Geautomatiseerde handelsalgoritmen, ook bekend als “handelsbots”, zijn ontworpen om professionele handelaren te helpen bij het monitoren en ontdekken van potentieel winstgevende handelsmogelijkheden. Geautomatiseerde handelsalgoritmen in de context van cryptocurrency zijn handelsbots die de cryptomarkt monitoren met hetzelfde doel.
In dit artikel zullen we introduceren wat geautomatiseerde handelsalgoritmen zijn, hoe ze werken, en hun betrouwbaarheid bespreken. Dit artikel zal geen procedure behandelen over hoe je geautomatiseerde handelsalgoritmen kunt creëren en gebruiken, aangezien dit iets geavanceerders is dat beginners voor nu niet hoeven te weten.
Wat kunnen geautomatiseerde handelsalgoritmen doen?
Geautomatiseerde handelsalgoritmen zijn niets anders dan code en software, dus iedereen met de knowhow kan ze bouwen, en zelfs verkopen aan het grote publiek. Echter, de populariteit van handelsbots en handelsalgoritme diensten geeft het enigszins een vreemde reputatie.
Veel mensen denken dat handelsbots alles kunnen doen wat een professionele fondsbeheerder zou kunnen doen, zoals het kiezen van activa om in te handelen, risicobeheer, diversificatie, en actief herbalanceren van de portefeuille. Hoewel sommige geautomatiseerde handelsbots geprogrammeerd kunnen worden om te helpen bij dergelijke activiteiten, zijn ze niet (tenminste vanaf nu) een vervanging voor professionele analisten, handelaren en portefeuillebeheerders.
Veel mensen zijn slachtoffer geworden van zogenaamde bot handelsdiensten. Ze dachten dat handelsbots simpelweg hun geld konden nemen en als beleggers ze de tijd geven, de bots hun geld konden vermenigvuldigen zoals geprogrammeerd. Natuurlijk is dit de verkeerde soort mindset — handelsbots zijn geen “zet-en-vergeet” oplossing.
Dus, als iemand een “bot handelsdienst” zou aanbieden, stel veel vragen — er kunnen nooit te veel vragen zijn.
Hoe handelen geautomatiseerde handelsalgoritmen in crypto?
Nu kunnen we praten over waar geautomatiseerde handelsalgoritmen goed in zijn — de cryptomarkt monitoren en handelsmogelijkheden herkennen. Het eenvoudigste handelsalgoritme kan een programma zijn dat monitort hoe de prijzen zich verhouden tot twee of meer voortschrijdende gemiddelden.
Neem de onderstaande grafiek als voorbeeld. Op de MATIC/USDT markt, voorzien we onze bot van drie extra gegevens om te meten, Simple Moving Averages (SMA) — SMA20, SMA50, en SMA200. Deze voortschrijdende gemiddelden bewegen met verschillende snelheden, maar je kunt direct opmerken dat hun posities ten opzichte van elkaar kunnen veranderen.
Bijvoorbeeld, op een bepaald moment, is de SMA20 (groen) onder de SMA50 (geel) lijn wanneer de markt naar beneden beweegt. Met dit principe kunnen we de bot programmeren om te kijken naar kruisingsgebeurtenissen wanneer de groene en gele lijnen kruisen en van positie wisselen om een verandering in trend aan te geven.
Er zijn twee soorten kruisingsgebeurtenissen op deze grafiek – “kleinere” en “grotere”. De grote kruisingsgebeurtenis wordt aangegeven door een snelle kruising van de rode (SMA200), oranje en groene lijnen, wat een sterkere trend en een lucratieve handelsmogelijkheid laat zien. De rode en groene draaisymbolen vertegenwoordigen hun richting – beer (rood) of stier (groen), die handmatig zijn toegevoegd en geen deel uitmaken van de standaard TradingView-instellingen.
Uiteraard zouden we willen handelen tijdens snelle prijsacties, zodat er een veel kleinere kans is dat we onze voorspelling verkeerd krijgen. Het probleem is dat deze kruisingsgebeurtenissen niet altijd plaatsvinden als we wakker zijn.
Omdat de cryptomarkt 24/7 open is, kunnen we deze lucratieve handelsmogelijkheden missen. Daar komt de handelsbot om de hoek kijken. Deze is 24 uur per dag wakker en zou in staat moeten zijn om de juiste transacties op het juiste moment uit te voeren.
Hoe handelsalgoritmen voor automatisering verbeteren?
Het geweldige aan handelsbots is dat ze mogelijk getraind kunnen worden om veel nauwkeurigere technische analyses uit te voeren. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen ze leren van hun fouten en die van andere bots. Ze kunnen ook backtesting uitvoeren – een praktijk van het gebruik van historische prijsgegevens als model om nieuwe regels voor toekomstige handel te creëren.
Natuurlijk gedraagt de cryptomarkt zich niet altijd volgens zijn verleden gedrag. Dit komt omdat technische analyse factoren buiten de grafiek negeert. De economie, sociale sentimenten ten opzichte van crypto en de acties ondernomen door belangrijke leiders van een cryptoproject, kunnen de waardering van de activa zeer zeker beïnvloeden. Ondanks dit, afgezien van de incidentele externe invloeden, hebben handelsbots zich betrouwbaar getoond, aangezien ze de markt non-stop kunnen monitoren en handelen zonder emoties.
Er zijn ook meer manieren om handelsalgoritmen te verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld handelaren helpen beslissen hoeveel geld te riskeren op basis van de waarschijnlijkheid dat de handel misgaat. In volatiele perioden zijn technische indicatoren minder waarschijnlijk om handelsbots te helpen goede handelsbeslissingen te nemen.
Daarom moeten handelsbots ook herkennen wanneer niet te handelen.
Kun je geautomatiseerde handelsalgoritmen voor crypto vertrouwen?
In de vorige sectie wordt beweerd dat handelsbots betrouwbaar zijn gebleken voor het non-stop monitoren van de markt en het handelen zonder emoties. Maar of het betrouwbaar is als een passieve inkomstenstroom is een geheel andere vraag.
Een winstgevende handelsbot moet uiteraard een hoger succespercentage hebben dan zijn faalpercentage, in elke periode van de cryptomarktcyclus. Vaak is falen niet zozeer omdat de bots de gegevens missen om hoogwaardige transacties te creëren. Eerder hangen hoogwaardige transacties af van hoogwaardig risicobeheer.
Op dit moment is risicobeheer nog steeds iets waar handelsbots extra hulp bij nodig hebben, en zonder de interventie van een professionele technicus is het waarschijnlijk dat handelsbots op de lange termijn zonder geld komen te zitten om mee te handelen.
Dus, vertrouwen op geautomatiseerde handelsalgoritmen voor crypto vereist dat je twee dingen vertrouwt:
- Je vertrouwt en begrijpt het algoritme dat wordt gebruikt om transacties uit te voeren.
- Je vertrouwt de technicus om de bot effectief te laten handelen.
Zoals we eerder hebben gezegd, zijn handelsbots geen “zet-en-vergeet” oplossingen, en je moet bereid zijn om je vertrouwen in een mens en een machine te stellen.
De derde optie — Gebruik crypto handelssignalen
Als je je nog steeds niet comfortabel voelt met dat feit, is er een derde optie: crypto handelssignalen.
Crypto signalen zijn handelsaanbevelingen gegenereerd door analisten met behulp van technische en fundamentele analyse om potentieel winstgevende handelingen in de cryptomarkt te identificeren. Het woord “aanbeveling” impliceert dat de handelssignaaldienst waarop je je abonneert je het handelsadvies zal geven, maar uiteindelijk maak jij de beslissing.
Het genereren van crypto handelssignalen kan complex zijn en vereist een hoog niveau van begrip van de markt en technische analyse. Bovendien is marktsentimentanalyse essentieel voor het nemen van geïnformeerde beslissingen op basis van holistische gegevensverzameling.
Dit is waarom crypto handelssignalen gecreëerd en geleid moeten worden door professionele technici die toegang hebben tot gegevens en statistische hulpmiddelen. Professionele crypto handelssignalen kunnen nog steeds zeker gebruik maken van de hulp van geautomatiseerde handelsbots om te doen waar ze het beste in zijn. Echter, de bots nemen de beslissing niet. In plaats daarvan doe jij dat, aangezien je volledige controle hebt over je geld.
Wij denken dat dit vele malen beter is dan het delegeren van een dienst met je zuurverdiende geld en te moeten vertrouwen op hun machines en de mensen die je geld vasthouden.
Blockcircle kan je helpen handelen als een professional
Blockcircle is een privé handels- en investeringsmanagementgemeenschap van computerwetenschappers, kwantitatieve handelaren, financiële ingenieurs en leidinggevenden die samenkomen om al hun vaardigheden en ervaringen te combineren om hoogwaardige handelssignalen te creëren.
Om je een beeld te geven van hoe we werken, hebben we subteams die zich richten op verschillende aspecten van de cryptomarkt. We zoeken naar ondergewaardeerde juweeltjes op basis van fundamentele analyse, nieuwe tokenaanbiedingen op verschillende gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, gebruiken off-chain en on-chain analytics, webverkeersanalyse, evenals de betrouwbare en traditionele technische analyse.
De groep is opgericht in 2017 en heeft twee pieken in de crypto bull markten meegemaakt in 2018 en 2021. Deze twee perioden zijn voor veel gewone mensen een kans geweest om rijkdom te genereren en financieel zeker te worden.
Om meer te weten te komen over wat we voor u kunnen doen, bezoek blockcircle.com.
