Algoritmos de negociação automatizados, também conhecidos como “bots de negociação”, são projetados para ajudar traders profissionais a monitorar e descobrir oportunidades de negociação potencialmente lucrativas. Algoritmos de negociação automatizados no contexto de criptomoedas são bots de negociação que monitoram o mercado de criptoativos com o mesmo propósito.
Neste artigo, vamos introduzir o que são algoritmos de negociação automatizados, como eles funcionam e discutir sua confiabilidade. Este artigo não cobrirá nenhum procedimento sobre como criar e usar algoritmos de negociação automatizados, pois isso é algo mais avançado que os iniciantes não precisam saber por agora.
O que os algoritmos de negociação automatizados podem fazer?
Algoritmos de negociação automatizados não são nada além de código e software, então qualquer pessoa com o conhecimento necessário pode construí-los e até vendê-los para o público em geral. No entanto, a popularidade dos bots de negociação e dos serviços de algoritmos de negociação lhes confere uma reputação um tanto estranha.
Muitas pessoas pensam que os bots de negociação podem fazer tudo o que um gestor de fundos profissional poderia fazer, como escolher ativos para negociar, gerenciar riscos, diversificar e reequilibrar ativamente o portfólio. Embora alguns bots de negociação automatizados possam ser programados para auxiliar em tais atividades, eles não são (pelo menos por agora) um substituto para analistas profissionais, traders e gestores de portfólio.
Muitas pessoas foram vítimas de serviços de negociação com bots. Elas pensaram que os bots de negociação poderiam simplesmente pegar seu dinheiro e, se os investidores lhes dessem tempo, os bots poderiam multiplicar seu dinheiro conforme programado. Claro, esse é o tipo errado de mentalidade — bots de negociação não são uma solução de “configure e esqueça”.
Então, se alguém oferecesse um “serviço de negociação com bot”, faça muitas perguntas — nunca podem ser perguntas demais.
Como os algoritmos de negociação automatizados negociam cripto?
Agora, podemos falar sobre o que os algoritmos de negociação automatizados são bons — monitorar o mercado de criptoativos e reconhecer oportunidades de negociação. O algoritmo de negociação mais simples pode ser um programa que monitora como os preços se movem em relação a duas ou mais médias móveis.
Tome o gráfico abaixo como exemplo. No mercado MATIC/USDT, estamos fornecendo ao nosso bot três dados adicionais para medir, Médias Móveis Simples (SMA) — SMA20, SMA50 e SMA200. Essas médias móveis se movem em ritmos diferentes, mas você pode notar imediatamente que suas posições relativas uma à outra podem mudar.
Por exemplo, em um determinado momento, o SMA20 (verde) está abaixo da linha SMA50 (amarela) quando o mercado se move para baixo. Usando esse princípio, podemos programar o bot para olhar para eventos de cruzamento quando as linhas verde e amarela se cruzam e trocam de posições para indicar uma mudança de tendência.
Existem dois tipos de eventos de cruzamento neste gráfico — os “menores” e os “maiores”. O grande evento de cruzamento é indicado por um cruzamento rápido das linhas vermelha (SMA200), laranja e verde, mostrando uma tendência mais forte e uma oportunidade de negociação lucrativa. Os símbolos de giro vermelho e verde representam sua direcionalidade — bear (vermelho) ou bull (verde), que foram adicionados manualmente e não fazem parte das configurações padrão do TradingView.
Obviamente, gostaríamos de negociar durante ações de preço rápidas, para que haja uma chance muito menor de errarmos nossa previsão. O problema é que esses eventos de cruzamento nem sempre ocorrem quando estamos acordados.
Devido ao fato de que o mercado de criptoativos está aberto 24/7, poderíamos perder essas oportunidades de negociação lucrativas. É aí que o robô de negociação entra. Ele está acordado 24 horas por dia e deve ser capaz de executar as negociações corretas no momento certo.
Como melhorar os algoritmos de negociação automatizados?
O grande benefício dos robôs de negociação é que eles podem potencialmente ser treinados para conduzir uma análise técnica muito mais precisa. Usando inteligência artificial, eles poderiam aprender com seus erros e os erros de outros robôs. Eles também podem realizar backtesting — uma prática de usar dados de preços passados como um modelo para criar novas regras para negociações futuras.
Claro, o mercado de criptoativos nem sempre se comporta de acordo com seu comportamento passado. Isso ocorre porque a análise técnica ignora fatores fora do gráfico. A economia, o sentimento social em relação às cripto, e as ações tomadas por líderes importantes de um projeto de cripto, podem muito bem afetar a avaliação dos ativos. Apesar disso, à parte das ocasionais influências externas, os robôs de negociação têm se mostrado confiáveis, pois podem monitorar o mercado sem parar e negociar sem emoções.
Há também mais maneiras de melhorar os algoritmos de negociação. Por exemplo, eles podem ajudar os traders a decidir quanto dinheiro arriscar com base na probabilidade de que a negociação dê errado. Em períodos de volatilidade, os indicadores técnicos são menos propensos a ajudar os robôs de negociação a tomar boas decisões de negociação.
Portanto, os robôs de negociação também devem reconhecer quando não negociar.
Você pode confiar em algoritmos de negociação automatizados para cripto?
A seção anterior afirma que os robôs de negociação têm sido confiáveis para monitorar o mercado sem parar e negociar sem emoções. Mas se eles são confiáveis como uma fonte de renda passiva é uma questão completamente diferente.
Um robô de negociação lucrativo obviamente precisa ter uma taxa de sucesso maior do que sua taxa de falha, em qualquer período do ciclo de mercado de cripto. Muitas vezes, o fracasso não é tanto porque os robôs não têm os dados para criar negociações de alta qualidade. Em vez disso, negociações de alta qualidade dependem de uma gestão de risco de alta qualidade.
Neste estágio, a gestão de risco ainda é algo com o qual os robôs de negociação precisam de ajuda extra, e sem a intervenção de um técnico profissional, é provável que os robôs de negociação fiquem sem dinheiro para negociar, a longo prazo.
Portanto, confiar em algoritmos de negociação automatizados para cripto requer que você confie em duas coisas:
- Você confia e entende o algoritmo usado para executar as negociações.
- Você confia no técnico para ajudar o robô a negociar efetivamente.
Como já dissemos antes, os robôs de negociação não são soluções “configure e esqueça”, e você precisará estar preparado para colocar sua confiança em um humano e uma máquina.
A terceira opção — Usar sinais de negociação de cripto
Se você ainda não se sente confortável com esse fato, há uma terceira opção: sinais de negociação de cripto.
Sinais de cripto são recomendações de negociação geradas por analistas usando análise técnica e fundamental para identificar negociações potencialmente lucrativas no mercado de cripto. A palavra “recomendação” implica que o serviço de sinal de negociação ao qual você se inscreve dará o conselho de negociação, mas, no final, você toma a decisão.
Gerar sinais de negociação de cripto pode ser complexo e requer um alto nível de entendimento do mercado e análise técnica. Além disso, a análise do sentimento do mercado é essencial para tomar decisões informadas com base na coleta de dados holística.
É por isso que os sinais de negociação de cripto devem ser criados e liderados por técnicos profissionais que têm acesso a dados e ferramentas estatísticas. Sinais de negociação de cripto profissionais ainda podem definitivamente usar a ajuda de robôs de negociação automatizados para fazer o que fazem de melhor. No entanto, os robôs não tomam a decisão. Em vez disso, você faz, pois tem controle total sobre seu dinheiro.
Achamos que isso é muitas vezes melhor do que delegar um serviço com seu dinheiro suado e ter que confiar em suas máquinas e nas pessoas que seguram seu dinheiro.
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