أساسيات العملة المشفرة: التحليل الفني

فن التحليل الفني للعملات المشفرة

التحليل الفني هو الأسلوب الأساسي الثاني المستخدم لتحليل عملة ما لتحديد قيمتها الاستثمارية وأمانها. يتضمن هذا النوع من التحليل فحص بيانات السوق السابقة، بشكل أساسيالسعر وحجم العملة، واستخدام هذه المؤشرات السوقية لتقدير قيمة العملة الرقمية مستقبلاً بطريقة إحصائية. على الرغم من تقلبات سوق العملات الرقمية العالية، تُظهر التحليلات الفنية أن هناك بعض المنطق في التداول في هذايمكن التنبؤ بالعملة والسوق بدرجة معقولة من الدقة.

هناك مجموعة من مؤشرات السوق التي يمكن استخدامها للتنبؤ بقيمة عملة ما. ومع ذلك، ليست كلها موثوقة أو توفرمعلومات مفيدة. فيما يلي أدق وأكثر مؤشرات السوق موثوقية التي يجب على كل متداول عملات مشفرة ذكي استخدامها. إذا كنت ترغب في تعلم كل ما تحتاج لبدء تداول العملات المشفرة، انتقل إلى Blockcircle.أكاديمية التداول وابدأ مجانًا.

المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك لعملة ما هو واحد من أبسط وأقوى مؤشرات السوق التي يمكن استخدامها للتنبؤ بقيمة المستقبلية لعملة. يتم تمثيل القيمة الوسطية لعملة بسعر إغلاقها وبالتالي، يمكن حساب قيمة وسطية عن طريق فحص هذا السعر على مدى فترة زمنية معينة. لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل، يتم استخداميمكن استخدام المتوسط الذي يأخذ في الاعتبار متوسط أسعار إغلاق العملة على مدى فترة 50 يومًا أو 25 يومًا. مع توفر البيانات الجديدة، يتم إسقاط البيانات القديمة وهذا يتسبب في تحرك المتوسطمقياس الزمن.

يمكن أن تكون هذه التقلبات قصيرة الأجل قصيرة العمر ولذلك، لتأكيد اتجاه، من المهم مقارنتها بمتوسطات الحركة طويلة الأجل التي تسمى المتوسطات المتحركة الأسية. يمكن حساب هذه المتوسطات بالنظر إلىأسعار الإغلاق لعملة معينة على مدى فترة 100 يوم أو 200 يوم. يطبق المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر على الأسعار الأخيرة ولكنه يأخذ في الاعتبار سعر الإغلاق للعملة في جميع الأيام السابقة لليوم الحالي.

عندمامقارنة بين المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة الأجل، إذا انخفض المتوسط المتحرك القصير الأجل أدنى من المتوسط المتحرك الطويل الأجل، فهذا يدل على أن السوق في حالة انخفاض. وبالتالي، العكس صحيح، إذا ارتفع المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط الطويل الأجلمتوسط الحركة، فهذا يدل على أن السوق في تحسن.

تقارب/تباعد المتوسط المتحرك

يشير تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) إلى ديناميكيات السوق ويمكن استخدامه للتنبؤ باتجاه وقوته قبلحتى قبل أن يبدأ. الماكد هو الفرق بين المتوسط المتحرك الأطول والمتوسط المتحرك الأقصر ويتم تمثيله كخط مرسوم على هيستوغرام الماكد. بشكل عام، يتم حساب هذا الخط بطرح متوسط الحركة الأسي لـ 12 يومًا من26 EMA. ثم يتم رسم متوسط تحركي أسي لمدة 9 أيام لخط MACD كخط إشارة على الرسم البياني.

يمكن أن يساعد متوسط التقارب / الاختلاف المتحرك في توجيه قرارات المستثمرين حول شراء أو بيع عملة معينة. عندما يكون خط MACDعندما يلامس خط الإشارة، فهذا يشير إلى تغيير اتجاهات السوق. بالإضافة إلى ذلك، إذا انخفض الماكد دون خط الإشارة، فهذا يعتبر مؤشرًا على أنه يجب عليك بيع عملتك الرقمية وإذا حدث العكس فمن المستحسن الاستثمار أكثرفي العملة.

عمق السوق

يشير عمق السوق إلى قدرة العملة على تحمل التقلبات في الطلب دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على السعر ويخبر عن حجم الاستثمار اللازم لتحريك السعر السوق بمقدار معين. يُظهر هذا المؤشر حجم العملة المشفرة المتاحة للشراء والبيع، حيث يشير أدنى نقطة على الرسم البياني إلى القيمة الحالية لعملة ما. إذا كان السوق عميقًا، فهذا يعني وجود كمية كبيرةمن الضروري وجود طلب لتغيير السعر وبالتالي يكون سعر العملة المشفرة مستقرًا إلى حد ما.

أحدث الصفقات

يتضمن هذا المؤشر فحص آخر صفقة تمت على منصة. سيتم عرض هذا علىتقريبًا جميع منصات تداول العملات المشفرة وتتيح لك دراسة الصفقات التي يقوم بها التجار الأكثر ربحًا. يتيح لك فحص الصفقات الأخيرة فهم الأسعار التي يتم بها شراء العملة أو بيعها. كما أنه يتيح لكلتحديد مزاج المجتمع الذي يعتبر مهمًا حيث يتحدد سوق العملات المشفرة إلى حد كبير بواسطة المستثمرين والمتداولين. إذا قرر المجتمع أن السوق في اتجاه الصعود، فسيكون هناك ارتفاع كبير في عمليات الشراءوسوف يزداد سعر العملة والعكس صحيح. إذا كان عدد كبير من الأشخاص يقومون بنفس الحركة، فمن الحكمة تقليد عمليات الشراء أو التداولات التي يقومون بها.

حجم التداول

بالإضافةلفحص الصفقات الأخيرة، يمكن استخدام حجم التداول للعملات للدلالة على مزاج المجتمع تجاه عملة معينة أو تغيير في السعر. يتم تمثيل حجم التداول عادةً على شكل رسم بياني عمودي ويشير إلىحجم التداولات التي تحدث في أوقات مختلفة. إذا ارتفع سعر عملة ما وزاد حجم التداول أيضًا، فهذا يشير إلى أن السوق يدعم هذا التغيير في السعر. بالمقابل، إذا انخفض الحجم معتغيير في السعر، ثم السوق ضد هذا الارتفاع في السعر. من المهم فهم ذلك لأن عدم وجود دعم لتغيير السعر يمكن أن يشير إلى أن تغيير السعر سيكون اتجاهًا قصير الأجل سينتهي قريبًا.

التجميع/مؤشر التوزيع:

يهدف مؤشر التجميع/التوزيع إلى قياس العرض والطلب على عملة معينة من خلال تحديد ما إذا كان المستثمرون في العملات الرقمية يقومون بشكل عام بتجميع (شراء) أو توزيع (بيع) العملة. يتم حساب ذلك من خلال تحليل الاختلافات بينيتم حساب تدفق سعر وحجم العملة عن طريق ضرب مضاعف تدفق الأموال بالحجم. مضاعف تدفق الأموال هو الفرق بين سعر الإغلاق والسعر الأدنى للنطاق مطروحًا منه الفرق بين السعر الأعلىسعر النطاق وسعر الإغلاق. يتم بعد ذلك قسمة هذه القيمة على الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى للنطاق.

ثانيًا، يتم حساب حجم تدفق الأموال بضرب مضاعف تدفق الأموالبحجم العملة لتلك الفترة. ثم يتم حساب خط التجميع / التوزيع بإضافة حجم تدفق الأموال للفترة السابقة إلى حجم تدفق الأموال للفترة الحالية.

يمكن استخدام خط التجميع / التوزيع الذي تم تطويرهلتحديد ما إذا كانت العملة في اتجاه تصاعدي أو تنازلي. إذا كانت العملة في اتجاه تنازلي أو تصاعدي قوي، من المحتمل أن يتبع خط التجميع/التوزيع. إذا كان سعر العملة في اتجاه تصاعدي وخط التراكم / التوزيع في اتجاه هبوطي، يشير هذا إلى أنه قد يكون هناك ضغط بيع وأن هذا قد يتسبب في انعكاس السعر والتحول نحو الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، العكس صحيح. هذا المؤشر مفيد لتحديد الاختلافعندما تتجه خطوط التجميع/التوزيع في الاتجاه المعاكس لخط السعر. سيشير هذا إلى انعكاس في الاتجاهات وسيساعد في توجيه قرارات الاستثمار والتداول لديك.

مؤشر القوة النسبية

القوة النسبيةمؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يُستخدم لتحديد سرعة حركات الأسعار. يمكن استخدام مؤشر RSI فقط عندما يكون الاتجاه قد تم تحديده بوضوح بالفعل حيث يُستخدم لتحديد متى ستكونيكون انعكاس قصير الأجل في اتجاه. يتم حساب مؤشر القوة النسبية (RSI) بمقارنة سعر العملة على مر الزمن مع حجم العملة. لحساب مؤشر القوة النسبية، يتم مقارنة سعر الإغلاق الحالي لعملة مع أسعار الإغلاق السابقةوعادة ما يتم تمثيلها على شكل خط أسفل مخطط الأسعار يرتفع أو ينخفض مع تغير الزخم.

يُشار إلى التغيير اللحظي في اتجاه عملة ما والذي يُعرف بالاختلاف عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI يسير في اتجاه واحدبينما يتجه السعر في اتجاه آخر. خلال الاختلاف الهبوطي، عندما يبدأ مؤشر القوة النسبية (RSI) في الانخفاض بينما لا يزال السعر في ارتفاع، هذا يشير إلى أن زخم العملة في تناقص وهو دليل قويإشارة لبيع العملة إذا كان المؤشر يشير إلى “مبيعات زائدة”. بالمقابل، في الاختلاف الصاعد، حيث يزداد مؤشر RSI بينما ينخفض السعر، هذه إشارة لشراء العملة إذا كان المؤشر يشير إلى “شراء زائد”.نمط الانعكاس السفلي

نمط القاع المزدوج هو مؤشر انعكاس شائع يشير إلى المكان الذي سيحدث فيه انعكاس من اتجاه هبوطي في السعر إلى اتجاه صعودي. من أجل تحديد ما إذا كان قاع مزدوجحدث نمط الانعكاس يجب استيفاء المعايير التالية.

1. الاتجاه السابق- يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي سابق في سعر العملة قبل حدوث نمط القاع المزدوج
2. القاع الأول- سعرعندما تكسر العملة اتجاهها الهابط وترتفع فجأة.
3. الذروة- الذروة هي أعلى سعر تصل إليه العملة الرقمية بعد الانكسار في اتجاه السعر الهابط. يجب أن يحدث هذا السعر المرتفع عند زيادة تتراوح بين 10 إلى 20%من القاع الأول. من هنا، يجب أن يحدث ثاني سعر قاع. لا يجب أن يكون هذا السعر القاعي بالضبط نفس الأول ولكن يجب أن يحدث ضمن 3 إلى 4% من القاع الأول. ثم يجب أن تتبع الخطاتجاه تصاعدي بعد ذلك.

بمجرد التأكد من حدوث نمط انعكاس القاع المزدوج، يجب أن يتم التداول فقط بعد أن يرتفع السعر فوق السعر الأعلى. يُنصح بأن يقوم المستثمرون بالشراءبعد هذه النقطة.

نمط الانعكاس ذو القمة المزدوجة

على عكس نمط الانعكاس ذو القاع المزدوج، يشير نمط الانعكاس ذو القمة المزدوجة إلى أنه سيكون هناك انعكاس من اتجاه صعودي في السعر إلى اتجاه هبوطي.لكي تتأهل كاتجاه قمة مزدوجة، يجب تحقيق مجموعة من المعايير.

1. الاتجاه السابق – يجب أن يكون هناك اتجاه صعودي سابق يحدث قبل حدوث نمط القمة المزدوجة
2. القمة الأولى – هذه هيالسعر الأقصى الذي يصل إليه العملة قبل أن يبدأ الاتجاه الهبوطي
3. القاع – القاع هو أدنى نقطة سعر يصل إليها العملة بعد الذروة الأولى. يجب ألا يكون هذا الانخفاض منخفضًا مثل أدنى نقطةيجب أن يحدث الذروة الثانية في نفس المكان تقريبًا مثل الذروة الأولى بنسبة 1 إلى 3%. هذه هي النقطة الأعلى التي تم الوصول إليها قبل أن يبدأ الاتجاه الهبوطي ويبدأ السعر في الانخفاض.
4. كسر في خط العنق- خط العنق هو المستوى أو السعر الذي حدثت عنده الحفرة. عندما ينخفض السعر دون هذا المستوى، يكتمل النمط ويحدث قمة مزدوجة.

تحديد قمة مزدوجةهو مهم لأنه عندما تكون قد حددت الانعكاس في الاتجاه الصاعد، فهذا يعتبر مؤشرًا على أنه سيكون وقتًا مناسبًا لبيع العملة.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

متوسط المدى الحقيقيمؤشرات درجة تقلب السعر لعملة ما. المدى الحقيقي المتوسط هو متوسط متحرك لحوالي 14 يومًا من المدى الحقيقي.

يمكن حساب المدى الحقيقي بتحديد الأكبر من الآتي:

• الطريقة 1: الحاليعالي مطروحًا منه الحد الأدنى الحالي
• يُستخدم عندما إذا كان الحد الأعلى للفترة الحالية أعلى من الحد الأعلى للفترة السابقة وكان الحد الأدنى أقل من الحد الأدنى للفترة السابقة، فإن نطاق الحد الأعلى-الأدنى للفترة الحالية سيكونيُستخدم كالمدى الحقيقي
• الطريقة 2: الأعلى الحالي ناقص قيمة الإغلاق السابق
• تُستخدم عندما يكون الإغلاق السابق أكبر من الأعلى الحالي
• الطريقة 3: الأدنى الحالي ناقص قيمة الإغلاق السابق
• استخدم عندما يكون الإغلاق السابق أقل من الحد الأدنى الحالي

يعكس المدى الحقيقي المتوسط درجة الاهتمام أو عدم الاهتمام في حركة ما. غالبًا ما تصاحب الحركات القوية مدى حقيقي كبير بينما الحركات الضعيفةالتحركات لها نطاقات أضيق. وبالتالي، فإن الاتجاه الصاعد، مع زيادة في ATR، يشير إلى ضغط شراء قوي ويعزز الانعكاس في النمط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه الهابط مع زيادة في ATR يدعم الانعكاس في الالاتجاه ويظهر ضغط بيع قوي

نظرية موجة إليوت

تم تطوير نظرية موجة إليوت استنادًا إلى الفرضية التي تقول بأن سوق العملات المشفرة يحتوي على أنماط متكررة دورية، بسبب ردود فعل المستثمرين تجاه التأثيرات الخارجية.تم تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة داخل السوق لتحدث غالبًا في نفس الأنماط المتكررة التي كانت تسمى “الأمواج” والتي يمكن استخدامها كمؤشرات تنبؤية لحركات واتجاهات السوق المستقبلية.

أنواع الأمواج

هناكهناك نوعان من الموجات تم تحديدها في هذه النظرية.

• موجات الدافع – هي مجموعات من ثلاث أو خمس موجات بنفس النمط. هذا الاتجاه يشير إلى الاتجاه الرئيسي لأسعار عملة ما. ثم ثلاث موجات تصحيحيةسوف تحدث التي تتحرك ضد اتجاه السعر.
• الموجات التصحيحية – تتميز هذه الموجات بثلاث حركات سعرية م distinct، اثنتان ضد الاتجاه الحالي وواحدة تتبع هذا الاتجاه.

هذه القدرة على دراسة السوقالاتجاهات باستخدام نظرية موجة إليوت، تتيح للمستثمرين تحديد مكان السعر الحالي ضمن دورة الموجة الحالية وبالتالي توقع اتجاه السعر وحجم الموجة التالية في الدورة.

سحابة إيشيموكو

اليشير سحاب Ichimoku إلى الاتجاهات داخل سوق العملات المشفرة. يحدد دعم أو مقاومة اتجاه ما، واتجاه الاتجاه، وزخم الاتجاه المذكور ويوفر إشارة تداول. إذا كان سعر عملة ما فوقالسحابة، هذا يعتبر مؤشرًا على أن العملة حاليًا في اتجاه تصاعدي. بالمقابل، إذا كانت الأسعار أدنى من ذلك، فهذا يعني اتجاه هبوطي. عندما تكون الأسعار في السحابة، هذا يشير إلى منطقة عدم التداول. هذاذلك لأنه عندما يكون السعر في السحابة، لا يمكن تحديد اتجاه معين وبالتالي لا توجد اتجاه واضح للأسعار. اختراقات السحابة هي عندما يرتفع السعر خارج السحابة أو أدناه وهذا هويعتبر إشارة دخول للمستثمرين، خاصة عندما يقترن ذلك بالحجم. إذا ارتفع السعر فوق السحابة يجب على المستثمرين البحث عن استثمارات طويلة الأجل وإذا انخفض تحت السحابة يجب البحث عن استثمارات قصيرة الأجليجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

من خلال استخدام مزيج من مؤشرات التحليل الفني والأساسي، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر إطلاعًا بشأن التداول والاستثمار في عملات معينة.