI und Bollinger Bänder zusammen verwenden.
Die grünen Bänder heben hervor, wo der RSI im überverkauften Bereich (unter 30) liegt und wo das Bollinger Band eine plötzliche Zunahme der Volatilität anzeigt. Sie könnten dann den gleitenden Durchschnitt verwenden, um den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen, bei dem, wenn der Preis nahe der gleitenden Durchschnittslinie liegt, es als weniger riskant angesehen wird, einen Handel einzugehen.
Die roten Bänder heben den RSI im überkauften Bereich (über 70) hervor, was darauf hinweist, dass eine mögliche Korrektur bevorsteht. In diesem speziellen Beispiel wurde der RSI als Indikator für den Ausstieg aus dem Handel verwendet.
Das obige Beispiel ist ein vereinfachter Ansatz, um mit drei technischen Indikatoren aus jeder der Indikatorkategorien zu handeln. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies keine exakte Regel ist. Die Indikatoren existieren, um Ihnen ein gewisses Gewicht bei der Entscheidungsfindung für den Handel zu bieten. Ohne zusätzliche “fundamentale” Daten wie Unternehmens-/Team-/Projektankündigungen, Stimmung in sozialen Medien und On-Chain-Analysen wie Zu- und Abflüsse von Börsen, besteht beim Handel mit technischer Analyse immer noch ein Element des Zufalls.
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