A análise técnica ajuda a prever como os preços de ativos financeiros, como criptomoedas, se moverão no futuro. Ela olha para dados de preços passados e estuda padrões, tendências e indicadores em gráficos de preços para orientar decisões de negociação.
Por Que Isso é Importante
A análise técnica é realmente importante para traders que operam no curto prazo, como day traders, traders de alta frequência e aqueles que seguem tendências de preços, como traders de tendência ou swing. Se você está usando robôs de negociação automatizados, entender a análise técnica de criptoativos se torna ainda mais crucial, pois esses robôs funcionam com base nesses princípios. Se você entender completamente a análise técnica, poderá ter pouco controle sobre como o robô opera e pode perder dinheiro por causa disso.
Ideias Básicas da Análise Técnica de Criptoativos
Embora possa parecer complicado, a análise técnica é baseada em algumas ideias simples que você pode facilmente entender. A primeira delas é sobre prazos. Se você está mantendo ativos por alguns dias a semanas, é bom pensar sobre o histórico de preços em termos de dias. Se for por meses, olhe para semanas. Para traders fazendo negociações rápidas, pense em períodos de 30 minutos.
Vamos dizer que você é um day trader, então você se concentrará em prazos de 30 a 15 minutos. Isso não significa que você tem que observar os preços a cada 15 minutos, mas apenas considerar o que acontece a cada 15 minutos como informações úteis.
A próxima ideia são as médias móveis, um dos principais indicadores técnicos. Isso é a média dos preços durante um certo número de períodos de tempo no passado. Para day traders, uma média móvel de 20 períodos significa olhar para o preço médio nos últimos 20 períodos de tempo (cerca de 5 horas) e encontrar a média.
O histórico de médias móveis faz uma linha que meio que segue o histórico de preços, mas não exatamente. Existem dois tipos: a média móvel simples, que calcula a média de todos os preços passados, e a média móvel exponencial, que dá mais peso aos preços recentes. Isso a torna mais rápida para reagir a mudanças de preços.
Outra coisa a saber são as linhas de resistência e suporte. Ao longo da história, os preços frequentemente atingem certos pontos e depois reagem. Se um nível de preço resiste a descer e faz o preço reagir, essa é uma área de suporte. Se resiste a subir e faz o preço reagir para baixo, essa é uma área de resistência.
Linhas fortes de suporte ou resistência são difíceis de quebrar. Mas se houver um grande movimento de preço ou muita negociação nesse nível, pode quebrar. Essas linhas não são fixas, e podem mudar com o tempo. Então, suas estratégias precisam se adaptar a essas mudanças.
Essas linhas também podem vir de médias móveis. Quando os preços sobem muito, os traders esperam que o preço eventualmente caia de volta em direção à média móvel. Nesse caso, a média móvel se torna uma linha de suporte. Negociar perto desta linha aumenta a chance do preço subir e reduz a chance de ele despencar.
A partir dessas ideias, você pode criar estratégias mais avançadas. Você pode criar um gráfico com várias médias móveis e entender outras coisas como Bandas de Bollinger e MACD. Fazer isso te dá uma visão mais ampla do que está acontecendo no mercado.
Outros Indicadores Técnicos a Considerar
Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)
O MACD é uma ferramenta útil que acompanha três médias móveis. Ele calcula a diferença entre a média móvel exponencial de 12 períodos e a média móvel exponencial de 26 períodos para formar a linha MACD. Além disso, a média móvel de 9 períodos da linha MACD cria a “linha de sinal”.
Em um gráfico MACD típico, você notará muita ação. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada elemento. A linha azul representa a linha MACD, e a linha laranja representa a linha de sinal. O histograma mostra o espaço entre a linha MACD e a linha de sinal. Uma barra verde escura indica divergência, com a linha de sinal acima da linha MACD.
Analistas frequentemente veem uma barra verde escura no gráfico MACD como um forte sinal de alta. O verde mais claro significa convergência, sugerindo que as linhas MACD e de sinal estão se aproximando. Quando elas trocam de posições, com a linha MACD acima da linha de sinal, a barra do histograma vira vermelho escuro. Essa mudança é vista como um sinal potente de baixa.
A convergência ou divergência entre as linhas MACD e de sinal oferece insights sobre possíveis reversões de tendência e sua força percebida.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger medem a volatilidade e possíveis mudanças de preço em criptomoedas e outros ativos financeiros. Elas consistem em três partes principais: uma banda do meio (geralmente uma média móvel simples), uma banda superior (tipicamente duas desvios padrão acima da banda do meio) e uma banda inferior (geralmente duas desvios padrão abaixo da banda do meio).
Ao contrário de usar uma ou duas médias móveis simples, as Bandas de Bollinger empregam uma única média móvel simples e adicionam duas linhas adicionais, indicando os preços médios em dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Isso forma uma banda de três linhas.
Não se preocupe se você não é um especialista em estatísticas, porque as Bandas de Bollinger não dependem fortemente de estatísticas. Em vez disso, elas focam em desvios padrão devido a um padrão recorrente conhecido como “o aperto”.
O aperto acontece quando a volatilidade do mercado está baixa em comparação com seu passado recente. Isso frequentemente precede um movimento substancial de preço.
Ao contrário das concepções erradas populares entre os novos traders, as Bandas de Bollinger não apontam o timing de negociação, nem preveem independentemente oscilações de preço. No entanto, quando combinadas com o MACD ou até mesmo outro indicador de média móvel, elas podem fazer maravilhas.
Aprendendo Mais sobre Indicadores Técnicos
O reino dos indicadores técnicos é extenso e pode se tornar complexo. Aborde-o gradualmente. Comece entendendo as médias móveis e reconhecendo áreas ou linhas de suporte e resistência conforme você avança.
Quando estiver pronto, aprofunde-se em como o gráfico do MACD corresponde com o histórico de preços e identifique pontos de breakout e reversões de tendência. Aprenda sobre as Bandas de Bollinger para identificar o aperto e antecipar mudanças significativas de preço. Lembre-se de usar indicadores juntos e validar cada padrão que você encontrar.
Por exemplo, se o sinal do MACD sugere um movimento altista, corrobore-o com duas ou mais médias móveis como aquelas de 50, 20 e 10 períodos. Use as Bandas de Bollinger para confirmar a força desse movimento altista, preparando-se para negociações iminentes.
Uma vez que você estiver preparado para explorar conceitos mais avançados em análise técnica, você pode mergulhar em tópicos como o Índice de Força Relativa, Alcance Médio Verdadeiro e Volume de Negociação.
Boa sorte e aproveite o processo!
