تساعد التحليلات الفنية في التنبؤ بكيفية تحرك أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، في المستقبل. تنظر إلى بيانات الأسعار السابقة وتدرس الأنماط والاتجاهات والمؤشرات على مخططات الأسعار لتوجيه قرارات التداول.
لماذا هو مهم
التحليل الفني مهم جدًا للمتداولين الذين يتاجرون على المدى القصير، مثل المتداولين اليوميين، والمتداولين عاليي التردد، وأولئك الذين يتبعون اتجاهات الأسعار مثل المتداولين حسب الاتجاه أو المتداولين الأرجوحيين. إذا كنت تستخدم روبوتات التداول الآلي، فإن فهم التحليل الفني للعملات المشفرة يصبح أكثر أهمية لأن هذه الروبوتات تعمل بناءً على هذه المبادئ. إذا فهمت التحليل الفني بشكل كامل، قد يكون لديك سيطرة قليلة على كيفية عمل الروبوت وقد تخسر المال بسبب ذلك.
الأفكار الأساسية للتحليل الفني للعملات المشفرة
على الرغم من أنه قد يبدو معقدًا، إلا أن التحليل الفني يعتمد على بعض الأفكار البسيطة التي يمكنك فهمها بسهولة. الأولى تتعلق بالإطارات الزمنية. إذا كنت تحتفظ بالأصول لبضعة أيام إلى أسابيع، فمن الجيد التفكير في تاريخ الأسعار من حيث الأيام. إذا كانت أكثر من شهور، فانظر إلى الأسابيع. بالنسبة للمتداولين الذين يقومون بتداولات سريعة، فكر في فترات مدتها 30 دقيقة.
لنفترض أنك متداول يومي، لذا ستركز على إطارات زمنية تتراوح بين 30 إلى 15 دقيقة. هذا لا يعني أن عليك مراقبة الأسعار كل 15 دقيقة، ولكن فقط اعتبر ما يحدث كل 15 دقيقة كمعلومات مفيدة.
الفكرة التالية هي المتوسطات المتحركة، واحدة من أهم المؤشرات الفنية. هذا هو متوسط الأسعار على عدد معين من الفترات الزمنية في الماضي. بالنسبة للمتداولين اليوميين، يعني المتوسط المتحرك لـ 20 فترة النظر في متوسط السعر على مدى آخر 20 فترة زمنية (حوالي 5 ساعات) وإيجاد المتوسط.
تاريخ المتوسطات المتحركة يصنع خطًا يتبع تاريخ السعر تقريبًا ولكن ليس بالضبط. هناك نوعان: المتوسط المتحرك البسيط، الذي يحسب متوسط جميع الأسعار السابقة، والمتوسط المتحرك الأسي، الذي يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة. هذا يجعله أسرع في الاستجابة لتغيرات الأسعار.
شيء آخر يجب معرفته هو خطوط المقاومة والدعم. عبر التاريخ، غالبًا ما تصل الأسعار إلى نقاط معينة ثم ترتد. إذا كان مستوى السعر يقاوم الهبوط ويجعل السعر يرتد، فهذه منطقة دعم. إذا كان يقاوم الصعود ويجعل السعر يرتد إلى الأسفل، فهذه منطقة مقاومة.
خطوط الدعم أو المقاومة القوية صعبة الكسر. لكن إذا كان هناك حركة سعرية كبيرة أو الكثير من التداول عند هذا المستوى، يمكن كسرها. هذه الخطوط ليست ثابتة، ويمكن أن تتغير مع مرور الوقت. لذا، يجب أن تتكيف استراتيجياتك مع هذه التغييرات.
يمكن أيضًا أن تأتي هذه الخطوط من المتوسطات المتحركة. عندما ترتفع الأسعار كثيرًا، يتوقع المتداولون أن يعود السعر في النهاية نحو المتوسط المتحرك. في هذه الحالة، يصبح المتوسط المتحرك خط دعم. التداول بالقرب من هذا الخط يزيد من فرصة ارتفاع السعر ويقلل من فرصة انهياره.
من هذه الأفكار، يمكنك صنع استراتيجيات أكثر تقدمًا. يمكنك إنشاء مخطط بعدة متوسطات متحركة وفهم أشياء أخرى مثل بولينجر باندز وMACD. القيام بذلك يعطيك صورة أكبر عما يحدث في السوق.
مؤشرات فنية أخرى يجب النظر فيها
المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)
MACD هو أداة مفيدة تتبع ثلاثة متوسطات متحركة. يحسب الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة والمتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة لتشكيل خط MACD. بالإضافة إلى ذلك، يخلق المتوسط المتحرك لـ 9 فترات من خط MACD “خط الإشارة”.
في مخطط MACD نموذجي، ستلاحظ الكثير من الحركة. دعونا نلقي نظرة أقرب على كل عنصر. الخط الأزرق يمثل خط MACD، والخط البرتقالي يمثل خط الإشارة. الرسم البياني يظهر الفجوة بين خط MACD وخط الإشارة. يشير الشريط الأخضر الداكن إلى الاختلاف، مع خط الإشارة فوق خط MACD.
غالبًا ما يرى المحللون الشريط الأخضر الداكن على مخطط MACD كإشارة صعودية قوية. الأخضر الفاتح يدل على التقارب، مما يشير إلى أن خطوط MACD والإشارة تقتربان. عندما تتبادل الأدوار، مع خط MACD فوق خط الإشارة، يتحول شريط الرسم البياني إلى اللون الأحمر الداكن. يُنظر إلى هذا التغيير على أنه إشارة هبوطية قوية.
التقارب أو الاختلاف بين خطوط MACD والإشارة يقدم رؤى حول انعكاسات الاتجاه المحتملة وقوتها المتصورة.
أشرطة بولينجر
تقيس أشرطة بولينجر التقلبات والتحولات السعرية المحتملة في العملات المشفرة والأصول المالية الأخرى. تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: شريط وسطي (عادةً متوسط متحرك بسيط)، وشريط علوي (عادةً ما يكون على بعد انحرافين معياريين فوق الشريط الوسطي)، وشريط سفلي (عادةً ما يكون على بعد انحرافين معياريين أسفل الشريط الوسطي).
على عكس استخدام متوسط متحرك بسيط واحد أو اثنين، تستخدم أشرطة بولينجر متوسط متحرك بسيط واحد وتضيف خطين إضافيين، مشيرةً إلى الأسعار المتوسطة عند انحرافين معياريين فوق وأسفل المتوسط المتحرك. هذا يشكل شريط ثلاثي الخطوط.
لا داعي للقلق إذا لم تكن خبيرًا في الإحصاء، لأن أشرطة بولينجر لا تعتمد بشكل كبير على الإحصاء. بدلاً من ذلك، تركز على الانحرافات المعيارية بسبب نمط متكرر يُعرف بـ “الضغط”.
يحدث الضغط عندما تكون تقلبات السوق منخفضة مقارنة بماضيه القريب. هذا غالبًا ما يسبق حركة سعرية كبيرة.
على عكس المفاهيم الخاطئة الشائعة بين المتداولين الجدد، لا تحدد أشرطة بولينجر توقيت التداول، ولا تتنبأ بشكل مستقل بتقلبات الأسعار. ومع ذلك، عندما تُستخدم مع MACD أو حتى مؤشر متوسط متحرك آخر، يمكن أن تعمل بشكل رائع.
تعلم المزيد عن المؤشرات الفنية
عالم المؤشرات الفنية واسع ويمكن أن يصبح معقدًا. ابدأ بشكل تدريجي. ابدأ بفهم المتوسطات المتحركة وتعرف على مناطق أو خطوط الدعم والمقاومة كما تتقدم.
عندما تكون جاهزًا، اغمر نفسك في كيفية توافق مخطط MACD مع تاريخ الأسعار وتحديد نقاط الاختراق وانعكاسات الاتجاه. تعلم عن أشرطة بولينجر لتحديد الضغط وتوقع تحولات سعرية كبيرة. تذكر استخدام المؤشرات معًا والتحقق من كل نمط تصادفه.
على سبيل المثال، إذا أشار إشارة MACD إلى حركة صعودية، قم بتأكيدها بمتوسطين متحركين أو أكثر مثل تلك في فترات 50، 20، و10. استخدم أشرطة بولينجر لتأكيد قوة هذه الحركة الصعودية، استعدادًا للتداولات الوشيكة.
بمجرد أن تكون مستعدًا لاستكشاف مفاهيم أعمق في التحليل الفني، يمكنك الغوص في مواضيع مثل مؤشر القوة النسبية، ومتوسط المدى الحقيقي، وحجم التداول.
أتمنى لك التوفيق، واستمتع بالعملية!
