Automatisierte Handelsalgorithmen, auch bekannt als “Handelsbots”, sind darauf ausgelegt, professionellen Händlern zu helfen, potenziell profitable Handelsmöglichkeiten zu überwachen und zu entdecken. Automatisierte Handelsalgorithmen im Kontext von Kryptowährungen sind Handelsbots, die den Kryptomarkt zum gleichen Zweck überwachen.
In diesem Artikel werden wir einführen, was automatisierte Handelsalgorithmen sind, wie sie funktionieren und ihre Zuverlässigkeit diskutieren. Dieser Artikel wird kein Verfahren behandeln, wie man automatisierte Handelsalgorithmen erstellt und nutzt, da dies etwas Fortgeschritteneres ist, das Anfänger vorerst nicht wissen müssen.
Was können automatisierte Handelsalgorithmen tun?
Automatisierte Handelsalgorithmen sind nichts anderes als Code und Software, also kann jeder, der das Know-how hat, sie erstellen und sogar an die Allgemeinheit verkaufen. Die Beliebtheit von Handelsbots und Handelsalgorithmus-Diensten verleiht ihnen jedoch einen etwas seltsamen Ruf.
Viele Menschen denken, dass Handelsbots alles tun können, was ein professioneller Fondsmanager tun könnte, wie zum Beispiel Vermögenswerte zum Handeln auswählen, Risiken managen, diversifizieren und das Portfolio aktiv neu ausbalancieren. Obwohl einige automatisierte Handelsbots so programmiert werden können, dass sie bei solchen Aktivitäten unterstützen, sind sie (zumindest vorerst) kein Ersatz für professionelle Analysten, Händler und Portfoliomanager.
Viele Menschen sind Opfer von sogenannten Bot-Handelsdiensten geworden. Sie dachten, dass Handelsbots einfach ihr Geld nehmen können und wenn Investoren ihnen Zeit geben, können die Bots ihr Geld wie programmiert vermehren. Natürlich ist dies die falsche Art von Denkweise — Handelsbots sind keine “Set-and-Forget”-Lösung.
Also, wenn jemand einen “Bot-Handelsdienst” anbieten würde, stellen Sie viele Fragen — es können nie zu viele Fragen sein.
Wie handeln automatisierte Handelsalgorithmen mit Krypto?
Jetzt können wir darüber sprechen, was automatisierte Handelsalgorithmen gut können — den Kryptomarkt überwachen und Handelsmöglichkeiten erkennen. Der einfachste Handelsalgorithmus kann ein Programm sein, das überwacht, wie sich die Preise in Beziehung zu zwei oder mehr gleitenden Durchschnitten bewegen.
Nehmen Sie das untenstehende Diagramm als Beispiel. Auf dem MATIC/USDT-Markt geben wir unserem Bot drei zusätzliche Daten zur Messung, Simple Moving Averages (SMA) — SMA20, SMA50 und SMA200. Diese gleitenden Durchschnitte bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber man kann sofort bemerken, dass ihre Positionen zueinander sich ändern können.
Zum Beispiel kann zu einem Zeitpunkt der SMA20 (grün) unter der SMA50 (gelb) Linie sein, wenn der Markt nach unten geht. Mit diesem Prinzip können wir den Bot so programmieren, dass er auf Kreuzungsereignisse achtet, wenn die grünen und gelben Linien sich kreuzen und die Positionen tauschen, um eine Änderung des Trends anzuzeigen.
Es gibt zwei Arten von Kreuzungsereignissen in diesem Diagramm – “kleinere” und “größere”. Das große Kreuzungsereignis wird durch ein schnelles Überkreuzen der roten (SMA200), orangefarbenen und grünen Linien angezeigt, was auf einen stärkeren Trend und eine lukrative Handelsmöglichkeit hinweist. Die roten und grünen Spinnsymbole repräsentieren ihre Richtung – Bär (rot) oder Bulle (grün), die manuell hinzugefügt wurden und nicht Teil der Standard TradingView-Einstellungen sind.
Natürlich möchten wir während schneller Preisaktionen handeln, sodass die Chance, dass unsere Vorhersage falsch ist, viel kleiner ist. Das Problem ist, dass diese Kreuzungsereignisse nicht immer dann auftreten, wenn wir wach sind.
Aufgrund der Tatsache, dass der Kryptomarkt rund um die Uhr geöffnet ist, könnten wir diese lukrativen Handelsmöglichkeiten verpassen. Hier kommt der Handelsbot ins Spiel. Er ist 24 Stunden wach und sollte in der Lage sein, die richtigen Trades zur richtigen Zeit auszuführen.
Wie kann man automatisierte Handelsalgorithmen verbessern?
Das Tolle an Handelsbots ist, dass sie potenziell darauf trainiert werden können, eine viel genauere technische Analyse durchzuführen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnten sie aus ihren Fehlern und den Fehlern anderer Bots lernen. Sie können auch Backtesting durchführen – eine Praxis, bei der vergangene Preisdaten als Modell verwendet werden, um neue Regeln für den zukünftigen Handel zu erstellen.
Natürlich verhält sich der Kryptomarkt nicht immer entsprechend seinem vergangenen Verhalten. Dies liegt daran, dass die technische Analyse Faktoren außerhalb des Charts ignoriert. Die Wirtschaft, das soziale Sentiment gegenüber Krypto und die Aktionen wichtiger Führungskräfte eines Krypto-Projekts könnten die Bewertung der Vermögenswerte sehr wohl beeinflussen. Trotzdem haben sich Handelsbots abgesehen von gelegentlichen externen Einflüssen als zuverlässig erwiesen, da sie den Markt ununterbrochen überwachen und ohne Emotionen handeln können.
Es gibt auch weitere Möglichkeiten, Handelsalgorithmen zu verbessern. Zum Beispiel können sie Händlern helfen zu entscheiden, wie viel Geld sie basierend auf der Wahrscheinlichkeit, dass der Handel schiefgeht, riskieren sollten. In volatilen Zeiten sind technische Indikatoren weniger wahrscheinlich hilfreich, um Handelsbots gute Handelsentscheidungen treffen zu lassen.
Daher sollten Handelsbots auch erkennen, wann sie nicht handeln sollten.
Kann man automatisierten Handelsalgorithmen für Krypto vertrauen?
Der vorherige Abschnitt behauptet, dass Handelsbots zuverlässig waren, um den Markt ununterbrochen zu überwachen und ohne Emotionen zu handeln. Ob sie jedoch als passive Einkommensquelle zuverlässig sind, ist eine ganz andere Frage.
Ein profitabler Handelsbot muss offensichtlich eine höhere Erfolgsrate als Misserfolgsrate haben, in jedem Zeitraum des Kryptomarktzyklus. Oftmals liegt das Scheitern nicht daran, dass den Bots die Daten fehlen, um hochwertige Trades zu erstellen. Vielmehr hängen hochwertige Trades von einem hochwertigen Risikomanagement ab.
In diesem Stadium ist das Risikomanagement immer noch etwas, bei dem Handelsbots zusätzliche Hilfe benötigen, und ohne das Eingreifen eines professionellen Technikers ist es wahrscheinlich, dass Handelsbots auf lange Sicht das Geld zum Handeln ausgeht.
Das Vertrauen in automatisierte Handelsalgorithmen für Krypto erfordert also, dass Sie zwei Dingen vertrauen:
- Sie vertrauen und verstehen den Algorithmus, der zum Ausführen von Trades verwendet wird.
- Sie vertrauen dem Techniker, um dem Bot zu helfen, effektiv zu handeln.
Wie wir bereits gesagt haben, sind Handelsbots keine “Set-and-Forget”-Lösungen, und Sie müssen bereit sein, Ihr Vertrauen in einen Menschen und eine Maschine zu setzen.
Die dritte Option — Nutzen Sie Krypto-Handelssignale
Wenn Sie sich damit immer noch nicht wohl fühlen, gibt es eine dritte Option: Krypto-Handelssignale.
Krypto-Signale sind Handelsempfehlungen, die von Analysten generiert werden, indem sie technische und fundamentale Analysen verwenden, um potenziell profitable Trades auf dem Kryptomarkt zu identifizieren. Das Wort “Empfehlung” impliziert, dass der Handelssignaldienst, den Sie abonnieren, Ihnen den Handelsrat gibt, aber letztendlich treffen Sie die Entscheidung.
Das Generieren von Krypto-Handelssignalen kann komplex sein und erfordert ein hohes Verständnis des Marktes und der technischen Analyse. Darüber hinaus ist die Analyse der Marktstimmung wesentlich, um fundierte Entscheidungen auf der Grundlage einer ganzheitlichen Datenerhebung zu treffen.
Deshalb müssen Krypto-Handelssignale von professionellen Technikern erstellt und geleitet werden, die Zugang zu Daten und statistischen Werkzeugen haben. Professionelle Krypto-Handelssignale können definitiv noch die Hilfe von automatisierten Handelsbots nutzen, um das zu tun, was sie am besten können. Allerdings treffen die Bots nicht die Entscheidung. Stattdessen tun Sie es, da Sie die volle Kontrolle über Ihr Geld haben.
Wir denken, dass dies viele Male besser ist, als einen Dienst mit Ihrem hart verdienten Geld zu beauftragen und deren Maschinen und den Menschen, die Ihr Geld halten, vertrauen zu müssen.
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Blockcircle ist eine private Handels- und Investmentmanagement-Community von Informatikern, Quant-Händlern, Finanzingenieuren und Führungskräften, die zusammenkommen, um all ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zu bündeln, um hochwertige Handelssignale zu erstellen.
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