Noções Básicas de Criptomoedas: Análise Técnica

A Arte Obscura da Análise Técnica de Criptomoedas

A análise técnica é a segunda principal utilizada para analisar uma moeda para determinar seu valor de investimento e segurança. Esta forma de análise envolve examinar os dados de mercado passados, principalmente opreço e o volume de uma moeda, e usando esses indicadores de mercado para quantificar estatisticamente o valor futuro de uma criptomoeda. Apesar de o mercado de criptomoedas ser altamente volátil, a análise técnica demonstra que existe alguma lógica no comércio nestea moeda e o mercado podem ser previstos com um grau razoável de precisão.

Existe uma gama de indicadores de mercado que podem ser usados para prever o valor de uma moeda. No entanto, nem todos eles são confiáveis ou forneceminformações úteis. Abaixo estão os indicadores de mercado mais precisos e confiáveis que todo trader inteligente de criptomoedas deve usar. Se você quer aprender tudo o que precisa para começar a negociar criptomoedas, acesse o Blockcircleacademia de trading e comece gratuitamente.

Média móvel

A média móvel de uma moeda é um dos indicadores de mercado mais simples e poderosos que podem ser usados para prever o valor futuro deuma moeda. O valor médio de uma moeda é representado pelo seu preço de fechamento e, portanto, um valor médio pode ser calculado examinando esse preço durante um certo período de tempo. Para identificar tendências de curto prazo, uma média móvel simplesa média pode ser usada, considerando que a média dos preços de fechamento de uma moeda ao longo de um período de 50 dias ou 25 dias. À medida que novos dados se tornam disponíveis, dados antigos são descartados e isso faz com que a média se mova ao longoa escala de tempo.

Essas flutuações de curto prazo podem ser de curta duração e, portanto, para confirmar uma tendência, é importante compará-las com as médias móveis de longo prazo chamadas médias móveis exponenciais. Essas médias podem ser calculadas ao olhar paraos preços de fechamento de uma moeda ao longo de um período de 100 ou 200 dias. A média móvel exponencial aplica mais peso aos preços recentes, no entanto, leva em consideração o preço de fechamento da moeda em todos os dias anteriores ao dia atual.

Quandocomparando as duas médias móveis, se a média móvel de curto prazo cair abaixo da média móvel de longo prazo, isso indica que o mercado está em queda. Consequentemente, o oposto é verdadeiro, se a média móvel de curto prazo crescer acima da média de longo prazotermo média móvel, então isso indica que o mercado está se recuperando.

Convergência/divergência de médias móveis

A convergência/divergência de médias móveis (MACD) indica a dinâmica do mercado e pode ser usada para prever uma tendência e sua força antesmesmo começa. O MACD é a diferença entre uma média móvel mais longa e uma média móvel mais curta e é representado como uma linha traçada em um histograma MACD. Geralmente, essa linha é calculada subtraindo a EMA de 12 dias daa EMA de 26. Em seguida, uma EMA de 9 dias da linha MACD é plotada como uma Linha de Sinal no gráfico.

A convergência/divergência da média móvel pode ajudar a orientar as decisões dos investidores sobre comprar ou vender uma moeda específica. Quando a linha MACDtoca a linha de sinal, isso indica a mudança das tendências de mercado. Além disso, se o MACD cair abaixo da linha de sinal, isso é um indicativo de que você deve vender sua criptomoeda e se o oposto ocorrer, é aconselhável investir maisna moeda.

Profundidade de mercado

Profundidade de mercado refere-se à capacidade de uma moeda suportar flutuações na demanda sem que isso afete significativamente o preço e indica o tamanho de um investimento necessário para mover apreço de mercado por uma certa quantia. Este indicador mostra o volume de criptomoeda disponível para compra e venda, com o ponto mais baixo no gráfico indicando o valor atual de uma moeda. Se o mercado é profundo, então uma grandeé necessário mudar o preço e, assim, o preço da criptomoeda é bastante estável.

Últimas negociações

Este indicador envolve examinar a última negociação feita em uma plataforma. Isso será exibido emquase todas as plataformas de negociação de criptomoedas e permite que você estude as negociações feitas pelos traders mais lucrativos. Examinar negociações recentes permite que você entenda os preços aos quais a moeda está sendo comprada ou vendida. Isso também permite que vocêpara determinar o humor da comunidade, o que é importante, pois o mercado de criptomoedas é amplamente determinado por investidores e traders. Se a comunidade determinar que o mercado está em alta, então haverá uma alta incidência de comprase o preço da moeda aumentará e vice-versa. Se um número significativo de pessoas estiver fazendo o mesmo movimento, então é sábio replicar suas compras ou negociações.

Volume de negociação

Além dissoao examinar negociações recentes, o volume de negociação de moedas pode ser usado para indicar o humor da comunidade em relação a uma moeda específica ou uma mudança de preço. O volume de negociação é comumente representado como um gráfico de barras e indica ovolume de negociações que ocorrem em vários momentos. Se o preço de uma moeda aumenta e o volume de negociação também aumenta, isso é uma indicação de que o mercado apoia essa mudança de preço. Em contraste, se o volume diminui com amudança de preço, então o mercado está contra esse aumento de preço. Isso é importante de entender, pois a falta de suporte para uma mudança de preço pode indicar que essa mudança de preço será uma tendência de curto prazo que logo terminará.

Acumulação/

indicador de distribuição:

O indicador de acumulação/distribuição visa medir a oferta e demanda de uma moeda ao determinar se os investidores de criptomoedas estão geralmente acumulando (comprando) ou distribuindo (vendendo) uma moeda. Isso é calculado analisando as divergências entreo preço e o fluxo de volume de uma moeda multiplicando o multiplicador de fluxo de dinheiro pelo volume. O multiplicador de fluxo de dinheiro é a diferença entre o preço de fechamento e o preço baixo do intervalo menos a diferença entre o altopreço do intervalo e o preço de fechamento. Esse valor é então dividido pela diferença entre o preço baixo e o preço alto do intervalo.

Em segundo lugar, o volume de fluxo de dinheiro é calculado multiplicando o multiplicador de fluxo de dinheiropelo volume da moeda para esse período. Em seguida, a linha de acumulação/distribuição é calculada adicionando o volume de fluxo monetário do período anterior ao volume de fluxo monetário do período atual.

A linha de acumulação/distribuição desenvolvida pode ser usadapara determinar se uma moeda está em tendência. Se a moeda estiver em uma forte tendência de queda ou de alta, é provável que a linha de acumulação/distribuição siga. Se o preço da moeda estiver em uma tendência de alta e oa linha de acumulação/distribuição está em uma tendência de baixa, isso sugere que pode haver pressão de venda e que isso pode fazer com que o preço reverta e vire para baixo. Além disso, o inverso é verdadeiro. Este indicador é útil para determinar divergênciaquando a linha de acumulação/distribuição está indo na direção oposta à linha de preço. Isso indicará uma reversão nas tendências e ajudará a orientar suas decisões de investimento e negociação.

Índice de força relativa

O índice de força relativao índice de força relativa (RSI) é um indicador de momento que é usado para identificar a velocidade dos movimentos de preço. Um RSI só pode ser usado quando uma tendência já foi claramente estabelecida, pois é usado para determinar quando haveráseja uma reversão de curto prazo em uma tendência. Um RSI é calculado comparando o preço de uma moeda ao longo do tempo com o volume da moeda. Para calcular o RSI, o preço de fechamento atual de uma moeda é comparado aos preços de fechamento anteriorese geralmente é representado como uma linha abaixo de um gráfico de preços que sobe ou desce conforme a mudança de momento.

Uma mudança momentânea na tendência de uma moeda, que é conhecida como divergência, é indicada quando o RSI está indo em umaenquanto o preço está indo na outra direção. Durante a divergência baixista, quando o RSI começa a diminuir enquanto o preço ainda está subindo, isso indica que o momento da moeda está diminuindo e é um fortesinal para vender a moeda se o indicador mostrar ‘sobrevendido’. Em contraste, na divergência altista, onde o RSI está aumentando enquanto o preço está diminuindo, isso é um sinal para comprar a moeda se o indicador mostrar ‘sobrecomprado’.

Duplopadrão de reversão de fundo

O padrão de reversão de fundo duplo é um indicador de reversão comum que aponta para onde haverá uma reversão de uma tendência de baixa no preço para uma tendência de alta. Para determinar se um fundo duploum padrão de reversão ocorreu, os seguintes critérios devem ser atendidos.

1. Tendência Anterior – Deve haver uma tendência de queda anterior no preço da moeda antes da ocorrência do padrão de fundo duplo
2. Primeiro Fundo – O preço daa moeda quando ela quebra sua tendência de queda e dispara para cima.
3. Pico – O pico é o preço mais alto que a criptomoeda atinge após a quebra em uma tendência de queda de preço. Este preço alto deve ocorrer em um aumento de 10 a 20%do primeiro fundo. A partir daqui, deve ocorrer o segundo preço de fundo. Esse preço de fundo não precisa ser exatamente o mesmo que o primeiro, mas deve ocorrer dentro de 3 a 4% do primeiro fundo. Então, a linha deve seguiruma tendência ascendente a partir de então.

Uma vez que tenha sido estabelecido que ocorreu um padrão de reversão de fundo duplo, a negociação deve ocorrer apenas após o preço ter subido além do preço máximo. É aconselhável que os investidores compremapós este ponto.

Padrão de reversão de topo duplo

Em contraste com o padrão de reversão de fundo duplo, o padrão de reversão de topo duplo indica que haverá uma reversão de uma tendência de alta no preço para uma tendência de baixa.Para se qualificar como uma tendência de topo duplo, um conjunto de critérios deve ser atendido.

1. Tendência Anterior – Deve haver uma tendência ascendente anterior que ocorra antes do padrão de topo duplo
2. Primeiro Pico – Este é oo preço máximo que a moeda atinge antes de começar a tendência de queda
3. Vale – O vale é o ponto de preço mais baixo que a moeda atinge após o primeiro pico. Esta queda não deve ser tão baixa quanto o ponto mais baixopreceding it.
4. Segundo Pico- O segundo pico deve ocorrer aproximadamente no mesmo ponto que o primeiro pico, com uma variação de 1 a 3%. Este é o ponto mais alto alcançado antes da tendência de queda começar e o preço começar a diminuir.
5. Romper na Linha do Pescoço- A linha do pescoço é o nível ou preço no qual o vale ocorreu. Uma vez que o preço fica abaixo deste nível, o padrão está completo e um topo duplo ocorreu.

Identificando um topo duploé importante porque quando você identifica a reversão na tendência de alta, é um indicativo de que seria um bom momento para vender a moeda.

Intervalo Médio Verdadeiro (ATR)

O intervalo médio verdadeiroindicadores o grau de volatilidade de preço para uma moeda. A média do intervalo verdadeiro é uma média móvel de aproximadamente 14 dias de intervalos verdadeiros.

O intervalo verdadeiro pode ser calculado determinando o maior dos seguintes:

• Método 1: Atualalto menos o atual baixo
• Usado quando Se a máxima do período atual estiver acima da máxima do período anterior e a mínima estiver abaixo da mínima do período anterior, então a faixa de alta-baixa do período atual iráser usado como o intervalo verdadeiro
• Método 2: Máxima atual menos o valor de fechamento anterior
• Usado quando o fechamento anterior é maior que a máxima atual
• Método 3: Mínima atual menos o valor de fechamento anterior
• Use quando o fechamento anterior é menor que a mínima atual

O intervalo médio verdadeiro reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Movimentos fortes são frequentemente acompanhados por grandes intervalos verdadeiros, enquanto movimentos fracosmovimentos têm intervalos mais estreitos. Consequentemente, uma tendência ascendente, com um aumento no ATR, indica uma forte pressão de compra e reforça a reversão no padrão. Além disso, uma tendência descendente com um aumento no ATR apoia a reversão notendência e mostra forte pressão de venda

Teoria das Ondas de Elliott

A teoria das Ondas de Elliott foi desenvolvida com base na premissa de que o mercado de criptomoedas possui padrões repetitivos que são cíclicos, devido às reações dos investidores a influências externas.As tendências de alta e de baixa dentro do mercado foram identificadas como ocorrendo frequentemente nos mesmos padrões repetitivos, que foram chamados de ‘ondas’, que poderiam ser usados como indicadores preditivos de futuros movimentos e tendências do mercado.

Tipos de ondas

Existemsão dois tipos de ondas identificadas nesta teoria.

• Ondas Impulsivas – São grupos de três ou cinco ondas do mesmo padrão. Esta tendência indica a direção principal dos preços de uma moeda. Depois, três ondas corretivasocorrerão movimentos contra a tendência de preço.
• Ondas corretivas – Essas ondas são caracterizadas por três movimentos de preço distintos, dois contra a tendência atual e um que segue esta tendência.

Esta capacidade de estudar o mercadotendências usando a teoria das Ondas de Elliott, permite aos investidores identificar onde o preço atual está situado dentro do ciclo de onda atual e, assim, prever a direção do preço e a magnitude da próxima onda no ciclo.

Nuvem de Ichimoku

AA nuvem Ichimoku indica tendências dentro de um mercado de criptomoedas. Ela identifica o suporte ou resistência de uma tendência, a direção de uma tendência, o momento dessa tendência e fornece um sinal de negociação. Se o preço de uma moeda está acimaa nuvem, isso indica que a moeda está atualmente em uma tendência de alta. Por outro lado, se os preços estiverem abaixo, é uma tendência de baixa. Quando os preços estão na nuvem, isso indica uma zona de NÃO negociação. Issoé porque quando o preço está na nuvem, nenhuma tendência pode ser determinada e, portanto, não há uma direção clara dos preços. Rompimentos da nuvem ocorrem quando o preço sai de ou abaixo da nuvem e isso éconsiderado um sinal de entrada para investidores, especialmente quando isso é combinado com volume. Se o preço subir acima da nuvem, os investidores devem procurar investimentos de longo prazo e se quebrar abaixo da nuvem, investimentos de curto prazodeve ser considerado.

Ao usar uma combinação de indicadores de análise técnica e fundamental, os traders podem tomar decisões mais informadas a respeito da negociação e investimento em criptomoedas específicas.