Technische analyse helpt te voorspellen hoe de prijzen van financiële activa, zoals cryptocurrencies, in de toekomst zullen bewegen. Het kijkt naar historische prijsgegevens en bestudeert patronen, trends en indicatoren op prijsgrafieken om handelsbeslissingen te begeleiden.
Waarom het belangrijk is
Technische analyse is echt belangrijk voor handelaren die op korte termijn handelen, zoals daghandelaren, high-frequency traders en degenen die prijstrends volgen zoals trend- of swingtraders. Als je geautomatiseerde handelsbots gebruikt, wordt het begrijpen van crypto technische analyse nog crucialer omdat deze bots werken op basis van deze principes. Als je technische analyse volledig begrijpt, heb je misschien weinig controle over hoe de bot werkt en kun je geld verliezen daardoor.
Basisideeën van Crypto Technische Analyse
Hoewel het ingewikkeld kan klinken, is technische analyse gebaseerd op enkele eenvoudige ideeën die je gemakkelijk kunt begrijpen. De eerste gaat over tijdframes. Als je activa een paar dagen tot weken vasthoudt, is het goed om na te denken over de prijsgeschiedenis in termen van dagen. Als het over maanden gaat, kijk dan naar weken. Voor handelaren die snel handelen, denk aan periodes van 30 minuten.
Stel je bent een daghandelaar, dan focus je op tijdframes van 30 tot 15 minuten. Dit betekent niet dat je elke 15 minuten prijzen moet bekijken, maar beschouw wat er elke 15 minuten gebeurt als nuttige info.
Het volgende idee is voortschrijdende gemiddelden, een van de top technische indicatoren. Dit is het gemiddelde van prijzen over een bepaald aantal tijdperioden in het verleden. Voor daghandelaren betekent een 20-perioden voortschrijdend gemiddelde kijken naar de gemiddelde prijs over de laatste 20 tijdperioden (ongeveer 5 uur) en het gemiddelde vinden.
De geschiedenis van voortschrijdende gemiddelden maakt een lijn die min of meer de prijsgeschiedenis volgt, maar niet precies. Er zijn twee soorten: het simpel voortschrijdend gemiddelde, dat alle vorige prijzen gemiddeld, en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde, dat meer gewicht geeft aan recente prijzen. Dit maakt het sneller om te reageren op prijswijzigingen.
Een ander belangrijk punt om te weten zijn de weerstands- en steunlijnen. Door de geschiedenis heen raken prijzen vaak bepaalde punten en stuiteren dan terug. Als een prijsniveau het dalen weerstaat en de prijs doet stuiteren, dan is dat een steungebied. Als het stijgen weerstaat en de prijs doet naar beneden stuiteren, dan is dat een weerstandsgebied.
Sterke steun- of weerstandslijnen zijn moeilijk te doorbreken. Maar als er een grote prijsbeweging is of veel handel op dat niveau, kan het breken. Deze lijnen zijn niet in steen gebeiteld en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Dus, je strategieën moeten zich aanpassen aan deze veranderingen.
Deze lijnen kunnen ook voortkomen uit voortschrijdende gemiddelden. Wanneer prijzen veel stijgen, verwachten handelaren dat de prijs uiteindelijk terugvalt naar het voortschrijdend gemiddelde. In dat geval wordt het voortschrijdend gemiddelde een steunlijn. Handelen in de buurt van deze lijn vergroot de kans dat de prijs stijgt en verkleint de kans op een crash.
Vanuit deze ideeën kun je geavanceerdere strategieën maken. Je kunt een grafiek maken met meerdere voortschrijdende gemiddelden en andere zaken begrijpen zoals Bollinger Bands en MACD. Dit doen geeft je een groter beeld van wat er in de markt gebeurt.
Andere technische indicatoren om te overwegen
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De MACD is een handig hulpmiddel dat drie voortschrijdende gemiddelden volgt. Het berekent het verschil tussen het 12-periode exponentieel voortschrijdend gemiddelde en het 26-periode exponentieel voortschrijdend gemiddelde om de MACD-lijn te vormen. Daarnaast creëert het 9-periode voortschrijdend gemiddelde van de MACD-lijn de “signaallijn”.
Op een typische MACD-grafiek zul je veel actie opmerken. Laten we elk element van dichterbij bekijken. De blauwe lijn vertegenwoordigt de MACD-lijn en de oranje lijn vertegenwoordigt de signaallijn. Het histogram toont het gat tussen de MACD-lijn en de signaallijn. Een donkergroene balk geeft divergentie aan, met de signaallijn boven de MACD-lijn.
Analisten zien vaak een donkergroene balk op de MACD-grafiek als een sterk bullish signaal. Het lichtergroen duidt op convergentie, wat suggereert dat de MACD- en signaallijnen dichter bij elkaar komen. Wanneer ze van positie wisselen, met de MACD-lijn boven de signaallijn, verandert de histogrambalk in donkerrood. Deze verandering wordt gezien als een krachtig bearish signaal.
De convergentie of divergentie tussen de MACD- en signaallijnen biedt inzichten in mogelijke trendomkeringen en hun waargenomen sterkte.
Bollinger Bands
Bollinger Bands meten volatiliteit en potentiële prijsverschuivingen in cryptocurrencies en andere financiële activa. Ze bestaan uit drie hoofdonderdelen: een middelste band (meestal een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde), een bovenste band (doorgaans twee standaarddeviaties boven de middelste band) en een onderste band (meestal twee standaarddeviaties onder de middelste band).
In tegenstelling tot het gebruik van één of twee eenvoudige voortschrijdende gemiddelden, gebruiken Bollinger Bands één eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en voegen twee extra lijnen toe, die de gemiddelde prijzen aangeven op twee standaarddeviaties boven en onder het voortschrijdende gemiddelde. Dit vormt een drievoudige band.
Geen zorgen als je geen statistiekexpert bent, want Bollinger Bands vertrouwen niet zwaar op statistieken. In plaats daarvan richten ze zich op standaarddeviaties vanwege een terugkerend patroon dat bekend staat als “de squeeze”.
De squeeze gebeurt wanneer de volatiliteit van de markt laag is in vergelijking met zijn recente verleden. Dit gaat vaak vooraf aan een aanzienlijke prijsbeweging.
In tegenstelling tot populaire misvattingen onder nieuwe handelaren, geven Bollinger Bands niet precies het moment van handelen aan, noch voorspellen ze onafhankelijk prijsschommelingen. Echter, wanneer ze gecombineerd worden met MACD of zelfs een andere indicator van voortschrijdende gemiddelden, kunnen ze wonderen doen.
Meer leren over technische indicatoren
Het domein van technische indicatoren is uitgebreid en kan ingewikkeld worden. Benader het geleidelijk. Begin met het begrijpen van voortschrijdende gemiddelden en het herkennen van steun- en weerstandsgebieden of -lijnen terwijl je verder gaat.
Wanneer je er klaar voor bent, verdiep je dan in hoe de MACD-grafiek overeenkomt met de prijsgeschiedenis en identificeer uitbraakpunten en trendomkeringen. Leer over Bollinger Bands om de squeeze te herkennen en significante prijsverschuivingen te anticiperen. Onthoud om indicatoren samen te gebruiken en elk patroon dat je tegenkomt te valideren.
Als bijvoorbeeld het MACD-signaal een bullish beweging suggereert, bevestig dit dan met twee of meer voortschrijdende gemiddelden zoals die van 50, 20 en 10 perioden. Gebruik Bollinger Bands om de kracht van deze bullish beweging te bevestigen, je voorbereidend op aanstaande trades.
Zodra je klaar bent om verder te duiken in concepten van technische analyse, kun je je verdiepen in onderwerpen zoals de Relative Strength Index, Average True Range en Handelsvolume.
Veel succes en geniet van het proces!
