Gestão de Risco para Traders de Criptomoedas
Definindo gestão de risco e sua importância
Gestão de risco é o processo pelo qual os investidores identificam, avaliam e gerenciam os potenciais riscos associados a uma negociação específica. Este processo éinstrumental para o sucesso de qualquer investidor e isso é particularmente o caso para o mercado de criptomoedas devido à sua volatilidade e constante incerteza. Embora seja impossível minimizar completamente o risco de negociar neste mercado, existemexistem vários aspectos-chave para gerenciar esse risco e garantir que você possa ser um investidor inteligente e lucrativo. Se você aprende melhor visualmente, cobrimos tudo isso no curso de trading da Blockcircle tradingcurso com tutoriais em vídeo fáceis de seguir e uma comunidade ativa apoiando você em cada etapa do caminho. Comece seu treinamento gratuito aqui.
1. Avaliando a relação risco: recompensataxa de vitória versus
A estratégia de relação de recompensa versus taxa de vitória pode ajudar um investidor a determinar se um negócio é um risco que vale a pena correr. Se um negócio tem uma baixa relação de recompensa e baixa classificação de vitória, então érazoável concluir que a negociação não vale a pena. Se uma negociação tem uma alta relação de recompensa e uma baixa taxa de vitória ou uma baixa relação de recompensa e uma alta taxa de recompensa, então é provável que seja uma negociação lucrativaoportunidade. Finalmente, as negociações mais vantajosas ocorrem quando há tanto uma alta relação de recompensa quanto uma alta taxa de sucesso. Essas negociações têm grande probabilidade de gerar um lucro significativo para o investidor, pois há um baixo risco associadoo comércio e uma mudança significativa para um resultado positivo.
2. Formando um plano de gestão de riscos
Para desenvolver um plano de gestão de riscos bem-sucedido, um investidor precisa realizar análises técnica e fundamental para determinar osucesso de uma negociação. Após esta análise ter sido realizada, você então será capaz de usar a relação de recompensa versus a taxa de vitória para avaliar a negociação e determinar se o risco vale a pena ser assumido. Uma vez que você tenha decididopara entrar em uma operação, deve-se desenvolver uma estratégia de gestão de risco na qual você planeja as ações para a operação. Isso inclui o seguinte:
i. Entrada, saída e stop losses
Consulte indicadores fundamentais ou técnicos para determinar o melhorponto em que entrar e sair do comércio
Se você perder o seu ponto de entrada predeterminado em um comércio, é vital que você nunca tente perseguir o comércio. Isso só levará a você fazer uma escolha muitoinvestimento arriscado que muito provavelmente resultará em uma perda
ii. Execução
Alguns traders são ótimos em analisar o mercado, no entanto, são ruins em executar quaisquer negociações ou investimentos, muitas vezes devido ao medo de ter prejuízos.Não conseguir entrar no mercado nunca permitirá que você obtenha lucro, então seja corajoso, assuma o risco e entre no mercado
iii. Tamanho da Negociação
Antes de entrar no mercado, é necessário decidir o tamanho dao seu comércio. Isso pode ser difícil, então para iniciantes, pode ser uma boa ideia definir uma porcentagem fixa em cada comércio ou moeda.
3. Gerenciando a ganância
É importante que, uma vez que você tenha desenvolvidouma estratégia de gestão de risco da qual você não se desvia após entrar em uma operação. Pode ser difícil não negociar quando o preço da sua moeda está aumentando, essas decisões movidas pela emoção resultarão em operações arriscadas e menos lucrativas.É aconselhado que os investidores não acompanhem as mudanças de preço do comércio muito de perto, pois isso os tornará mais inclinados a tomar decisões de negociação baseadas em emoção. A melhor maneira de garantir um comércio bem-sucedido éseja calculado e adira à sua gestão de risco.
4. Nunca saia completamente de uma moeda
Recomenda-se que você nunca retire completamente todos os seus investimentos em uma moeda. Embora isso possa parecer uma boaideia, sugere-se que, em vez disso, você deixe um mínimo de 10-15% dos seus investimentos em uma moeda. Isso permitirá que você ainda tenha uma participação em uma moeda específica se, em algum momento, o mercado se recuperar.
5.Nunca vá com tudo
Não importa o quão promissora uma determinada operação ou oportunidade de investimento pareça, é prudente nunca investir todo o seu dinheiro em um único lugar. A volatilidade do mercado de criptomoedas significa que qualquer operação,mesmo uma negociação aparentemente perfeita pode desmoronar e resultar em uma perda significativa. Um investidor de sucesso terá ativos em várias moedas. Recomenda-se que você considere investir em 5 ou mais moedas diferentes. No entanto, éimportante não investir em mais moedas do que mercados que você pode analisar e monitorar de perto, pois negociações mal pesquisadas provavelmente resultarão em perdas.
6. Avaliando sua estratégia de gestão de risco
Para analisaro sucesso da sua estratégia de gestão de riscos, é importante analisar os resultados das suas operações. É apenas fazendo isso que você será capaz de modificar e melhorar sua gestão de riscos para operações futuras.
i. Quebrandomesmo
Empatar em uma negociação é um indicativo de que sua estratégia de gestão de riscos está funcionando efetivamente. No entanto, também é evidência de que você pode estar se tornando excessivamente avesso ao risco em seus investimentos. É importante reduzir seu riscoem uma negociação, no entanto, isso não deve comprometer a possibilidade de você gerar um ganho significativo.
ii. Pequenos lucros
Se as negociações estão gerando pequenos ganhos, então isso é evidência de que sua estratégia de gestão de riscos está funcionando efetivamente. No entanto,isso também é uma indicação de que você não está permitindo que suas operações sigam seu curso e alcancem um lucro maior. Isso é caracterizado por respostas emocionalmente motivadas às mudanças no mercado, resultando em você fechar operações cedo demaisou usando metas baixas. Essas decisões são frequentemente motivadas emocionalmente e pode levar a vitórias pequenas e consistentes antes que um investidor perceba que essa abordagem está impedindo sua capacidade de obter grandes lucros.
iii. Grandes lucros
Obtendo grandes lucrossignifica que sua estratégia de gestão de riscos foi quase aperfeiçoada. A maioria das negociações resultará em grandes vitórias, em grande parte devido ao investidor ter desenvolvido tamanhos de negociação apropriados ao risco. Você também provavelmente fechará a maioria dasrealiza negociações em pontos predeterminados enquanto permite que outras sigam seu curso até obterem lucros significativos. Estabelecer uma estratégia de gestão de risco tão bem definida pode levar tempo, mas lembre-se de que fazer negociações que se equilibram, geram pequenos lucros ou até mesmo resultam em pequenas perdaslhe dará a experiência necessária para se tornar um trader melhor.
Seja corajoso e negocie
Finalmente, pode ser tentador usar uma estratégia de comprar e manter, onde você investe em uma moeda enão o venda por um período prolongado de tempo. Esta estratégia passiva é frequentemente tentadora para novos investidores, pois é simples e está associada a menos risco. No entanto, esta abordagem nunca permitirá que você faça qualquer ganho significativolucros e simplesmente não tem graça nenhuma! Então, assuma o risco, seja corajoso e negocie.
