Les algorithmes de trading automatisés, également connus sous le nom de “robots de trading”, sont conçus pour aider les traders professionnels à surveiller et à découvrir des opportunités de trading potentiellement rentables. Dans le contexte de la cryptomonnaie, les algorithmes de trading automatisés sont des robots qui surveillent le marché des cryptos dans le même but.
Dans cet article, nous allons introduire ce que sont les algorithmes de trading automatisés, comment ils fonctionnent et discuter de leur fiabilité. Cet article ne couvrira pas de procédure sur comment créer et utiliser des algorithmes de trading automatisés, car c’est quelque chose de plus avancé que les débutants n’ont pas besoin de savoir pour le moment.
Que peuvent faire les algorithmes de trading automatisés ?
Les algorithmes de trading automatisés ne sont rien d’autre que du code et des logiciels, donc toute personne ayant le savoir-faire peut les construire, et même les vendre au grand public. Cependant, la popularité des robots de trading et des services d’algorithmes de trading leur donne une réputation quelque peu étrange.
Beaucoup de gens pensent que les robots de trading peuvent faire tout ce qu’un gestionnaire de fonds professionnel pourrait faire, comme choisir des actifs à trader, gérer les risques, diversifier et rééquilibrer activement le portefeuille. Bien que certains robots de trading automatisés puissent être programmés pour aider dans de telles activités, ils ne sont pas (du moins pour l’instant) un substitut pour les analystes professionnels, les traders et les gestionnaires de portefeuille.
De nombreuses personnes ont été victimes de soi-disant services de trading par bots. Elles pensaient que les robots de trading pouvaient simplement prendre leur argent et, si les investisseurs leur donnaient du temps, les bots pourraient multiplier leur argent comme programmé. Bien sûr, c’est le mauvais type de mentalité — les robots de trading ne sont pas une solution de type “configurez-et-oubliez”.
Donc, si quelqu’un devait proposer un “service de trading par bot”, posez beaucoup de questions — il ne peut pas y avoir trop de questions.
Comment les algorithmes de trading automatisés tradent-ils la crypto ?
Maintenant, nous pouvons parler de ce que les algorithmes de trading automatisés font bien — surveiller le marché de la crypto et reconnaître les opportunités de trading. L’algorithme de trading le plus simple peut être un programme qui surveille comment les prix évoluent en relation avec deux moyennes mobiles ou plus.
Prenez le graphique ci-dessous comme exemple. Sur le marché MATIC/USDT, nous fournissons à notre bot trois données supplémentaires à mesurer, les Moyennes Mobiles Simples (SMA) — SMA20, SMA50 et SMA200. Ces moyennes mobiles se déplacent à des vitesses différentes, mais vous pouvez immédiatement remarquer que leurs positions relatives les unes par rapport aux autres peuvent changer.
Par exemple, à un moment donné, le SMA20 (vert) est sous la ligne SMA50 (jaune) lorsque le marché se déplace vers le bas. En utilisant ce principe, nous pouvons programmer le bot pour regarder les événements de croisement lorsque les lignes verte et jaune se croisent et échangent des positions pour indiquer un changement de tendance.
Il existe deux types d’événements de croisement sur ce graphique — les “plus petits” et les “plus grands”. Le grand événement de croisement est indiqué par un croisement rapide des lignes rouge (SMA200), orange et verte, montrant une tendance plus forte et une opportunité de trading lucrative. Les symboles de rotation rouge et vert représentent leur directionnalité — baissière (rouge) ou haussière (verte), qui ont été ajoutés manuellement et ne font pas partie des paramètres standard de TradingView.
De toute évidence, nous voudrions trader pendant les actions de prix rapides, afin qu’il y ait beaucoup moins de chances de se tromper dans notre prédiction. Le problème est que ces événements de croisement ne se produisent pas toujours lorsque nous sommes éveillés.
Du fait que le marché des cryptomonnaies est ouvert 24/7, nous pourrions manquer ces opportunités de trading lucratives. C’est là que le bot de trading intervient. Il est éveillé pendant 24 heures et devrait être capable d’exécuter les bons trades au bon moment.
Comment améliorer les algorithmes de trading automatisés ?
L’avantage des bots de trading est qu’ils peuvent potentiellement être entraînés à effectuer une analyse technique beaucoup plus précise. En utilisant l’intelligence artificielle, ils pourraient apprendre de leurs erreurs et des erreurs d’autres bots. Ils peuvent également effectuer des backtests — une pratique consistant à utiliser des données de prix passées comme modèle pour créer de nouvelles règles pour le trading futur.
Bien sûr, le marché des cryptomonnaies ne se comporte pas toujours selon son comportement passé. C’est parce que l’analyse technique ignore les facteurs extérieurs au graphique. L’économie, le sentiment social envers les cryptomonnaies et les actions entreprises par d’importants leaders d’un projet de cryptomonnaie, pourraient très bien affecter l’évaluation des actifs. Malgré cela, à part les influences externes occasionnelles, les bots de trading se sont révélés fiables, car ils peuvent surveiller le marché sans arrêt et trader sans émotions.
Il existe également d’autres moyens d’améliorer les algorithmes de trading. Par exemple, ils peuvent aider les traders à décider combien d’argent risquer en fonction de la probabilité que le trade se passe mal. Dans des périodes volatiles, les indicateurs techniques sont moins susceptibles d’aider les bots de trading à prendre de bonnes décisions de trading.
Par conséquent, les bots de trading devraient également reconnaître quand ne pas trader.
Pouvez-vous faire confiance aux algorithmes de trading automatisés pour les cryptomonnaies ?
La section précédente affirme que les bots de trading ont été fiables pour surveiller le marché sans arrêt et trader sans émotions. Mais que cela soit fiable comme source de revenu passif est une question entièrement différente.
Un bot de trading rentable devra évidemment avoir un taux de succès supérieur à son taux d’échec, à n’importe quelle période du cycle du marché des cryptomonnaies. Souvent, l’échec n’est pas tant dû au manque de données pour créer des trades de haute qualité. Plutôt, des trades de haute qualité dépendent d’une gestion des risques de haute qualité.
À ce stade, la gestion des risques est encore quelque chose avec lequel les bots de trading ont besoin d’aide supplémentaire, et sans l’intervention d’un technicien professionnel, il est probable que les bots de trading manqueront d’argent pour trader à long terme.
Ainsi, faire confiance aux algorithmes de trading automatisés pour les cryptomonnaies exige que vous fassiez confiance à deux choses :
- Vous faites confiance et comprenez l’algorithme utilisé pour exécuter les trades.
- Vous faites confiance au technicien pour aider le bot à trader efficacement.
Comme nous l’avons dit auparavant, les bots de trading ne sont pas des solutions “configurez-et-oubliez”, et vous devrez être prêt à mettre votre confiance dans un humain et une machine.
La troisième option — Utiliser les signaux de trading de cryptomonnaies
Si vous n’êtes toujours pas à l’aise avec ce fait, il y a une troisième option : les signaux de trading de cryptomonnaies.
Les signaux de cryptomonnaies sont des recommandations de trade générées par des analystes utilisant l’analyse technique et fondamentale pour identifier des trades potentiellement rentables sur le marché des cryptomonnaies. Le mot “recommandation” implique que le service de signaux de trading auquel vous vous abonnez vous donnera le conseil de trading, mais en fin de compte, c’est vous qui prenez la décision.
Générer des signaux de trading de cryptomonnaies peut être complexe et nécessite un haut niveau de compréhension du marché et de l’analyse technique. De plus, l’analyse du sentiment du marché est essentielle pour prendre des décisions éclairées basées sur une collecte de données holistique.
C’est pourquoi les signaux de trading de cryptomonnaies doivent être créés et dirigés par des techniciens professionnels qui ont accès à des données et des outils statistiques. Les signaux de trading de cryptomonnaies professionnels peuvent certainement encore utiliser l’aide de bots de trading automatisés pour faire ce qu’ils font de mieux. Cependant, les bots ne prennent pas la décision. Au lieu de cela, vous le faites, car vous avez un contrôle total sur votre argent.
Nous pensons que c’est bien mieux que de déléguer un service avec votre argent durement gagné et de devoir faire confiance à leurs machines et aux personnes qui gèrent votre argent.
Blockcircle peut vous aider à trader comme un pro
Blockcircle est une communauté privée de trading et de gestion d’investissement composée de scientifiques informatiques, de traders quantitatifs, d’ingénieurs financiers et de cadres qui se réunissent pour combiner toutes leurs compétences et expériences afin de créer des signaux de trading de haute qualité.
Pour vous donner une idée de notre fonctionnement, nous avons des sous-équipes qui se concentrent sur différents aspects du marché des cryptomonnaies. Nous recherchons des joyaux sous-évalués basés sur l’analyse fondamentale, de nouvelles offres de jetons sur divers échanges centralisés et décentralisés, utilisons des analyses off-chain et on-chain, des analyses de trafic web, ainsi que l’analyse technique fiable et traditionnelle.
Le groupe a été fondé en 2017 et a connu deux pics de marchés haussiers de crypto-monnaies en 2018 et 2021. Ces deux périodes ont été une chance pour de nombreuses personnes ordinaires de générer de la richesse et de devenir financièrement sécurisées.
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