L’analyse technique aide à prédire comment les prix des actifs financiers, comme les cryptomonnaies, vont évoluer dans le futur. Elle examine les données de prix passées et étudie les motifs, tendances et indicateurs sur les graphiques de prix pour guider les décisions de trading.
Pourquoi c’est important
L’analyse technique est vraiment importante pour les traders qui opèrent à court terme, tels que les day traders, les traders à haute fréquence, et ceux qui suivent les tendances de prix comme les traders de tendance ou swing. Si vous utilisez des robots de trading automatisés, comprendre l’analyse technique des cryptos devient encore plus crucial car ces robots fonctionnent sur la base de ces principes. Si vous comprenez bien l’analyse technique, vous pourriez avoir peu de contrôle sur le fonctionnement du bot et pourriez perdre de l’argent à cause de cela.
Idées de base de l’analyse technique des cryptos
Bien que cela puisse paraître compliqué, l’analyse technique repose sur quelques idées simples que vous pouvez facilement saisir. La première concerne les cadres temporels. Si vous conservez des actifs pendant quelques jours à quelques semaines, il est bon de penser à l’historique des prix en termes de jours. Si c’est sur des mois, regardez en semaines. Pour les traders effectuant des transactions rapides, pensez à des périodes de 30 minutes.
Disons que vous êtes un day trader, vous vous concentrerez donc sur des cadres temporels de 30 à 15 minutes. Cela ne signifie pas que vous devez surveiller les prix toutes les 15 minutes, mais juste considérer ce qui se passe toutes les 15 minutes comme des infos utiles.
L’idée suivante est les moyennes mobiles, l’un des principaux indicateurs techniques. Il s’agit de la moyenne des prix sur un certain nombre de périodes dans le passé. Pour les day traders, une moyenne mobile sur 20 périodes signifie regarder le prix moyen sur les 20 dernières périodes (environ 5 heures) et trouver la moyenne.
L’historique des moyennes mobiles crée une ligne qui suit en quelque sorte l’historique des prix mais pas exactement. Il existe deux types : la moyenne mobile simple, qui moyenne tous les prix passés, et la moyenne mobile exponentielle, qui donne plus de poids aux prix récents. Cela la rend plus rapide à réagir aux changements de prix.
Une autre chose à savoir concerne les lignes de résistance et de soutien. Au fil de l’histoire, les prix atteignent souvent certains points puis rebondissent. Si un niveau de prix résiste à la baisse et fait rebondir le prix, c’est une zone de soutien. Si elle résiste à la hausse et fait rebondir le prix vers le bas, c’est une zone de résistance.
Les lignes de soutien ou de résistance fortes sont difficiles à briser. Mais si un grand mouvement de prix se produit ou s’il y a beaucoup d’échanges à ce niveau, elles peuvent être rompues. Ces lignes ne sont pas gravées dans le marbre, et elles peuvent changer avec le temps. Ainsi, vos stratégies doivent s’adapter à ces changements.
Ces lignes peuvent également provenir des moyennes mobiles. Lorsque les prix augmentent beaucoup, les traders s’attendent à ce que le prix finisse par retomber vers la moyenne mobile. Dans ce cas, la moyenne mobile devient une ligne de soutien. Trader près de cette ligne augmente la chance que le prix monte et réduit la chance qu’il s’effondre.
À partir de ces idées, vous pouvez élaborer des stratégies plus avancées. Vous pouvez créer un graphique avec plusieurs moyennes mobiles et comprendre d’autres éléments comme les Bandes de Bollinger et le MACD. Faire cela vous donne une image plus complète de ce qui se passe sur le marché.
Autres indicateurs techniques à considérer
Convergence Divergence de Moyenne Mobile (MACD)
Le MACD est un outil pratique qui suit trois moyennes mobiles. Il calcule la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 12 périodes et celle de 26 périodes pour former la ligne MACD. De plus, la moyenne mobile de 9 périodes de la ligne MACD crée la “ligne de signal”.
Sur un graphique MACD typique, vous remarquerez beaucoup d’action. Examinons de plus près chaque élément. La ligne bleue représente la ligne MACD, et la ligne orange représente la ligne de signal. L’histogramme montre l’écart entre la ligne MACD et la ligne de signal. Une barre vert foncé indique une divergence, avec la ligne de signal au-dessus de la ligne MACD.
Les analystes voient souvent une barre vert foncé sur le graphique MACD comme un signal haussier fort. Le vert plus clair signifie une convergence, suggérant que les lignes MACD et de signal se rapprochent. Lorsqu’elles changent de position, avec la ligne MACD au-dessus de la ligne de signal, la barre de l’histogramme devient rouge foncé. Ce changement est considéré comme un signal baissier puissant.
La convergence ou la divergence entre les lignes MACD et de signal offre des aperçus sur les renversements de tendance potentiels et leur force perçue.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité et les changements de prix potentiels dans les cryptomonnaies et autres actifs financiers. Elles se composent de trois parties principales : une bande du milieu (généralement une moyenne mobile simple), une bande supérieure (typiquement deux écarts-types au-dessus de la bande du milieu) et une bande inférieure (généralement deux écarts-types en dessous de la bande du milieu).
Contrairement à l’utilisation d’une ou deux moyennes mobiles simples, les bandes de Bollinger emploient une seule moyenne mobile simple et ajoutent deux lignes supplémentaires, indiquant les prix moyens à deux écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. Cela forme une bande à trois lignes.
Pas de soucis si vous n’êtes pas un as des statistiques, car les bandes de Bollinger ne reposent pas lourdement sur les statistiques. Au lieu de cela, elles se concentrent sur les écarts-types en raison d’un motif récurrent connu sous le nom de “le squeeze”.
Le squeeze se produit lorsque la volatilité du marché est faible par rapport à son passé récent. Cela précède souvent un mouvement de prix substantiel.
Contrairement aux idées reçues parmi les nouveaux traders, les bandes de Bollinger ne déterminent pas le timing des échanges, ni ne prédisent indépendamment les fluctuations de prix. Cependant, lorsqu’elles sont combinées avec le MACD ou même un autre indicateur de moyenne mobile, elles peuvent faire des merveilles.
En savoir plus sur les indicateurs techniques
Le domaine des indicateurs techniques est vaste et peut devenir complexe. Abordez-le progressivement. Commencez par comprendre les moyennes mobiles et reconnaître les zones ou lignes de support et de résistance au fur et à mesure.
Lorsque vous êtes prêt, plongez dans la manière dont le graphique MACD correspond à l’historique des prix et identifiez les points de rupture et les renversements de tendance. Apprenez à connaître les bandes de Bollinger pour repérer le squeeze et anticiper des changements de prix significatifs. N’oubliez pas d’utiliser les indicateurs ensemble et de valider chaque motif que vous rencontrez.
Par exemple, si le signal MACD suggère un mouvement haussier, corroborez-le avec deux moyennes mobiles ou plus comme celles à 50, 20 et 10 périodes. Utilisez les bandes de Bollinger pour confirmer la force de ce mouvement haussier, vous préparant pour des échanges imminents.
Une fois que vous êtes prêt à explorer d’autres concepts d’analyse technique, vous pouvez vous plonger dans des sujets comme l’indice de force relative, la plage vraie moyenne et le volume d’échange.
Bonne chance, et profitez du processus !
