Die technische Analyse hilft vorherzusagen, wie sich die Preise von Finanzanlagen, wie Kryptowährungen, in der Zukunft bewegen werden. Sie betrachtet vergangene Preisdaten und untersucht Muster, Trends und Indikatoren auf Preisdiagrammen, um Handelsentscheidungen zu leiten.
Warum es wichtig ist
Die technische Analyse ist wirklich wichtig für Händler, die kurzfristig handeln, wie Daytrader, Hochfrequenzhändler und diejenigen, die Preistrends folgen, wie Trend- oder Swingtrader. Wenn du automatisierte Handelsbots verwendest, wird das Verständnis der technischen Analyse von Krypto noch wichtiger, da diese Bots auf diesen Prinzipien basieren. Wenn du die technische Analyse vollständig verstehst, könntest du wenig Kontrolle darüber haben, wie der Bot funktioniert, und könntest deswegen Geld verlieren.
Grundideen der technischen Analyse von Krypto
Obwohl es kompliziert klingen mag, basiert die technische Analyse auf einigen einfachen Ideen, die du leicht verstehen kannst. Die erste handelt von Zeitrahmen. Wenn du Vermögenswerte für ein paar Tage bis Wochen hältst, ist es gut, über die Preisgeschichte in Tagen nachzudenken. Wenn es über Monate geht, schaue auf Wochen. Für Händler, die schnelle Trades machen, denke über 30-Minuten-Perioden nach.
Nehmen wir an, du bist ein Daytrader, also konzentrierst du dich auf 30- bis 15-Minuten-Zeitrahmen. Das bedeutet nicht, dass du alle 15 Minuten die Preise beobachten musst, sondern nur, dass du das, was alle 15 Minuten passiert, als nützliche Info betrachtest.
Die nächste Idee sind gleitende Durchschnitte, einer der top technischen Indikatoren. Dies ist der Durchschnitt der Preise über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden in der Vergangenheit. Für Daytrader bedeutet ein 20-Perioden gleitender Durchschnitt, den Durchschnittspreis über die letzten 20 Zeitperioden (ungefähr 5 Stunden) zu betrachten und den Durchschnitt zu finden.
Die Geschichte der gleitenden Durchschnitte bildet eine Linie, die der Preisgeschichte irgendwie folgt, aber nicht genau. Es gibt zwei Typen: den einfachen gleitenden Durchschnitt, der alle vergangenen Preise mittelt, und den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der den neuesten Preisen mehr Gewicht gibt. Dies macht ihn schneller in der Reaktion auf Preisänderungen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind Widerstands- und Unterstützungslinien. In der Geschichte stoßen Preise oft auf bestimmte Punkte und prallen dann zurück. Wenn ein Preisniveau ein weiteres Fallen verhindert und den Preis abprallen lässt, handelt es sich um einen Unterstützungsbereich. Wenn es ein weiteres Steigen verhindert und den Preis nach unten abprallen lässt, handelt es sich um einen Widerstandsbereich.
Starke Unterstützungs- oder Widerstandslinien sind schwer zu durchbrechen. Aber wenn es eine große Preisbewegung gibt oder viel Handel auf diesem Niveau stattfindet, kann sie durchbrochen werden. Diese Linien sind nicht in Stein gemeißelt und können sich im Laufe der Zeit ändern. Daher müssen Ihre Strategien an diese Änderungen angepasst werden.
Diese Linien können auch von gleitenden Durchschnitten stammen. Wenn die Preise stark steigen, erwarten Händler, dass der Preis schließlich wieder in Richtung des gleitenden Durchschnitts fällt. In diesem Fall wird der gleitende Durchschnitt zu einer Unterstützungslinie. Der Handel in der Nähe dieser Linie erhöht die Chance, dass der Preis steigt und verringert die Chance eines Absturzes.
Aus diesen Ideen können Sie fortgeschrittenere Strategien entwickeln. Sie können ein Diagramm mit mehreren gleitenden Durchschnitten erstellen und andere Dinge wie Bollinger-Bänder und MACD verstehen. Dies gibt Ihnen ein größeres Bild davon, was auf dem Markt passiert.
Weitere technische Indikatoren, die zu berücksichtigen sind
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Der MACD ist ein praktisches Werkzeug, das drei gleitende Durchschnitte verfolgt. Es berechnet die Differenz zwischen dem exponentiell gleitenden Durchschnitt über 12 Perioden und dem exponentiell gleitenden Durchschnitt über 26 Perioden, um die MACD-Linie zu bilden. Zusätzlich erzeugt der gleitende Durchschnitt über 9 Perioden der MACD-Linie die “Signallinie”.
Auf einem typischen MACD-Diagramm werden Sie viel Aktivität bemerken. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf jedes Element werfen. Die blaue Linie repräsentiert die MACD-Linie und die orangefarbene Linie die Signallinie. Das Histogramm zeigt die Lücke zwischen der MACD-Linie und der Signallinie. Ein dunkelgrüner Balken zeigt eine Divergenz an, wobei die Signallinie über der MACD-Linie liegt.
Analysten sehen oft einen dunkelgrünen Balken im MACD-Diagramm als starkes bullisches Signal. Das hellere Grün deutet auf eine Konvergenz hin, was darauf hindeutet, dass die MACD- und Signallinien näher kommen. Wenn sie die Positionen wechseln, wobei die MACD-Linie über der Signallinie liegt, wird der Histogrammbalken dunkelrot. Diese Änderung wird als starkes bärisches Signal angesehen.
Die Konvergenz oder Divergenz zwischen der MACD- und Signallinie bietet Einblicke in potenzielle Trendumkehrungen und deren wahrgenommene Stärke.
Bollinger-Bänder
Bollinger-Bänder messen Volatilität und potenzielle Preisverschiebungen bei Kryptowährungen und anderen Finanzanlagen. Sie bestehen aus drei Hauptteilen: einem mittleren Band (normalerweise ein einfacher gleitender Durchschnitt), einem oberen Band (typischerweise zwei Standardabweichungen über dem mittleren Band) und einem unteren Band (normalerweise zwei Standardabweichungen unter dem mittleren Band).
Im Gegensatz zur Verwendung von einem oder zwei einfachen gleitenden Durchschnitten verwenden Bollinger-Bänder einen einzigen einfachen gleitenden Durchschnitt und fügen zwei zusätzliche Linien hinzu, die die durchschnittlichen Preise bei zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt anzeigen. Dies bildet ein Dreilinien-Band.
Keine Sorge, wenn Sie kein Statistik-Genie sind, denn Bollinger-Bänder stützen sich nicht stark auf Statistiken. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Standardabweichungen aufgrund eines wiederkehrenden Musters, bekannt als “der Squeeze”.
Der Squeeze tritt auf, wenn die Volatilität des Marktes im Vergleich zu seiner jüngsten Vergangenheit niedrig ist. Dies geht oft einem erheblichen Preisbewegung voraus.
Entgegen der verbreiteten Fehlvorstellungen unter neuen Händlern, bestimmen Bollinger-Bänder nicht den Zeitpunkt des Handels, noch sagen sie Preisbewegungen unabhängig voraus. Wenn sie jedoch mit dem MACD oder sogar einem anderen gleitenden Durchschnittsindikator kombiniert werden, können sie Wunder wirken.
Mehr über technische Indikatoren lernen
Das Reich der technischen Indikatoren ist umfangreich und kann kompliziert werden. Nähern Sie sich ihm schrittweise. Beginnen Sie damit, gleitende Durchschnitte zu verstehen und Unterstützungs- und Widerstandsbereiche oder -linien zu erkennen, während Sie voranschreiten.
Wenn Sie bereit sind, tauchen Sie ein, wie das MACD-Diagramm mit der Preisgeschichte korrespondiert und identifizieren Sie Ausbruchspunkte und Trendumkehrungen. Lernen Sie über Bollinger-Bänder, um den Squeeze zu erkennen und signifikante Preisverschiebungen zu antizipieren. Denken Sie daran, Indikatoren zusammen zu verwenden und jedes Muster, das Sie finden, zu validieren.
Wenn beispielsweise das MACD-Signal eine bullische Bewegung vorschlägt, bestätigen Sie dies mit zwei oder mehr gleitenden Durchschnitten wie denen über 50, 20 und 10 Perioden. Verwenden Sie Bollinger-Bänder, um die Stärke dieser bullischen Bewegung zu bestätigen und sich auf bevorstehende Trades vorzubereiten.
Sobald Sie bereit sind, weitere Konzepte der technischen Analyse zu erkunden, können Sie sich Themen wie dem Relative Strength Index, dem Average True Range und dem Handelsvolumen zuwenden.
Viel Glück und genießen Sie den Prozess!
