Los algoritmos de trading automatizados, también conocidos como “bots de trading”, están diseñados para ayudar a los traders profesionales a monitorear y descubrir oportunidades de trading potencialmente rentables. Los algoritmos de trading automatizados en el contexto de la criptomoneda son bots de trading que monitorean el mercado de criptoactivos con el mismo propósito.
En este artículo, vamos a introducir qué son los algoritmos de trading automatizados, cómo funcionan y discutir su fiabilidad. Este artículo no cubrirá ningún procedimiento sobre cómo crear y usar algoritmos de trading automatizados, ya que esto es algo más avanzado que los principiantes no necesitan saber por ahora.
¿Qué pueden hacer los algoritmos de trading automatizados?
Los algoritmos de trading automatizados no son más que código y software, por lo que cualquiera con el conocimiento necesario puede construirlos e incluso venderlos al público en general. Sin embargo, la popularidad de los bots de trading y los servicios de algoritmos de trading les da una reputación algo extraña.
Muchas personas piensan que los bots de trading pueden hacer todo lo que un gestor de fondos profesional podría hacer, como elegir activos para operar, gestionar riesgos, diversificar y reequilibrar activamente la cartera. Aunque algunos bots de trading automatizados pueden ser programados para ayudar en tales actividades, no son (al menos por ahora) un sustituto para los analistas profesionales, traders y gestores de cartera.
Muchas personas han sido víctimas de los llamados servicios de trading con bots. Pensaron que los bots de trading simplemente pueden tomar su dinero y si los inversores les dan tiempo, los bots pueden multiplicar su dinero como está programado. Por supuesto, este es el tipo de mentalidad equivocado — los bots de trading no son una solución de “configurar y olvidar”.
Entonces, si alguien ofreciera un “servicio de trading con bots”, haga muchas preguntas — nunca pueden ser demasiadas.
¿Cómo operan cripto los algoritmos de trading automatizados?
Ahora, podemos hablar de lo que los algoritmos de trading automatizados hacen bien — monitorear el mercado de criptoactivos y reconocer oportunidades de trading. El algoritmo de trading más simple puede ser un programa que monitorea cómo se mueven los precios en relación con dos o más medias móviles.
Tome el gráfico a continuación como ejemplo. En el mercado MATIC/USDT, estamos proporcionando a nuestro bot tres datos adicionales para medir, Medias Móviles Simples (SMA) — SMA20, SMA50 y SMA200. Estas medias móviles se mueven a diferentes ritmos, pero se puede notar inmediatamente que sus posiciones relativas entre sí pueden cambiar.
Por ejemplo, en un momento dado, el SMA20 (verde) está bajo la línea SMA50 (amarillo) cuando el mercado se mueve hacia abajo. Usando este principio, podemos programar al bot para que mire los eventos de cruce cuando las líneas verde y amarilla se cruzan e intercambian posiciones para indicar un cambio en la tendencia.
Hay dos tipos de eventos de cruce en este gráfico: los “menores” y los “mayores”. El evento de cruce grande se indica por un cruce rápido de las líneas roja (SMA200), naranja y verde, mostrando una tendencia más fuerte y una oportunidad de trading lucrativa. Los símbolos de giro rojo y verde representan su direccionalidad: bajista (rojo) o alcista (verde), que han sido añadidos manualmente y no son parte de la configuración estándar de TradingView.
Obviamente, querríamos operar durante acciones de precio rápidas, para que haya una menor posibilidad de equivocarnos en nuestra predicción. El problema es que estos eventos de cruce no siempre ocurren cuando estamos despiertos.
Debido a que el mercado de criptomonedas está abierto 24/7, podríamos perdernos estas lucrativas oportunidades de trading. Ahí es donde entra el bot de trading. Está despierto las 24 horas y debería ser capaz de ejecutar las operaciones correctas en el momento adecuado.
¿Cómo mejorar los algoritmos de trading automatizado?
Lo grandioso de los bots de trading es que potencialmente pueden ser entrenados para realizar un análisis técnico mucho más preciso. Usando inteligencia artificial, podrían aprender de sus errores y de los errores de otros bots. También pueden realizar backtesting — una práctica de usar datos de precios pasados como modelo para crear nuevas reglas para el trading futuro.
Por supuesto, el mercado de criptomonedas no siempre se comporta de acuerdo a su comportamiento pasado. Esto se debe a que el análisis técnico ignora factores fuera del gráfico. La economía, el sentimiento social hacia las criptomonedas y las acciones tomadas por líderes importantes de un proyecto de cripto, podrían afectar mucho la valoración de los activos. A pesar de esto, aparte de las ocasionales influencias externas, se ha demostrado que los bots de trading son confiables, ya que pueden monitorear el mercado sin parar y operar sin emociones.
También hay más formas de mejorar los algoritmos de trading. Por ejemplo, pueden ayudar a los traders a decidir cuánto dinero arriesgar basándose en la probabilidad de que la operación salga mal. En períodos de volatilidad, es menos probable que los indicadores técnicos ayuden a los bots de trading a tomar buenas decisiones de trading.
Por lo tanto, los bots de trading también deberían reconocer cuándo no operar.
¿Puedes confiar en los algoritmos de trading automatizado para cripto?
La sección anterior afirma que los bots de trading han sido confiables para monitorear el mercado sin parar y operar sin emociones. Pero si son confiables como una fuente de ingresos pasivos es completamente una pregunta diferente.
Un bot de trading rentable obviamente necesita tener una tasa de éxito mayor que su tasa de fracaso, en cualquier período del ciclo de mercado de cripto. A menudo, el fracaso no se debe tanto a que los bots carezcan de datos para crear operaciones de alta calidad. Más bien, las operaciones de alta calidad dependen de una gestión de riesgo de alta calidad.
En esta etapa, la gestión de riesgo es aún algo con lo que los bots de trading necesitan ayuda extra, y sin la intervención de un técnico profesional, es probable que los bots de trading se queden sin efectivo para operar a largo plazo.
Por lo tanto, confiar en los algoritmos de trading automatizado para cripto requiere que confíes en dos cosas:
- Confías y entiendes el algoritmo utilizado para ejecutar operaciones.
- Confías en el técnico para ayudar al bot a operar de manera efectiva.
Como hemos dicho antes, los bots de trading no son soluciones de “configurar y olvidar”, y necesitarás estar preparado para poner tu confianza en un humano y una máquina.
La tercera opción — Usar señales de trading de criptomonedas
Si aún no te sientes cómodo con ese hecho, hay una tercera opción: señales de trading de criptomonedas.
Las señales de cripto son recomendaciones de trading generadas por analistas utilizando análisis técnico y fundamental para identificar operaciones potencialmente rentables en el mercado de criptomonedas. La palabra “recomendación” implica que el servicio de señales de trading al que te suscribes te dará el consejo de trading, pero en última instancia, tú tomas la decisión.
Generar señales de trading de criptomonedas puede ser complejo y requiere un alto nivel de comprensión del mercado y análisis técnico. Además, el análisis del sentimiento del mercado es esencial para tomar decisiones informadas basadas en la recopilación de datos holísticos.
Es por eso que las señales de trading de criptomonedas deben ser creadas y lideradas por técnicos profesionales que tienen acceso a datos y herramientas estadísticas. Las señales de trading de cripto profesionales aún pueden definitivamente usar la ayuda de bots de trading automatizados para hacer lo que mejor saben hacer. Sin embargo, los bots no toman la decisión. En cambio, tú lo haces, ya que tienes control total sobre tu dinero.
Creemos que esto es muchas veces mejor que delegar un servicio con tu dinero ganado con esfuerzo y tener que confiar en sus máquinas y en las personas que manejan tu dinero.
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