Algoritma perdagangan otomatis, juga dikenal sebagai “bot perdagangan”, dirancang untuk membantu pedagang profesional memantau dan menemukan peluang perdagangan yang berpotensi menguntungkan. Algoritma perdagangan otomatis dalam konteks cryptocurrency adalah bot perdagangan yang memantau pasar kripto untuk tujuan yang sama.
Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan apa itu algoritma perdagangan otomatis, bagaimana cara kerjanya, dan membahas keandalannya. Artikel ini tidak akan membahas prosedur tentang cara membuat dan menggunakan algoritma perdagangan otomatis, karena ini adalah sesuatu yang lebih lanjut yang pemula tidak perlu tahu untuk saat ini.
Apa yang dapat dilakukan oleh algoritma perdagangan otomatis?
Algoritma perdagangan otomatis tidak lain adalah kode dan perangkat lunak, jadi siapa saja yang memiliki pengetahuan dapat membangunnya, dan bahkan menjualnya ke publik. Namun, popularitas bot perdagangan dan layanan algoritma perdagangan memberikannya reputasi yang agak aneh.
Banyak orang berpikir bahwa bot perdagangan dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh manajer dana profesional, seperti memilih aset untuk diperdagangkan, mengelola risiko, diversifikasi, dan secara aktif menyeimbangkan kembali portofolio. Meskipun beberapa bot perdagangan otomatis dapat diprogram untuk membantu dalam aktivitas tersebut, mereka bukan (setidaknya untuk saat ini) pengganti untuk analis profesional, pedagang, dan manajer portofolio.
Banyak orang telah menjadi korban dari layanan perdagangan bot yang disebut-sebut. Mereka berpikir bahwa bot perdagangan dapat dengan mudah mengambil uang mereka dan jika investor memberi mereka waktu, bot dapat menggandakan uang mereka sesuai program. Tentu saja, ini adalah jenis pola pikir yang salah — bot perdagangan bukan solusi “setel-dan-lupakan”.
Jadi, jika seseorang menawarkan “layanan perdagangan bot”, ajukan banyak pertanyaan — tidak ada terlalu banyak pertanyaan.
Bagaimana algoritma perdagangan otomatis berdagang kripto?
Sekarang, kita dapat membahas apa yang baik dari algoritma perdagangan otomatis — memantau pasar kripto dan mengenali peluang perdagangan. Algoritma perdagangan paling sederhana dapat menjadi program yang memantau bagaimana harga bergerak sehubungan dengan dua atau lebih rata-rata bergerak.
Ambil grafik di bawah sebagai contoh. Di pasar MATIC/USDT, kami memberikan bot kami tiga data tambahan untuk diukur, Simple Moving Averages (SMA) — SMA20, SMA50, dan SMA200. Rata-rata bergerak ini bergerak dengan kecepatan yang berbeda, tetapi Anda dapat segera melihat bahwa posisi mereka relatif terhadap satu sama lain dapat berubah.
Misalnya, pada satu titik, SMA20 (hijau) berada di bawah garis SMA50 (kuning) ketika pasar bergerak ke bawah. Menggunakan prinsip ini, kita dapat memprogram bot untuk melihat peristiwa persilangan ketika garis hijau dan kuning bersilangan dan bertukar posisi untuk menunjukkan perubahan tren.
Ada dua jenis peristiwa persilangan dalam grafik ini — “lebih kecil” dan “lebih besar”. Peristiwa persilangan besar ditandai dengan persilangan cepat dari garis merah (SMA200), oranye, dan hijau, menunjukkan tren yang lebih kuat dan peluang perdagangan yang menguntungkan. Simbol putar merah dan hijau mewakili arah mereka — bear (merah) atau bull (hijau), yang telah ditambahkan secara manual dan bukan bagian dari pengaturan TradingView standar.
Tentu saja, kita ingin berdagang selama aksi harga cepat, sehingga ada peluang lebih kecil untuk salah dalam prediksi kita. Masalahnya adalah peristiwa persilangan ini tidak selalu terjadi ketika kita terjaga.
Mengingat pasar kripto buka 24/7, kita bisa melewatkan peluang perdagangan yang menguntungkan ini. Di sinilah bot perdagangan masuk. Bot tersebut terjaga selama 24 jam, dan seharusnya dapat melakukan perdagangan yang tepat pada waktu yang tepat.
Bagaimana meningkatkan algoritma perdagangan otomatis?
Hal hebat tentang bot perdagangan adalah mereka berpotensi dapat dilatih untuk melakukan analisis teknis yang jauh lebih akurat. Menggunakan kecerdasan buatan, mereka bisa belajar dari kesalahan mereka dan kesalahan bot lainnya. Mereka juga dapat melakukan backtesting — praktik menggunakan data harga masa lalu sebagai model untuk membuat aturan baru untuk perdagangan masa depan.
Tentu saja, pasar kripto tidak selalu berperilaku sesuai dengan perilaku masa lalunya. Ini karena analisis teknis mengabaikan faktor di luar grafik. Ekonomi, sentimen sosial terhadap kripto, dan tindakan yang diambil oleh pemimpin penting dari proyek kripto, bisa sangat mempengaruhi penilaian aset. Meskipun demikian, terlepas dari pengaruh eksternal sesekali, bot perdagangan telah terbukti dapat diandalkan, karena mereka dapat memantau pasar tanpa henti, dan berdagang tanpa emosi.
Ada juga lebih banyak cara untuk meningkatkan algoritma perdagangan. Misalnya, mereka dapat membantu pedagang memutuskan berapa banyak uang yang harus dipertaruhkan berdasarkan kemungkinan perdagangan tersebut akan salah. Dalam periode yang tidak stabil, indikator teknis kurang mungkin membantu bot perdagangan membuat keputusan perdagangan yang baik.
Oleh karena itu, bot perdagangan juga harus mengenali kapan tidak untuk berdagang.
Apakah Anda dapat mempercayai algoritma perdagangan otomatis untuk kripto?
Bagian sebelumnya mengklaim bahwa bot perdagangan telah dapat diandalkan untuk memantau pasar tanpa henti, dan berdagang tanpa emosi. Namun, apakah itu dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan pasif adalah pertanyaan yang sepenuhnya berbeda.
Bot perdagangan yang menguntungkan jelas perlu memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada tingkat kegagalannya, pada periode apa pun dari siklus pasar kripto. Seringkali, kegagalan bukan karena bot kekurangan data untuk membuat perdagangan berkualitas tinggi. Sebaliknya, perdagangan berkualitas tinggi bergantung pada manajemen risiko berkualitas tinggi.
Pada tahap ini, manajemen risiko masih sesuatu yang bot perdagangan memerlukan bantuan ekstra, dan tanpa intervensi teknisi profesional, kemungkinan bot perdagangan akan kehabisan uang untuk berdagang dalam jangka panjang.
Jadi, mempercayai algoritma perdagangan otomatis untuk kripto memerlukan Anda mempercayai dua hal:
- Anda mempercayai dan memahami algoritma yang digunakan untuk melakukan perdagangan.
- Anda mempercayai teknisi untuk membantu bot berdagang secara efektif.
Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, bot perdagangan bukan solusi “set-and-forget”, dan Anda perlu siap untuk mempercayai manusia dan mesin.
Opsi ketiga — Gunakan sinyal perdagangan kripto
Jika Anda masih tidak nyaman dengan fakta tersebut, ada opsi ketiga: sinyal perdagangan kripto.
Sinyal kripto adalah rekomendasi perdagangan yang dihasilkan oleh analis menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk mengidentifikasi perdagangan yang berpotensi menguntungkan di pasar kripto. Kata “rekomendasi” menyiratkan bahwa layanan sinyal perdagangan yang Anda langgani akan memberi Anda saran perdagangan, tetapi pada akhirnya, Anda yang membuat keputusan.
Menghasilkan sinyal perdagangan kripto bisa kompleks dan memerlukan pemahaman tingkat tinggi tentang pasar dan analisis teknis. Selain itu, analisis sentimen pasar sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengumpulan data yang holistik.
Inilah sebabnya mengapa sinyal perdagangan kripto harus dibuat dan dipimpin oleh teknisi profesional yang memiliki akses ke data dan alat statistik. Sinyal perdagangan kripto profesional masih pasti dapat menggunakan bantuan bot perdagangan otomatis untuk melakukan apa yang mereka lakukan dengan terbaik. Namun, bot tidak membuat keputusan. Sebaliknya, Anda yang melakukannya, karena Anda memiliki kontrol penuh atas uang Anda.
Kami pikir ini jauh lebih baik daripada mendelegasikan layanan dengan uang hasil jerih payah Anda dan harus mempercayai mesin mereka dan orang-orang yang memegang uang Anda.
Blockcircle dapat membantu Anda berdagang seperti seorang profesional
Blockcircle adalah komunitas perdagangan dan manajemen investasi pribadi dari ilmuwan komputer, pedagang kuantitatif, insinyur keuangan, dan eksekutif yang bergabung untuk menggabungkan semua keterampilan dan pengalaman mereka untuk menciptakan sinyal perdagangan berkualitas tinggi.
Untuk memberi Anda gambaran tentang cara kami bekerja, kami memiliki sub-tim yang fokus pada aspek yang berbeda dari pasar kripto. Kami mencari permata yang tidak dinilai dengan benar berdasarkan analisis fundamental, penawaran token baru di berbagai bursa terpusat dan terdesentralisasi, menggunakan analitik off-chain dan on-chain, analitik lalu lintas web, serta analisis teknis tradisional dan terpercaya.
Grup ini didirikan pada tahun 2017 dan telah mengalami dua puncak pasar bull crypto pada tahun 2018 dan 2021. Dua periode waktu ini telah menjadi kesempatan bagi banyak orang biasa untuk menghasilkan kekayaan, dan menjadi secara finansial aman.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dapat kami lakukan untuk Anda, kunjungi blockcircle.com.
