تُعرف خوارزميات التداول الآلي أيضًا ب“روبوتات التداول”، وهي مصممة لمساعدة المتداولين المحترفين على مراقبة السوق واكتشاف فرص تداول محتملة مربحة. خوارزميات التداول الآلي في سياق العملة المشفرة هي روبوتات تداول تراقب سوق العملات المشفرة لنفس الغرض.
في هذا المقال، سنقدم ما هي خوارزميات التداول الآلي، كيف تعمل، ونناقش موثوقيتها. هذا المقال لن يغطي أي إجراء حول كيفية إنشاء واستخدام خوارزميات التداول الآلي، حيث أن هذا شيء أكثر تقدمًا لا يحتاج المبتدئون إلى معرفته الآن.
ما الذي يمكن أن تفعله خوارزميات التداول الآلي؟
خوارزميات التداول الآلي ليست سوى كود وبرمجيات، لذا يمكن لأي شخص يمتلك المعرفة بناؤها، وحتى بيعها للجمهور العام. ومع ذلك، فإن شعبية روبوتات التداول وخدمات خوارزميات التداول تعطيها سمعة غريبة بعض الشيء.
يعتقد الكثير من الناس أن روبوتات التداول يمكن أن تفعل كل شيء يمكن لمدير صندوق محترف القيام به، مثل اختيار الأصول للتداول، إدارة المخاطر، التنويع، وإعادة التوازن النشط للمحفظة. على الرغم من أن بعض روبوتات التداول الآلي يمكن برمجتها للمساعدة في مثل هذه الأنشطة، إلا أنها ليست (على الأقل من الآن) بديلاً عن المحللين المحترفين والمتداولين ومديري المحافظ.
وقع الكثير من الناس ضحية لما يسمى بخدمات التداول بالروبوت. اعتقدوا أن روبوتات التداول يمكن أن تأخذ أموالهم وإذا أعطوها الوقت، يمكن للروبوتات أن تضاعف أموالهم كما هو مبرمج. بالطبع، هذا هو النوع الخاطئ من التفكير – روبوتات التداول ليست حلاً “ضبط ونسيان”.
لذا، إذا كان شخص ما سيقدم “خدمة تداول بالروبوت”، اسأل الكثير من الأسئلة – لا يمكن أن يكون هناك الكثير من الأسئلة.
كيف تتداول خوارزميات التداول الآلي العملات المشفرة؟
الآن، يمكننا التحدث عما تجيد خوارزميات التداول الآلي القيام به – مراقبة سوق العملات المشفرة والتعرف على فرص التداول. يمكن أن يكون أبسط خوارزمية تداول برنامجًا يراقب كيف تتحرك الأسعار بالنسبة لمتوسطين متحركين أو أكثر.
خذ الرسم البياني أدناه كمثال. في سوق MATIC/USDT، نحن نزود روبوتنا بثلاث بيانات إضافية للقياس، المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) – SMA20، SMA50، وSMA200. تتحرك هذه المتوسطات المتحركة بوتائر مختلفة، ولكن يمكنك ملاحظة على الفور أن مواقعها بالنسبة لبعضها البعض يمكن أن تتغير.
على سبيل المثال، في نقطة ما، يكون SMA20 (الأخضر) تحت خط SMA50 (الأصفر) عندما يتحرك السوق نحو الأسفل. باستخدام هذا المبدأ، يمكننا برمجة الروبوت للنظر في أحداث التقاطع عندما تتقاطع الخطوط الخضراء والصفراء وتتبادل المواقع للإشارة إلى تغيير في الاتجاه.
هناك نوعان من أحداث العبور على هذا الرسم البياني – “الأصغر” و”الأكبر”. يُشار إلى حدث العبور الكبير بعبور سريع للخطوط الحمراء (SMA200)، والبرتقالية، والخضراء، مما يظهر اتجاهًا أقوى وفرصة تداول مربحة. تمثل رموز الدوران الحمراء والخضراء اتجاهها – الدب (الأحمر) أو الثور (الأخضر)، والتي تم إضافتها يدويًا وليست جزءًا من إعدادات TradingView القياسية.
بالطبع، نود أن نتداول أثناء الحركات السريعة للأسعار، حتى تكون هناك فرصة أصغر بكثير للخطأ في توقعاتنا. المشكلة هي أن هذه الأحداث العابرة لا تحدث دائمًا عندما نكون مستيقظين.
نظرًا لأن سوق العملات المشفرة مفتوح 24/7، قد نفوت هذه الفرص التجارية المربحة. هنا يأتي دور روبوت التداول. إنه مستيقظ لمدة 24 ساعة، ويجب أن يكون قادرًا على تنفيذ الصفقات الصحيحة في الوقت المناسب.
كيفية تحسين خوارزميات التداول الآلي؟
الشيء العظيم في روبوتات التداول هو أنه يمكن تدريبها بشكل محتمل لإجراء تحليل فني أكثر دقة. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنها التعلم من أخطائها وأخطاء الروبوتات الأخرى. يمكنها أيضًا إجراء اختبارات الاسترجاع – وهي ممارسة استخدام بيانات الأسعار السابقة كنموذج لإنشاء قواعد جديدة للتداول المستقبلي.
بالطبع، لا يتصرف سوق العملات المشفرة دائمًا وفقًا لسلوكه السابق. وذلك لأن التحليل الفني يتجاهل العوامل خارج الرسم البياني. الاقتصاد، والمشاعر الاجتماعية تجاه العملات المشفرة، والإجراءات التي يتخذها القادة المهمون لمشروع عملة مشفرة، يمكن أن تؤثر كثيرًا على تقييم الأصول. على الرغم من ذلك، باستثناء التأثيرات الخارجية العرضية، أظهرت روبوتات التداول أنها موثوقة، حيث يمكنها مراقبة السوق بلا توقف، والتداول بدون عواطف.
هناك أيضًا طرق أخرى لتحسين خوارزميات التداول. على سبيل المثال، يمكنها مساعدة المتداولين على تحديد كمية المال التي يجب المخاطرة بها بناءً على احتمالية خطأ الصفقة. في الفترات المتقلبة، من غير المرجح أن تساعد المؤشرات الفنية روبوتات التداول في اتخاذ قرارات تداول جيدة.
لذلك، يجب على روبوتات التداول أيضًا التعرف على متى لا يجب التداول.
هل يمكنك الوثوق بخوارزميات التداول الآلي للعملات المشفرة؟
تدعي الفقرة السابقة أن روبوتات التداول كانت موثوقة لمراقبة السوق بلا توقف، والتداول بدون عواطف. ولكن ما إذا كانت موثوقة كمصدر دخل سلبي هو سؤال مختلف تمامًا.
من الواضح أن روبوت التداول المربح سيحتاج بالتأكيد إلى أن يكون لديه معدل نجاح أعلى من معدل فشله، في أي فترة من دورات سوق العملات المشفرة. غالبًا ما يكون الفشل ليس لأن الروبوتات تفتقر إلى البيانات لإنشاء صفقات عالية الجودة. بل تعتمد الصفقات عالية الجودة على إدارة المخاطر عالية الجودة.
في هذه المرحلة، لا تزال إدارة المخاطر شيئًا تحتاج روبوتات التداول إلى مساعدة إضافية به، وبدون تدخل فني محترف، من المحتمل أن تنفد روبوتات التداول من النقود للتداول بها على المدى الطويل.
لذا، الوثوق بخوارزميات التداول الآلي للعملات المشفرة يتطلب منك الوثوق بشيئين:
- أنت تثق وتفهم الخوارزمية المستخدمة لتنفيذ الصفقات.
- أنت تثق بالفني لمساعدة الروبوت على التداول بفعالية.
كما قلنا من قبل، روبوتات التداول ليست حلول “ضبط ونسيان”، وستحتاج إلى أن تكون مستعدًا لوضع ثقتك في إنسان وآلة.
الخيار الثالث – استخدام إشارات تداول العملات المشفرة
إذا كنت لا تزال غير مرتاح لهذه الحقيقة، هناك خيار ثالث: إشارات تداول العملات المشفرة.
إشارات التداول هي توصيات تداول يتم إنشاؤها بواسطة المحللين باستخدام التحليل الفني والأساسي لتحديد الصفقات المحتملة المربحة في سوق العملات المشفرة. كلمة “توصية” تعني أن خدمة إشارة التداول التي تشترك فيها ستعطيك نصيحة التداول، ولكن في النهاية، أنت من يتخذ القرار.
إنشاء إشارات تداول العملات المشفرة يمكن أن يكون معقدًا ويتطلب مستوى عالٍ من فهم السوق والتحليل الفني. علاوة على ذلك، تحليل مشاعر السوق أساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على جمع البيانات الشامل.
لهذا السبب، يجب أن تكون إشارات تداول العملات المشفرة مُنشأة ومُدارة بواسطة فنيين محترفين لديهم الوصول إلى البيانات والأدوات الإحصائية. يمكن لإشارات التداول المحترفة للعملات المشفرة بالتأكيد الاستفادة من مساعدة روبوتات التداول الآلي للقيام بما تفعله بشكل أفضل. ومع ذلك، الروبوتات لا تتخذ القرار. بدلاً من ذلك، أنت تفعل ذلك، حيث لديك السيطرة الكاملة على أموالك.
نعتقد أن هذا أفضل بكثير من تفويض خدمة بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس والاضطرار إلى الوثوق بآلاتهم والأشخاص الذين يحتفظون بأموالك.
Blockcircle يمكن أن يساعدك على التداول مثل المحترفين
Blockcircle هو مجتمع خاص لإدارة التداول والاستثمار يضم علماء الكمبيوتر، والمتداولين الكميين، ومهندسي الأموال، والتنفيذيين الذين يجتمعون معًا لدمج جميع مهاراتهم وخبراتهم لإنشاء إشارات تداول عالية الجودة.
لإعطائك فكرة عن كيفية عملنا، لدينا فرق فرعية تركز على جوانب مختلفة من سوق العملات المشفرة. نبحث عن الجواهر المقدرة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، وعروض الرموز الجديدة على البورصات المركزية واللامركزية المختلفة، واستخدام التحليلات خارج السلسلة وداخل السلسلة، وتحليلات حركة المرور على الويب، فضلاً عن التحليل الفني التقليدي الموثوق.
تأسست المجموعة في عام 2017 وقد شهدت سوقين رئيسيين للعملات المشفرة في عامي 2018 و2021. كانت هذه الفترات فرصة للعديد من الأشخاص العاديين لتوليد الثروة، وتحقيق الأمان المالي.
لمعرفة المزيد عما يمكننا القيام به من أجلك، قم بزيارة blockcircle.com.
